Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 599	0	161 599	308 143	0	308 143	317 967	0	317 967	151 775	0	151 775
10610	48 410	0	48 410	0	0	0	10 888	0	10 888	37 522	0	37 522
20202	1 482 697	316 465	1 799 162	25 711 177	351 275	26 062 452	26 140 108	350 489	26 490 597	1 053 766	317 251	1 371 017
20208	857 095	0	857 095	9 813 250	0	9 813 250	10 047 187	0	10 047 187	623 158	0	623 158
20209	39 245	0	39 245	11 667 874	179 503	11 847 377	11 531 739	178 923	11 710 662	175 380	580	175 960
30102	1 078 342	0	1 078 342	61 977 835	0	61 977 835	56 123 394	0	56 123 394	6 932 783	0	6 932 783
30110	60 871	2 159 259	2 220 130	23 727 360	297 191	24 024 551	23 761 274	2 453 393	26 214 667	26 957	3 057	30 014
30114	0	1 400 394	1 400 394	0	643 688	643 688	0	1 876 505	1 876 505	0	167 577	167 577
30202	1 345 764	0	1 345 764	3 073	0	3 073	0	0	0	1 348 837	0	1 348 837
30204	66 770	0	66 770	0	0	0	488	0	488	66 282	0	66 282
30210	3 000	0	3 000	61 871	0	61 871	54 661	0	54 661	10 210	0	10 210
30215	2 452	0	2 452	0	0	0	0	0	0	2 452	0	2 452
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
30233	1 026 104	12 033	1 038 137	19 501 884	285 859	19 787 743	19 973 504	287 124	20 260 628	554 484	10 768	565 252
30302	1 752 115	2 155	1 754 270	141 361	106	141 467	110 508	153	110 661	1 782 968	2 108	1 785 076
30306	959 515	139 051	1 098 566	29 269 288	115 846	29 385 134	29 073 282	125 861	29 199 143	1 155 521	129 036	1 284 557
30413	29 171	0	29 171	23 795 633	2 352 056	26 147 689	23 799 451	2 352 028	26 151 479	25 353	28	25 381
30424	40 343	0	40 343	65 231 618	62 929 230	128 160 848	65 271 018	62 929 002	128 200 020	943	228	1 171
30425	2 672	0	2 672	0	0	0	0	0	0	2 672	0	2 672
31903	0	0	0	18 102 175	0	18 102 175	17 402 175	0	17 402 175	700 000	0	700 000
31904	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32202	0	0	0	59 999	3 504 018	3 564 017	59 999	2 613 415	2 673 414	0	890 603	890 603
32203	500 000	847 651	1 347 651	708 106	9 114 451	9 822 557	1 208 106	9 024 848	10 232 954	0	937 254	937 254
45208	0	2 820 986	2 820 986	0	210 378	210 378	0	183 351	183 351	0	2 848 013	2 848 013
45504	73 425	0	73 425	36 932	0	36 932	33 299	0	33 299	77 058	0	77 058
45505	8 142 688	0	8 142 688	1 898 259	0	1 898 259	1 961 988	0	1 961 988	8 078 959	0	8 078 959
45506	80 008 621	0	80 008 621	7 699 427	0	7 699 427	8 166 834	0	8 166 834	79 541 214	0	79 541 214
45507	75 749 704	226 569	75 976 273	6 495 546	16 764	6 512 310	3 772 928	17 376	3 790 304	78 472 322	225 957	78 698 279
45509	13 331 013	0	13 331 013	2 842 665	0	2 842 665	2 708 516	0	2 708 516	13 465 162	0	13 465 162
45606	151 018	0	151 018	0	0	0	0	0	0	151 018	0	151 018
45706	696	11 158	11 854	0	829	829	3	780	783	693	11 207	11 900
45812	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45815	6 605 246	379 901	6 985 147	1 669 546	29 532	1 699 078	1 756 363	30 197	1 786 560	6 518 429	379 236	6 897 665
45817	0	194	194	0	74	74	0	54	54	0	214	214
45915	380 002	4 314	384 316	335 540	395	335 935	343 976	624	344 600	371 566	4 085	375 651
45917	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
47002	7 516 304	536 651	8 052 955	45 420 854	47 123 298	92 544 152	46 489 836	45 070 505	91 560 341	6 447 322	2 589 444	9 036 766
47301	0	2 272 640	2 272 640	0	179 634	179 634	0	157 156	157 156	0	2 295 118	2 295 118
