Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 16 281 | 0 | 16 281 | 94 380 | 0 | 94 380 | 82 621 | 0 | 82 621 | 28 040 | 0 | 28 040 |
10610 | 49 667 | 0 | 49 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 667 | 0 | 49 667 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 704 810 | 0 | 704 810 | 704 810 | 0 | 704 810 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 175 791 | 277 314 | 1 453 105 | 29 332 369 | 445 542 | 29 777 911 | 27 936 525 | 404 762 | 28 341 287 | 2 571 635 | 318 094 | 2 889 729 |
20208 | 630 776 | 0 | 630 776 | 11 067 443 | 0 | 11 067 443 | 10 230 858 | 0 | 10 230 858 | 1 467 361 | 0 | 1 467 361 |
20209 | 174 570 | 4 581 | 179 151 | 12 469 591 | 223 606 | 12 693 197 | 12 644 161 | 228 187 | 12 872 348 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 3 414 300 | 0 | 3 414 300 | 94 717 613 | 0 | 94 717 613 | 91 811 560 | 0 | 91 811 560 | 6 320 353 | 0 | 6 320 353 |
30110 | 41 040 | 6 977 | 48 017 | 70 014 860 | 5 599 623 | 75 614 483 | 69 970 270 | 5 603 598 | 75 573 868 | 85 630 | 3 002 | 88 632 |
30114 | 0 | 314 801 | 314 801 | 0 | 4 870 802 | 4 870 802 | 0 | 5 018 075 | 5 018 075 | 0 | 167 528 | 167 528 |
30202 | 1 270 528 | 0 | 1 270 528 | 953 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 1 271 481 | 0 | 1 271 481 |
30204 | 64 222 | 0 | 64 222 | 0 | 0 | 0 | 7 329 | 0 | 7 329 | 56 893 | 0 | 56 893 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 280 127 | 0 | 280 127 | 280 127 | 0 | 280 127 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 353 607 | 9 990 | 363 597 | 13 273 965 | 225 897 | 13 499 862 | 12 736 336 | 234 120 | 12 970 456 | 891 236 | 1 767 | 893 003 |
30302 | 1 731 258 | 5 369 | 1 736 627 | 230 895 | 189 | 231 084 | 293 229 | 3 576 | 296 805 | 1 668 924 | 1 982 | 1 670 906 |
30306 | 1 097 747 | 137 865 | 1 235 612 | 33 386 208 | 117 365 | 33 503 573 | 33 977 109 | 133 217 | 34 110 326 | 506 846 | 122 013 | 628 859 |
30413 | 43 232 | 393 | 43 625 | 70 202 294 | 7 818 199 | 78 020 493 | 70 241 398 | 7 816 534 | 78 057 932 | 4 128 | 2 058 | 6 186 |
30424 | 1 261 | 177 | 1 438 | 101 517 364 | 112 697 565 | 214 214 929 | 101 512 319 | 112 697 572 | 214 209 891 | 6 306 | 170 | 6 476 |
30425 | 516 | 0 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 516 |
31903 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 3 950 000 | 0 | 3 950 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32106 | 0 | 583 311 | 583 311 | 0 | 21 037 | 21 037 | 0 | 28 346 | 28 346 | 0 | 576 002 | 576 002 |
32107 | 0 | 583 311 | 583 311 | 0 | 21 037 | 21 037 | 0 | 28 346 | 28 346 | 0 | 576 002 | 576 002 |
32202 | 3 915 065 | 4 615 567 | 8 530 632 | 4 072 831 | 594 222 | 4 667 053 | 7 987 896 | 5 209 789 | 13 197 685 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 2 069 922 | 2 069 922 | 1 082 796 | 42 212 727 | 43 295 523 | 761 031 | 44 282 649 | 45 043 680 | 321 765 | 0 | 321 765 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 165 357 | 5 165 357 | 0 | 2 590 | 2 590 | 0 | 5 162 767 | 5 162 767 |
