Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 161 599 | 0 | 161 599 | 308 143 | 0 | 308 143 | 317 967 | 0 | 317 967 | 151 775 | 0 | 151 775 |
10610 | 48 410 | 0 | 48 410 | 0 | 0 | 0 | 10 888 | 0 | 10 888 | 37 522 | 0 | 37 522 |
20202 | 1 482 697 | 316 465 | 1 799 162 | 25 711 177 | 351 275 | 26 062 452 | 26 140 108 | 350 489 | 26 490 597 | 1 053 766 | 317 251 | 1 371 017 |
20208 | 857 095 | 0 | 857 095 | 9 813 250 | 0 | 9 813 250 | 10 047 187 | 0 | 10 047 187 | 623 158 | 0 | 623 158 |
20209 | 39 245 | 0 | 39 245 | 11 667 874 | 179 503 | 11 847 377 | 11 531 739 | 178 923 | 11 710 662 | 175 380 | 580 | 175 960 |
30102 | 1 078 342 | 0 | 1 078 342 | 61 977 835 | 0 | 61 977 835 | 56 123 394 | 0 | 56 123 394 | 6 932 783 | 0 | 6 932 783 |
30110 | 60 871 | 2 159 259 | 2 220 130 | 23 727 360 | 297 191 | 24 024 551 | 23 761 274 | 2 453 393 | 26 214 667 | 26 957 | 3 057 | 30 014 |
30114 | 0 | 1 400 394 | 1 400 394 | 0 | 643 688 | 643 688 | 0 | 1 876 505 | 1 876 505 | 0 | 167 577 | 167 577 |
30202 | 1 345 764 | 0 | 1 345 764 | 3 073 | 0 | 3 073 | 0 | 0 | 0 | 1 348 837 | 0 | 1 348 837 |
30204 | 66 770 | 0 | 66 770 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 66 282 | 0 | 66 282 |
30210 | 3 000 | 0 | 3 000 | 61 871 | 0 | 61 871 | 54 661 | 0 | 54 661 | 10 210 | 0 | 10 210 |
30215 | 2 452 | 0 | 2 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 | 0 | 2 452 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 2 000 | 0 | 2 000 |
30233 | 1 026 104 | 12 033 | 1 038 137 | 19 501 884 | 285 859 | 19 787 743 | 19 973 504 | 287 124 | 20 260 628 | 554 484 | 10 768 | 565 252 |
30302 | 1 752 115 | 2 155 | 1 754 270 | 141 361 | 106 | 141 467 | 110 508 | 153 | 110 661 | 1 782 968 | 2 108 | 1 785 076 |
30306 | 959 515 | 139 051 | 1 098 566 | 29 269 288 | 115 846 | 29 385 134 | 29 073 282 | 125 861 | 29 199 143 | 1 155 521 | 129 036 | 1 284 557 |
30413 | 29 171 | 0 | 29 171 | 23 795 633 | 2 352 056 | 26 147 689 | 23 799 451 | 2 352 028 | 26 151 479 | 25 353 | 28 | 25 381 |
30424 | 40 343 | 0 | 40 343 | 65 231 618 | 62 929 230 | 128 160 848 | 65 271 018 | 62 929 002 | 128 200 020 | 943 | 228 | 1 171 |
30425 | 2 672 | 0 | 2 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 672 | 0 | 2 672 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 18 102 175 | 0 | 18 102 175 | 17 402 175 | 0 | 17 402 175 | 700 000 | 0 | 700 000 |
31904 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 59 999 | 3 504 018 | 3 564 017 | 59 999 | 2 613 415 | 2 673 414 | 0 | 890 603 | 890 603 |
32203 | 500 000 | 847 651 | 1 347 651 | 708 106 | 9 114 451 | 9 822 557 | 1 208 106 | 9 024 848 | 10 232 954 | 0 | 937 254 | 937 254 |
45208 | 0 | 2 820 986 | 2 820 986 | 0 | 210 378 | 210 378 | 0 | 183 351 | 183 351 | 0 | 2 848 013 | 2 848 013 |
