Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 584	0	18 584	35 587	0	35 587	34 316	0	34 316	19 855	0	19 855
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 644 153	232 195	1 876 348	36 379 894	159 868	36 539 762	36 064 148	187 500	36 251 648	1 959 899	204 563	2 164 462
20208	531 436	1 830	533 266	5 896 520	2 098	5 898 618	5 673 406	1 891	5 675 297	754 550	2 037	756 587
20209	225 860	0	225 860	22 253 391	102 480	22 355 871	21 542 901	101 166	21 644 067	936 350	1 314	937 664
30102	4 193 574	0	4 193 574	82 589 423	0	82 589 423	83 425 082	0	83 425 082	3 357 915	0	3 357 915
30110	88 663	25	88 688	20 225 696	393 022	20 618 718	20 223 234	393 014	20 616 248	91 125	33	91 158
30114	0	372 849	372 849	0	827 998	827 998	0	805 724	805 724	0	395 123	395 123
30202	1 194 288	0	1 194 288	19 071	0	19 071	0	0	0	1 213 359	0	1 213 359
30210	10 000	0	10 000	55 989	0	55 989	65 989	0	65 989	0	0	0
30215	24 036	0	24 036	0	0	0	0	0	0	24 036	0	24 036
30221	63 000	0	63 000	285 859	0	285 859	339 859	0	339 859	9 000	0	9 000
30233	1 504 207	23 061	1 527 268	46 132 422	405 304	46 537 726	46 019 807	404 544	46 424 351	1 616 822	23 821	1 640 643
304.1	2 960	132	3 092	107 642 133	80 138 030	187 780 163	107 642 287	80 138 018	187 780 305	2 806	144	2 950
31903	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0	1 148 000	0	1 148 000	0	0	0
32002	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	19 500 000	0	19 500 000	3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	16 500 000	0	16 500 000	1 000 000	0	1 000 000
32104	0	104 344	104 344	0	210 763	210 763	0	211 529	211 529	0	103 578	103 578
32108	0	3 090 125	3 090 125	0	104 440	104 440	0	138 611	138 611	0	3 055 954	3 055 954
32201	100	0	100	44	0	44	44	0	44	100	0	100
32202	0	0	0	54 057 123	16 796 927	70 854 050	46 142 711	15 535 234	61 677 945	7 914 412	1 261 693	9 176 105
32203	0	367 819	367 819	6 196 442	4 385 387	10 581 829	6 196 442	4 280 419	10 476 861	0	472 787	472 787
32205	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
32212	20	0	20	9	0	9	9	0	9	20	0	20
32301	0	82 689	82 689	0	2 794	2 794	0	3 708	3 708	0	81 775	81 775
45205	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
45406	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	30	0	30	1	0	1	0	0	0	31	0	31
45502	20	0	20	29	0	29	21	0	21	28	0	28
45503	79 760	0	79 760	553	0	553	50 060	0	50 060	30 253	0	30 253
45504	293 502	0	293 502	2 882	0	2 882	108 476	0	108 476	187 908	0	187 908
45505	7 212 729	0	7 212 729	1 536 819	0	1 536 819	1 342 768	0	1 342 768	7 406 780	0	7 406 780
45506	36 428 417	0	36 428 417	5 890 747	0	5 890 747	3 970 056	0	3 970 056	38 349 108	0	38 349 108
45507	126 956 329	90 303	127 046 632	13 650 104	3 000	13 653 104	6 922 846	6 084	6 928 930	133 683 587	87 219	133 770 806
45509	22 429 358	0	22 429 358	6 992 784	0	6 992 784	6 021 520	0	6 021 520	23 400 622	0	23 400 622