45207 | 1 196 000 | 0 | 1 196 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 190 000 | 0 | 1 190 000 |
45208 | 0 | 2 697 813 | 2 697 813 | 0 | 97 297 | 97 297 | 0 | 131 101 | 131 101 | 0 | 2 664 009 | 2 664 009 |
45502 | 0 | 0 | 0 | 243 | 0 | 243 | 243 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 |
45503 | 0 | 0 | 0 | 298 | 0 | 298 | 298 | 0 | 298 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 148 211 | 0 | 148 211 | 57 082 | 0 | 57 082 | 62 448 | 0 | 62 448 | 142 845 | 0 | 142 845 |
45505 | 9 261 083 | 0 | 9 261 083 | 2 189 641 | 0 | 2 189 641 | 2 209 700 | 0 | 2 209 700 | 9 241 024 | 0 | 9 241 024 |
45506 | 73 434 759 | 0 | 73 434 759 | 11 464 011 | 0 | 11 464 011 | 7 753 345 | 0 | 7 753 345 | 77 145 425 | 0 | 77 145 425 |
45507 | 67 800 916 | 223 861 | 68 024 777 | 5 847 064 | 8 044 | 5 855 108 | 3 832 995 | 12 820 | 3 845 815 | 69 814 985 | 219 085 | 70 034 070 |
45509 | 13 509 306 | 0 | 13 509 306 | 2 454 711 | 0 | 2 454 711 | 2 585 294 | 0 | 2 585 294 | 13 378 723 | 0 | 13 378 723 |
45606 | 151 018 | 0 | 151 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 018 | 0 | 151 018 |
45706 | 711 | 10 753 | 11 464 | 0 | 388 | 388 | 3 | 573 | 576 | 708 | 10 568 | 11 276 |
45815 | 6 916 784 | 507 772 | 7 424 556 | 1 723 802 | 19 418 | 1 743 220 | 1 735 595 | 30 333 | 1 765 928 | 6 904 991 | 496 857 | 7 401 848 |
45817 | 0 | 154 | 154 | 0 | 27 | 27 | 0 | 26 | 26 | 0 | 155 | 155 |
45915 | 365 314 | 6 904 | 372 218 | 308 695 | 343 | 309 038 | 318 900 | 704 | 319 604 | 355 109 | 6 543 | 361 652 |
47002 | 1 617 659 | 3 761 725 | 5 379 384 | 25 627 579 | 49 621 131 | 75 248 710 | 25 801 601 | 51 307 615 | 77 109 216 | 1 443 637 | 2 075 241 | 3 518 878 |
47301 | 0 | 1 726 467 | 1 726 467 | 0 | 182 820 | 182 820 | 0 | 86 239 | 86 239 | 0 | 1 823 048 | 1 823 048 |
47404 | 0 | 1 126 197 | 1 126 197 | 57 419 435 | 109 414 637 | 166 834 072 | 57 419 435 | 110 398 539 | 167 817 974 | 0 | 142 295 | 142 295 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 40 767 465 | 20 953 093 | 61 720 558 | 40 767 465 | 20 953 093 | 61 720 558 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 2 719 | 0 | 2 719 | 803 | 0 | 803 | 2 201 | 0 | 2 201 | 1 321 | 0 | 1 321 |
47423 | 1 281 449 | 708 | 1 282 157 | 303 841 | 141 201 | 445 042 | 371 338 | 141 210 | 512 548 | 1 213 952 | 699 | 1 214 651 |
47427 | 1 576 616 | 10 362 | 1 586 978 | 3 107 720 | 26 638 | 3 134 358 | 3 051 980 | 20 811 | 3 072 791 | 1 632 356 | 16 189 | 1 648 545 |
47801 | 125 698 | 264 090 | 389 788 | 0 | 9 479 | 9 479 | 1 837 | 19 336 | 21 173 | 123 861 | 254 233 | 378 094 |
47802 | 1 340 316 | 0 | 1 340 316 | 441 | 0 | 441 | 143 663 | 0 | 143 663 | 1 197 094 | 0 | 1 197 094 |
50205 | 34 237 | 0 | 34 237 | 10 957 400 | 0 | 10 957 400 | 10 957 152 | 0 | 10 957 152 | 34 485 | 0 | 34 485 |
50207 | 6 845 261 | 0 | 6 845 261 | 3 509 953 | 0 | 3 509 953 | 4 413 104 | 0 | 4 413 104 | 5 942 110 | 0 | 5 942 110 |
50208 | 5 935 602 | 652 021 | 6 587 623 | 4 277 108 | 26 050 | 4 303 158 | 980 189 | 99 036 | 1 079 225 | 9 232 521 | 579 035 | 9 811 556 |