45504 | 73 425 | 0 | 73 425 | 36 932 | 0 | 36 932 | 33 299 | 0 | 33 299 | 77 058 | 0 | 77 058 |
45505 | 8 142 688 | 0 | 8 142 688 | 1 898 259 | 0 | 1 898 259 | 1 961 988 | 0 | 1 961 988 | 8 078 959 | 0 | 8 078 959 |
45506 | 80 008 621 | 0 | 80 008 621 | 7 699 427 | 0 | 7 699 427 | 8 166 834 | 0 | 8 166 834 | 79 541 214 | 0 | 79 541 214 |
45507 | 75 749 704 | 226 569 | 75 976 273 | 6 495 546 | 16 764 | 6 512 310 | 3 772 928 | 17 376 | 3 790 304 | 78 472 322 | 225 957 | 78 698 279 |
45509 | 13 331 013 | 0 | 13 331 013 | 2 842 665 | 0 | 2 842 665 | 2 708 516 | 0 | 2 708 516 | 13 465 162 | 0 | 13 465 162 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 696 | 11 158 | 11 854 | 0 | 829 | 829 | 3 | 780 | 783 | 693 | 11 207 | 11 900 |
45812 | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45815 | 6 605 246 | 379 901 | 6 985 147 | 1 669 546 | 29 532 | 1 699 078 | 1 756 363 | 30 197 | 1 786 560 | 6 518 429 | 379 236 | 6 897 665 |
45817 | 0 | 194 | 194 | 0 | 74 | 74 | 0 | 54 | 54 | 0 | 214 | 214 |
45915 | 380 002 | 4 314 | 384 316 | 335 540 | 395 | 335 935 | 343 976 | 624 | 344 600 | 371 566 | 4 085 | 375 651 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
47002 | 7 516 304 | 536 651 | 8 052 955 | 45 420 854 | 47 123 298 | 92 544 152 | 46 489 836 | 45 070 505 | 91 560 341 | 6 447 322 | 2 589 444 | 9 036 766 |
47301 | 0 | 2 272 640 | 2 272 640 | 0 | 179 634 | 179 634 | 0 | 157 156 | 157 156 | 0 | 2 295 118 | 2 295 118 |
47404 | 0 | 52 331 | 52 331 | 48 936 809 | 58 863 178 | 107 799 987 | 48 936 809 | 58 677 257 | 107 614 066 | 0 | 238 252 | 238 252 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 105 157 | 2 613 523 | 10 718 680 | 8 105 157 | 2 613 523 | 10 718 680 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 1 603 | 0 | 1 603 | 440 | 0 | 440 | 411 | 0 | 411 | 1 632 | 0 | 1 632 |
47423 | 1 696 019 | 892 | 1 696 911 | 319 995 | 26 051 | 346 046 | 281 406 | 26 078 | 307 484 | 1 734 608 | 865 | 1 735 473 |
47427 | 1 598 811 | 8 536 | 1 607 347 | 3 182 807 | 25 886 | 3 208 693 | 3 123 934 | 11 416 | 3 135 350 | 1 657 684 | 23 006 | 1 680 690 |
47801 | 105 984 | 260 959 | 366 943 | 0 | 19 216 | 19 216 | 2 467 | 23 477 | 25 944 | 103 517 | 256 698 | 360 215 |
47802 | 767 020 | 0 | 767 020 | 29 | 0 | 29 | 85 793 | 0 | 85 793 | 681 256 | 0 | 681 256 |
50205 | 44 733 | 1 948 901 | 1 993 634 | 314 | 165 735 | 166 049 | 38 | 142 830 | 142 868 | 45 009 | 1 971 806 | 2 016 815 |
50207 | 2 431 288 | 0 | 2 431 288 | 17 017 | 0 | 17 017 | 208 210 | 0 | 208 210 | 2 240 095 | 0 | 2 240 095 |
50208 | 17 053 199 | 618 584 | 17 671 783 | 533 316 | 48 556 | 581 872 | 987 407 | 40 284 | 1 027 691 | 16 599 108 | 626 856 | 17 225 964 |
