Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 9 418 | 0 | 9 418 | 26 454 | 0 | 26 454 | 26 210 | 0 | 26 210 | 9 662 | 0 | 9 662 |
10610 | 59 189 | 0 | 59 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 189 | 0 | 59 189 |
11101 | 0 | 0 | 0 | 4 134 151 | 0 | 4 134 151 | 4 134 151 | 0 | 4 134 151 | 0 | 0 | 0 |
20202 | 1 015 050 | 242 030 | 1 257 080 | 18 468 852 | 508 597 | 18 977 449 | 18 400 927 | 476 240 | 18 877 167 | 1 082 975 | 274 387 | 1 357 362 |
20208 | 644 525 | 0 | 644 525 | 8 509 568 | 0 | 8 509 568 | 8 420 424 | 0 | 8 420 424 | 733 669 | 0 | 733 669 |
20209 | 54 990 | 2 313 | 57 303 | 5 102 584 | 250 934 | 5 353 518 | 5 149 974 | 253 247 | 5 403 221 | 7 600 | 0 | 7 600 |
30102 | 5 211 484 | 0 | 5 211 484 | 72 573 976 | 0 | 72 573 976 | 72 832 486 | 0 | 72 832 486 | 4 952 974 | 0 | 4 952 974 |
30110 | 47 210 | 81 649 | 128 859 | 50 771 128 | 2 875 502 | 53 646 630 | 50 770 013 | 2 952 072 | 53 722 085 | 48 325 | 5 079 | 53 404 |
30114 | 0 | 567 673 | 567 673 | 0 | 7 989 055 | 7 989 055 | 0 | 8 301 083 | 8 301 083 | 0 | 255 645 | 255 645 |
30202 | 1 063 638 | 0 | 1 063 638 | 8 865 | 0 | 8 865 | 0 | 0 | 0 | 1 072 503 | 0 | 1 072 503 |
30204 | 68 540 | 0 | 68 540 | 2 486 | 0 | 2 486 | 0 | 0 | 0 | 71 026 | 0 | 71 026 |
30210 | 13 000 | 0 | 13 000 | 249 135 | 0 | 249 135 | 240 635 | 0 | 240 635 | 21 500 | 0 | 21 500 |
30221 | 2 300 | 0 | 2 300 | 38 100 | 0 | 38 100 | 32 900 | 0 | 32 900 | 7 500 | 0 | 7 500 |
30233 | 54 984 | 3 683 | 58 667 | 4 654 322 | 165 620 | 4 819 942 | 4 542 938 | 162 896 | 4 705 834 | 166 368 | 6 407 | 172 775 |
30302 | 1 467 052 | 5 065 | 1 472 117 | 146 574 | 342 | 146 916 | 107 066 | 272 | 107 338 | 1 506 560 | 5 135 | 1 511 695 |
30306 | 904 241 | 127 297 | 1 031 538 | 22 135 160 | 112 477 | 22 247 637 | 22 164 690 | 100 076 | 22 264 766 | 874 711 | 139 698 | 1 014 409 |
30413 | 88 633 | 3 583 | 92 216 | 51 464 363 | 2 258 994 | 53 723 357 | 51 508 121 | 2 257 042 | 53 765 163 | 44 875 | 5 535 | 50 410 |
30424 | 2 065 | 271 | 2 336 | 121 094 736 | 67 146 913 | 188 241 649 | 121 092 603 | 67 145 702 | 188 238 305 | 4 198 | 1 482 | 5 680 |
30425 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 14 480 000 | 0 | 14 480 000 | 14 480 000 | 0 | 14 480 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 3 095 000 | 0 | 3 095 000 | 15 450 000 | 0 | 15 450 000 | 18 545 000 | 0 | 18 545 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602 421 | 602 421 | 0 | 602 421 | 602 421 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 652 | 608 652 | 0 | 608 652 | 608 652 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 200 640 | 1 234 156 | 1 434 796 | 200 640 | 1 234 156 | 1 434 796 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 797 487 | 1 891 902 | 2 689 389 | 0 | 11 474 383 | 11 474 383 | 797 487 | 11 666 359 | 12 463 846 | 0 | 1 699 926 | 1 699 926 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 698 | 77 698 | 0 | 771 | 771 | 0 | 76 927 | 76 927 |
45105 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