50211 | 2 468 602 | 10 459 062 | 12 927 664 | 1 572 379 | 3 588 802 | 5 161 181 | 677 264 | 4 400 847 | 5 078 111 | 3 363 717 | 9 647 017 | 13 010 734 |
50214 | 14 320 144 | 0 | 14 320 144 | 10 215 204 | 0 | 10 215 204 | 8 985 989 | 0 | 8 985 989 | 15 549 359 | 0 | 15 549 359 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 14 260 649 | 3 726 527 | 17 987 176 | 13 291 662 | 43 814 | 13 335 476 | 968 987 | 3 682 713 | 4 651 700 |
50221 | 275 790 | 0 | 275 790 | 138 090 | 0 | 138 090 | 146 122 | 0 | 146 122 | 267 758 | 0 | 267 758 |
50905 | 2 | 0 | 2 | 204 | 0 | 204 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 291 055 | 0 | 291 055 | 28 277 | 0 | 28 277 | 38 649 | 0 | 38 649 | 280 683 | 0 | 280 683 |
60306 | 16 981 | 0 | 16 981 | 229 883 | 0 | 229 883 | 237 295 | 0 | 237 295 | 9 569 | 0 | 9 569 |
60308 | 4 397 | 277 | 4 674 | 6 298 | 226 | 6 524 | 7 635 | 427 | 8 062 | 3 060 | 76 | 3 136 |
60310 | 12 703 | 0 | 12 703 | 142 496 | 0 | 142 496 | 147 555 | 0 | 147 555 | 7 644 | 0 | 7 644 |
60312 | 380 792 | 0 | 380 792 | 684 385 | 0 | 684 385 | 613 572 | 0 | 613 572 | 451 605 | 0 | 451 605 |
60314 | 3 819 | 429 024 | 432 843 | 2 177 | 109 675 | 111 852 | 1 576 | 30 435 | 32 011 | 4 420 | 508 264 | 512 684 |
60323 | 795 144 | 13 750 | 808 894 | 367 431 | 496 | 367 927 | 434 343 | 990 | 435 333 | 728 232 | 13 256 | 741 488 |
60336 | 173 024 | 0 | 173 024 | 44 391 | 0 | 44 391 | 11 704 | 0 | 11 704 | 205 711 | 0 | 205 711 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 414 | 708 414 | 0 | 708 414 | 708 414 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 169 819 | 0 | 8 169 819 | 28 655 | 0 | 28 655 | 36 304 | 0 | 36 304 | 8 162 170 | 0 | 8 162 170 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 20 041 | 0 | 20 041 | 24 255 | 0 | 24 255 | 22 025 | 0 | 22 025 | 22 271 | 0 | 22 271 |
60901 | 757 686 | 0 | 757 686 | 41 879 | 0 | 41 879 | 510 | 0 | 510 | 799 055 | 0 | 799 055 |
60906 | 182 714 | 0 | 182 714 | 11 116 | 0 | 11 116 | 42 387 | 0 | 42 387 | 151 443 | 0 | 151 443 |
61002 | 1 730 | 0 | 1 730 | 3 506 | 0 | 3 506 | 3 531 | 0 | 3 531 | 1 705 | 0 | 1 705 |
61008 | 3 033 | 0 | 3 033 | 21 073 | 0 | 21 073 | 20 969 | 0 | 20 969 | 3 137 | 0 | 3 137 |
61009 | 24 746 | 0 | 24 746 | 7 116 | 0 | 7 116 | 20 224 | 0 | 20 224 | 11 638 | 0 | 11 638 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 30 313 | 0 | 30 313 | 30 313 | 0 | 30 313 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 11 775 799 | 0 | 11 775 799 | 11 775 799 | 0 | 11 775 799 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 144 217 | 0 | 144 217 | 144 217 | 0 | 144 217 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 831 | 0 | 831 | 831 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 11 972 | 0 | 11 972 | 438 | 0 | 438 | 3 755 | 0 | 3 755 | 8 655 | 0 | 8 655 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 1 324 | 0 | 1 324 | 1 324 | 0 | 1 324 | 0 | 0 | 0 |