47404	0	52 331	52 331	48 936 809	58 863 178	107 799 987	48 936 809	58 677 257	107 614 066	0	238 252	238 252
47408	0	0	0	8 105 157	2 613 523	10 718 680	8 105 157	2 613 523	10 718 680	0	0	0
47417	1 603	0	1 603	440	0	440	411	0	411	1 632	0	1 632
47423	1 696 019	892	1 696 911	319 995	26 051	346 046	281 406	26 078	307 484	1 734 608	865	1 735 473
47427	1 598 811	8 536	1 607 347	3 182 807	25 886	3 208 693	3 123 934	11 416	3 135 350	1 657 684	23 006	1 680 690
47801	105 984	260 959	366 943	0	19 216	19 216	2 467	23 477	25 944	103 517	256 698	360 215
47802	767 020	0	767 020	29	0	29	85 793	0	85 793	681 256	0	681 256
50205	44 733	1 948 901	1 993 634	314	165 735	166 049	38	142 830	142 868	45 009	1 971 806	2 016 815
50207	2 431 288	0	2 431 288	17 017	0	17 017	208 210	0	208 210	2 240 095	0	2 240 095
50208	17 053 199	618 584	17 671 783	533 316	48 556	581 872	987 407	40 284	1 027 691	16 599 108	626 856	17 225 964
50211	1 142 917	3 825 658	4 968 575	58 372	401 496	459 868	3	507 100	507 103	1 201 286	3 720 054	4 921 340
50214	0	0	0	5 362 199	0	5 362 199	1 000 259	0	1 000 259	4 361 940	0	4 361 940
50218	0	0	0	553 719	0	553 719	553 719	0	553 719	0	0	0
50221	124 116	0	124 116	57 319	0	57 319	48 813	0	48 813	132 622	0	132 622
50905	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	13 910	0	13 910	0	0	0	0	0	0	13 910	0	13 910
60302	989 078	0	989 078	175	0	175	24 806	0	24 806	964 447	0	964 447
60306	16 027	0	16 027	224 055	0	224 055	223 845	0	223 845	16 237	0	16 237
60308	3 947	229	4 176	5 888	701	6 589	5 315	421	5 736	4 520	509	5 029
60310	11 930	0	11 930	92 692	0	92 692	91 184	0	91 184	13 438	0	13 438
60312	235 925	0	235 925	321 208	0	321 208	316 841	0	316 841	240 292	0	240 292
60314	13 751	76 713	90 464	106	164 796	164 902	1 491	2 218	3 709	12 366	239 291	251 657
60323	1 030 115	8 344	1 038 459	518 743	620	519 363	460 102	541	460 643	1 088 756	8 423	1 097 179
60336	310 526	0	310 526	44 993	0	44 993	121 063	0	121 063	234 456	0	234 456
60347	0	0	0	0	180	180	0	180	180	0	0	0
60401	8 062 812	0	8 062 812	1 432 728	0	1 432 728	1 423 707	0	1 423 707	8 071 833	0	8 071 833
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	42 837	0	42 837	8 230	0	8 230	16 772	0	16 772	34 295	0	34 295
60901	842 758	0	842 758	3 281	0	3 281	0	0	0	846 039	0	846 039
60906	164 286	0	164 286	23 509	0	23 509	3 280	0	3 280	184 515	0	184 515
61002	2 156	0	2 156	1 818	0	1 818	1 818	0	1 818	2 156	0	2 156
61008	2 907	0	2 907	9 687	0	9 687	8 646	0	8 646	3 948	0	3 948
61009	12 260	0	12 260	3 092	0	3 092	3 115	0	3 115	12 237	0	12 237
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	36 810	0	36 810	36 810	0	36 810	0	0	0
61210	0	0	0	1 690 403	0	1 690 403	1 690 403	0	1 690 403	0	0	0
61212	0	0	0	82 427	0	82 427	82 427	0	82 427	0	0	0
61214	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
61403	8 674	0	8 674	302	0	302	0	0	0	8 976	0	8 976
61702	1 814 541	0	1 814 541	10 889	0	10 889	307 321	0	307 321	1 518 109	0	1 518 109
61907	145 045	0	145 045	0	0	0	0	0	0	145 045	0	145 045
61908	33 930	0	33 930	0	0	0	0	0	0	33 930	0	33 930
62001	190 566	0	190 566	6 219	0	6 219	25 657	0	25 657	171 128	0	171 128
70606	31 787 008	0	31 787 008	7 123 048	0	7 123 048	2 763	0	2 763	38 907 293	0	38 907 293