45106 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 5 500 | 0 | 5 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
45206 | 99 000 | 0 | 99 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 098 000 | 0 | 2 098 000 |
45207 | 1 245 000 | 0 | 1 245 000 | 0 | 0 | 0 | 105 000 | 0 | 105 000 | 1 140 000 | 0 | 1 140 000 |
45208 | 0 | 2 670 903 | 2 670 903 | 0 | 173 087 | 173 087 | 0 | 165 751 | 165 751 | 0 | 2 678 239 | 2 678 239 |
45502 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
45504 | 116 225 | 0 | 116 225 | 45 403 | 0 | 45 403 | 53 942 | 0 | 53 942 | 107 686 | 0 | 107 686 |
45505 | 12 107 426 | 0 | 12 107 426 | 1 685 508 | 0 | 1 685 508 | 2 677 956 | 0 | 2 677 956 | 11 114 978 | 0 | 11 114 978 |
45506 | 57 193 316 | 0 | 57 193 316 | 6 834 091 | 0 | 6 834 091 | 6 143 316 | 0 | 6 143 316 | 57 884 091 | 0 | 57 884 091 |
45507 | 56 590 035 | 307 724 | 56 897 759 | 5 135 251 | 19 914 | 5 155 165 | 3 704 078 | 31 096 | 3 735 174 | 58 021 208 | 296 542 | 58 317 750 |
45509 | 14 637 163 | 0 | 14 637 163 | 1 598 830 | 0 | 1 598 830 | 1 960 186 | 0 | 1 960 186 | 14 275 807 | 0 | 14 275 807 |
45604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 708 | 313 708 | 0 | 3 488 | 3 488 | 0 | 310 220 | 310 220 |
45605 | 0 | 8 519 942 | 8 519 942 | 0 | 561 959 | 561 959 | 0 | 458 428 | 458 428 | 0 | 8 623 473 | 8 623 473 |
45606 | 738 463 | 0 | 738 463 | 0 | 0 | 0 | 109 197 | 0 | 109 197 | 629 266 | 0 | 629 266 |
45706 | 1 119 | 10 754 | 11 873 | 0 | 698 | 698 | 7 | 625 | 632 | 1 112 | 10 827 | 11 939 |
45815 | 8 828 944 | 597 316 | 9 426 260 | 1 949 706 | 52 240 | 2 001 946 | 2 220 186 | 41 722 | 2 261 908 | 8 558 464 | 607 834 | 9 166 298 |
45817 | 2 | 7 595 | 7 597 | 2 | 512 | 514 | 4 | 428 | 432 | 0 | 7 679 | 7 679 |
45915 | 416 754 | 9 863 | 426 617 | 320 694 | 953 | 321 647 | 312 104 | 1 070 | 313 174 | 425 344 | 9 746 | 435 090 |
45917 | 0 | 83 | 83 | 8 | 6 | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | 84 | 84 |
47002 | 3 971 839 | 2 163 409 | 6 135 248 | 78 361 699 | 47 260 486 | 125 622 185 | 78 633 825 | 46 396 081 | 125 029 906 | 3 699 713 | 3 027 814 | 6 727 527 |
47003 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47301 | 0 | 1 508 022 | 1 508 022 | 0 | 107 551 | 107 551 | 0 | 82 038 | 82 038 | 0 | 1 533 535 | 1 533 535 |
47404 | 0 | 80 194 | 80 194 | 83 445 031 | 66 269 914 | 149 714 945 | 83 445 031 | 66 341 833 | 149 786 864 | 0 | 8 275 | 8 275 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 12 390 276 | 14 256 874 | 26 647 150 | 12 390 276 | 14 256 874 | 26 647 150 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 6 005 | 0 | 6 005 | 3 442 | 23 608 | 27 050 | 1 885 | 23 608 | 25 493 | 7 562 | 0 | 7 562 |
47423 | 1 221 743 | 602 | 1 222 345 | 330 868 | 289 411 | 620 279 | 287 858 | 285 570 | 573 428 | 1 264 753 | 4 443 | 1 269 196 |
47427 | 1 612 650 | 45 701 | 1 658 351 | 2 937 920 | 71 170 | 3 009 090 | 2 969 902 | 60 732 | 3 030 634 | 1 580 668 | 56 139 | 1 636 807 |