45511	31 943	47 619	79 562	18	1 539	1 557	1 344	5 680	7 024	30 617	43 478	74 095
45523	4 492 947	0	4 492 947	981 919	0	981 919	778 311	0	778 311	4 696 555	0	4 696 555
45606	0	2 207 232	2 207 232	0	74 601	74 601	0	99 009	99 009	0	2 182 824	2 182 824
45616	197 820	0	197 820	0	0	0	6 553	0	6 553	191 267	0	191 267
45706	792	6 388	7 180	0	213	213	103	337	440	689	6 264	6 953
45713	88	0	88	1	0	1	5	0	5	84	0	84
45812	1 095 001	0	1 095 001	0	0	0	0	0	0	1 095 001	0	1 095 001
45815	8 603 488	208 259	8 811 747	1 460 705	10 384	1 471 089	1 446 763	11 461	1 458 224	8 617 430	207 182	8 824 612
45820	496 004	0	496 004	148 602	0	148 602	114 825	0	114 825	529 781	0	529 781
45912	358 705	0	358 705	0	0	0	0	0	0	358 705	0	358 705
45915	655 696	38 165	693 861	281 003	2 196	283 199	267 254	2 281	269 535	669 445	38 080	707 525
45920	63 133	0	63 133	20 787	0	20 787	17 508	0	17 508	66 412	0	66 412
47002	84 103	2 474 932	2 559 035	329 510	49 637 578	49 967 088	355 109	50 120 281	50 475 390	58 504	1 992 229	2 050 733
47105	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
47106	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47107	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
47112	290	0	290	8	0	8	0	0	0	298	0	298
47301	0	2 241 332	2 241 332	0	58 754	58 754	0	100 117	100 117	0	2 199 969	2 199 969
47307	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
47312	0	0	0	2 909	0	2 909	0	0	0	2 909	0	2 909
474.1	0	0	0	62 441 345	82 408 008	144 849 353	62 441 345	82 406 989	144 848 334	0	1 019	1 019
47417	2 042	0	2 042	1 024	0	1 024	830	0	830	2 236	0	2 236
47421	0	0	0	464	0	464	460	0	460	4	0	4
47423	712 816	1 188	714 004	128 015	67 339	195 354	359 567	67 359	426 926	481 264	1 168	482 432
47427	1 418 088	164 593	1 582 681	2 456 565	32 827	2 489 392	2 499 475	35 099	2 534 574	1 375 178	162 321	1 537 499
47440	788 839	0	788 839	71 629	0	71 629	107 491	0	107 491	752 977	0	752 977
47443	183 312	0	183 312	3 880 668	0	3 880 668	3 876 535	0	3 876 535	187 445	0	187 445
47447	143	0	143	103	0	103	0	0	0	246	0	246
47450	24 464	0	24 464	423	0	423	0	0	0	24 887	0	24 887
47451	15	0	15	138	0	138	15	0	15	138	0	138
47465	1 145 057	0	1 145 057	189 859	0	189 859	149 180	0	149 180	1 185 736	0	1 185 736
50205	5 705 769	0	5 705 769	31 439	0	31 439	0	0	0	5 737 208	0	5 737 208
50207	1 685 536	0	1 685 536	22 401	0	22 401	52 505	0	52 505	1 655 432	0	1 655 432
50208	82 184	0	82 184	631	0	631	4	0	4	82 811	0	82 811
50211	0	374 655	374 655	0	194 619	194 619	0	106 487	106 487	0	462 787	462 787
50214	10 088 842	0	10 088 842	1 544 943	0	1 544 943	4 060 287	0	4 060 287	7 573 498	0	7 573 498
50221	416	0	416	1 044	0	1 044	1 099	0	1 099	361	0	361
50401	0	5 962 200	5 962 200	0	222 932	222 932	0	283 879	283 879	0	5 901 253	5 901 253
50403	1 821 434	0	1 821 434	60 472	0	60 472	384	0	384	1 881 522	0	1 881 522
50406	0	883 397	883 397	0	35 412	35 412	0	30 475	30 475	0	888 334	888 334