70608	15 007 060	0	15 007 060	2 401 472	0	2 401 472	0	0	0	17 408 532	0	17 408 532
70610	16 900	0	16 900	2	0	2	0	0	0	16 902	0	16 902
70611	472 453	0	472 453	98 946	0	98 946	0	0	0	571 399	0	571 399
70614	3 657	0	3 657	0	0	0	0	0	0	3 657	0	3 657
70616	0	0	0	307 321	0	307 321	0	0	0	307 321	0	307 321
Итого по активу (баланс)	295 542 382	17 930 568	313 472 950	438 060 492	189 664 127	627 724 619	423 804 823	189 697 171	613 501 994	309 798 051	17 897 524	327 695 575
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	0	0	0	97 058	0	97 058
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	124 115	0	124 115	48 816	0	48 816	57 323	0	57 323	132 622	0	132 622
10701	48 207	0	48 207	0	0	0	0	0	0	48 207	0	48 207
10801	38 032 198	0	38 032 198	0	0	0	0	0	0	38 032 198	0	38 032 198
30111	5 352	46	5 398	10 703 552	5	10 703 557	10 698 918	5	10 698 923	718	46	764
30126	463	0	463	703	0	703	520	0	520	280	0	280
30223	261 590	0	261 590	4 416 983	0	4 416 983	4 264 235	0	4 264 235	108 842	0	108 842
30226	101 136	0	101 136	353	0	353	344	0	344	101 127	0	101 127
30232	470 974	1 246	472 220	13 464 217	264 726	13 728 943	12 995 767	264 049	13 259 816	2 524	569	3 093
30236	0	541	541	0	12 558	12 558	0	12 795	12 795	0	778	778
30301	1 752 115	2 155	1 754 270	110 509	150	110 659	141 362	103	141 465	1 782 968	2 108	1 785 076
30305	959 515	139 051	1 098 566	29 073 284	125 862	29 199 146	29 269 290	115 847	29 385 137	1 155 521	129 036	1 284 557
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 830 999	0	4 830 999	5 286 999	0	5 286 999	456 000	0	456 000
31403	328 000	0	328 000	2 090 000	0	2 090 000	1 762 000	0	1 762 000	0	0	0
31502	0	0	0	503 709	0	503 709	503 709	0	503 709	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407
407	2 814 798	240	2 815 038	1 969 399	15	1 969 414	2 012 996	16	2 013 012	2 858 395	241	2 858 636
408.1	35	2	37	44	0	44	47	0	47	38	2	40
40807	241 340	36 223	277 563	119 508	9 447	128 955	115 501	6 582	122 083	237 333	33 358	270 691
40817	39 890 015	1 237 989	41 128 004	23 397 230	308 748	23 705 978	22 224 418	287 835	22 512 253	38 717 203	1 217 076	39 934 279
40820	42 022	8	42 030	39 909	154	40 063	30 049	154	30 203	32 162	8	32 170
40901	0	0	0	5 750	0	5 750	28 350	0	28 350	22 600	0	22 600
40907	188 986	0	188 986	2 506 797	0	2 506 797	2 409 957	0	2 409 957	92 146	0	92 146
40911	135 068	0	135 068	1 220 498	0	1 220 498	1 221 265	0	1 221 265	135 835	0	135 835
42002	113 000	0	113 000	709 000	0	709 000	596 000	0	596 000	0	0	0
42301	8 482 930	40 536	8 523 466	32 659 744	10 028	32 669 772	32 541 881	9 762	32 551 643	8 365 067	40 270	8 405 337
42303	1 253 985	0	1 253 985	251 034	0	251 034	897 020	0	897 020	1 899 971	0	1 899 971
42305	7 838 824	0	7 838 824	836 317	0	836 317	909 048	0	909 048	7 911 555	0	7 911 555
42306	115 690 880	3 405 941	119 096 821	2 157 867	325 493	2 483 360	6 260 049	309 685	6 569 734	119 793 062	3 390 133	123 183 195
42601	12 973	2 930	15 903	11 611	15 475	27 086	15 299	15 447	30 746	16 661	2 902	19 563
42603	50	0	50	0	0	0	400	0	400	450	0	450
42605	8 520	0	8 520	300	0	300	835	0	835	9 055	0	9 055
42606	157 585	26 339	183 924	1 736	8 394	10 130	6 474	1 702	8 176	162 323	19 647	181 970
43702	0	0	0	0	0	0	11 867	0	11 867	11 867	0	11 867
44007	0	12 399 940	12 399 940	0	805 941	805 941	0	924 740	924 740	0	12 518 739	12 518 739