61702 | 2 330 786 | 0 | 2 330 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 330 786 | 0 | 2 330 786 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 20 930 | 0 | 20 930 | 145 045 | 0 | 145 045 |
61908 | 85 640 | 0 | 85 640 | 0 | 0 | 0 | 51 710 | 0 | 51 710 | 33 930 | 0 | 33 930 |
62001 | 224 284 | 0 | 224 284 | 29 946 | 0 | 29 946 | 36 944 | 0 | 36 944 | 217 286 | 0 | 217 286 |
70606 | 76 987 409 | 0 | 76 987 409 | 8 164 912 | 0 | 8 164 912 | 14 935 | 0 | 14 935 | 85 137 386 | 0 | 85 137 386 |
70608 | 35 204 329 | 0 | 35 204 329 | 2 501 707 | 0 | 2 501 707 | 0 | 0 | 0 | 37 706 036 | 0 | 37 706 036 |
70610 | 37 061 | 0 | 37 061 | 15 772 | 0 | 15 772 | 0 | 0 | 0 | 52 833 | 0 | 52 833 |
70611 | 1 296 198 | 0 | 1 296 198 | 147 246 | 0 | 147 246 | 0 | 0 | 0 | 1 443 444 | 0 | 1 443 444 |
70614 | 1 223 | 0 | 1 223 | 1 304 | 0 | 1 304 | 203 | 0 | 203 | 2 324 | 0 | 2 324 |
70616 | 1 090 802 | 0 | 1 090 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 090 802 | 0 | 1 090 802 |
Итого по активу (баланс) | 352 652 082 | 30 500 518 | 383 152 600 | 671 069 146 | 368 647 874 | 1 039 717 020 | 648 372 184 | 370 077 724 | 1 018 449 908 | 375 349 044 | 29 070 668 | 404 419 712 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 97 058 | 0 | 97 058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 058 | 0 | 97 058 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 275 790 | 0 | 275 790 | 146 122 | 0 | 146 122 | 138 090 | 0 | 138 090 | 267 758 | 0 | 267 758 |
10701 | 48 207 | 0 | 48 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 27 109 885 | 0 | 27 109 885 | 704 810 | 0 | 704 810 | 0 | 0 | 0 | 26 405 075 | 0 | 26 405 075 |
30111 | 2 071 | 43 | 2 114 | 61 565 694 | 5 | 61 565 699 | 61 570 100 | 4 | 61 570 104 | 6 477 | 42 | 6 519 |
30126 | 90 | 0 | 90 | 196 | 0 | 196 | 885 | 0 | 885 | 779 | 0 | 779 |
30223 | 153 569 | 0 | 153 569 | 6 317 746 | 0 | 6 317 746 | 6 164 177 | 0 | 6 164 177 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 100 637 | 0 | 100 637 | 221 | 0 | 221 | 270 | 0 | 270 | 100 686 | 0 | 100 686 |
30232 | 1 398 | 901 | 2 299 | 8 146 403 | 235 386 | 8 381 789 | 8 789 133 | 241 751 | 9 030 884 | 644 128 | 7 266 | 651 394 |
30236 | 0 | 366 | 366 | 0 | 24 291 | 24 291 | 0 | 23 925 | 23 925 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 1 731 258 | 5 369 | 1 736 627 | 293 232 | 3 579 | 296 811 | 230 898 | 192 | 231 090 | 1 668 924 | 1 982 | 1 670 906 |
30305 | 1 097 747 | 137 865 | 1 235 612 | 33 977 107 | 133 215 | 34 110 322 | 33 386 206 | 117 363 | 33 503 569 | 506 846 | 122 013 | 628 859 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 2 493 000 | 0 | 2 493 000 | 31 083 000 | 0 | 31 083 000 | 28 590 000 | 0 | 28 590 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 0 | 0 | 0 | 8 111 000 | 0 | 8 111 000 | 8 111 000 | 0 | 8 111 000 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 221 000 | 0 | 1 221 000 | 1 221 000 | 0 | 1 221 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 12 195 695 | 0 | 12 195 695 | 12 195 695 | 0 | 12 195 695 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 516 798 | 0 | 516 798 | 1 528 372 | 0 | 1 528 372 | 1 011 574 | 0 | 1 011 574 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 118 800 | 0 | 3 118 800 | 3 118 800 | 0 | 3 118 800 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 3 058 716 | 7 464 | 3 066 180 | 3 754 800 | 7 323 | 3 762 123 | 4 015 251 | 82 | 4 015 333 | 3 319 167 | 223 | 3 319 390 |
