Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 721	0	21 721	49 032	0	49 032	61 899	0	61 899	8 854	0	8 854
10610	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
20202	1 496 079	198 634	1 694 713	20 074 276	276 421	20 350 697	20 343 865	252 799	20 596 664	1 226 490	222 256	1 448 746
20208	738 403	2 324	740 727	5 427 740	1 978	5 429 718	5 695 262	2 551	5 697 813	470 881	1 751	472 632
20209	276 750	0	276 750	7 094 877	130 274	7 225 151	7 140 783	130 041	7 270 824	230 844	233	231 077
30102	4 668 421	0	4 668 421	69 553 000	0	69 553 000	69 594 046	0	69 594 046	4 627 375	0	4 627 375
30110	83 324	77	83 401	31 783 824	219 221	32 003 045	31 762 598	219 252	31 981 850	104 550	46	104 596
30114	0	449 839	449 839	0	902 316	902 316	0	947 419	947 419	0	404 736	404 736
30202	1 095 707	0	1 095 707	30 478	0	30 478	0	0	0	1 126 185	0	1 126 185
30210	6 000	0	6 000	200 008	0	200 008	168 508	0	168 508	37 500	0	37 500
30215	21 644	0	21 644	2 392	0	2 392	0	0	0	24 036	0	24 036
30221	33 000	0	33 000	603 780	0	603 780	564 280	0	564 280	72 500	0	72 500
30233	1 625 052	20 957	1 646 009	43 209 936	310 511	43 520 447	43 335 491	308 378	43 643 869	1 499 497	23 090	1 522 587
304.1	2 165	110	2 275	85 645 857	55 622 589	141 268 446	85 645 883	55 622 171	141 268 054	2 139	528	2 667
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	12 000 000	0	12 000 000	3 700 000	0	3 700 000
32002	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32103	0	0	0	0	63 982	63 982	0	63 982	63 982	0	0	0
32104	0	64 891	64 891	0	112 840	112 840	0	130 777	130 777	0	46 954	46 954
32108	0	4 783 155	4 783 155	0	155 019	155 019	0	233 974	233 974	0	4 704 200	4 704 200
32201	10	0	10	130	0	130	90	0	90	50	0	50
32202	0	0	0	20 866 609	225 721	21 092 330	20 032 338	225 721	20 258 059	834 271	0	834 271
32203	0	0	0	5 887 078	0	5 887 078	5 887 078	0	5 887 078	0	0	0
32205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32212	2	0	2	24	0	24	16	0	16	10	0	10
32301	0	82 704	82 704	0	2 680	2 680	0	4 046	4 046	0	81 338	81 338
45407	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
45408	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
45416	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45502	104	0	104	1 458	0	1 458	153	0	153	1 409	0	1 409
45503	11 449	0	11 449	13 282	0	13 282	8 124	0	8 124	16 607	0	16 607
45504	62 717	0	62 717	57 779	0	57 779	29 826	0	29 826	90 670	0	90 670
45505	6 822 327	0	6 822 327	1 089 007	0	1 089 007	1 282 682	0	1 282 682	6 628 652	0	6 628 652
45506	35 203 349	0	35 203 349	3 493 264	0	3 493 264	3 906 785	0	3 906 785	34 789 828	0	34 789 828
45507	112 323 121	96 406	112 419 527	9 328 754	3 034	9 331 788	5 725 426	7 838	5 733 264	115 926 449	91 602	116 018 051
45509	19 228 890	0	19 228 890	6 611 517	0	6 611 517	5 336 282	0	5 336 282	20 504 125	0	20 504 125
45511	36 135	50 763	86 898	3	1 617	1 620	1 776	3 468	5 244	34 362	48 912	83 274
45523	3 333 677	0	3 333 677	2 330 443	0	2 330 443	1 974 208	0	1 974 208	3 689 912	0	3 689 912
45606	0	2 207 610	2 207 610	0	71 547	71 547	0	107 988	107 988	0	2 171 169	2 171 169
45616	202 338	0	202 338	0	0	0	7 682	0	7 682	194 656	0	194 656
45706	1 103	6 550	7 653	0	211	211	104	371	475	999	6 390	7 389