47801 | 152 436 | 287 664 | 440 100 | 0 | 18 661 | 18 661 | 2 925 | 16 833 | 19 758 | 149 511 | 289 492 | 439 003 |
47802 | 2 835 522 | 0 | 2 835 522 | 469 | 0 | 469 | 250 298 | 0 | 250 298 | 2 585 693 | 0 | 2 585 693 |
50205 | 34 459 | 0 | 34 459 | 166 | 0 | 166 | 17 735 | 0 | 17 735 | 16 890 | 0 | 16 890 |
50207 | 8 441 951 | 2 464 148 | 10 906 099 | 3 132 551 | 166 613 | 3 299 164 | 1 811 572 | 133 995 | 1 945 567 | 9 762 930 | 2 496 766 | 12 259 696 |
50208 | 3 100 169 | 558 545 | 3 658 714 | 927 753 | 38 433 | 966 186 | 230 501 | 30 365 | 260 866 | 3 797 421 | 566 613 | 4 364 034 |
50210 | 0 | 0 | 0 | 71 716 | 0 | 71 716 | 0 | 0 | 0 | 71 716 | 0 | 71 716 |
50211 | 0 | 8 588 777 | 8 588 777 | 0 | 1 841 996 | 1 841 996 | 0 | 3 330 771 | 3 330 771 | 0 | 7 100 002 | 7 100 002 |
50218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 166 | 317 166 | 0 | 317 166 | 317 166 | 0 | 0 | 0 |
50221 | 321 395 | 0 | 321 395 | 123 220 | 0 | 123 220 | 107 719 | 0 | 107 719 | 336 896 | 0 | 336 896 |
52601 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 |
60103 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 015 | 0 | 1 776 015 |
60202 | 13 910 | 0 | 13 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 910 | 0 | 13 910 |
60302 | 203 034 | 0 | 203 034 | 39 | 0 | 39 | 98 282 | 0 | 98 282 | 104 791 | 0 | 104 791 |
60306 | 12 189 | 0 | 12 189 | 201 640 | 0 | 201 640 | 201 137 | 0 | 201 137 | 12 692 | 0 | 12 692 |
60308 | 4 263 | 249 | 4 512 | 5 443 | 222 | 5 665 | 6 968 | 284 | 7 252 | 2 738 | 187 | 2 925 |
60310 | 122 483 | 0 | 122 483 | 66 579 | 0 | 66 579 | 73 418 | 0 | 73 418 | 115 644 | 0 | 115 644 |
60312 | 275 384 | 0 | 275 384 | 365 109 | 0 | 365 109 | 398 574 | 0 | 398 574 | 241 919 | 0 | 241 919 |
60314 | 13 538 | 203 157 | 216 695 | 1 025 | 25 903 | 26 928 | 5 181 | 5 828 | 11 009 | 9 382 | 223 232 | 232 614 |
60323 | 560 342 | 15 607 | 575 949 | 237 091 | 1 032 | 238 123 | 92 476 | 1 404 | 93 880 | 704 957 | 15 235 | 720 192 |
60336 | 102 956 | 0 | 102 956 | 51 586 | 0 | 51 586 | 14 314 | 0 | 14 314 | 140 228 | 0 | 140 228 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 137 778 | 1 654 275 | 1 792 053 | 137 778 | 1 654 275 | 1 792 053 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 8 218 912 | 0 | 8 218 912 | 37 311 | 0 | 37 311 | 33 438 | 0 | 33 438 | 8 222 785 | 0 | 8 222 785 |
60404 | 736 | 0 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 0 | 736 |
60415 | 41 635 | 0 | 41 635 | 25 116 | 0 | 25 116 | 31 217 | 0 | 31 217 | 35 534 | 0 | 35 534 |
60901 | 735 808 | 0 | 735 808 | 1 957 | 0 | 1 957 | 622 | 0 | 622 | 737 143 | 0 | 737 143 |
60906 | 85 026 | 0 | 85 026 | 8 041 | 0 | 8 041 | 2 647 | 0 | 2 647 | 90 420 | 0 | 90 420 |
61002 | 1 904 | 0 | 1 904 | 528 | 0 | 528 | 808 | 0 | 808 | 1 624 | 0 | 1 624 |
61008 | 7 597 | 0 | 7 597 | 7 361 | 0 | 7 361 | 8 633 | 0 | 8 633 | 6 325 | 0 | 6 325 |