50211 | 1 142 917 | 3 825 658 | 4 968 575 | 58 372 | 401 496 | 459 868 | 3 | 507 100 | 507 103 | 1 201 286 | 3 720 054 | 4 921 340 |
50214 | 0 | 0 | 0 | 5 362 199 | 0 | 5 362 199 | 1 000 259 | 0 | 1 000 259 | 4 361 940 | 0 | 4 361 940 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 553 719 | 0 | 553 719 | 553 719 | 0 | 553 719 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 124 116 | 0 | 124 116 | 57 319 | 0 | 57 319 | 48 813 | 0 | 48 813 | 132 622 | 0 | 132 622 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 387 | 0 | 387 | 387 | 0 | 387 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 989 078 | 0 | 989 078 | 175 | 0 | 175 | 24 806 | 0 | 24 806 | 964 447 | 0 | 964 447 |
60306 | 16 027 | 0 | 16 027 | 224 055 | 0 | 224 055 | 223 845 | 0 | 223 845 | 16 237 | 0 | 16 237 |
60308 | 3 947 | 229 | 4 176 | 5 888 | 701 | 6 589 | 5 315 | 421 | 5 736 | 4 520 | 509 | 5 029 |
60310 | 11 930 | 0 | 11 930 | 92 692 | 0 | 92 692 | 91 184 | 0 | 91 184 | 13 438 | 0 | 13 438 |
60312 | 235 925 | 0 | 235 925 | 321 208 | 0 | 321 208 | 316 841 | 0 | 316 841 | 240 292 | 0 | 240 292 |
60314 | 13 751 | 76 713 | 90 464 | 106 | 164 796 | 164 902 | 1 491 | 2 218 | 3 709 | 12 366 | 239 291 | 251 657 |
60323 | 1 030 115 | 8 344 | 1 038 459 | 518 743 | 620 | 519 363 | 460 102 | 541 | 460 643 | 1 088 756 | 8 423 | 1 097 179 |
60336 | 310 526 | 0 | 310 526 | 44 993 | 0 | 44 993 | 121 063 | 0 | 121 063 | 234 456 | 0 | 234 456 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 062 812 | 0 | 8 062 812 | 1 432 728 | 0 | 1 432 728 | 1 423 707 | 0 | 1 423 707 | 8 071 833 | 0 | 8 071 833 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 42 837 | 0 | 42 837 | 8 230 | 0 | 8 230 | 16 772 | 0 | 16 772 | 34 295 | 0 | 34 295 |
60901 | 842 758 | 0 | 842 758 | 3 281 | 0 | 3 281 | 0 | 0 | 0 | 846 039 | 0 | 846 039 |
60906 | 164 286 | 0 | 164 286 | 23 509 | 0 | 23 509 | 3 280 | 0 | 3 280 | 184 515 | 0 | 184 515 |
61002 | 2 156 | 0 | 2 156 | 1 818 | 0 | 1 818 | 1 818 | 0 | 1 818 | 2 156 | 0 | 2 156 |
61008 | 2 907 | 0 | 2 907 | 9 687 | 0 | 9 687 | 8 646 | 0 | 8 646 | 3 948 | 0 | 3 948 |
61009 | 12 260 | 0 | 12 260 | 3 092 | 0 | 3 092 | 3 115 | 0 | 3 115 | 12 237 | 0 | 12 237 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 36 810 | 0 | 36 810 | 36 810 | 0 | 36 810 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 1 690 403 | 0 | 1 690 403 | 1 690 403 | 0 | 1 690 403 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 82 427 | 0 | 82 427 | 82 427 | 0 | 82 427 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 674 | 0 | 8 674 | 302 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 8 976 | 0 | 8 976 |
