Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2023 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
105 | 8 817 799 | 8 817 799 | ||||||||||
106 | 373 174 | 320 958 | ||||||||||
114 | 4 581 200 | 3 709 320 | ||||||||||
20.0 | 2 257 707 | 1 794 280 | ||||||||||
301 | 4 014 106 | 10 502 415 | ||||||||||
302 | 1 524 102 | 1 779 617 | ||||||||||
304 | 57 880 | 80 160 | ||||||||||
319 | 0 | 0 | ||||||||||
32.1 | 10 627 245 | 15 364 155 | ||||||||||
32.2 | 1 525 475 | 10 146 771 | ||||||||||
451 | 6 776 500 | 6 424 689 | ||||||||||
454 | 95 | 95 | ||||||||||
45.1 | 14 869 060 | 14 850 246 | ||||||||||
45.2 | 200 480 286 | 206 587 443 | ||||||||||
458 | 11 739 687 | 11 948 897 | ||||||||||
459 | 1 338 387 | 1 368 006 | ||||||||||
470 | 611 767 | 0 | ||||||||||
47.1 | 11 574 | 12 480 | ||||||||||
474 | 8 091 744 | 8 226 040 | ||||||||||
475 | 0 | 0 | ||||||||||
478 | 9 118 558 | 0 | ||||||||||
502 | 17 619 454 | 16 954 709 | ||||||||||
504 | 3 963 577 | 3 903 432 | ||||||||||
507 | 32 124 | 32 124 | ||||||||||
526 | 59 476 | 38 813 | ||||||||||
601 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
602 | 3 051 099 | 3 051 099 | ||||||||||
603 | 2 105 439 | 1 961 872 | ||||||||||
604 | 8 237 786 | 8 284 361 | ||||||||||
608 | 2 126 009 | 2 141 760 | ||||||||||
609 | 2 096 876 | 2 094 066 | ||||||||||
610 | 5 101 | 3 417 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 4 425 860 | 3 763 999 | ||||||||||
619 | 6 600 | 6 600 | ||||||||||
620 | 94 558 | 94 558 | ||||||||||
706 | 155 477 081 | 169 967 805 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 486 142 386 | 514 256 986 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 4 173 000 | 4 173 000 | ||||||||||
106 | 412 672 | 368 976 | ||||||||||
107 | 48 207 | 48 207 | ||||||||||
108 | 54 558 978 | 54 558 978 | ||||||||||
114 | 0 | 0 | ||||||||||
301 | 1 462 853 | 1 540 938 | ||||||||||
302 | 222 730 | 285 063 | ||||||||||
304 | 44 922 | 44 924 | ||||||||||
306 | 20 | 12 | ||||||||||
31.1 | 6 500 000 | 17 000 000 | ||||||||||
31.2 | 61 925 | 29 689 | ||||||||||
32.1 | 5 257 | 8 475 | ||||||||||
32.2 | 2 807 | 35 474 | ||||||||||
407 | 985 439 | 1 032 209 | ||||||||||
408 | 33 007 948 | 32 919 549 | ||||||||||
409 | 144 765 | 59 780 | ||||||||||
420 | 5 627 245 | 5 364 155 | ||||||||||
42.1 | 1 036 700 | 1 324 300 | ||||||||||
42.2 | 111 186 207 | 115 785 948 | ||||||||||
43.1 | 3 579 | 3 579 | ||||||||||
451 | 848 000 | 496 189 | ||||||||||
454 | 32 | 32 | ||||||||||
45.1 | 6 132 300 | 6 203 160 | ||||||||||
45.2 | 13 932 431 | 14 002 325 | ||||||||||
458 | 9 789 286 | 9 940 650 | ||||||||||
459 | 1 081 190 | 1 094 421 | ||||||||||
470 | 76 809 | 0 | ||||||||||
47.1 | 4 296 | 4 206 | ||||||||||
474 | 19 945 147 | 20 262 733 | ||||||||||
475 | 475 | 417 | ||||||||||
478 | 36 963 | 0 | ||||||||||
496 | 18 648 700 | 17 776 821 | ||||||||||
502 | 360 641 | 320 957 | ||||||||||
504 | 8 023 | 7 945 | ||||||||||
507 | 0 | 0 | ||||||||||
520 | 9 808 317 | 9 809 879 | ||||||||||
524 | 0 | 0 | ||||||||||
525 | 136 061 | 111 725 | ||||||||||
526 | 981 553 | 1 225 206 | ||||||||||
601 | 25 000 | 25 000 | ||||||||||
602 | 111 310 | 111 310 | ||||||||||
603 | 2 563 021 | 2 599 690 | ||||||||||
604 | 5 368 429 | 5 397 436 | ||||||||||
608 | 2 314 310 | 2 330 104 | ||||||||||
609 | 1 249 218 | 1 272 553 | ||||||||||
615 | 39 816 | 39 582 | ||||||||||
617 | 1 496 527 | 1 750 765 | ||||||||||
706 | 171 699 277 | 184 890 624 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 486 142 386 | 514 256 986 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 6 888 | 3 265 | ||||||||||
806 | 106 | 3 786 | ||||||||||
809 | 70 | 85 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 7 064 | 7 136 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||
854 | 80 | 152 | ||||||||||
855 | 1 984 | 1 984 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 7 064 | 7 136 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 8 677 540 | 7 933 894 | ||||||||||
90.4 | 55 793 | 88 705 | ||||||||||
90.5 | 61 592 919 | 51 572 144 | ||||||||||
90.6 | 119 114 113 | 119 132 459 | ||||||||||
99998 | 40 469 591 | 41 691 490 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 229 909 956 | 220 418 692 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 40 469 591 | 41 691 490 | ||||||||||
99999 | 189 440 365 | 178 727 202 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 229 909 956 | 220 418 692 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 12 114 848 | 13 302 573 | ||||||||||
939 | 0 | 0 | ||||||||||
941 | 0 | 0 | ||||||||||
99996 | 14 233 024 | 15 497 780 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 347 872 | 28 800 353 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 14 233 024 | 15 497 780 | ||||||||||
969 | 0 | 0 | ||||||||||
971 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 12 114 848 | 13 302 573 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 347 872 | 28 800 353 |
Страница была полезной?