Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 245 386 | 0 | 245 386 | 718 743 | 0 | 718 743 | 657 994 | 0 | 657 994 | 306 135 | 0 | 306 135 |
10610 | 37 522 | 0 | 37 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 522 | 0 | 37 522 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 914 878 | 0 | 914 878 | 914 878 | 0 | 914 878 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 309 020 | 310 430 | 1 619 450 | 25 724 656 | 400 456 | 26 125 112 | 25 874 154 | 398 415 | 26 272 569 | 1 159 522 | 312 471 | 1 471 993 |
20208 | 706 735 | 0 | 706 735 | 9 688 953 | 0 | 9 688 953 | 9 740 025 | 0 | 9 740 025 | 655 663 | 0 | 655 663 |
20209 | 244 320 | 0 | 244 320 | 10 444 242 | 244 605 | 10 688 847 | 10 540 432 | 243 224 | 10 783 656 | 148 130 | 1 381 | 149 511 |
30102 | 4 594 369 | 0 | 4 594 369 | 79 559 736 | 0 | 79 559 736 | 76 621 792 | 0 | 76 621 792 | 7 532 313 | 0 | 7 532 313 |
30110 | 36 605 | 12 457 | 49 062 | 19 817 237 | 4 690 457 | 24 507 694 | 19 833 323 | 4 701 272 | 24 534 595 | 20 519 | 1 642 | 22 161 |
30114 | 0 | 1 387 224 | 1 387 224 | 0 | 3 352 319 | 3 352 319 | 0 | 3 310 953 | 3 310 953 | 0 | 1 428 590 | 1 428 590 |
30202 | 1 350 576 | 0 | 1 350 576 | 28 170 | 0 | 28 170 | 0 | 0 | 0 | 1 378 746 | 0 | 1 378 746 |
30204 | 57 564 | 0 | 57 564 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 | 59 057 | 0 | 59 057 |
30210 | 6 150 | 0 | 6 150 | 101 581 | 0 | 101 581 | 101 231 | 0 | 101 231 | 6 500 | 0 | 6 500 |
30215 | 2 452 | 0 | 2 452 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 484 | 0 | 2 484 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
30233 | 886 526 | 1 928 | 888 454 | 21 524 173 | 325 279 | 21 849 452 | 21 792 990 | 314 401 | 22 107 391 | 617 709 | 12 806 | 630 515 |
30302 | 1 796 931 | 2 119 | 1 799 050 | 124 879 | 76 | 124 955 | 725 338 | 2 195 | 727 533 | 1 196 472 | 0 | 1 196 472 |
30306 | 954 252 | 51 719 | 1 005 971 | 18 609 092 | 67 061 | 18 676 153 | 18 660 241 | 103 417 | 18 763 658 | 903 103 | 15 363 | 918 466 |
30413 | 45 781 | 215 | 45 996 | 19 724 728 | 4 905 119 | 24 629 847 | 19 757 120 | 4 905 091 | 24 662 211 | 13 389 | 243 | 13 632 |
30424 | 836 | 534 | 1 370 | 139 160 075 | 99 818 306 | 238 978 381 | 139 157 451 | 99 817 110 | 238 974 561 | 3 460 | 1 730 | 5 190 |
30425 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 3 649 610 | 0 | 3 649 610 | 3 649 610 | 0 | 3 649 610 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 34 500 000 | 0 | 34 500 000 | 30 500 000 | 0 | 30 500 000 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
32003 | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 | 15 500 000 | 0 | 15 500 000 | 19 500 000 | 0 | 19 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 | 1 700 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 62 704 032 | 19 315 598 | 82 019 630 | 55 785 853 | 17 711 621 | 73 497 474 | 6 918 179 | 1 603 977 | 8 522 156 |
32203 | 5 251 910 | 1 364 715 | 6 616 625 | 19 046 690 | 18 139 627 | 37 186 317 | 24 298 600 | 16 633 099 | 40 931 699 | 0 | 2 871 243 | 2 871 243 |
45208 | 0 | 2 855 421 | 2 855 421 | 0 | 95 841 | 95 841 | 0 | 118 292 | 118 292 | 0 | 2 832 970 | 2 832 970 |
45504 | 73 572 | 0 | 73 572 | 30 476 | 0 | 30 476 | 32 775 | 0 | 32 775 | 71 273 | 0 | 71 273 |