61702 | 1 814 541 | 0 | 1 814 541 | 10 889 | 0 | 10 889 | 307 321 | 0 | 307 321 | 1 518 109 | 0 | 1 518 109 |
61907 | 145 045 | 0 | 145 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 33 930 | 0 | 33 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 930 | 0 | 33 930 |
62001 | 190 566 | 0 | 190 566 | 6 219 | 0 | 6 219 | 25 657 | 0 | 25 657 | 171 128 | 0 | 171 128 |
70606 | 31 787 008 | 0 | 31 787 008 | 7 123 048 | 0 | 7 123 048 | 2 763 | 0 | 2 763 | 38 907 293 | 0 | 38 907 293 |
70608 | 15 007 060 | 0 | 15 007 060 | 2 401 472 | 0 | 2 401 472 | 0 | 0 | 0 | 17 408 532 | 0 | 17 408 532 |
70610 | 16 900 | 0 | 16 900 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 902 | 0 | 16 902 |
70611 | 472 453 | 0 | 472 453 | 98 946 | 0 | 98 946 | 0 | 0 | 0 | 571 399 | 0 | 571 399 |
70614 | 3 657 | 0 | 3 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 657 | 0 | 3 657 |
70616 | 0 | 0 | 0 | 307 321 | 0 | 307 321 | 0 | 0 | 0 | 307 321 | 0 | 307 321 |
Итого по активу (баланс) | 295 542 382 | 17 930 568 | 313 472 950 | 438 060 492 | 189 664 127 | 627 724 619 | 423 804 823 | 189 697 171 | 613 501 994 | 309 798 051 | 17 897 524 | 327 695 575 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 124 115 | 0 | 124 115 | 48 816 | 0 | 48 816 | 57 323 | 0 | 57 323 | 132 622 | 0 | 132 622 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 38 032 198 | 0 | 38 032 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 032 198 | 0 | 38 032 198 |
30111 | 5 352 | 46 | 5 398 | 10 703 552 | 5 | 10 703 557 | 10 698 918 | 5 | 10 698 923 | 718 | 46 | 764 |
30126 | 463 | 0 | 463 | 703 | 0 | 703 | 520 | 0 | 520 | 280 | 0 | 280 |
30223 | 261 590 | 0 | 261 590 | 4 416 983 | 0 | 4 416 983 | 4 264 235 | 0 | 4 264 235 | 108 842 | 0 | 108 842 |
30226 | 101 136 | 0 | 101 136 | 353 | 0 | 353 | 344 | 0 | 344 | 101 127 | 0 | 101 127 |
30232 | 470 974 | 1 246 | 472 220 | 13 464 217 | 264 726 | 13 728 943 | 12 995 767 | 264 049 | 13 259 816 | 2 524 | 569 | 3 093 |
30236 | 0 | 541 | 541 | 0 | 12 558 | 12 558 | 0 | 12 795 | 12 795 | 0 | 778 | 778 |
30301 | 1 752 115 | 2 155 | 1 754 270 | 110 509 | 150 | 110 659 | 141 362 | 103 | 141 465 | 1 782 968 | 2 108 | 1 785 076 |
30305 | 959 515 | 139 051 | 1 098 566 | 29 073 284 | 125 862 | 29 199 146 | 29 269 290 | 115 847 | 29 385 137 | 1 155 521 | 129 036 | 1 284 557 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 4 830 999 | 0 | 4 830 999 | 5 286 999 | 0 | 5 286 999 | 456 000 | 0 | 456 000 |
31403 | 328 000 | 0 | 328 000 | 2 090 000 | 0 | 2 090 000 | 1 762 000 | 0 | 1 762 000 | 0 | 0 | 0 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 503 709 | 0 | 503 709 | 503 709 | 0 | 503 709 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 407 | 0 | 1 407 | 1 407 | 0 | 1 407 |