50407	505 401	0	505 401	3 845	0	3 845	630	0	630	508 616	0	508 616
50428	1 146	0	1 146	0	0	0	293	0	293	853	0	853
50708	0	0	0	695 666	0	695 666	695 666	0	695 666	0	0	0
50721	0	0	0	8 685	0	8 685	8 685	0	8 685	0	0	0
50905	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
52601	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	149 261	0	149 261	67	0	67	3	0	3	149 325	0	149 325
60306	22 414	0	22 414	239 809	0	239 809	240 550	0	240 550	21 673	0	21 673
60308	1 970	0	1 970	5 497	13	5 510	2 483	13	2 496	4 984	0	4 984
60310	10 075	0	10 075	83 431	0	83 431	83 203	0	83 203	10 303	0	10 303
60312	381 156	0	381 156	715 332	0	715 332	604 551	0	604 551	491 937	0	491 937
60314	979	150 966	151 945	7 739	187 403	195 142	7 518	149 216	156 734	1 200	189 153	190 353
60323	1 305 335	10 306	1 315 641	260 122	6 248	266 370	258 533	541	259 074	1 306 924	16 013	1 322 937
60336	1 100	0	1 100	174	0	174	2	0	2	1 272	0	1 272
60351	26 145	0	26 145	7 765	0	7 765	4 575	0	4 575	29 335	0	29 335
60401	8 247 152	0	8 247 152	9 553	0	9 553	9 343	0	9 343	8 247 362	0	8 247 362
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	208 962	0	208 962	1 988	0	1 988	7 757	0	7 757	203 193	0	203 193
60804	1 881 654	0	1 881 654	13 464	0	13 464	16 557	0	16 557	1 878 561	0	1 878 561
60901	1 338 878	0	1 338 878	19 560	0	19 560	0	0	0	1 358 438	0	1 358 438
60906	422 491	0	422 491	34 245	0	34 245	19 780	0	19 780	436 956	0	436 956
61002	2 026	0	2 026	844	0	844	844	0	844	2 026	0	2 026
61008	3 588	0	3 588	6 608	0	6 608	7 285	0	7 285	2 911	0	2 911
61009	3 090	0	3 090	2 705	0	2 705	2 382	0	2 382	3 413	0	3 413
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	30 531	0	30 531	30 531	0	30 531	0	0	0
61210	0	0	0	4 845 835	0	4 845 835	4 845 835	0	4 845 835	0	0	0
61212	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
61601	0	0	0	5 721 815	0	5 721 815	5 721 815	0	5 721 815	0	0	0
61702	3 635 528	0	3 635 528	0	0	0	0	0	0	3 635 528	0	3 635 528
61908	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
62001	109 773	0	109 773	0	0	0	7 373	0	7 373	102 400	0	102 400
70606	81 914 965	0	81 914 965	8 208 467	0	8 208 467	6 496	0	6 496	90 116 936	0	90 116 936
70608	15 797 629	0	15 797 629	1 507 180	0	1 507 180	0	0	0	17 304 809	0	17 304 809
70611	1 699 382	0	1 699 382	240 817	0	240 817	0	0	0	1 940 199	0	1 940 199
70614	71 901	0	71 901	20 348	0	20 348	524	0	524	91 725	0	91 725
70616	352 831	0	352 831	0	0	0	0	0	0	352 831	0	352 831
Итого по активу (баланс)	363 836 539	19 136 604	382 973 143	549 151 575	236 472 177	785 623 752	518 213 484	235 626 666	753 840 150	394 774 630	19 982 115	414 756 745
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	416	0	416	9 784	0	9 784	9 729	0	9 729	361	0	361
10609	1 669	0	1 669	0	0	0	0	0	0	1 669	0	1 669
10634	12 119	0	12 119	1 835	0	1 835	1 360	0	1 360	11 644	0	11 644