45505 | 7 912 222 | 0 | 7 912 222 | 1 740 195 | 0 | 1 740 195 | 1 905 293 | 0 | 1 905 293 | 7 747 124 | 0 | 7 747 124 |
45506 | 78 655 340 | 0 | 78 655 340 | 8 146 444 | 0 | 8 146 444 | 8 345 879 | 0 | 8 345 879 | 78 455 905 | 0 | 78 455 905 |
45507 | 80 353 212 | 221 101 | 80 574 313 | 6 185 433 | 7 286 | 6 192 719 | 4 098 116 | 22 161 | 4 120 277 | 82 440 529 | 206 226 | 82 646 755 |
45509 | 13 378 422 | 0 | 13 378 422 | 2 925 719 | 0 | 2 925 719 | 2 942 247 | 0 | 2 942 247 | 13 361 894 | 0 | 13 361 894 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 241 | 11 183 | 11 424 | 0 | 376 | 376 | 241 | 430 | 671 | 0 | 11 129 | 11 129 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 741 917 | 379 950 | 7 121 867 | 1 715 741 | 21 738 | 1 737 479 | 1 766 863 | 45 720 | 1 812 583 | 6 690 795 | 355 968 | 7 046 763 |
45817 | 0 | 222 | 222 | 0 | 66 | 66 | 0 | 61 | 61 | 0 | 227 | 227 |
45915 | 379 781 | 3 835 | 383 616 | 323 676 | 202 | 323 878 | 332 780 | 723 | 333 503 | 370 677 | 3 314 | 373 991 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 789 709 | 2 562 248 | 3 351 957 | 41 364 624 | 52 601 940 | 93 966 564 | 41 377 432 | 52 135 953 | 93 513 385 | 776 901 | 3 028 235 | 3 805 136 |
47301 | 0 | 2 303 460 | 2 303 460 | 0 | 190 445 | 190 445 | 0 | 87 622 | 87 622 | 0 | 2 406 283 | 2 406 283 |
47404 | 0 | 16 512 | 16 512 | 126 812 680 | 89 102 626 | 215 915 306 | 126 812 680 | 89 115 528 | 215 928 208 | 0 | 3 610 | 3 610 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 7 009 111 | 3 937 791 | 10 946 902 | 7 009 111 | 3 937 791 | 10 946 902 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 028 | 0 | 1 028 | 333 | 0 | 333 | 317 | 0 | 317 | 1 044 | 0 | 1 044 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 6 317 | 0 | 6 317 | 6 253 | 0 | 6 253 | 64 | 0 | 64 |
47423 | 1 727 730 | 904 | 1 728 634 | 417 393 | 62 595 | 479 988 | 394 691 | 62 622 | 457 313 | 1 750 432 | 877 | 1 751 309 |
47427 | 1 603 255 | 37 446 | 1 640 701 | 3 210 583 | 30 035 | 3 240 618 | 3 140 735 | 58 639 | 3 199 374 | 1 673 103 | 8 842 | 1 681 945 |
47801 | 102 547 | 254 153 | 356 700 | 0 | 8 510 | 8 510 | 4 740 | 11 463 | 16 203 | 97 807 | 251 200 | 349 007 |
47802 | 604 685 | 0 | 604 685 | 0 | 0 | 0 | 71 866 | 0 | 71 866 | 532 819 | 0 | 532 819 |
50205 | 45 276 | 1 981 922 | 2 027 198 | 313 | 74 927 | 75 240 | 37 | 2 056 849 | 2 056 886 | 45 552 | 0 | 45 552 |
50206 | 498 580 | 0 | 498 580 | 203 | 0 | 203 | 498 783 | 0 | 498 783 | 0 | 0 | 0 |
50207 | 1 918 362 | 0 | 1 918 362 | 480 270 | 0 | 480 270 | 164 148 | 0 | 164 148 | 2 234 484 | 0 | 2 234 484 |
50208 | 17 860 332 | 630 766 | 18 491 098 | 394 287 | 36 537 | 430 824 | 4 068 715 | 654 414 | 4 723 129 | 14 185 904 | 12 889 | 14 198 793 |
50211 | 1 208 907 | 3 756 672 | 4 965 579 | 32 997 | 144 698 | 177 695 | 8 126 | 795 775 | 803 901 | 1 233 778 | 3 105 595 | 4 339 373 |
50214 | 4 591 348 | 0 | 4 591 348 | 28 826 | 0 | 28 826 | 0 | 0 | 0 | 4 620 174 | 0 | 4 620 174 |
50221 | 93 826 | 0 | 93 826 | 53 901 | 0 | 53 901 | 65 509 | 0 | 65 509 | 82 218 | 0 | 82 218 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 | 1 058 | 0 | 1 058 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 708 905 | 0 | 708 905 | 147 453 | 0 | 147 453 | 89 684 | 0 | 89 684 | 766 674 | 0 | 766 674 |