45713	94	0	94	3	0	3	7	0	7	90	0	90
45812	1 095 001	0	1 095 001	0	0	0	0	0	0	1 095 001	0	1 095 001
45815	8 948 587	216 387	9 164 974	1 341 028	10 322	1 351 350	1 579 892	13 268	1 593 160	8 709 723	213 441	8 923 164
45820	473 521	0	473 521	152 401	0	152 401	157 422	0	157 422	468 500	0	468 500
45912	358 705	0	358 705	0	0	0	0	0	0	358 705	0	358 705
45915	660 078	38 366	698 444	284 989	2 189	287 178	286 137	2 525	288 662	658 930	38 030	696 960
45920	63 391	0	63 391	29 644	0	29 644	31 783	0	31 783	61 252	0	61 252
47002	1 005	2 428 974	2 429 979	491 425	50 677 178	51 168 603	435 275	50 683 322	51 118 597	57 155	2 422 830	2 479 985
47105	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
47106	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
47107	189	0	189	0	0	0	6	0	6	183	0	183
47112	337	0	337	205	0	205	247	0	247	295	0	295
47301	0	2 292 685	2 292 685	0	59 128	59 128	0	132 632	132 632	0	2 219 181	2 219 181
47307	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
47312	0	0	0	2 907	0	2 907	0	0	0	2 907	0	2 907
474.1	0	3 228	3 228	44 188 438	55 092 931	99 281 369	44 188 438	55 090 401	99 278 839	0	5 758	5 758
47417	9 466	0	9 466	515	0	515	3 635	0	3 635	6 346	0	6 346
47421	132	0	132	591	0	591	443	0	443	280	0	280
47423	789 344	1 203	790 547	339 472	136 039	475 511	451 979	80 655	532 634	676 837	56 587	733 424
47427	1 353 678	168 529	1 522 207	2 342 013	40 958	2 382 971	2 394 409	35 434	2 429 843	1 301 282	174 053	1 475 335
47440	750 974	0	750 974	130 540	0	130 540	123 648	0	123 648	757 866	0	757 866
47443	160 951	0	160 951	1 084 293	0	1 084 293	1 075 084	0	1 075 084	170 160	0	170 160
47447	224	0	224	160	0	160	0	0	0	384	0	384
47450	26 974	0	26 974	0	0	0	788	0	788	26 186	0	26 186
47451	107	0	107	157	0	157	107	0	107	157	0	157
47465	1 136 934	0	1 136 934	621 639	0	621 639	844 121	0	844 121	914 452	0	914 452
50205	5 693 757	0	5 693 757	131 430	0	131 430	107 001	0	107 001	5 718 186	0	5 718 186
50207	2 068 683	0	2 068 683	543 904	0	543 904	1 519 750	0	1 519 750	1 092 837	0	1 092 837
50208	1	0	1	864 223	0	864 223	864 224	0	864 224	0	0	0
50214	9 561 987	0	9 561 987	6 567 475	0	6 567 475	4 553 811	0	4 553 811	11 575 651	0	11 575 651
50218	0	0	0	107 015	0	107 015	107 015	0	107 015	0	0	0
50221	197	0	197	6 556	0	6 556	6 243	0	6 243	510	0	510
50401	0	5 949 199	5 949 199	0	408 672	408 672	0	501 918	501 918	0	5 855 953	5 855 953
50403	1 039 532	0	1 039 532	183 550	0	183 550	28 545	0	28 545	1 194 537	0	1 194 537
50406	0	902 525	902 525	0	40 830	40 830	0	99 530	99 530	0	843 825	843 825
50407	0	374 271	374 271	0	13 297	13 297	0	19 211	19 211	0	368 357	368 357
50418	0	0	0	0	195 570	195 570	0	195 570	195 570	0	0	0
50428	604	0	604	0	0	0	300	0	300	304	0	304
50905	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	651 723	0	651 723	2 915	0	2 915	149 924	0	149 924	504 714	0	504 714
60306	10 382	0	10 382	251 938	0	251 938	250 400	0	250 400	11 920	0	11 920
60308	3 413	8	3 421	7 794	2	7 796	9 122	10	9 132	2 085	0	2 085
60310	10 426	0	10 426	97 325	0	97 325	96 324	0	96 324	11 427	0	11 427
60312	258 814	0	258 814	724 488	0	724 488	679 385	0	679 385	303 917	0	303 917
60314	814	37 249	38 063	8 377	271 018	279 395	8 746	71 269	80 015	445	236 998	237 443
