Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			647 179									373 174
114			5 415 440									4 581 200
20.0			1 916 532									2 257 707
301			10 644 581									4 014 106
302			2 130 952									1 524 102
304			56 095									57 880
32.1			8 863 001									10 627 245
32.2			821 918									1 525 475
451			6 721 680									6 776 500
454			86									95
45.1			14 561 060									14 869 060
45.2			195 908 539									200 480 286
458			12 826 546									11 739 687
459			1 416 042									1 338 387
470			0									611 767
47.1			11 880									11 574
474			8 170 619									8 091 744
475			0									0
478			9 381 448									9 118 558
502			19 080 457									17 619 454
504			4 285 309									3 963 577
507			32 124									32 124
509			0									0
526			27 663									59 476
601			25 000									25 000
602			3 051 099									3 051 099
603			2 285 361									2 105 439
604			8 281 136									8 237 786
608			2 119 509									2 126 009
609			2 184 155									2 096 876
610			5 304									5 101
612			0									0
616			0									0
617			4 425 860									4 425 860
619			6 600									6 600
620			94 558									94 558
706			139 503 769									155 477 081
Итого по активу (баланс)			473 719 301									486 142 386
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			416 233									412 672
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 410 315									1 462 853
302			800 800									222 730
304			44 922									44 922
306			35									20
31.1			2 142 000									6 500 000
31.2			8 426 811									61 925
32.1			1 109									5 257
32.2			2 191									2 807
407			1 444 898									985 439
408			30 248 929									33 007 948
409			98 273									144 765
420			5 863 001									5 627 245
42.1			369 500									1 036 700
42.2			110 068 123									111 186 207
43.1			3 579									3 579
451			843 000									848 000
454			29									32
45.1			6 132 300									6 132 300
45.2			14 478 068									13 932 431
458			10 724 176									9 789 286
459			1 134 730									1 081 190
470			0									76 809
47.1			4 002									4 296
474			20 408 896									19 945 147
475			535									475
478			40 840									36 963
496			19 482 939									18 648 700
502			634 474									360 641
504			8 259									8 023
520			9 806 703									9 808 317
525			72 993									136 061
526			828 829									981 553
601			25 000									25 000
602			111 310									111 310
603			2 596 634									2 563 021
604			5 371 322									5 368 429
608			2 307 309									2 314 310
609			1 314 030									1 249 218
615			35 864									39 816
617			1 496 527									1 496 527
706			155 739 628									171 699 277
Итого по пассиву (баланс)			473 719 301									486 142 386
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			6 957									6 888
806			27									106
809			0									70
Итого по активу (баланс)			6 984									7 064
Пассив
851			5 000									5 000
854			0									80
855			1 984									1 984
Итого по пассиву (баланс)			6 984									7 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			7 251 857									8 677 540
90.4			53 419									55 793
90.5			72 217 839									61 592 919
90.6			124 230 002									119 114 113
99998			33 188 786									40 469 591
Итого по активу (баланс)			236 941 903									229 909 956
Пассив
90.5			33 188 786									40 469 591
99999			203 753 117									189 440 365
Итого по пассиву (баланс)			236 941 903									229 909 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			13 060 021									12 114 848
939			1 896									0
941			698									0
99996			15 094 301									14 233 024
Итого по активу (баланс)			28 156 916									26 347 872
Пассив
963			15 091 712									14 233 024
969			2 589									0
971			0									0
99997			13 062 615									12 114 848
Итого по пассиву (баланс)			28 156 916									26 347 872

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?