60306 | 18 779 | 0 | 18 779 | 221 767 | 0 | 221 767 | 213 356 | 0 | 213 356 | 27 190 | 0 | 27 190 |
60308 | 4 830 | 347 | 5 177 | 6 392 | 291 | 6 683 | 6 022 | 385 | 6 407 | 5 200 | 253 | 5 453 |
60310 | 14 453 | 0 | 14 453 | 110 780 | 0 | 110 780 | 107 668 | 0 | 107 668 | 17 565 | 0 | 17 565 |
60312 | 260 885 | 0 | 260 885 | 385 466 | 0 | 385 466 | 352 402 | 0 | 352 402 | 293 949 | 0 | 293 949 |
60314 | 17 872 | 253 305 | 271 177 | 831 | 837 | 1 668 | 3 342 | 98 683 | 102 025 | 15 361 | 155 459 | 170 820 |
60323 | 1 218 210 | 8 496 | 1 226 706 | 600 890 | 286 | 601 176 | 688 460 | 915 | 689 375 | 1 130 640 | 7 867 | 1 138 507 |
60336 | 262 467 | 0 | 262 467 | 40 205 | 0 | 40 205 | 13 531 | 0 | 13 531 | 289 141 | 0 | 289 141 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 240 | 921 240 | 0 | 921 240 | 921 240 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 058 021 | 0 | 8 058 021 | 38 741 | 0 | 38 741 | 19 210 | 0 | 19 210 | 8 077 552 | 0 | 8 077 552 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 31 893 | 0 | 31 893 | 35 885 | 0 | 35 885 | 34 122 | 0 | 34 122 | 33 656 | 0 | 33 656 |
60901 | 846 039 | 0 | 846 039 | 9 698 | 0 | 9 698 | 1 861 | 0 | 1 861 | 853 876 | 0 | 853 876 |
60906 | 195 636 | 0 | 195 636 | 18 608 | 0 | 18 608 | 9 697 | 0 | 9 697 | 204 547 | 0 | 204 547 |
61002 | 2 127 | 0 | 2 127 | 2 632 | 0 | 2 632 | 2 432 | 0 | 2 432 | 2 327 | 0 | 2 327 |
61008 | 4 229 | 0 | 4 229 | 8 907 | 0 | 8 907 | 10 375 | 0 | 10 375 | 2 761 | 0 | 2 761 |
61009 | 15 200 | 0 | 15 200 | 2 752 | 0 | 2 752 | 3 959 | 0 | 3 959 | 13 993 | 0 | 13 993 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 18 555 | 0 | 18 555 | 18 555 | 0 | 18 555 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 8 042 772 | 0 | 8 042 772 | 8 042 772 | 0 | 8 042 772 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 69 399 | 0 | 69 399 | 69 399 | 0 | 69 399 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 6 336 | 0 | 6 336 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 6 474 | 0 | 6 474 |
61702 | 1 518 109 | 0 | 1 518 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 109 | 0 | 1 518 109 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 38 930 | 0 | 38 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 930 | 0 | 38 930 |
62001 | 168 793 | 0 | 168 793 | 40 247 | 0 | 40 247 | 614 | 0 | 614 | 208 426 | 0 | 208 426 |
70606 | 47 133 014 | 0 | 47 133 014 | 8 204 305 | 0 | 8 204 305 | 166 566 | 0 | 166 566 | 55 170 753 | 0 | 55 170 753 |
70608 | 19 823 603 | 0 | 19 823 603 | 1 261 946 | 0 | 1 261 946 | 29 439 | 0 | 29 439 | 21 056 110 | 0 | 21 056 110 |
70610 | 16 924 | 0 | 16 924 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 16 949 | 0 | 16 949 |
70611 | 670 339 | 0 | 670 339 | 111 456 | 0 | 111 456 | 142 356 | 0 | 142 356 | 639 439 | 0 | 639 439 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 307 321 | 0 | 307 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 321 | 0 | 307 321 |
Итого по активу (баланс) | 324 153 195 | 18 409 284 | 342 562 479 | 703 523 748 | 298 497 232 | 1 002 020 980 | 692 899 567 | 298 266 126 | 991 165 693 | 334 777 376 | 18 640 390 | 353 417 766 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 93 826 | 0 | 93 826 | 65 509 | 0 | 65 509 | 53 900 | 0 | 53 900 | 82 217 | 0 | 82 217 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 36 532 198 | 0 | 36 532 198 | 914 878 | 0 | 914 878 | 0 | 0 | 0 | 35 617 320 | 0 | 35 617 320 |