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 560 966	0	44 560 966	0	0	0	8 684	0	8 684	44 569 650	0	44 569 650
30109	123 589	0	123 589	123 694	0	123 694	118 402	0	118 402	118 297	0	118 297
30111	14 019	36 091	50 110	9 684 076	1 620	9 685 696	9 671 280	1 220	9 672 500	1 223	35 691	36 914
30126	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
30129	5	0	5	12	0	12	12	0	12	5	0	5
30222	0	0	0	43 230	0	43 230	43 230	0	43 230	0	0	0
30223	89 271	0	89 271	2 229 352	0	2 229 352	2 207 590	0	2 207 590	67 509	0	67 509
30226	17 031	0	17 031	9 335	0	9 335	11 791	0	11 791	19 487	0	19 487
30232	264 646	449	265 095	39 256 941	395 327	39 652 268	39 288 379	395 248	39 683 627	296 084	370	296 454
30236	0	3 384	3 384	0	24 991	24 991	0	22 040	22 040	0	433	433
30243	270	0	270	5	0	5	6	0	6	271	0	271
30429	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	1 100 000	0	1 100 000	1 900 000	0	1 900 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31402	138 000	0	138 000	3 075 000	0	3 075 000	3 024 000	0	3 024 000	87 000	0	87 000
31403	0	0	0	662 000	0	662 000	662 000	0	662 000	0	0	0
31502	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32028	0	0	0	847	0	847	892	0	892	45	0	45
32117	33 214	0	33 214	1 581	0	1 581	1 208	0	1 208	32 841	0	32 841
32211	21	0	21	9	0	9	9	0	9	21	0	21
32213	2	0	2	626	0	626	1 720	0	1 720	1 096	0	1 096
32313	253	0	253	11	0	11	8	0	8	250	0	250
407	2 641 905	269	2 642 174	10 070 324	13	10 070 337	10 082 085	10	10 082 095	2 653 666	266	2 653 932
408.1	764	0	764	210	0	210	150	0	150	704	0	704
40807	7 650	485 156	492 806	53 936	52 347	106 283	58 225	40 974	99 199	11 939	473 783	485 722
40817	51 254 337	1 335 612	52 589 949	68 255 255	221 754	68 477 009	69 659 975	186 566	69 846 541	52 659 057	1 300 424	53 959 481
40820	24 503	0	24 503	25 337	117	25 454	34 283	118	34 401	33 449	1	33 450
40901	19 700	0	19 700	19 700	0	19 700	0	0	0	0	0	0
40907	30 509	0	30 509	847 581	0	847 581	844 080	0	844 080	27 008	0	27 008
40911	7 479	0	7 479	2 025 224	0	2 025 224	2 041 073	0	2 041 073	23 328	0	23 328
41002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
42006	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
42102	122 700	0	122 700	3 189 900	0	3 189 900	3 206 900	0	3 206 900	139 700	0	139 700
42104	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	6 277 419	49 282	6 326 701	35 012 995	18 437	35 031 432	34 932 362	17 673	34 950 035	6 196 786	48 518	6 245 304
42303	3 115 538	0	3 115 538	1 014 662	0	1 014 662	806 332	0	806 332	2 907 208	0	2 907 208
42305	528 122	0	528 122	408 211	0	408 211	16 786 761	0	16 786 761	16 906 672	0	16 906 672
42306	78 756 910	2 611 119	81 368 029	4 129 760	159 872	4 289 632	6 690 884	118 994	6 809 878	81 318 034	2 570 241	83 888 275
42307	24 170	0	24 170	0	0	0	0	0	0	24 170	0	24 170
42601	8 971	2 063	11 034	0	5 565	5 565	5	5 526	5 531	8 976	2 024	11 000
