Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2023 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
105			8 817 799									8 817 799
106			661 219									592 798
114			2 034 360									2 069 940
20.0			1 770 460									1 665 442
301			7 890 710									3 529 585
302			2 402 798									2 257 352
304			47 138									52 360
319			0									15 000 000
32.1			0									10 000 000
32.2			14 784 350									8 263 323
451			3 494 490									3 706 617
454			86									86
45.1			12 074 870									11 933 205
45.2			203 910 164									185 325 209
458			11 825 076									10 977 066
459			1 379 742									1 337 616
47.1			11 148									11 869
474			8 442 418									7 978 133
478			8 116 392									8 349 572
502			12 943 355									15 734 461
504			4 256 565									4 258 301
509			0									0
526			0									0
602			3 795 010									3 795 010
603			2 222 276									2 240 317
604			8 330 511									8 221 429
608			2 189 001									2 156 894
609			2 175 541									2 177 150
610			5 458									5 462
612			0									0
616			0									0
617			4 975 524									5 033 516
619			6 600									6 600
620			103 910									103 910
706			67 840 630									80 816 620
Итого по активу (баланс)			396 507 601									406 417 642
Пассив
102			4 173 000									4 173 000
106			401 334									361 729
107			48 207									48 207
108			54 558 978									54 558 978
114			0									0
301			1 423 385									1 479 424
302			1 471 697									841 852
304			44 921									44 921
306			8									8
31.1			8 642 000									8 642 000
32.1			0									180
32.2			3 225									3 274
407			2 477 462									1 635 834
408			33 121 662									32 962 999
409			124 489									29 900
420			3 500 000									3 500 000
42.1			68 500									100
42.2			120 122 013									117 912 131
43.1			1 979									3 012
451			555 150									568 000
454			29									29
45.1			3 661 055									3 544 300
45.2			13 618 136									13 347 720
458			9 815 136									9 174 844
459			1 108 498									1 082 106
47.1			3 757									4 002
474			23 055 280									21 454 722
475			395									246
478			34 043									36 700
496			16 101 860									16 137 440
502			646 182									580 277
504			15 502									15 667
520			9 798 737									9 800 351
524			0									0
525			132 014									109 722
526			1 008 489									1 113 441
602			255 322									240 010
603			3 518 781									3 154 849
604			5 366 435									5 299 111
608			2 369 240									2 349 671
609			1 162 142									1 193 010
615			32 391									34 174
617			948 015									1 160 437
706			73 118 152									89 819 264
Итого по пассиву (баланс)			396 507 601									406 417 642
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			6 708									6 775
806			11									11
809			23									29
Итого по активу (баланс)			6 742									6 815
Пассив
851			5 000									5 000
854			54									127
855			1 688									1 688
Итого по пассиву (баланс)			6 742									6 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3			5 450 603									4 142 532
90.4			35 713									43 625
90.5			23 908 373									24 182 045
90.6			129 083 251									128 923 952
99998			43 499 887									37 666 716
Итого по активу (баланс)			201 977 827									194 958 870
Пассив
90.5			43 499 887									37 666 716
99999			158 477 940									157 292 154
Итого по пассиву (баланс)			201 977 827									194 958 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			10 407 343									10 411 160
939			7 974									8
941			479									610
99996			12 757 689									12 961 709
Итого по активу (баланс)			23 173 485									23 373 487
Пассив
963			12 749 191									12 961 092
969			8 498									609
971			0									8
99997			10 415 796									10 411 778
Итого по пассиву (баланс)			23 173 485									23 373 487

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?