30111 | 28 335 | 46 | 28 381 | 21 730 726 | 4 | 21 730 730 | 21 703 500 | 4 | 21 703 504 | 1 109 | 46 | 1 155 |
30126 | 1 | 0 | 1 | 225 | 0 | 225 | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 233 597 | 0 | 233 597 | 4 276 604 | 0 | 4 276 604 | 4 240 445 | 0 | 4 240 445 | 197 438 | 0 | 197 438 |
30226 | 101 858 | 0 | 101 858 | 259 | 0 | 259 | 112 | 0 | 112 | 101 711 | 0 | 101 711 |
30232 | 312 660 | 654 | 313 314 | 14 917 017 | 294 663 | 15 211 680 | 14 607 320 | 296 248 | 14 903 568 | 2 963 | 2 239 | 5 202 |
30236 | 0 | 196 | 196 | 0 | 11 991 | 11 991 | 0 | 18 982 | 18 982 | 0 | 7 187 | 7 187 |
30301 | 1 796 931 | 2 119 | 1 799 050 | 725 338 | 2 195 | 727 533 | 124 879 | 76 | 124 955 | 1 196 472 | 0 | 1 196 472 |
30305 | 954 252 | 51 719 | 1 005 971 | 18 660 241 | 103 418 | 18 763 659 | 18 609 092 | 67 062 | 18 676 154 | 903 103 | 15 363 | 918 466 |
30603 | 0 | 0 | 0 | 3 010 | 0 | 3 010 | 3 010 | 0 | 3 010 | 0 | 0 | 0 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 12 687 001 | 0 | 12 687 001 | 13 936 001 | 0 | 13 936 001 | 1 249 000 | 0 | 1 249 000 |
31403 | 817 000 | 0 | 817 000 | 3 760 000 | 0 | 3 760 000 | 2 943 000 | 0 | 2 943 000 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 20 000 | 0 | 20 000 | 107 001 | 0 | 107 001 | 87 001 | 0 | 87 001 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 839 074 | 241 | 2 839 315 | 2 369 749 | 10 | 2 369 759 | 2 241 021 | 11 | 2 241 032 | 2 710 346 | 242 | 2 710 588 |
408.1 | 37 | 2 | 39 | 33 | 0 | 33 | 29 | 0 | 29 | 33 | 2 | 35 |
40807 | 240 753 | 28 318 | 269 071 | 98 602 | 5 599 | 104 201 | 92 861 | 13 084 | 105 945 | 235 012 | 35 803 | 270 815 |
40817 | 39 081 341 | 1 233 717 | 40 315 058 | 22 898 607 | 339 356 | 23 237 963 | 24 026 817 | 320 926 | 24 347 743 | 40 209 551 | 1 215 287 | 41 424 838 |
40820 | 59 677 | 8 | 59 685 | 21 741 | 148 | 21 889 | 31 756 | 148 | 31 904 | 69 692 | 8 | 69 700 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 | 35 500 | 0 | 35 500 |
40907 | 170 887 | 0 | 170 887 | 2 708 329 | 0 | 2 708 329 | 2 659 110 | 0 | 2 659 110 | 121 668 | 0 | 121 668 |
40911 | 141 034 | 0 | 141 034 | 1 493 585 | 0 | 1 493 585 | 1 489 880 | 0 | 1 489 880 | 137 329 | 0 | 137 329 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 93 900 | 0 | 93 900 | 93 900 | 0 | 93 900 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 8 342 141 | 40 424 | 8 382 565 | 32 991 960 | 4 550 | 32 996 510 | 32 993 073 | 4 569 | 32 997 642 | 8 343 254 | 40 443 | 8 383 697 |
42303 | 2 454 923 | 0 | 2 454 923 | 519 733 | 0 | 519 733 | 1 204 912 | 0 | 1 204 912 | 3 140 102 | 0 | 3 140 102 |
42305 | 8 236 237 | 0 | 8 236 237 | 194 671 | 0 | 194 671 | 165 896 | 0 | 165 896 | 8 207 462 | 0 | 8 207 462 |
42306 | 122 008 055 | 3 391 669 | 125 399 724 | 5 588 186 | 201 652 | 5 789 838 | 5 266 987 | 201 474 | 5 468 461 | 121 686 856 | 3 391 491 | 125 078 347 |
42601 | 12 922 | 2 915 | 15 837 | 7 779 | 106 | 7 885 | 7 861 | 110 | 7 971 | 13 004 | 2 919 | 15 923 |
