Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
106 | 202 521 | 266 801 | ||||||||||||||||||
114 | 3 870 160 | 362 314 | ||||||||||||||||||
20.0 | 2 827 019 | 1 797 102 | ||||||||||||||||||
301 | 8 354 318 | 17 461 493 | ||||||||||||||||||
302 | 2 047 225 | 1 729 045 | ||||||||||||||||||
304 | 48 963 | 48 972 | ||||||||||||||||||
319 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
32.1 | 15 412 689 | 15 401 966 | ||||||||||||||||||
32.2 | 16 108 728 | 1 750 738 | ||||||||||||||||||
451 | 5 218 302 | 5 092 302 | ||||||||||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||||||||||
45.0 | 16 242 321 | 16 152 544 | ||||||||||||||||||
45.2 | 211 631 075 | 213 525 175 | ||||||||||||||||||
458 | 12 100 553 | 12 290 315 | ||||||||||||||||||
459 | 1 380 588 | 1 416 124 | ||||||||||||||||||
47.1 | 12 223 | 12 267 | ||||||||||||||||||
474 | 8 840 375 | 9 177 583 | ||||||||||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
501 | 0 | 14 217 108 | ||||||||||||||||||
502 | 16 870 312 | 17 935 632 | ||||||||||||||||||
504 | 3 952 705 | 3 484 923 | ||||||||||||||||||
506 | 11 771 328 | 2 954 640 | ||||||||||||||||||
507 | 32 123 | 20 674 | ||||||||||||||||||
509 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||
526 | 37 118 | 54 866 | ||||||||||||||||||
60.0 | 4 755 181 | 4 759 466 | ||||||||||||||||||
604 | 8 348 043 | 8 346 689 | ||||||||||||||||||
608 | 2 134 618 | 2 116 809 | ||||||||||||||||||
609 | 1 985 972 | 1 986 187 | ||||||||||||||||||
610 | 3 305 | 2 857 | ||||||||||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
617 | 3 763 999 | 3 763 999 | ||||||||||||||||||
619 | 6 500 | 6 500 | ||||||||||||||||||
620 | 82 457 | 82 457 | ||||||||||||||||||
706 | 188 713 220 | 12 813 872 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 188 858 427 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 546 754 050 | 559 889 942 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
102 | 2 107 365 | 2 107 365 | ||||||||||||||||||
106 | 427 485 | 378 884 | ||||||||||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||||||||||
108 | 47 806 813 | 43 936 653 | ||||||||||||||||||
114 | 0 | 79 920 | ||||||||||||||||||
301 | 1 558 491 | 1 478 231 | ||||||||||||||||||
302 | 666 475 | 252 000 | ||||||||||||||||||
304 | 44 921 | 44 921 | ||||||||||||||||||
306 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
31.1 | 24 800 000 | 13 000 000 | ||||||||||||||||||
31.2 | 4 435 671 | 2 586 403 | ||||||||||||||||||
32.1 | 7 129 | 8 183 | ||||||||||||||||||
32.2 | 36 883 | 4 600 | ||||||||||||||||||
407 | 1 159 339 | 2 734 480 | ||||||||||||||||||
408 | 32 001 858 | 29 934 546 | ||||||||||||||||||
409 | 2 163 | 39 455 | ||||||||||||||||||
420 | 5 412 689 | 5 401 966 | ||||||||||||||||||
42.1 | 995 000 | 1 188 000 | ||||||||||||||||||
42.2 | 124 416 180 | 127 233 186 | ||||||||||||||||||
43.1 | 3 579 | 3 579 | ||||||||||||||||||
451 | 286 189 | 160 189 | ||||||||||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
45.1 | 7 660 000 | 7 615 000 | ||||||||||||||||||
45.2 | 14 230 070 | 14 887 609 | ||||||||||||||||||
458 | 10 081 298 | 10 198 549 | ||||||||||||||||||
459 | 1 112 118 | 1 131 049 | ||||||||||||||||||
47.1 | 4 571 | 4 418 | ||||||||||||||||||
474 | 21 774 504 | 22 467 365 | ||||||||||||||||||
475 | 361 | 301 | ||||||||||||||||||
496 | 17 937 660 | 17 857 740 | ||||||||||||||||||
502 | 202 520 | 266 724 | ||||||||||||||||||
504 | 7 664 | 7 272 | ||||||||||||||||||
506 | 153 500 | 14 040 | ||||||||||||||||||
520 | 9 811 493 | 23 747 502 | ||||||||||||||||||
525 | 75 046 | 420 843 | ||||||||||||||||||
526 | 1 477 658 | 1 764 397 | ||||||||||||||||||
60.0 | 2 413 156 | 2 764 418 | ||||||||||||||||||
604 | 5 331 915 | 5 360 569 | ||||||||||||||||||
608 | 2 321 425 | 2 299 069 | ||||||||||||||||||
609 | 1 179 494 | 1 199 671 | ||||||||||||||||||
615 | 41 250 | 25 258 | ||||||||||||||||||
617 | 1 750 765 | 1 750 765 | ||||||||||||||||||
706 | 202 971 101 | 12 569 786 | ||||||||||||||||||
707 | 0 | 202 916 785 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 546 754 050 | 559 889 942 | ||||||||||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
806 | 7 045 | 7 045 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 045 | 7 045 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
851 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
855 | 2 045 | 2 045 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 045 | 7 045 | ||||||||||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
90.3 | 7 755 708 | 7 381 383 | ||||||||||||||||||
90.4 | 89 407 | 145 190 | ||||||||||||||||||
90.5 | 52 823 655 | 52 362 291 | ||||||||||||||||||
90.6 | 98 959 109 | 98 646 262 | ||||||||||||||||||
99998 | 52 460 605 | 47 838 977 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 212 088 484 | 206 374 103 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
90.5 | 52 460 605 | 47 838 977 | ||||||||||||||||||
99999 | 159 627 879 | 158 535 126 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 212 088 484 | 206 374 103 | ||||||||||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
Актив | ||||||||||||||||||||
933 | 12 447 098 | 13 693 635 | ||||||||||||||||||
939 | 91 397 | 0 | ||||||||||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
99996 | 14 800 456 | 16 037 564 | ||||||||||||||||||
Итого по активу (баланс) | 27 338 951 | 29 731 199 | ||||||||||||||||||
Пассив | ||||||||||||||||||||
963 | 14 711 129 | 16 037 565 | ||||||||||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
971 | 89 327 | 0 | ||||||||||||||||||
99997 | 12 538 495 | 13 693 634 | ||||||||||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 27 338 951 | 29 731 199 |
Страница была полезной?