407 | 2 814 798 | 240 | 2 815 038 | 1 969 399 | 15 | 1 969 414 | 2 012 996 | 16 | 2 013 012 | 2 858 395 | 241 | 2 858 636 |
408.1 | 35 | 2 | 37 | 44 | 0 | 44 | 47 | 0 | 47 | 38 | 2 | 40 |
40807 | 241 340 | 36 223 | 277 563 | 119 508 | 9 447 | 128 955 | 115 501 | 6 582 | 122 083 | 237 333 | 33 358 | 270 691 |
40817 | 39 890 015 | 1 237 989 | 41 128 004 | 23 397 230 | 308 748 | 23 705 978 | 22 224 418 | 287 835 | 22 512 253 | 38 717 203 | 1 217 076 | 39 934 279 |
40820 | 42 022 | 8 | 42 030 | 39 909 | 154 | 40 063 | 30 049 | 154 | 30 203 | 32 162 | 8 | 32 170 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 | 28 350 | 0 | 28 350 | 22 600 | 0 | 22 600 |
40907 | 188 986 | 0 | 188 986 | 2 506 797 | 0 | 2 506 797 | 2 409 957 | 0 | 2 409 957 | 92 146 | 0 | 92 146 |
40911 | 135 068 | 0 | 135 068 | 1 220 498 | 0 | 1 220 498 | 1 221 265 | 0 | 1 221 265 | 135 835 | 0 | 135 835 |
42002 | 113 000 | 0 | 113 000 | 709 000 | 0 | 709 000 | 596 000 | 0 | 596 000 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 8 482 930 | 40 536 | 8 523 466 | 32 659 744 | 10 028 | 32 669 772 | 32 541 881 | 9 762 | 32 551 643 | 8 365 067 | 40 270 | 8 405 337 |
42303 | 1 253 985 | 0 | 1 253 985 | 251 034 | 0 | 251 034 | 897 020 | 0 | 897 020 | 1 899 971 | 0 | 1 899 971 |
42305 | 7 838 824 | 0 | 7 838 824 | 836 317 | 0 | 836 317 | 909 048 | 0 | 909 048 | 7 911 555 | 0 | 7 911 555 |
42306 | 115 690 880 | 3 405 941 | 119 096 821 | 2 157 867 | 325 493 | 2 483 360 | 6 260 049 | 309 685 | 6 569 734 | 119 793 062 | 3 390 133 | 123 183 195 |
42601 | 12 973 | 2 930 | 15 903 | 11 611 | 15 475 | 27 086 | 15 299 | 15 447 | 30 746 | 16 661 | 2 902 | 19 563 |
42603 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 450 | 0 | 450 |
42605 | 8 520 | 0 | 8 520 | 300 | 0 | 300 | 835 | 0 | 835 | 9 055 | 0 | 9 055 |
42606 | 157 585 | 26 339 | 183 924 | 1 736 | 8 394 | 10 130 | 6 474 | 1 702 | 8 176 | 162 323 | 19 647 | 181 970 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 867 | 0 | 11 867 | 11 867 | 0 | 11 867 |
44007 | 0 | 12 399 940 | 12 399 940 | 0 | 805 941 | 805 941 | 0 | 924 740 | 924 740 | 0 | 12 518 739 | 12 518 739 |
45215 | 64 883 | 0 | 64 883 | 0 | 0 | 0 | 12 013 | 0 | 12 013 | 76 896 | 0 | 76 896 |
45515 | 7 694 253 | 0 | 7 694 253 | 962 682 | 0 | 962 682 | 1 030 654 | 0 | 1 030 654 | 7 762 225 | 0 | 7 762 225 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 264 | 0 | 3 264 | 1 883 | 0 | 1 883 | 1 896 | 0 | 1 896 | 3 277 | 0 | 3 277 |
45818 | 5 425 124 | 0 | 5 425 124 | 1 286 978 | 0 | 1 286 978 | 1 438 805 | 0 | 1 438 805 | 5 576 951 | 0 | 5 576 951 |
45918 | 199 204 | 0 | 199 204 | 70 996 | 0 | 70 996 | 70 295 | 0 | 70 295 | 198 503 | 0 | 198 503 |