42603 | 901 | 0 | 901 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 926 | 0 | 926 |
42605 | 8 866 | 0 | 8 866 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 9 316 | 0 | 9 316 |
42606 | 134 122 | 18 256 | 152 378 | 22 161 | 2 087 | 24 248 | 22 073 | 648 | 22 721 | 134 034 | 16 817 | 150 851 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 78 850 | 0 | 78 850 | 78 850 | 0 | 78 850 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 12 551 300 | 12 551 300 | 0 | 418 820 | 418 820 | 0 | 423 620 | 423 620 | 0 | 12 556 100 | 12 556 100 |
45215 | 79 952 | 0 | 79 952 | 1 244 | 0 | 1 244 | 156 429 | 0 | 156 429 | 235 137 | 0 | 235 137 |
45515 | 7 772 712 | 0 | 7 772 712 | 973 854 | 0 | 973 854 | 937 215 | 0 | 937 215 | 7 736 073 | 0 | 7 736 073 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 262 | 0 | 3 262 | 241 | 0 | 241 | 1 707 | 0 | 1 707 | 4 728 | 0 | 4 728 |
45818 | 5 605 079 | 0 | 5 605 079 | 1 379 474 | 0 | 1 379 474 | 1 304 511 | 0 | 1 304 511 | 5 530 116 | 0 | 5 530 116 |
45918 | 194 739 | 0 | 194 739 | 71 449 | 0 | 71 449 | 68 932 | 0 | 68 932 | 192 222 | 0 | 192 222 |
47008 | 61 112 | 0 | 61 112 | 239 484 | 0 | 239 484 | 234 948 | 0 | 234 948 | 56 576 | 0 | 56 576 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 123 975 322 | 89 914 291 | 213 889 613 | 123 975 322 | 89 914 291 | 213 889 613 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 348 565 | 2 592 637 | 10 941 202 | 8 348 565 | 2 592 637 | 10 941 202 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 616 826 | 1 620 | 618 446 | 430 177 | 1 624 | 431 801 | 502 188 | 3 009 | 505 197 | 688 837 | 3 005 | 691 842 |
47416 | 6 436 | 155 | 6 591 | 104 277 | 427 | 104 704 | 103 790 | 491 | 104 281 | 5 949 | 219 | 6 168 |
47422 | 148 235 | 9 408 | 157 643 | 910 442 | 71 936 | 982 378 | 915 121 | 62 528 | 977 649 | 152 914 | 0 | 152 914 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 3 563 | 0 | 3 563 | 3 581 | 0 | 3 581 | 18 | 0 | 18 |
47425 | 1 206 938 | 0 | 1 206 938 | 337 495 | 0 | 337 495 | 347 963 | 0 | 347 963 | 1 217 406 | 0 | 1 217 406 |
47426 | 140 | 267 238 | 267 378 | 19 902 | 8 917 | 28 819 | 19 762 | 118 885 | 138 647 | 0 | 377 206 | 377 206 |
47804 | 280 284 | 0 | 280 284 | 35 436 | 0 | 35 436 | 25 815 | 0 | 25 815 | 270 663 | 0 | 270 663 |
50219 | 71 485 | 0 | 71 485 | 2 294 | 0 | 2 294 | 2 653 | 0 | 2 653 | 71 844 | 0 | 71 844 |
50220 | 248 405 | 0 | 248 405 | 659 100 | 0 | 659 100 | 718 744 | 0 | 718 744 | 308 049 | 0 | 308 049 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 317 | 317 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 315 342 | 0 | 315 342 | 390 038 | 0 | 390 038 | 256 400 | 0 | 256 400 | 181 704 | 0 | 181 704 |
60305 | 529 057 | 0 | 529 057 | 906 635 | 0 | 906 635 | 859 387 | 0 | 859 387 | 481 809 | 0 | 481 809 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 042 | 0 | 2 042 | 2 058 | 0 | 2 058 | 16 | 0 | 16 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 137 | 119 914 | 0 | 119 914 | 119 777 | 0 | 119 777 |
60311 | 546 559 | 0 | 546 559 | 1 272 738 | 0 | 1 272 738 | 1 335 417 | 0 | 1 335 417 | 609 238 | 0 | 609 238 |