60323	909 044	10 308	919 352	673 190	335	673 525	276 145	505	276 650	1 306 089	10 138	1 316 227
60336	672	0	672	148	0	148	0	0	0	820	0	820
60351	30 252	0	30 252	4 477	0	4 477	6 508	0	6 508	28 221	0	28 221
60401	8 026 040	0	8 026 040	157 804	0	157 804	25 903	0	25 903	8 157 941	0	8 157 941
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	339 208	0	339 208	57 125	0	57 125	156 845	0	156 845	239 488	0	239 488
60804	1 810 800	0	1 810 800	39 372	0	39 372	9 401	0	9 401	1 840 771	0	1 840 771
60807	0	0	0	8 181	0	8 181	8 181	0	8 181	0	0	0
60901	1 290 008	0	1 290 008	701	0	701	0	0	0	1 290 709	0	1 290 709
60906	364 693	0	364 693	34 900	0	34 900	701	0	701	398 892	0	398 892
61002	2 026	0	2 026	715	0	715	715	0	715	2 026	0	2 026
61008	4 137	0	4 137	10 075	0	10 075	9 233	0	9 233	4 979	0	4 979
61009	3 942	0	3 942	2 888	0	2 888	3 527	0	3 527	3 303	0	3 303
61209	0	0	0	62 249	0	62 249	62 249	0	62 249	0	0	0
61210	0	0	0	6 932 764	0	6 932 764	6 932 764	0	6 932 764	0	0	0
61212	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
61702	3 396 146	0	3 396 146	0	0	0	0	0	0	3 396 146	0	3 396 146
61908	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
62001	129 115	0	129 115	0	0	0	19 342	0	19 342	109 773	0	109 773
70606	50 976 457	0	50 976 457	15 256 813	0	15 256 813	16 369	0	16 369	66 216 901	0	66 216 901
70608	10 957 608	0	10 957 608	1 623 313	0	1 623 313	0	0	0	12 580 921	0	12 580 921
70611	785 432	0	785 432	153 362	0	153 362	0	0	0	938 794	0	938 794
70614	50 704	0	50 704	4 396	0	4 396	0	0	0	55 100	0	55 100
70616	123 605	0	123 605	0	0	0	0	0	0	123 605	0	123 605
Итого по активу (баланс)	304 427 687	20 386 952	324 814 639	427 087 943	165 048 430	592 136 373	401 490 791	165 187 026	566 677 817	330 024 839	20 248 356	350 273 195
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	197	0	197	6 244	0	6 244	6 557	0	6 557	510	0	510
10609	3 812	0	3 812	0	0	0	0	0	0	3 812	0	3 812
10634	15 734	0	15 734	15 725	0	15 725	8 414	0	8 414	8 423	0	8 423
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	44 560 966	0	44 560 966	0	0	0	0	0	0	44 560 966	0	44 560 966
30109	88 774	0	88 774	112 496	0	112 496	140 831	0	140 831	117 109	0	117 109
30111	11 890	18 252	30 142	7 206 219	894	7 207 113	7 218 846	593	7 219 439	24 517	17 951	42 468
30129	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
30222	0	0	0	45 176	0	45 176	45 176	0	45 176	0	0	0
30223	57 582	0	57 582	1 344 226	0	1 344 226	1 325 204	0	1 325 204	38 560	0	38 560
30226	87 154	0	87 154	145 250	0	145 250	73 859	0	73 859	15 763	0	15 763
30232	162 606	441	163 047	36 660 268	291 704	36 951 972	36 730 610	291 988	37 022 598	232 948	725	233 673
30236	0	0	0	0	15 569	15 569	0	15 844	15 844	0	275	275
30243	253	0	253	1	0	1	29	0	29	281	0	281
30429	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31402	0	0	0	2 332 000	0	2 332 000	2 528 000	0	2 528 000	196 000	0	196 000
31403	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	2 219 711	2 219 711	0	2 340 681	2 340 681	0	120 970	120 970
31503	0	143 945	143 945	0	832 521	832 521	0	688 576	688 576	0	0	0
32028	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
32117	53 402	0	53 402	2 671	0	2 671	1 786	0	1 786	52 517	0	52 517
32211	2	0	2	19	0	19	28	0	28	11	0	11