45215	64 883	0	64 883	0	0	0	12 013	0	12 013	76 896	0	76 896
45515	7 694 253	0	7 694 253	962 682	0	962 682	1 030 654	0	1 030 654	7 762 225	0	7 762 225
45615	31 714	0	31 714	0	0	0	0	0	0	31 714	0	31 714
45715	3 264	0	3 264	1 883	0	1 883	1 896	0	1 896	3 277	0	3 277
45818	5 425 124	0	5 425 124	1 286 978	0	1 286 978	1 438 805	0	1 438 805	5 576 951	0	5 576 951
45918	199 204	0	199 204	70 996	0	70 996	70 295	0	70 295	198 503	0	198 503
47008	63 129	0	63 129	260 380	0	260 380	259 607	0	259 607	62 356	0	62 356
47403	0	0	0	51 920 313	59 479 023	111 399 336	51 920 313	59 479 023	111 399 336	0	0	0
47407	0	0	0	8 273 954	2 435 340	10 709 294	8 273 954	2 435 340	10 709 294	0	0	0
47411	593 036	1 643	594 679	482 556	1 665	484 221	498 911	1 768	500 679	609 391	1 746	611 137
47416	5 257	241	5 498	85 752	1 406	87 158	84 624	1 226	85 850	4 129	61	4 190
47422	147 467	0	147 467	747 157	28 786	775 943	748 216	28 786	777 002	148 526	0	148 526
47425	944 089	0	944 089	186 394	0	186 394	188 295	0	188 295	945 990	0	945 990
47426	246	47 016	47 262	20 150	3 057	23 207	19 904	113 047	132 951	0	157 006	157 006
47804	302 288	0	302 288	60 442	0	60 442	45 791	0	45 791	287 637	0	287 637
50219	0	0	0	1 693	0	1 693	72 663	0	72 663	70 970	0	70 970
50220	161 599	0	161 599	316 053	0	316 053	308 142	0	308 142	153 688	0	153 688
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	115 997	0	115 997	288 680	0	288 680	230 284	0	230 284	57 601	0	57 601
60305	529 154	0	529 154	824 696	0	824 696	824 286	0	824 286	528 744	0	528 744
60307	57	0	57	1 519	0	1 519	1 519	0	1 519	57	0	57
60309	129 623	0	129 623	27 945	0	27 945	116 624	0	116 624	218 302	0	218 302
60311	548 111	0	548 111	1 132 182	0	1 132 182	1 184 691	0	1 184 691	600 620	0	600 620
60313	315	0	315	21	99 056	99 077	17	99 056	99 073	311	0	311
60322	6 335	1 887	8 222	103 047	1 933	104 980	99 516	46	99 562	2 804	0	2 804
60324	822 282	0	822 282	896 895	0	896 895	959 466	0	959 466	884 853	0	884 853
60335	149 623	0	149 623	289 435	0	289 435	289 680	0	289 680	149 868	0	149 868
60349	123 117	0	123 117	0	0	0	0	0	0	123 117	0	123 117
60414	4 536 456	0	4 536 456	7 689	0	7 689	32 280	0	32 280	4 561 047	0	4 561 047
60903	376 261	0	376 261	0	0	0	13 886	0	13 886	390 147	0	390 147
61501	35 947	0	35 947	3 840	0	3 840	808	0	808	32 915	0	32 915
70601	35 176 627	0	35 176 627	37 751	0	37 751	8 074 554	0	8 074 554	43 213 430	0	43 213 430
70603	14 480 395	0	14 480 395	0	0	0	2 408 801	0	2 408 801	16 889 196	0	16 889 196
70605	11 860	0	11 860	0	0	0	0	0	0	11 860	0	11 860
70613	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
Итого по пассиву (баланс)	296 128 976	17 343 974	313 472 950	200 670 952	63 937 262	264 608 214	214 723 825	64 107 014	278 830 839	310 181 849	17 513 726	327 695 575
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	5 516	0	5 516	0	0	0	5 516	0	5 516
80601	5 539	0	5 539	5 578	0	5 578	11 079	0	11 079	38	0	38
80901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	5 543	0	5 543	11 094	0	11 094	11 079	0	11 079	5 558	0	5 558
Пассив
85101	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
85401	11	0	11	0	0	0	15	0	15	26	0	26
85501	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