60313 | 307 | 0 | 307 | 24 | 10 183 | 10 207 | 19 | 10 183 | 10 202 | 302 | 0 | 302 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 914 878 | 0 | 914 878 | 914 878 | 0 | 914 878 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 7 358 | 14 120 | 21 478 | 423 077 | 473 | 423 550 | 419 496 | 478 | 419 974 | 3 777 | 14 125 | 17 902 |
60324 | 1 075 236 | 0 | 1 075 236 | 1 353 581 | 0 | 1 353 581 | 1 327 790 | 0 | 1 327 790 | 1 049 445 | 0 | 1 049 445 |
60335 | 145 810 | 0 | 145 810 | 207 754 | 0 | 207 754 | 191 383 | 0 | 191 383 | 129 439 | 0 | 129 439 |
60349 | 144 035 | 0 | 144 035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 035 | 0 | 144 035 |
60414 | 4 578 328 | 0 | 4 578 328 | 12 417 | 0 | 12 417 | 33 005 | 0 | 33 005 | 4 598 916 | 0 | 4 598 916 |
60903 | 403 498 | 0 | 403 498 | 1 432 | 0 | 1 432 | 13 844 | 0 | 13 844 | 415 910 | 0 | 415 910 |
61501 | 40 637 | 0 | 40 637 | 1 565 | 0 | 1 565 | 807 | 0 | 807 | 39 879 | 0 | 39 879 |
70601 | 52 362 290 | 0 | 52 362 290 | 201 343 | 0 | 201 343 | 9 816 386 | 0 | 9 816 386 | 61 977 333 | 0 | 61 977 333 |
70603 | 19 294 282 | 0 | 19 294 282 | 29 443 | 0 | 29 443 | 1 257 378 | 0 | 1 257 378 | 20 522 217 | 0 | 20 522 217 |
70605 | 11 874 | 0 | 11 874 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 11 951 | 0 | 11 951 |
70613 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 1 058 | 0 | 1 058 | 1 404 | 0 | 1 404 |
Итого по пассиву (баланс) | 324 948 354 | 17 614 125 | 342 562 479 | 290 145 435 | 93 985 087 | 384 130 522 | 300 936 345 | 94 049 464 | 394 985 809 | 335 739 264 | 17 678 502 | 353 417 766 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 543 | 0 | 5 543 | 31 | 0 | 31 | 7 | 0 | 7 | 5 567 | 0 | 5 567 |
80601 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Итого по активу (баланс) | 5 581 | 0 | 5 581 | 38 | 0 | 38 | 7 | 0 | 7 | 5 612 | 0 | 5 612 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 |
85501 | 581 | 0 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 581 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 581 | 0 | 5 581 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 5 612 | 0 | 5 612 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 |
90902 | 1 252 | 0 | 1 252 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 | 1 249 | 3 | 0 | 3 |
90907 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 0 | 35 499 | 0 | 0 | 0 | 35 499 | 0 | 35 499 |
90909 | 109 897 | 0 | 109 897 | 78 985 | 0 | 78 985 | 101 309 | 0 | 101 309 | 87 573 | 0 | 87 573 |
91202 | 904 | 0 | 904 | 227 | 0 | 227 | 184 | 0 | 184 | 947 | 0 | 947 |
91203 | 465 | 0 | 465 | 2 359 | 0 | 2 359 | 2 408 | 0 | 2 408 | 416 | 0 | 416 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 149 | 204 149 | 0 | 143 | 143 | 0 | 142 | 142 | 200 000 | 4 150 | 204 150 |
91418 | 707 243 | 254 153 | 961 396 | 0 | 8 511 | 8 511 | 76 605 | 11 464 | 88 069 | 630 638 | 251 200 | 881 838 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 202 | 74 202 | 0 | 74 202 | 74 202 | 0 | 0 | 0 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 262 965 | 76 005 | 338 970 | 52 193 | 4 369 | 56 562 | 57 461 | 11 929 | 69 390 | 257 697 | 68 445 | 326 142 |
91704 | 7 431 614 | 29 694 | 7 461 308 | 45 813 | 1 001 | 46 814 | 34 430 | 990 | 35 420 | 7 442 997 | 29 705 | 7 472 702 |
91802 | 103 280 646 | 845 238 | 104 125 884 | 627 718 | 28 525 | 656 243 | 336 262 | 28 376 | 364 638 | 103 572 102 | 845 387 | 104 417 489 |
