Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			592 798									666 750
114			2 069 940									3 339 320
20.0			1 665 442									1 788 832
301			3 529 585									3 952 460
302			2 257 352									2 158 946
304			52 360									45 885
319			15 000 000									12 600 000
32.1			10 000 000									4 351 705
32.2			8 263 323									5 669 690
451			3 706 617									4 309 630
454			86									86
45.1			11 933 205									14 434 708
45.2			185 325 209									185 438 693
458			10 977 066									11 392 215
459			1 337 616									1 345 916
47.1			11 869									11 873
474			7 978 133									8 094 647
475			0									0
478			8 349 572									8 888 184
502			15 734 461									20 002 470
504			4 258 301									3 467 354
507			0									32 124
509			0									0
526			0									0
602			3 795 010									2 403 010
603			2 240 317									3 688 092
604			8 221 429									8 279 204
608			2 156 894									2 140 321
609			2 177 150									2 179 118
610			5 462									5 160
612			0									0
616			0									0
617			5 033 516									5 033 516
619			6 600									6 600
620			103 910									103 910
706			80 816 620									97 287 473
Итого по активу (баланс)			406 417 642									421 935 691
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			361 729									376 761
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 479 424									1 444 637
302			841 852									840 750
304			44 921									44 921
306			8									66
31.1			8 642 000									5 642 000
31.2			0									0
32.1			180									764
32.2			3 274									2 981
407			1 635 834									1 857 317
408			32 962 999									33 588 845
409			29 900									29 677
420			3 500 000									4 351 705
42.1			100									111 900
42.2			117 912 131									113 194 315
43.1			3 012									3 154
451			568 000									623 000
454			29									29
45.1			3 544 300									6 090 640
45.2			13 347 720									13 142 204
458			9 174 844									9 502 093
459			1 082 106									1 087 214
47.1			4 002									4 002
474			21 454 722									20 664 501
475			246									101
478			36 700									39 290
496			16 137 440									17 406 820
502			580 277									653 167
504			15 667									7 625
520			9 800 351									9 801 913
524			0									0
525			109 722									70 998
526			1 113 441									1 076 582
602			240 010									100 810
603			3 154 849									3 552 186
604			5 299 111									5 321 375
608			2 349 671									2 331 277
609			1 193 010									1 222 862
615			34 174									34 476
617			1 160 437									1 160 437
706			89 819 264									107 772 111
Итого по пассиву (баланс)			406 417 642									421 935 691
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			6 775									4 437
806			11									2 415
809			29									0
Итого по активу (баланс)			6 815									6 852
Пассив
851			5 000									5 000
854			127									0
855			1 688									1 852
Итого по пассиву (баланс)			6 815									6 852
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			4 142 532									4 142 532
90.4			43 625									58 415
90.5			24 182 045									24 724 094
90.6			128 923 952									128 832 126
99998			37 666 716									36 122 055
Итого по активу (баланс)			194 958 870									193 879 222
Пассив
90.5			37 666 716									36 122 055
99999			157 292 154									157 757 167
Итого по пассиву (баланс)			194 958 870									193 879 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 411 160									11 022 014
939			8									4 974
941			610									78
99996			12 961 709									13 505 195
Итого по активу (баланс)			23 373 487									24 532 261
Пассив
963			12 961 092									13 500 264
969			609									4 931
971			8									0
99997			10 411 778									11 027 066
Итого по пассиву (баланс)			23 373 487									24 532 261

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?