Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			743 482									647 179
114			5 118 160									5 415 440
20.0			1 755 606									1 916 532
301			7 451 406									10 644 581
302			1 518 487									2 130 952
304			45 798									56 095
32.1			5 773 541									8 863 001
32.2			3 642 920									821 918
451			5 954 210									6 721 680
454			57									86
45.1			14 291 548									14 561 060
45.2			191 371 645									195 908 539
458			11 196 691									12 826 546
459			1 341 012									1 416 042
47.1			11 484									11 880
474			8 009 008									8 170 619
475			0									0
478			9 561 231									9 381 448
502			18 933 123									19 080 457
504			4 239 249									4 285 309
507			32 124									32 124
509			0									0
526			14 874									27 663
601			50 000									25 000
602			3 051 099									3 051 099
603			2 182 082									2 285 361
604			8 248 499									8 281 136
608			2 142 556									2 119 509
609			2 182 546									2 184 155
610			5 206									5 304
612			0									0
616			0									0
617			4 425 860									4 425 860
619			6 600									6 600
620			94 558									94 558
706			125 857 356									139 503 769
Итого по активу (баланс)			448 069 817									473 719 301
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			405 312									416 233
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 509 526									1 410 315
302			229 420									800 800
304			44 921									44 922
306			35									35
31.1			642 000									2 142 000
31.2			570 211									8 426 811
32.1			1 065									1 109
32.2			2 859									2 191
407			1 132 768									1 444 898
408			32 671 949									30 248 929
409			49 759									98 273
420			5 773 541									5 863 001
42.1			236 400									369 500
42.2			109 164 311									110 068 123
43.1			3 438									3 579
451			773 000									843 000
454			57									29
45.1			5 997 300									6 132 300
45.2			14 075 543									14 478 068
458			9 327 895									10 724 176
459			1 086 134									1 134 730
47.1			4 384									4 002
474			20 695 212									20 408 896
475			592									535
478			42 080									40 840
496			19 185 660									19 482 939
502			731 349									634 474
504			8 291									8 259
520			9 805 141									9 806 703
524			0									0
525			111 725									72 993
526			1 042 707									828 829
601			25 000									25 000
602			111 310									111 310
603			2 524 874									2 596 634
604			5 353 941									5 371 322
608			2 334 995									2 307 309
609			1 284 667									1 314 030
615			38 380									35 864
617			1 496 527									1 496 527
706			140 795 353									155 739 628
Итого по пассиву (баланс)			448 069 817									473 719 301
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 916									6 957
806			2 002									27
809			40									0
Итого по активу (баланс)			6 958									6 984
Пассив
851			5 000									5 000
854			106									0
855			1 852									1 984
Итого по пассиву (баланс)			6 958									6 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 142 532									7 251 857
90.4			53 193									53 419
90.5			25 411 653									72 217 839
90.6			129 116 285									124 230 002
99998			35 836 429									33 188 786
Итого по активу (баланс)			194 560 092									236 941 903
Пассив
90.5			35 836 429									33 188 786
99999			158 723 663									203 753 117
Итого по пассиву (баланс)			194 560 092									236 941 903
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			12 398 846									13 060 021
939			1 100									1 896
941			46									698
99996			14 797 709									15 094 301
Итого по активу (баланс)			27 197 701									28 156 916
Пассив
963			14 796 565									15 091 712
969			1 144									2 589
971			0									0
99997			12 399 992									13 062 615
Итого по пассиву (баланс)			27 197 701									28 156 916

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?