91803 | 14 068 714 | 62 511 | 14 131 225 | 634 856 | 2 108 | 636 964 | 75 361 | 2 084 | 77 445 | 14 628 209 | 62 535 | 14 690 744 |
99998 | 58 931 754 | 0 | 58 931 754 | 238 422 342 | 0 | 238 422 342 | 231 899 746 | 0 | 231 899 746 | 65 454 350 | 0 | 65 454 350 |
Итого по активу (баланс) | 186 796 757 | 1 271 750 | 188 068 507 | 239 899 994 | 118 859 | 240 018 853 | 232 585 015 | 129 187 | 232 714 202 | 194 111 736 | 1 261 422 | 195 373 158 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 28 170 | 0 | 28 170 | 28 170 | 0 | 28 170 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 0 | 1 493 | 1 493 | 0 | 1 493 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 533 107 | 1 994 932 | 5 528 039 | 51 338 | 159 093 | 210 431 | 12 300 | 65 274 | 77 574 | 3 494 069 | 1 901 113 | 5 395 182 |
91312 | 5 726 182 | 7 907 | 5 734 089 | 0 | 267 | 267 | 0 | 270 | 270 | 5 726 182 | 7 910 | 5 734 092 |
91314 | 6 116 247 | 4 732 621 | 10 848 868 | 113 390 315 | 114 752 320 | 228 142 635 | 114 784 793 | 118 966 893 | 233 751 686 | 7 510 725 | 8 947 194 | 16 457 919 |
91317 | 36 820 650 | 0 | 36 820 650 | 3 516 756 | 0 | 3 516 756 | 4 563 155 | 0 | 4 563 155 | 37 867 049 | 0 | 37 867 049 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 129 136 753 | 0 | 129 136 753 | 794 021 | 0 | 794 021 | 1 576 076 | 0 | 1 576 076 | 129 918 808 | 0 | 129 918 808 |
Итого по пассиву (баланс) | 181 333 047 | 6 735 460 | 188 068 507 | 117 782 093 | 114 911 680 | 232 693 773 | 120 965 987 | 119 032 437 | 239 998 424 | 184 516 941 | 10 856 217 | 195 373 158 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 068 | 919 068 | 0 | 919 068 | 919 068 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 090 | 921 090 | 0 | 921 090 | 921 090 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 131 789 | 131 789 | 167 266 | 1 108 190 | 1 275 456 | 164 323 | 1 230 981 | 1 395 304 | 2 943 | 8 998 | 11 941 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 401 | 675 401 | 0 | 675 401 | 675 401 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 957 | 12 957 | 0 | 12 957 | 12 957 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 132 281 | 0 | 132 281 | 2 880 748 | 0 | 2 880 748 | 3 001 134 | 0 | 3 001 134 | 11 895 | 0 | 11 895 |
Итого по активу (баланс) | 132 281 | 131 789 | 264 070 | 3 048 014 | 3 636 706 | 6 684 720 | 3 165 457 | 3 759 497 | 6 924 954 | 14 838 | 8 998 | 23 836 |
Пассив | ||||||||||||
96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 010 | 918 010 | 0 | 918 010 | 918 010 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 345 | 922 345 | 0 | 922 345 | 922 345 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 132 281 | 0 | 132 281 | 1 225 634 | 177 675 | 1 403 309 | 1 102 287 | 180 636 | 1 282 923 | 8 934 | 2 961 | 11 895 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 482 | 675 482 | 0 | 675 482 | 675 482 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 131 789 | 0 | 131 789 | 3 004 753 | 0 | 3 004 753 | 2 884 905 | 0 | 2 884 905 | 11 941 | 0 | 11 941 |
Итого по пассиву (баланс) | 264 070 | 0 | 264 070 | 4 230 387 | 2 693 512 | 6 923 899 | 3 987 192 | 2 696 473 | 6 683 665 | 20 875 | 2 961 | 23 836 |
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