32213	45	0	45	243	0	243	202	0	202	4	0	4
32313	249	0	249	13	0	13	9	0	9	245	0	245
407	3 534 832	76 877	3 611 709	7 862 756	131 769	7 994 525	7 512 447	55 157	7 567 604	3 184 523	265	3 184 788
408.1	1 267	0	1 267	438	0	438	377	0	377	1 206	0	1 206
40807	251 898	489 499	741 397	39 722	48 446	88 168	57 822	40 162	97 984	269 998	481 215	751 213
40817	49 489 372	1 346 489	50 835 861	46 207 605	229 572	46 437 177	49 502 239	243 429	49 745 668	52 784 006	1 360 346	54 144 352
40820	29 197	0	29 197	17 760	114	17 874	12 810	114	12 924	24 247	0	24 247
40907	62 322	0	62 322	1 499 506	0	1 499 506	1 500 312	0	1 500 312	63 128	0	63 128
40911	11 767	0	11 767	2 268 404	0	2 268 404	2 275 287	0	2 275 287	18 650	0	18 650
41002	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42003	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
42006	500 000	0	500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	2 000 000	0	2 000 000
42102	169 100	0	169 100	2 298 700	0	2 298 700	2 271 300	0	2 271 300	141 700	0	141 700
42301	5 700 217	51 065	5 751 282	26 481 226	14 534	26 495 760	26 463 719	13 249	26 476 968	5 682 710	49 780	5 732 490
42303	4 767 540	0	4 767 540	1 402 297	0	1 402 297	212 054	0	212 054	3 577 297	0	3 577 297
42306	70 513 755	2 722 903	73 236 658	7 081 594	185 842	7 267 436	8 227 688	98 059	8 325 747	71 659 849	2 635 120	74 294 969
42307	26 170	0	26 170	0	0	0	0	0	0	26 170	0	26 170
42601	8 971	2 116	11 087	6 646	6 300	12 946	6 646	6 227	12 873	8 971	2 043	11 014
42603	5 423	0	5 423	678	0	678	262	0	262	5 007	0	5 007
42606	55 293	16 302	71 595	2 746	815	3 561	1 277	489	1 766	53 824	15 976	69 800
44007	0	14 717 400	14 717 400	0	719 921	719 921	0	476 981	476 981	0	14 474 460	14 474 460
45415	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45515	8 607 386	0	8 607 386	5 201 429	0	5 201 429	5 126 476	0	5 126 476	8 532 433	0	8 532 433
45524	501 228	0	501 228	375 674	0	375 674	418 728	0	418 728	544 282	0	544 282
45615	207 515	0	207 515	7 767	0	7 767	0	0	0	199 748	0	199 748
45715	99	0	99	6	0	6	3	0	3	96	0	96
45818	8 770 560	0	8 770 560	2 187 859	0	2 187 859	1 898 282	0	1 898 282	8 480 983	0	8 480 983
45821	222 236	0	222 236	149 252	0	149 252	206 265	0	206 265	279 249	0	279 249
45918	885 885	0	885 885	188 175	0	188 175	169 548	0	169 548	867 258	0	867 258
45921	32 499	0	32 499	14 912	0	14 912	21 491	0	21 491	39 078	0	39 078
47013	77	0	77	2 373	0	2 373	2 383	0	2 383	87	0	87
47108	747	0	747	203	0	203	235	0	235	779	0	779
47308	5 833	0	5 833	2 858	0	2 858	0	0	0	2 975	0	2 975
47313	1 716	0	1 716	52	0	52	0	0	0	1 664	0	1 664
47403	0	0	0	35 343 034	53 868 104	89 211 138	35 343 034	53 868 104	89 211 138	0	0	0
47407	0	0	0	11 187 277	62 888	11 250 165	11 187 277	62 888	11 250 165	0	0	0
47411	3 147 504	1 231	3 148 735	670 549	185	670 734	295 611	463	296 074	2 772 566	1 509	2 774 075
47416	6 749	7	6 756	105 344	4	105 348	108 140	74	108 214	9 545	77	9 622
47422	193 120	0	193 120	1 313 689	79 635	1 393 324	1 319 929	79 635	1 399 564	199 360	0	199 360
47424	4	0	4	435	0	435	431	0	431	0	0	0
47425	1 612 981	0	1 612 981	1 083 141	0	1 083 141	839 585	0	839 585	1 369 425	0	1 369 425
47426	8 822	82 747	91 569	15 641	4 076	19 717	29 210	108 854	138 064	22 391	187 525	209 916