408.1 | 34 | 2 | 36 | 76 | 0 | 76 | 79 | 0 | 79 | 37 | 2 | 39 |
40807 | 132 799 | 41 322 | 174 121 | 156 320 | 23 039 | 179 359 | 202 516 | 8 127 | 210 643 | 178 995 | 26 410 | 205 405 |
40817 | 28 641 299 | 1 311 596 | 29 952 895 | 20 423 439 | 286 757 | 20 710 196 | 22 196 259 | 267 551 | 22 463 810 | 30 414 119 | 1 292 390 | 31 706 509 |
40820 | 45 354 | 8 | 45 362 | 44 427 | 144 | 44 571 | 43 631 | 144 | 43 775 | 44 558 | 8 | 44 566 |
40901 | 6 500 | 0 | 6 500 | 33 200 | 0 | 33 200 | 26 700 | 0 | 26 700 | 0 | 0 | 0 |
40907 | 134 300 | 0 | 134 300 | 4 587 454 | 0 | 4 587 454 | 4 485 018 | 0 | 4 485 018 | 31 864 | 0 | 31 864 |
40911 | 137 464 | 0 | 137 464 | 1 572 686 | 0 | 1 572 686 | 1 575 018 | 0 | 1 575 018 | 139 796 | 0 | 139 796 |
42002 | 0 | 0 | 0 | 1 769 000 | 0 | 1 769 000 | 1 901 000 | 0 | 1 901 000 | 132 000 | 0 | 132 000 |
42301 | 7 876 074 | 41 093 | 7 917 167 | 35 623 676 | 10 912 | 35 634 588 | 36 939 220 | 10 492 | 36 949 712 | 9 191 618 | 40 673 | 9 232 291 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 36 196 | 0 | 36 196 | 3 833 401 | 0 | 3 833 401 | 3 797 205 | 0 | 3 797 205 |
42305 | 11 330 908 | 0 | 11 330 908 | 570 177 | 0 | 570 177 | 161 601 | 0 | 161 601 | 10 922 332 | 0 | 10 922 332 |
42306 | 115 792 587 | 3 191 094 | 118 983 681 | 5 561 753 | 238 381 | 5 800 134 | 5 063 185 | 199 539 | 5 262 724 | 115 294 019 | 3 152 252 | 118 446 271 |
42505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
42601 | 12 310 | 3 196 | 15 506 | 10 860 | 10 697 | 21 557 | 11 037 | 10 668 | 21 705 | 12 487 | 3 167 | 15 654 |
42603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 360 | 0 | 360 |
42605 | 20 583 | 0 | 20 583 | 104 | 0 | 104 | 408 | 0 | 408 | 20 887 | 0 | 20 887 |
42606 | 157 237 | 25 175 | 182 412 | 3 961 | 1 701 | 5 662 | 8 775 | 1 152 | 9 927 | 162 051 | 24 626 | 186 677 |
44007 | 0 | 25 046 091 | 25 046 091 | 0 | 1 217 116 | 1 217 116 | 0 | 903 284 | 903 284 | 0 | 24 732 259 | 24 732 259 |
45215 | 374 835 | 0 | 374 835 | 3 445 | 0 | 3 445 | 148 850 | 0 | 148 850 | 520 240 | 0 | 520 240 |
45515 | 7 540 025 | 0 | 7 540 025 | 1 135 195 | 0 | 1 135 195 | 1 159 004 | 0 | 1 159 004 | 7 563 834 | 0 | 7 563 834 |
45615 | 31 714 | 0 | 31 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 714 | 0 | 31 714 |
45715 | 3 152 | 0 | 3 152 | 152 | 0 | 152 | 97 | 0 | 97 | 3 097 | 0 | 3 097 |
45818 | 5 571 575 | 0 | 5 571 575 | 1 174 843 | 0 | 1 174 843 | 1 180 006 | 0 | 1 180 006 | 5 576 738 | 0 | 5 576 738 |
45918 | 205 603 | 0 | 205 603 | 65 162 | 0 | 65 162 | 63 254 | 0 | 63 254 | 203 695 | 0 | 203 695 |
