Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			666 750									787 410
114			3 339 320									4 128 160
20.0			1 788 832									1 658 307
301			3 952 460									5 816 495
302			2 158 946									2 141 418
304			45 885									45 681
319			12 600 000									0
32.1			4 351 705									14 557 103
32.2			5 669 690									1 307 094
451			4 309 630									5 077 101
454			86									86
45.1			14 434 708									14 372 488
45.2			185 438 693									186 932 709
458			11 392 215									11 042 799
459			1 345 916									1 323 666
47.1			11 873									11 876
474			8 094 647									7 893 120
475			0									0
478			8 888 184									9 408 767
502			20 002 470									19 360 029
504			3 467 354									3 627 244
507			32 124									32 124
509			0									0
526			0									704
601			0									25 000
602			2 403 010									2 404 010
603			3 688 092									2 172 496
604			8 279 204									8 258 278
608			2 140 321									2 137 572
609			2 179 118									2 181 849
610			5 160									5 201
612			0									0
616			0									0
617			5 033 516									5 033 516
619			6 600									6 600
620			103 910									103 910
706			97 287 473									109 986 557
Итого по активу (баланс)			421 935 691									430 657 169
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			376 761									377 601
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 444 637									1 482 504
302			840 750									873 089
304			44 921									44 921
306			66									66
31.1			5 642 000									642 000
31.2			0									0
32.1			764									988
32.2			2 981									3 449
407			1 857 317									1 325 987
408			33 588 845									34 410 134
409			29 677									37 026
420			4 351 705									4 557 103
42.1			111 900									153 500
42.2			113 194 315									110 122 794
43.1			3 154									3 296
451			623 000									693 000
454			29									29
45.1			6 090 640									6 078 240
45.2			13 142 204									13 405 513
458			9 502 093									9 197 574
459			1 087 214									1 072 525
47.1			4 002									4 002
474			20 664 501									20 679 753
475			101									652
478			39 290									39 409
496			17 406 820									18 195 660
502			653 167									773 184
504			7 625									7 937
520			9 801 913									9 803 527
525			70 998									134 017
526			1 076 582									1 292 369
601			0									25 000
602			100 810									101 310
603			3 552 186									2 575 083
604			5 321 375									5 337 464
608			2 331 277									2 328 609
609			1 222 862									1 253 705
615			34 476									34 795
617			1 160 437									1 160 437
706			107 772 111									123 648 732
Итого по пассиву (баланс)			421 935 691									430 657 169
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			4 437									4 406
806			2 415									2 495
809			0									12
Итого по активу (баланс)			6 852									6 913
Пассив
851			5 000									5 000
854			0									61
855			1 852									1 852
Итого по пассиву (баланс)			6 852									6 913
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 142 532									4 142 532
90.4			58 415									48 726
90.5			24 724 094									25 255 751
90.6			128 832 126									129 246 807
99998			36 122 055									31 636 753
Итого по активу (баланс)			193 879 222									190 330 569
Пассив
90.5			36 122 055									31 636 753
99999			157 757 167									158 693 816
Итого по пассиву (баланс)			193 879 222									190 330 569
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			11 022 014									12 932 842
939			4 974									9 661
941			78									0
99996			13 505 195									15 685 850
Итого по активу (баланс)			24 532 261									28 628 353
Пассив
963			13 500 264									15 676 265
969			4 931									9 585
971			0									0
99997			11 027 066									12 942 503
Итого по пассиву (баланс)			24 532 261									28 628 353

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?