Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2024 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
105 | 8 817 799 | 0 | ||||||||||
106 | 320 958 | 202 521 | ||||||||||
114 | 3 709 320 | 3 870 160 | ||||||||||
20.0 | 1 794 280 | 2 827 019 | ||||||||||
301 | 10 502 415 | 8 354 318 | ||||||||||
302 | 1 779 617 | 2 047 225 | ||||||||||
304 | 80 160 | 48 963 | ||||||||||
32.1 | 15 364 155 | 15 412 689 | ||||||||||
32.2 | 10 146 771 | 16 108 728 | ||||||||||
451 | 6 424 689 | 5 218 302 | ||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||
45.0 | 14 850 246 | 16 242 321 | ||||||||||
45.2 | 206 587 443 | 211 631 075 | ||||||||||
458 | 11 948 897 | 12 100 553 | ||||||||||
459 | 1 368 006 | 1 380 588 | ||||||||||
47.1 | 12 480 | 12 223 | ||||||||||
474 | 8 226 040 | 8 840 375 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
502 | 16 954 709 | 16 870 312 | ||||||||||
504 | 3 903 432 | 3 952 705 | ||||||||||
506 | 0 | 11 771 328 | ||||||||||
507 | 32 124 | 32 123 | ||||||||||
509 | 0 | 14 | ||||||||||
526 | 38 813 | 37 118 | ||||||||||
60.0 | 5 037 971 | 4 755 181 | ||||||||||
604 | 8 284 361 | 8 348 043 | ||||||||||
608 | 2 141 760 | 2 134 618 | ||||||||||
609 | 2 094 066 | 1 985 972 | ||||||||||
610 | 3 417 | 3 305 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 3 763 999 | 3 763 999 | ||||||||||
619 | 6 600 | 6 500 | ||||||||||
620 | 94 558 | 82 457 | ||||||||||
706 | 169 967 805 | 188 713 220 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 514 256 986 | 546 754 050 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 4 173 000 | 2 107 365 | ||||||||||
106 | 368 976 | 427 485 | ||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||
108 | 54 558 978 | 47 806 813 | ||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | 1 540 938 | 1 558 491 | ||||||||||
302 | 285 063 | 666 475 | ||||||||||
304 | 44 924 | 44 921 | ||||||||||
306 | 12 | 12 | ||||||||||
31.1 | 17 000 000 | 24 800 000 | ||||||||||
31.2 | 29 689 | 4 435 671 | ||||||||||
32.1 | 8 475 | 7 129 | ||||||||||
32.2 | 35 474 | 36 883 | ||||||||||
407 | 1 032 209 | 1 159 339 | ||||||||||
408 | 32 919 549 | 32 001 858 | ||||||||||
409 | 59 780 | 2 163 | ||||||||||
420 | 5 364 155 | 5 412 689 | ||||||||||
42.1 | 1 324 300 | 995 000 | ||||||||||
42.2 | 115 785 948 | 124 416 180 | ||||||||||
43.1 | 3 579 | 3 579 | ||||||||||
451 | 496 189 | 286 189 | ||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||
45.1 | 6 203 160 | 7 660 000 | ||||||||||
45.2 | 14 002 325 | 14 230 070 | ||||||||||
458 | 9 940 650 | 10 081 298 | ||||||||||
459 | 1 094 421 | 1 112 118 | ||||||||||
47.1 | 4 206 | 4 571 | ||||||||||
474 | 20 262 733 | 21 774 504 | ||||||||||
475 | 417 | 361 | ||||||||||
496 | 17 776 821 | 17 937 660 | ||||||||||
502 | 320 957 | 202 520 | ||||||||||
504 | 7 945 | 7 664 | ||||||||||
506 | 0 | 153 500 | ||||||||||
520 | 9 809 879 | 9 811 493 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
525 | 111 725 | 75 046 | ||||||||||
526 | 1 225 206 | 1 477 658 | ||||||||||
60.0 | 2 736 000 | 2 413 156 | ||||||||||
604 | 5 397 436 | 5 331 915 | ||||||||||
608 | 2 330 104 | 2 321 425 | ||||||||||
609 | 1 272 553 | 1 179 494 | ||||||||||
615 | 39 582 | 41 250 | ||||||||||
617 | 1 750 765 | 1 750 765 | ||||||||||
706 | 184 890 624 | 202 971 101 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 514 256 986 | 546 754 050 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 3 265 | 0 | ||||||||||
806 | 3 786 | 7 045 | ||||||||||
809 | 85 | 0 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 136 | 7 045 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
854 | 152 | 0 | ||||||||||
855 | 1 984 | 2 045 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 136 | 7 045 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 7 933 894 | 7 755 708 | ||||||||||
90.4 | 88 705 | 89 407 | ||||||||||
90.5 | 51 572 144 | 52 823 655 | ||||||||||
90.6 | 119 132 459 | 98 959 109 | ||||||||||
99998 | 41 691 490 | 52 460 605 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 220 418 692 | 212 088 484 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 41 691 490 | 52 460 605 | ||||||||||
99999 | 178 727 202 | 159 627 879 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 220 418 692 | 212 088 484 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 13 302 573 | 12 447 098 | ||||||||||
939 | 0 | 91 397 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 15 497 780 | 14 800 456 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 28 800 353 | 27 338 951 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 15 497 780 | 14 711 129 | ||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
971 | 0 | 89 327 | ||||||||||
99997 | 13 302 573 | 12 538 495 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 28 800 353 | 27 338 951 |
Страница была полезной?