Итого по пассиву (баланс)	5 543	0	5 543	0	0	0	15	0	15	5 558	0	5 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28	0	28	3	0	3	0	0	0	31	0	31
90902	3	0	3	209	0	209	209	0	209	3	0	3
90909	68 595	0	68 595	54 312	0	54 312	42 874	0	42 874	80 033	0	80 033
91202	906	0	906	153	0	153	192	0	192	867	0	867
91203	516	0	516	2 936	0	2 936	2 942	0	2 942	510	0	510
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 097	204 097	0	308	308	0	267	267	200 000	4 138	204 138
91418	873 015	260 960	1 133 975	30	19 162	19 192	88 260	23 425	111 685	784 785	256 697	1 041 482
91419	0	0	0	0	12 776	12 776	0	0	0	0	12 776	12 776
91501	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91604	276 836	77 049	353 885	75 311	7 588	82 899	74 503	8 737	83 240	277 644	75 900	353 544
91704	7 397 790	29 335	7 427 125	45 596	2 188	47 784	27 876	1 906	29 782	7 415 510	29 617	7 445 127
91802	102 702 413	835 050	103 537 463	599 115	62 274	661 389	336 712	54 274	390 986	102 964 816	843 050	103 807 866
91803	13 369 392	61 757	13 431 149	408 517	4 606	413 123	127 642	4 015	131 657	13 650 267	62 348	13 712 615
99998	57 781 519	0	57 781 519	122 957 296	0	122 957 296	120 958 682	0	120 958 682	59 780 133	0	59 780 133
Итого по активу (баланс)	184 472 284	1 268 248	185 740 532	124 143 478	108 902	124 252 380	121 659 893	92 624	121 752 517	186 955 869	1 284 526	188 240 395
Пассив
91003	0	0	0	2 585	0	2 585	2 585	0	2 585	0	0	0
91311	3 873 067	2 105 564	5 978 631	60 187	149 062	209 249	10 699	156 591	167 290	3 823 579	2 113 093	5 936 672
91312	5 726 183	7 812	5 733 995	1	506	507	0	581	581	5 726 182	7 887	5 734 069
91314	7 815 206	2 749 141	10 564 347	41 706 725	75 363 804	117 070 529	40 442 414	78 343 207	118 785 621	6 550 895	5 728 544	12 279 439
91317	35 504 438	0	35 504 438	3 675 817	0	3 675 817	4 001 224	0	4 001 224	35 829 845	0	35 829 845
91507	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	127 959 013	0	127 959 013	772 477	0	772 477	1 273 726	0	1 273 726	128 460 262	0	128 460 262
Итого по пассиву (баланс)	180 878 015	4 862 517	185 740 532	46 217 792	75 513 372	121 731 164	45 730 648	78 500 379	124 231 027	180 390 871	7 849 524	188 240 395
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 767	9 947	12 714	278 881	2 210 503	2 489 384	278 436	497 783	776 219	3 212	1 722 667	1 725 879
93902	0	120 800	120 800	0	184 846	184 846	0	305 646	305 646	0	0	0
94101	0	0	0	5 053 375	3 230	5 056 605	5 053 375	3 230	5 056 605	0	0	0
94102	0	90 891	90 891	49 845	2 736	52 581	49 845	93 627	143 472	0	0	0
99996	219 073	0	219 073	7 775 733	0	7 775 733	6 273 440	0	6 273 440	1 721 366	0	1 721 366
Итого по активу (баланс)	221 840	221 638	443 478	13 157 834	2 401 315	15 559 149	11 655 096	900 286	12 555 382	1 724 578	1 722 667	3 447 245
Пассив
96901	8 150	4 551	12 701	5 542 843	76 715	5 619 558	7 252 845	75 378	7 328 223	1 718 152	3 214	1 721 366
96902	0	85 184	85 184	230 857	87 627	318 484	230 857	2 443	233 300	0	0	0
97101	0	0	0	207 547	3 638	211 185	207 547	3 638	211 185	0	0	0
97102	0	121 188	121 188	0	124 213	124 213	0	3 025	3 025	0	0	0
99997	224 405	0	224 405	6 281 945	0	6 281 945	7 783 419	0	7 783 419	1 725 879	0	1 725 879
Итого по пассиву (баланс)	232 555	210 923	443 478	12 263 192	292 193	12 555 385	15 474 668	84 484	15 559 152	3 444 031	3 214	3 447 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?