42603	4 777	0	4 777	0	0	0	11	0	11	4 788	0	4 788
42605	0	0	0	0	0	0	6 336	0	6 336	6 336	0	6 336
42606	39 862	14 756	54 618	2 254	5 931	8 185	2 446	283	2 729	40 054	9 108	49 162
44007	0	14 714 880	14 714 880	0	660 060	660 060	0	497 340	497 340	0	14 552 160	14 552 160
45217	483	0	483	558	0	558	707	0	707	632	0	632
45415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45515	9 478 858	0	9 478 858	1 164 050	0	1 164 050	1 760 066	0	1 760 066	10 074 874	0	10 074 874
45524	554 870	0	554 870	172 556	0	172 556	223 500	0	223 500	605 814	0	605 814
45615	203 065	0	203 065	6 611	0	6 611	0	0	0	196 454	0	196 454
45715	93	0	93	5	0	5	2	0	2	90	0	90
45818	8 356 259	0	8 356 259	1 620 884	0	1 620 884	1 650 479	0	1 650 479	8 385 854	0	8 385 854
45821	310 094	0	310 094	72 387	0	72 387	87 827	0	87 827	325 534	0	325 534
45918	870 087	0	870 087	123 035	0	123 035	132 853	0	132 853	879 905	0	879 905
45921	38 399	0	38 399	10 202	0	10 202	12 700	0	12 700	40 897	0	40 897
47013	81	0	81	2 208	0	2 208	2 197	0	2 197	70	0	70
47108	309	0	309	7	0	7	0	0	0	302	0	302
47308	5 833	0	5 833	2 858	0	2 858	0	0	0	2 975	0	2 975
47313	1 616	0	1 616	29	0	29	1	0	1	1 588	0	1 588
47403	0	0	0	64 746 290	70 705 887	135 452 177	64 746 290	70 705 887	135 452 177	0	0	0
47407	0	0	0	10 317 637	6 038 474	16 356 111	10 317 637	6 038 474	16 356 111	0	0	0
47411	2 184 022	2 248	2 186 270	206 472	256	206 728	405 980	580	406 560	2 383 530	2 572	2 386 102
47416	7 013	39	7 052	123 421	158	123 579	126 120	269	126 389	9 712	150	9 862
47422	176 663	0	176 663	1 234 372	67 990	1 302 362	1 219 186	67 990	1 287 176	161 477	0	161 477
47424	0	0	0	155	0	155	162	0	162	7	0	7
47425	1 607 232	0	1 607 232	233 565	0	233 565	280 058	0	280 058	1 653 725	0	1 653 725
47426	39 668	82 730	122 398	17 384	3 762	21 146	47 128	109 563	156 691	69 412	188 531	257 943
47441	7 301 570	0	7 301 570	1 077 680	0	1 077 680	3 470 930	0	3 470 930	9 694 820	0	9 694 820
47442	0	0	0	71 627	0	71 627	71 627	0	71 627	0	0	0
47446	1 999	0	1 999	347	0	347	155	0	155	1 807	0	1 807
47452	5 449	0	5 449	0	0	0	145	0	145	5 594	0	5 594
47466	9 298	0	9 298	8 408	0	8 408	8 244	0	8 244	9 134	0	9 134
50220	18 584	0	18 584	28 152	0	28 152	29 423	0	29 423	19 855	0	19 855
50429	1 237	0	1 237	40	0	40	48	0	48	1 245	0	1 245
50431	8 895	0	8 895	1 038	0	1 038	236	0	236	8 093	0	8 093
50720	0	0	0	6 163	0	6 163	6 163	0	6 163	0	0	0
52006	14 000 000	0	14 000 000	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	14 000 000
52407	0	0	0	187 650	0	187 650	187 650	0	187 650	0	0	0
52501	179 120	0	179 120	187 650	0	187 650	90 020	0	90 020	81 490	0	81 490
52602	96 760	0	96 760	7 175	0	7 175	17 467	0	17 467	107 052	0	107 052
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	55 140	0	55 140	475 229	0	475 229	648 751	0	648 751	228 662	0	228 662
60305	537 203	0	537 203	867 784	0	867 784	882 254	0	882 254	551 673	0	551 673