47008 | 63 129 | 0 | 63 129 | 260 380 | 0 | 260 380 | 259 607 | 0 | 259 607 | 62 356 | 0 | 62 356 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 51 920 313 | 59 479 023 | 111 399 336 | 51 920 313 | 59 479 023 | 111 399 336 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 273 954 | 2 435 340 | 10 709 294 | 8 273 954 | 2 435 340 | 10 709 294 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 593 036 | 1 643 | 594 679 | 482 556 | 1 665 | 484 221 | 498 911 | 1 768 | 500 679 | 609 391 | 1 746 | 611 137 |
47416 | 5 257 | 241 | 5 498 | 85 752 | 1 406 | 87 158 | 84 624 | 1 226 | 85 850 | 4 129 | 61 | 4 190 |
47422 | 147 467 | 0 | 147 467 | 747 157 | 28 786 | 775 943 | 748 216 | 28 786 | 777 002 | 148 526 | 0 | 148 526 |
47425 | 944 089 | 0 | 944 089 | 186 394 | 0 | 186 394 | 188 295 | 0 | 188 295 | 945 990 | 0 | 945 990 |
47426 | 246 | 47 016 | 47 262 | 20 150 | 3 057 | 23 207 | 19 904 | 113 047 | 132 951 | 0 | 157 006 | 157 006 |
47804 | 302 288 | 0 | 302 288 | 60 442 | 0 | 60 442 | 45 791 | 0 | 45 791 | 287 637 | 0 | 287 637 |
50219 | 0 | 0 | 0 | 1 693 | 0 | 1 693 | 72 663 | 0 | 72 663 | 70 970 | 0 | 70 970 |
50220 | 161 599 | 0 | 161 599 | 316 053 | 0 | 316 053 | 308 142 | 0 | 308 142 | 153 688 | 0 | 153 688 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 115 997 | 0 | 115 997 | 288 680 | 0 | 288 680 | 230 284 | 0 | 230 284 | 57 601 | 0 | 57 601 |
60305 | 529 154 | 0 | 529 154 | 824 696 | 0 | 824 696 | 824 286 | 0 | 824 286 | 528 744 | 0 | 528 744 |
60307 | 57 | 0 | 57 | 1 519 | 0 | 1 519 | 1 519 | 0 | 1 519 | 57 | 0 | 57 |
60309 | 129 623 | 0 | 129 623 | 27 945 | 0 | 27 945 | 116 624 | 0 | 116 624 | 218 302 | 0 | 218 302 |
60311 | 548 111 | 0 | 548 111 | 1 132 182 | 0 | 1 132 182 | 1 184 691 | 0 | 1 184 691 | 600 620 | 0 | 600 620 |
60313 | 315 | 0 | 315 | 21 | 99 056 | 99 077 | 17 | 99 056 | 99 073 | 311 | 0 | 311 |
60322 | 6 335 | 1 887 | 8 222 | 103 047 | 1 933 | 104 980 | 99 516 | 46 | 99 562 | 2 804 | 0 | 2 804 |
60324 | 822 282 | 0 | 822 282 | 896 895 | 0 | 896 895 | 959 466 | 0 | 959 466 | 884 853 | 0 | 884 853 |
60335 | 149 623 | 0 | 149 623 | 289 435 | 0 | 289 435 | 289 680 | 0 | 289 680 | 149 868 | 0 | 149 868 |
60349 | 123 117 | 0 | 123 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 117 | 0 | 123 117 |
60414 | 4 536 456 | 0 | 4 536 456 | 7 689 | 0 | 7 689 | 32 280 | 0 | 32 280 | 4 561 047 | 0 | 4 561 047 |
60903 | 376 261 | 0 | 376 261 | 0 | 0 | 0 | 13 886 | 0 | 13 886 | 390 147 | 0 | 390 147 |
61501 | 35 947 | 0 | 35 947 | 3 840 | 0 | 3 840 | 808 | 0 | 808 | 32 915 | 0 | 32 915 |
70601 | 35 176 627 | 0 | 35 176 627 | 37 751 | 0 | 37 751 | 8 074 554 | 0 | 8 074 554 | 43 213 430 | 0 | 43 213 430 |
70603 | 14 480 395 | 0 | 14 480 395 | 0 | 0 | 0 | 2 408 801 | 0 | 2 408 801 | 16 889 196 | 0 | 16 889 196 |