47441	4 569 550	0	4 569 550	590 228	0	590 228	997 320	0	997 320	4 976 642	0	4 976 642
47442	0	0	0	130 540	0	130 540	130 540	0	130 540	0	0	0
47446	467	0	467	154	0	154	461	0	461	774	0	774
47452	6 698	0	6 698	0	0	0	567	0	567	7 265	0	7 265
47466	9 181	0	9 181	4 866	0	4 866	6 758	0	6 758	11 073	0	11 073
47501	106	0	106	106	0	106	0	0	0	0	0	0
50220	21 721	0	21 721	61 897	0	61 897	49 030	0	49 030	8 854	0	8 854
50429	1 431	0	1 431	214	0	214	145	0	145	1 362	0	1 362
50431	8 716	0	8 716	1 320	0	1 320	209	0	209	7 605	0	7 605
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	14 000 000	0	14 000 000
52407	0	0	0	107 850	0	107 850	107 850	0	107 850	0	0	0
52501	102 450	0	102 450	107 850	0	107 850	83 860	0	83 860	78 460	0	78 460
52602	76 775	0	76 775	0	0	0	4 395	0	4 395	81 170	0	81 170
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	660	0	660	321 929	0	321 929	623 151	0	623 151	301 882	0	301 882
60305	660 038	0	660 038	898 126	0	898 126	893 234	0	893 234	655 146	0	655 146
60307	0	0	0	1 851	0	1 851	1 851	0	1 851	0	0	0
60309	242 565	0	242 565	373 695	0	373 695	131 130	0	131 130	0	0	0
60311	1 388 307	12 002	1 400 309	1 312 123	588	1 312 711	905 174	389	905 563	981 358	11 803	993 161
60313	161	0	161	258	379	637	254	379	633	157	0	157
60322	4 854	16 557	21 411	37 594	812	38 406	37 614	539	38 153	4 874	16 284	21 158
60324	768 061	0	768 061	539 860	0	539 860	1 081 153	0	1 081 153	1 309 354	0	1 309 354
60335	191 636	0	191 636	206 195	0	206 195	199 949	0	199 949	185 390	0	185 390
60349	127 801	0	127 801	0	0	0	24 443	0	24 443	152 244	0	152 244
60352	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60414	4 770 531	0	4 770 531	24 766	0	24 766	44 179	0	44 179	4 789 944	0	4 789 944
60805	803 789	0	803 789	6 774	0	6 774	32 286	0	32 286	829 301	0	829 301
60806	1 148 917	0	1 148 917	54 519	0	54 519	55 382	0	55 382	1 149 780	0	1 149 780
60903	879 548	0	879 548	0	0	0	14 594	0	14 594	894 142	0	894 142
61501	12 427	0	12 427	2 183	0	2 183	1 777	0	1 777	12 021	0	12 021
61701	659 162	0	659 162	0	0	0	0	0	0	659 162	0	659 162
70601	55 372 928	0	55 372 928	34 661	0	34 661	16 865 568	0	16 865 568	72 203 835	0	72 203 835
70603	10 904 198	0	10 904 198	0	0	0	1 606 621	0	1 606 621	12 510 819	0	12 510 819
70613	119 165	0	119 165	0	0	0	0	0	0	119 165	0	119 165
70615	440 367	0	440 367	0	0	0	0	0	0	440 367	0	440 367
Итого по пассиву (баланс)	305 116 806	19 697 833	324 814 639	206 975 026	58 714 383	265 689 409	232 755 091	58 392 874	291 147 965	330 896 871	19 376 324	350 273 195
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	6 066	0	6 066	33	0	33	75	0	75	6 024	0	6 024
80601	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
80901	46	0	46	76	0	76	122	0	122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 324	0	6 324	109	0	109	197	0	197	6 236	0	6 236
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	78	0	78	112	0	112	34	0	34	0	0	0
85501	1 246	0	1 246	122	0	122	112	0	112	1 236	0	1 236
Итого по пассиву (баланс)	6 324	0	6 324	234	0	234	146	0	146	6 236	0	6 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	978 430	0	978 430	39 757	0	39 757	42 494	0	42 494	975 693	0	975 693
90901	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