47008 | 66 263 | 0 | 66 263 | 771 559 | 0 | 771 559 | 768 440 | 0 | 768 440 | 63 144 | 0 | 63 144 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 58 981 694 | 97 252 533 | 156 234 227 | 58 981 694 | 97 252 533 | 156 234 227 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 311 | 7 311 | 0 | 7 311 | 7 311 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 39 941 786 | 21 775 902 | 61 717 688 | 39 941 786 | 21 775 902 | 61 717 688 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 639 692 | 1 591 | 641 283 | 436 078 | 1 601 | 437 679 | 533 554 | 1 682 | 535 236 | 737 168 | 1 672 | 738 840 |
47416 | 7 595 | 1 555 | 9 150 | 98 696 | 2 689 | 101 385 | 91 434 | 1 817 | 93 251 | 333 | 683 | 1 016 |
47422 | 151 879 | 94 | 151 973 | 798 353 | 105 882 | 904 235 | 797 037 | 106 420 | 903 457 | 150 563 | 632 | 151 195 |
47425 | 735 107 | 0 | 735 107 | 182 551 | 0 | 182 551 | 163 498 | 0 | 163 498 | 716 054 | 0 | 716 054 |
47426 | 0 | 271 750 | 271 750 | 37 111 | 13 206 | 50 317 | 42 083 | 213 822 | 255 905 | 4 972 | 472 366 | 477 338 |
47804 | 341 145 | 0 | 341 145 | 54 036 | 0 | 54 036 | 39 735 | 0 | 39 735 | 326 844 | 0 | 326 844 |
50220 | 16 281 | 0 | 16 281 | 82 622 | 0 | 82 622 | 94 381 | 0 | 94 381 | 28 040 | 0 | 28 040 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 1 304 | 0 | 1 304 | 1 304 | 0 | 1 304 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 125 363 | 0 | 125 363 | 424 989 | 0 | 424 989 | 594 230 | 0 | 594 230 | 294 604 | 0 | 294 604 |
60305 | 581 030 | 0 | 581 030 | 855 641 | 0 | 855 641 | 889 030 | 0 | 889 030 | 614 419 | 0 | 614 419 |
60307 | 1 | 0 | 1 | 4 164 | 0 | 4 164 | 4 163 | 0 | 4 163 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 209 903 | 0 | 209 903 | 303 516 | 0 | 303 516 | 93 613 | 0 | 93 613 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 497 520 | 0 | 497 520 | 1 256 384 | 0 | 1 256 384 | 1 183 361 | 0 | 1 183 361 | 424 497 | 0 | 424 497 |
60313 | 336 | 0 | 336 | 4 | 25 589 | 25 593 | 0 | 25 589 | 25 589 | 332 | 0 | 332 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 704 810 | 0 | 704 810 | 704 810 | 0 | 704 810 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 3 062 | 11 538 | 14 600 | 144 764 | 846 | 145 610 | 144 795 | 410 | 145 205 | 3 093 | 11 102 | 14 195 |
60324 | 737 066 | 0 | 737 066 | 909 362 | 0 | 909 362 | 728 470 | 0 | 728 470 | 556 174 | 0 | 556 174 |
60335 | 143 404 | 0 | 143 404 | 187 585 | 0 | 187 585 | 187 170 | 0 | 187 170 | 142 989 | 0 | 142 989 |
60349 | 121 970 | 0 | 121 970 | 0 | 0 | 0 | 25 482 | 0 | 25 482 | 147 452 | 0 | 147 452 |
60414 | 4 609 390 | 0 | 4 609 390 | 29 101 | 0 | 29 101 | 28 720 | 0 | 28 720 | 4 609 009 | 0 | 4 609 009 |
60903 | 310 076 | 0 | 310 076 | 0 | 0 | 0 | 13 432 | 0 | 13 432 | 323 508 | 0 | 323 508 |
61501 | 46 806 | 0 | 46 806 | 8 504 | 0 | 8 504 | 3 521 | 0 | 3 521 | 41 823 | 0 | 41 823 |
70601 | 89 927 528 | 0 | 89 927 528 | 72 643 | 0 | 72 643 | 9 713 998 | 0 | 9 713 998 | 99 568 883 | 0 | 99 568 883 |
70603 | 35 156 512 | 0 | 35 156 512 | 0 | 0 | 0 | 2 506 559 | 0 | 2 506 559 | 37 663 071 | 0 | 37 663 071 |
70605 | 42 825 | 0 | 42 825 | 0 | 0 | 0 | 12 068 | 0 | 12 068 | 54 893 | 0 | 54 893 |