70605 | 11 860 | 0 | 11 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 860 | 0 | 11 860 |
70613 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 346 |
Итого по пассиву (баланс) | 296 128 976 | 17 343 974 | 313 472 950 | 200 670 952 | 63 937 262 | 264 608 214 | 214 723 825 | 64 107 014 | 278 830 839 | 310 181 849 | 17 513 726 | 327 695 575 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 0 | 0 | 0 | 5 516 | 0 | 5 516 | 0 | 0 | 0 | 5 516 | 0 | 5 516 |
80601 | 5 539 | 0 | 5 539 | 5 578 | 0 | 5 578 | 11 079 | 0 | 11 079 | 38 | 0 | 38 |
80901 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Итого по активу (баланс) | 5 543 | 0 | 5 543 | 11 094 | 0 | 11 094 | 11 079 | 0 | 11 079 | 5 558 | 0 | 5 558 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 26 | 0 | 26 |
85501 | 532 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 543 | 0 | 5 543 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 558 | 0 | 5 558 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
90902 | 3 | 0 | 3 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | 3 | 0 | 3 |
90909 | 68 595 | 0 | 68 595 | 54 312 | 0 | 54 312 | 42 874 | 0 | 42 874 | 80 033 | 0 | 80 033 |
91202 | 906 | 0 | 906 | 153 | 0 | 153 | 192 | 0 | 192 | 867 | 0 | 867 |
91203 | 516 | 0 | 516 | 2 936 | 0 | 2 936 | 2 942 | 0 | 2 942 | 510 | 0 | 510 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 |
91417 | 200 000 | 4 097 | 204 097 | 0 | 308 | 308 | 0 | 267 | 267 | 200 000 | 4 138 | 204 138 |
91418 | 873 015 | 260 960 | 1 133 975 | 30 | 19 162 | 19 192 | 88 260 | 23 425 | 111 685 | 784 785 | 256 697 | 1 041 482 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 776 | 12 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 776 | 12 776 |
91501 | 1 269 | 0 | 1 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 269 | 0 | 1 269 |
91604 | 276 836 | 77 049 | 353 885 | 75 311 | 7 588 | 82 899 | 74 503 | 8 737 | 83 240 | 277 644 | 75 900 | 353 544 |
91704 | 7 397 790 | 29 335 | 7 427 125 | 45 596 | 2 188 | 47 784 | 27 876 | 1 906 | 29 782 | 7 415 510 | 29 617 | 7 445 127 |
91802 | 102 702 413 | 835 050 | 103 537 463 | 599 115 | 62 274 | 661 389 | 336 712 | 54 274 | 390 986 | 102 964 816 | 843 050 | 103 807 866 |
91803 | 13 369 392 | 61 757 | 13 431 149 | 408 517 | 4 606 | 413 123 | 127 642 | 4 015 | 131 657 | 13 650 267 | 62 348 | 13 712 615 |
99998 | 57 781 519 | 0 | 57 781 519 | 122 957 296 | 0 | 122 957 296 | 120 958 682 | 0 | 120 958 682 | 59 780 133 | 0 | 59 780 133 |