60307	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
60309	262 676	0	262 676	309 192	0	309 192	46 516	0	46 516	0	0	0
60311	914 580	11 999	926 579	648 554	535	649 089	272 174	402	272 576	538 200	11 866	550 066
60313	148	0	148	298	1 212	1 510	150	1 212	1 362	0	0	0
60322	8 775	16 554	25 329	51 559	742	52 301	47 472	559	48 031	4 688	16 371	21 059
60324	1 208 128	0	1 208 128	587 365	0	587 365	559 921	0	559 921	1 180 684	0	1 180 684
60335	147 404	0	147 404	191 988	0	191 988	188 697	0	188 697	144 113	0	144 113
60349	152 244	0	152 244	0	0	0	23 249	0	23 249	175 493	0	175 493
60352	10	0	10	31	0	31	31	0	31	10	0	10
60414	4 871 024	0	4 871 024	9 593	0	9 593	47 765	0	47 765	4 909 196	0	4 909 196
60805	897 046	0	897 046	4 810	0	4 810	32 428	0	32 428	924 664	0	924 664
60806	1 143 471	0	1 143 471	58 536	0	58 536	26 300	0	26 300	1 111 235	0	1 111 235
60903	925 165	0	925 165	0	0	0	15 687	0	15 687	940 852	0	940 852
61501	12 555	0	12 555	701	0	701	3 288	0	3 288	15 142	0	15 142
61701	888 388	0	888 388	0	0	0	0	0	0	888 388	0	888 388
70601	89 846 167	0	89 846 167	45 466	0	45 466	8 668 898	0	8 668 898	98 469 599	0	98 469 599
70603	15 735 893	0	15 735 893	0	0	0	1 503 392	0	1 503 392	17 239 285	0	17 239 285
70613	120 484	0	120 484	324	0	324	9 044	0	9 044	129 204	0	129 204
70615	681 892	0	681 892	0	0	0	0	0	0	681 892	0	681 892
Итого по пассиву (баланс)	363 606 512	19 366 631	382 973 143	272 237 212	78 365 050	350 602 262	304 174 936	78 210 928	382 385 864	395 544 236	19 212 509	414 756 745
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 891	0	5 891	438	0	438	37	0	37	6 292	0	6 292
80601	416	0	416	407	0	407	811	0	811	12	0	12
80901	21	0	21	38	0	38	59	0	59	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 328	0	6 328	883	0	883	907	0	907	6 304	0	6 304
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	92	0	92	127	0	127	35	0	35	0	0	0
85501	1 236	0	1 236	59	0	59	127	0	127	1 304	0	1 304
Итого по пассиву (баланс)	6 328	0	6 328	186	0	186	162	0	162	6 304	0	6 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	1 335 608	0	1 335 608	17 732	0	17 732	1 353 340	0	1 353 340	0	0	0
90901	626	0	626	0	0	0	1	0	1	625	0	625
90902	24	0	24	4	0	4	0	0	0	28	0	28
90907	19 700	0	19 700	0	0	0	19 700	0	19 700	0	0	0
90909	31 148	0	31 148	99 689	0	99 689	98 002	0	98 002	32 835	0	32 835
91202	672	0	672	152	0	152	209	0	209	615	0	615
91203	665	0	665	2 226	0	2 226	2 220	0	2 220	671	0	671
91412	365 256	0	365 256	0	0	0	0	0	0	365 256	0	365 256
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	36 962	111 656	148 618	163	6 086	6 249	1 679	9 191	10 870	35 446	108 551	143 997
91419	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
91501	208 612	0	208 612	0	0	0	0	0	0	208 612	0	208 612
91502	0	0	0	60 108	0	60 108	0	0	0	60 108	0	60 108
91704	7 376 423	695	7 377 118	33 868	26	33 894	58 909	33	58 942	7 351 382	688	7 352 070