70613 | 771 | 0 | 771 | 327 | 0 | 327 | 327 | 0 | 327 | 771 | 0 | 771 |
Итого по пассиву (баланс) | 353 054 487 | 30 098 113 | 383 152 600 | 350 011 534 | 121 378 105 | 471 389 639 | 371 486 991 | 121 169 760 | 492 656 751 | 374 529 944 | 29 889 768 | 404 419 712 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 433 | 0 | 5 433 | 41 | 0 | 41 | 5 474 | 0 | 5 474 | 0 | 0 | 0 |
80601 | 2 | 0 | 2 | 5 465 | 0 | 5 465 | 0 | 0 | 0 | 5 467 | 0 | 5 467 |
80901 | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 457 | 0 | 5 457 | 5 515 | 0 | 5 515 | 5 505 | 0 | 5 505 | 5 467 | 0 | 5 467 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 91 | 0 | 91 | 132 | 0 | 132 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 366 | 0 | 366 | 31 | 0 | 31 | 132 | 0 | 132 | 467 | 0 | 467 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 457 | 0 | 5 457 | 163 | 0 | 163 | 173 | 0 | 173 | 5 467 | 0 | 5 467 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 37 897 | 0 | 37 897 | 69 336 | 0 | 69 336 | 68 986 | 0 | 68 986 | 38 247 | 0 | 38 247 |
91202 | 1 246 | 0 | 1 246 | 221 | 0 | 221 | 304 | 0 | 304 | 1 163 | 0 | 1 163 |
91203 | 531 | 0 | 531 | 2 290 | 0 | 2 290 | 2 273 | 0 | 2 273 | 548 | 0 | 548 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 856 | 203 856 | 0 | 136 | 136 | 0 | 184 | 184 | 200 000 | 3 808 | 203 808 |
91418 | 1 466 026 | 264 090 | 1 730 116 | 439 | 9 483 | 9 922 | 145 499 | 19 340 | 164 839 | 1 320 966 | 254 233 | 1 575 199 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 287 125 | 106 365 | 393 490 | 85 083 | 19 328 | 104 411 | 108 523 | 8 525 | 117 048 | 263 685 | 117 168 | 380 853 |
91704 | 7 303 090 | 25 801 | 7 328 891 | 35 367 | 931 | 36 298 | 28 064 | 1 254 | 29 318 | 7 310 393 | 25 478 | 7 335 871 |
91802 | 100 895 196 | 699 903 | 101 595 099 | 464 395 | 25 241 | 489 636 | 301 761 | 34 017 | 335 778 | 101 057 830 | 691 127 | 101 748 957 |
91803 | 12 280 704 | 57 952 | 12 338 656 | 404 455 | 2 090 | 406 545 | 55 014 | 2 816 | 57 830 | 12 630 145 | 57 226 | 12 687 371 |
99998 | 68 329 578 | 0 | 68 329 578 | 144 858 699 | 0 | 144 858 699 | 155 162 479 | 0 | 155 162 479 | 58 025 798 | 0 | 58 025 798 |
Итого по активу (баланс) | 193 203 868 | 1 157 967 | 194 361 835 | 145 920 288 | 57 209 | 145 977 497 | 155 872 903 | 66 136 | 155 939 039 | 183 251 253 | 1 149 040 | 184 400 293 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 4 502 361 | 2 248 478 | 6 750 839 | 69 127 | 141 358 | 210 485 | 43 786 | 80 886 | 124 672 | 4 477 020 | 2 188 006 | 6 665 026 |
91312 | 5 734 452 | 7 350 | 5 741 802 | 771 | 357 | 1 128 | 0 | 265 | 265 | 5 733 681 | 7 258 | 5 740 939 |
91314 | 9 156 253 | 6 919 033 | 16 075 286 | 50 431 493 | 96 884 747 | 147 316 240 | 44 606 173 | 95 929 615 | 140 535 788 | 3 330 933 | 5 963 901 | 9 294 834 |
91317 | 39 761 543 | 0 | 39 761 543 | 7 634 626 | 0 | 7 634 626 | 4 197 974 | 0 | 4 197 974 | 36 324 891 | 0 | 36 324 891 |
91507 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91508 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