Итого по активу (баланс) | 184 472 284 | 1 268 248 | 185 740 532 | 124 143 478 | 108 902 | 124 252 380 | 121 659 893 | 92 624 | 121 752 517 | 186 955 869 | 1 284 526 | 188 240 395 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 2 585 | 0 | 2 585 | 2 585 | 0 | 2 585 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 3 873 067 | 2 105 564 | 5 978 631 | 60 187 | 149 062 | 209 249 | 10 699 | 156 591 | 167 290 | 3 823 579 | 2 113 093 | 5 936 672 |
91312 | 5 726 183 | 7 812 | 5 733 995 | 1 | 506 | 507 | 0 | 581 | 581 | 5 726 182 | 7 887 | 5 734 069 |
91314 | 7 815 206 | 2 749 141 | 10 564 347 | 41 706 725 | 75 363 804 | 117 070 529 | 40 442 414 | 78 343 207 | 118 785 621 | 6 550 895 | 5 728 544 | 12 279 439 |
91317 | 35 504 438 | 0 | 35 504 438 | 3 675 817 | 0 | 3 675 817 | 4 001 224 | 0 | 4 001 224 | 35 829 845 | 0 | 35 829 845 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 127 959 013 | 0 | 127 959 013 | 772 477 | 0 | 772 477 | 1 273 726 | 0 | 1 273 726 | 128 460 262 | 0 | 128 460 262 |
Итого по пассиву (баланс) | 180 878 015 | 4 862 517 | 185 740 532 | 46 217 792 | 75 513 372 | 121 731 164 | 45 730 648 | 78 500 379 | 124 231 027 | 180 390 871 | 7 849 524 | 188 240 395 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 767 | 9 947 | 12 714 | 278 881 | 2 210 503 | 2 489 384 | 278 436 | 497 783 | 776 219 | 3 212 | 1 722 667 | 1 725 879 |
93902 | 0 | 120 800 | 120 800 | 0 | 184 846 | 184 846 | 0 | 305 646 | 305 646 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 5 053 375 | 3 230 | 5 056 605 | 5 053 375 | 3 230 | 5 056 605 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 90 891 | 90 891 | 49 845 | 2 736 | 52 581 | 49 845 | 93 627 | 143 472 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 219 073 | 0 | 219 073 | 7 775 733 | 0 | 7 775 733 | 6 273 440 | 0 | 6 273 440 | 1 721 366 | 0 | 1 721 366 |
Итого по активу (баланс) | 221 840 | 221 638 | 443 478 | 13 157 834 | 2 401 315 | 15 559 149 | 11 655 096 | 900 286 | 12 555 382 | 1 724 578 | 1 722 667 | 3 447 245 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 8 150 | 4 551 | 12 701 | 5 542 843 | 76 715 | 5 619 558 | 7 252 845 | 75 378 | 7 328 223 | 1 718 152 | 3 214 | 1 721 366 |
96902 | 0 | 85 184 | 85 184 | 230 857 | 87 627 | 318 484 | 230 857 | 2 443 | 233 300 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 207 547 | 3 638 | 211 185 | 207 547 | 3 638 | 211 185 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 121 188 | 121 188 | 0 | 124 213 | 124 213 | 0 | 3 025 | 3 025 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 224 405 | 0 | 224 405 | 6 281 945 | 0 | 6 281 945 | 7 783 419 | 0 | 7 783 419 | 1 725 879 | 0 | 1 725 879 |
Итого по пассиву (баланс) | 232 555 | 210 923 | 443 478 | 12 263 192 | 292 193 | 12 555 385 | 15 474 668 | 84 484 | 15 559 152 | 3 444 031 | 3 214 | 3 447 245 |
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