91802	110 690 107	12 188	110 702 295	593 006	412	593 418	777 257	547	777 804	110 505 856	12 053	110 517 909
91803	23 895 099	2 254	23 897 353	202 708	60	202 768	182 478	99	182 577	23 915 329	2 215	23 917 544
99998	66 946 028	0	66 946 028	157 366 780	0	157 366 780	144 737 319	0	144 737 319	79 575 489	0	79 575 489
Итого по активу (баланс)	212 706 930	126 793	212 833 723	158 676 436	6 584	158 683 020	147 531 114	9 870	147 540 984	223 852 252	123 507	223 975 759
Пассив
91003	0	0	0	19 071	0	19 071	19 071	0	19 071	0	0	0
91311	2 002 320	980 017	2 982 337	42 029	65 627	107 656	25 092	32 525	57 617	1 985 383	946 915	2 932 298
91312	3 140 464	9 270	3 149 734	0	416	416	0	314	314	3 140 464	9 168	3 149 632
91314	93 178	3 234 101	3 327 279	62 128 991	72 925 570	135 054 561	73 749 735	73 217 548	146 967 283	11 713 922	3 526 079	15 240 001
91317	56 805 968	0	56 805 968	9 549 437	0	9 549 437	10 272 842	0	10 272 842	57 529 373	0	57 529 373
91507	680 710	0	680 710	6 177	0	6 177	49 652	0	49 652	724 185	0	724 185
99999	145 887 695	0	145 887 695	2 801 499	0	2 801 499	1 314 074	0	1 314 074	144 400 270	0	144 400 270
Итого по пассиву (баланс)	208 610 335	4 223 388	212 833 723	74 547 204	72 991 613	147 538 817	85 430 466	73 250 387	158 680 853	219 493 597	4 482 162	223 975 759
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	816 676	816 676	0	5 724 698	5 724 698	0	6 541 374	6 541 374	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 481 225	1 481 225	0	1 481 225	1 481 225	0	0	0
93310	0	882 893	882 893	0	29 840	29 840	0	39 604	39 604	0	873 129	873 129
93901	1 388	608	1 996	759 644	71 652	831 296	760 105	71 496	831 601	927	764	1 691
93902	0	0	0	0	79 290	79 290	0	79 290	79 290	0	0	0
94101	1 319	0	1 319	1 510 706	0	1 510 706	1 512 025	0	1 512 025	0	0	0
94102	0	95 736	95 736	710 514	80 698	791 212	710 514	176 434	886 948	0	0	0
99996	1 924 673	0	1 924 673	8 960 256	0	8 960 256	9 880 790	0	9 880 790	1 004 139	0	1 004 139
Итого по активу (баланс)	1 927 380	1 795 913	3 723 293	11 941 120	7 467 403	19 408 523	12 863 434	8 389 423	21 252 857	1 005 066	873 893	1 878 959
Пассив
96301	815 643	0	815 643	6 535 851	0	6 535 851	5 720 208	0	5 720 208	0	0	0
96302	0	0	0	1 479 656	0	1 479 656	1 479 656	0	1 479 656	0	0	0
96310	0	1 009 859	1 009 859	0	34 635	34 635	0	27 221	27 221	0	1 002 445	1 002 445
96901	1 926	1 389	3 315	1 583 193	63 397	1 646 590	1 582 027	62 942	1 644 969	760	934	1 694
96902	0	95 856	95 856	695 666	176 510	872 176	695 666	80 654	776 320	0	0	0
97101	0	0	0	712 245	0	712 245	712 245	0	712 245	0	0	0
97102	0	0	0	0	79 293	79 293	0	79 293	79 293	0	0	0
99997	1 798 620	0	1 798 620	9 893 905	0	9 893 905	8 970 105	0	8 970 105	874 820	0	874 820
Итого по пассиву (баланс)	2 616 189	1 107 104	3 723 293	20 900 516	353 835	21 254 351	19 159 907	250 110	19 410 017	875 580	1 003 379	1 878 959

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?