99999 | 126 032 257 | 0 | 126 032 257 | 758 564 | 0 | 758 564 | 1 100 802 | 0 | 1 100 802 | 126 374 495 | 0 | 126 374 495 |
Итого по пассиву (баланс) | 185 186 974 | 9 174 861 | 194 361 835 | 58 894 581 | 97 026 462 | 155 921 043 | 49 948 735 | 96 010 766 | 145 959 501 | 176 241 128 | 8 159 165 | 184 400 293 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 58 824 | 58 199 | 117 023 | 58 824 | 58 199 | 117 023 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 58 824 | 58 199 | 117 023 | 58 824 | 58 199 | 117 023 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 004 | 59 004 | 0 | 59 004 | 59 004 | 0 | 0 | 0 |
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 707 | 17 707 | 0 | 17 707 | 17 707 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 710 | 35 710 | 0 | 35 710 | 35 710 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 1 036 | 148 972 | 150 008 | 111 139 | 17 941 729 | 18 052 868 | 61 287 | 16 583 631 | 16 644 918 | 50 888 | 1 507 070 | 1 557 958 |
93902 | 0 | 31 244 | 31 244 | 0 | 807 032 | 807 032 | 0 | 838 276 | 838 276 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 54 310 | 297 | 54 607 | 9 079 571 | 1 | 9 079 572 | 9 133 881 | 298 | 9 134 179 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 59 754 | 59 754 | 0 | 3 051 892 | 3 051 892 | 0 | 3 111 646 | 3 111 646 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 296 096 | 0 | 296 096 | 31 128 131 | 0 | 31 128 131 | 29 866 979 | 0 | 29 866 979 | 1 557 248 | 0 | 1 557 248 |
Итого по активу (баланс) | 351 442 | 240 267 | 591 709 | 40 436 489 | 22 029 473 | 62 465 962 | 39 179 795 | 20 762 670 | 59 942 465 | 1 608 136 | 1 507 070 | 3 115 206 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 58 892 | 58 899 | 117 791 | 58 892 | 58 899 | 117 791 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 58 892 | 58 899 | 117 791 | 58 892 | 58 899 | 117 791 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 0 | 0 | 0 | 58 892 | 0 | 58 892 | 58 892 | 0 | 58 892 | 0 | 0 | 0 |
96306 | 0 | 0 | 0 | 17 741 | 0 | 17 741 | 17 741 | 0 | 17 741 | 0 | 0 | 0 |
96307 | 0 | 0 | 0 | 35 484 | 0 | 35 484 | 35 484 | 0 | 35 484 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 164 472 | 1 333 | 165 805 | 25 632 535 | 64 139 | 25 696 674 | 26 974 506 | 63 403 | 27 037 909 | 1 506 443 | 597 | 1 507 040 |
96902 | 0 | 60 006 | 60 006 | 65 484 | 3 820 133 | 3 885 617 | 65 484 | 3 760 127 | 3 825 611 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 39 133 | 39 133 | 101 | 69 979 | 70 080 | 50 308 | 30 846 | 81 154 | 50 207 | 0 | 50 207 |
97102 | 0 | 31 152 | 31 152 | 0 | 61 338 | 61 338 | 0 | 30 186 | 30 186 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 295 613 | 0 | 295 613 | 29 882 554 | 0 | 29 882 554 | 31 144 900 | 0 | 31 144 900 | 1 557 959 | 0 | 1 557 959 |
Итого по пассиву (баланс) | 460 085 | 131 624 | 591 709 | 55 810 575 | 4 133 387 | 59 943 962 | 58 465 099 | 4 002 360 | 62 467 459 | 3 114 609 | 597 | 3 115 206 |
Страница была полезной?