61009 | 29 923 | 0 | 29 923 | 3 106 | 0 | 3 106 | 3 794 | 0 | 3 794 | 29 235 | 0 | 29 235 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 32 215 | 0 | 32 215 | 32 215 | 0 | 32 215 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 4 436 396 | 0 | 4 436 396 | 4 436 396 | 0 | 4 436 396 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 254 911 | 0 | 254 911 | 254 911 | 0 | 254 911 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 2 346 | 0 | 2 346 | 2 346 | 0 | 2 346 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 9 216 | 0 | 9 216 | 467 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 9 683 | 0 | 9 683 |
61702 | 3 415 046 | 0 | 3 415 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 415 046 | 0 | 3 415 046 |
61907 | 165 975 | 0 | 165 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 975 | 0 | 165 975 |
61908 | 248 540 | 0 | 248 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 540 | 0 | 248 540 |
62001 | 161 724 | 0 | 161 724 | 14 699 | 0 | 14 699 | 4 574 | 0 | 4 574 | 171 849 | 0 | 171 849 |
70606 | 21 483 551 | 0 | 21 483 551 | 6 950 983 | 0 | 6 950 983 | 7 698 | 0 | 7 698 | 28 426 836 | 0 | 28 426 836 |
70608 | 10 437 895 | 0 | 10 437 895 | 3 596 908 | 0 | 3 596 908 | 0 | 0 | 0 | 14 034 803 | 0 | 14 034 803 |
70610 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
70611 | 127 | 0 | 127 | 544 308 | 0 | 544 308 | 0 | 0 | 0 | 544 435 | 0 | 544 435 |
70614 | 403 | 0 | 403 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 830 | 0 | 830 |
Итого по активу (баланс) | 237 912 564 | 30 965 721 | 268 878 285 | 608 790 575 | 228 772 136 | 837 562 711 | 599 235 911 | 229 401 259 | 828 637 170 | 247 467 228 | 30 336 598 | 277 803 826 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 173 000 | 0 | 4 173 000 |
10601 | 111 962 | 0 | 111 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 962 | 0 | 111 962 |
10602 | 226 165 | 0 | 226 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 165 | 0 | 226 165 |
10603 | 321 395 | 0 | 321 395 | 107 718 | 0 | 107 718 | 123 219 | 0 | 123 219 | 336 896 | 0 | 336 896 |
10701 | 43 207 | 0 | 43 207 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 48 207 | 0 | 48 207 |
10801 | 25 499 745 | 0 | 25 499 745 | 4 134 151 | 0 | 4 134 151 | 5 732 368 | 0 | 5 732 368 | 27 097 962 | 0 | 27 097 962 |
30111 | 3 238 | 39 | 3 277 | 7 349 734 | 4 | 7 349 738 | 7 356 854 | 6 | 7 356 860 | 10 358 | 41 | 10 399 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 677 | 48 677 | 0 | 48 677 | 48 677 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 132 397 | 0 | 132 397 | 3 307 823 | 0 | 3 307 823 | 3 457 198 | 0 | 3 457 198 | 281 772 | 0 | 281 772 |
30226 | 42 218 | 0 | 42 218 | 590 | 0 | 590 | 97 346 | 0 | 97 346 | 138 974 | 0 | 138 974 |
30232 | 609 | 296 | 905 | 4 393 549 | 166 907 | 4 560 456 | 4 405 804 | 167 282 | 4 573 086 | 12 864 | 671 | 13 535 |
30236 | 0 | 79 | 79 | 0 | 3 897 | 3 897 | 0 | 3 874 | 3 874 | 0 | 56 | 56 |
30301 | 1 467 052 | 5 065 | 1 472 117 | 107 068 | 270 | 107 338 | 146 576 | 340 | 146 916 | 1 506 560 | 5 135 | 1 511 695 |