90902	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
90909	38 931	0	38 931	128 123	0	128 123	128 458	0	128 458	38 596	0	38 596
91202	519	0	519	153	0	153	158	0	158	514	0	514
91203	635	0	635	1 989	0	1 989	1 986	0	1 986	638	0	638
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	365 256	0	365 256	0	0	0	0	0	0	365 256	0	365 256
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91418	41 579	121 528	163 107	186	4 439	4 625	2 127	7 532	9 659	39 638	118 435	158 073
91419	143 700	0	143 700	2 738 800	0	2 738 800	2 760 800	0	2 760 800	121 700	0	121 700
91501	180 635	0	180 635	0	0	0	1 770	0	1 770	178 865	0	178 865
91704	7 441 385	2 921	7 444 306	42 096	94	42 190	47 611	142	47 753	7 435 870	2 873	7 438 743
91802	110 837 834	45 788	110 883 622	699 371	1 485	700 856	481 392	2 240	483 632	111 055 813	45 033	111 100 846
91803	23 742 663	2 298	23 744 961	301 619	63	301 682	192 294	122	192 416	23 851 988	2 239	23 854 227
99998	66 167 511	0	66 167 511	96 110 408	0	96 110 408	97 098 956	0	97 098 956	65 178 963	0	65 178 963
Итого по активу (баланс)	211 739 962	172 535	211 912 497	100 062 502	6 081	100 068 583	100 758 046	10 036	100 768 082	211 044 418	168 580	211 212 998
Пассив
91003	0	0	0	30 478	0	30 478	30 478	0	30 478	0	0	0
91311	2 157 250	1 007 921	3 165 171	20 036	57 328	77 364	0	32 644	32 644	2 137 214	983 237	3 120 451
91312	3 140 464	9 272	3 149 736	0	455	455	0	302	302	3 140 464	9 119	3 149 583
91314	1 001 182	2 715 452	3 716 634	27 955 638	58 718 306	86 673 944	27 915 774	58 714 596	86 630 370	961 318	2 711 742	3 673 060
91315	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
91317	55 285 998	0	55 285 998	10 211 968	0	10 211 968	9 404 075	0	9 404 075	54 478 105	0	54 478 105
91318	149 500	0	149 500	57 500	0	57 500	0	0	0	92 000	0	92 000
91507	658 472	0	658 472	5 245	0	5 245	12 537	0	12 537	665 764	0	665 764
99999	145 744 986	0	145 744 986	3 667 181	0	3 667 181	3 956 230	0	3 956 230	146 034 035	0	146 034 035
Итого по пассиву (баланс)	208 179 852	3 732 645	211 912 497	41 990 046	58 776 089	100 766 135	41 319 094	58 747 542	100 066 636	207 508 900	3 704 098	211 212 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93310	0	883 044	883 044	0	28 620	28 620	0	43 196	43 196	0	868 468	868 468
93901	2 282	46 433	48 715	56 694	44 506	101 200	21 497	90 939	112 436	37 479	0	37 479
93902	0	0	0	0	55 129	55 129	0	55 129	55 129	0	0	0
94101	0	0	0	7 528 667	0	7 528 667	7 528 667	0	7 528 667	0	0	0
99996	1 055 432	0	1 055 432	7 718 209	0	7 718 209	7 745 849	0	7 745 849	1 027 792	0	1 027 792
Итого по активу (баланс)	1 057 714	929 477	1 987 191	15 303 570	128 255	15 431 825	15 296 013	189 264	15 485 277	1 065 271	868 468	1 933 739
Пассив
96310	0	1 006 845	1 006 845	0	50 147	50 147	0	33 895	33 895	0	990 593	990 593
96901	46 302	2 285	48 587	7 618 853	21 902	7 640 755	7 572 551	56 816	7 629 367	0	37 199	37 199
96902	0	0	0	54 948	0	54 948	54 948	0	54 948	0	0	0
99997	931 759	0	931 759	7 739 426	0	7 739 426	7 713 614	0	7 713 614	905 947	0	905 947
Итого по пассиву (баланс)	978 061	1 009 130	1 987 191	15 413 227	72 049	15 485 276	15 341 113	90 711	15 431 824	905 947	1 027 792	1 933 739

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?