30305 | 904 241 | 127 297 | 1 031 538 | 22 164 694 | 100 077 | 22 264 771 | 22 135 164 | 112 478 | 22 247 642 | 874 711 | 139 698 | 1 014 409 |
30606 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 4 600 000 | 0 | 4 600 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 200 000 | 0 | 200 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 5 031 000 | 0 | 5 031 000 | 5 031 000 | 0 | 5 031 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 265 000 | 0 | 265 000 | 1 016 000 | 0 | 1 016 000 | 1 811 000 | 0 | 1 811 000 | 1 060 000 | 0 | 1 060 000 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 300 668 | 0 | 300 668 | 300 668 | 0 | 300 668 | 0 | 0 | 0 |
31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 2 850 | 0 | 2 850 | 2 850 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 771 | 0 | 77 698 | 77 698 | 0 | 76 927 | 76 927 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 549 764 | 222 | 2 549 986 | 4 680 472 | 13 | 4 680 485 | 4 511 143 | 15 | 4 511 158 | 2 380 435 | 224 | 2 380 659 |
408.1 | 129 407 | 23 821 | 153 228 | 406 270 | 25 652 | 431 922 | 400 036 | 23 746 | 423 782 | 123 173 | 21 915 | 145 088 |
408.2 | 19 579 699 | 1 503 491 | 21 083 190 | 14 807 041 | 494 432 | 15 301 473 | 15 414 381 | 506 019 | 15 920 400 | 20 187 039 | 1 515 078 | 21 702 117 |
40907 | 97 924 | 0 | 97 924 | 2 186 526 | 0 | 2 186 526 | 2 291 088 | 0 | 2 291 088 | 202 486 | 0 | 202 486 |
40911 | 123 609 | 0 | 123 609 | 1 517 279 | 0 | 1 517 279 | 1 517 241 | 0 | 1 517 241 | 123 571 | 0 | 123 571 |
42005 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
42006 | 350 000 | 0 | 350 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 |
42301 | 7 872 483 | 41 133 | 7 913 616 | 28 055 919 | 53 508 | 28 109 427 | 27 855 183 | 53 272 | 27 908 455 | 7 671 747 | 40 897 | 7 712 644 |
42305 | 8 610 778 | 0 | 8 610 778 | 1 341 356 | 0 | 1 341 356 | 509 118 | 0 | 509 118 | 7 778 540 | 0 | 7 778 540 |
42306 | 101 923 483 | 3 107 313 | 105 030 796 | 3 052 750 | 367 816 | 3 420 566 | 2 253 768 | 305 185 | 2 558 953 | 101 124 501 | 3 044 682 | 104 169 183 |
42601 | 13 103 | 4 395 | 17 498 | 24 568 | 26 110 | 50 678 | 24 554 | 24 746 | 49 300 | 13 089 | 3 031 | 16 120 |
42605 | 9 308 | 0 | 9 308 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | 9 574 | 0 | 9 574 |
42606 | 191 684 | 23 832 | 215 516 | 14 242 | 3 177 | 17 419 | 4 565 | 4 079 | 8 644 | 182 007 | 24 734 | 206 741 |
43702 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 24 207 430 | 24 207 430 | 0 | 1 313 940 | 1 313 940 | 0 | 1 574 100 | 1 574 100 | 0 | 24 467 590 | 24 467 590 |
45115 | 6 500 | 0 | 6 500 | 2 750 | 0 | 2 750 | 650 | 0 | 650 | 4 400 | 0 | 4 400 |
45215 | 176 298 | 0 | 176 298 | 458 527 | 0 | 458 527 | 706 406 | 0 | 706 406 | 424 177 | 0 | 424 177 |
45515 | 6 588 456 | 0 | 6 588 456 | 1 023 824 | 0 | 1 023 824 | 1 012 485 | 0 | 1 012 485 | 6 577 117 | 0 | 6 577 117 |
45615 | 122 123 | 0 | 122 123 | 5 460 | 0 | 5 460 | 10 430 | 0 | 10 430 | 127 093 | 0 | 127 093 |
45715 | 2 117 | 0 | 2 117 | 2 349 | 0 | 2 349 | 3 419 | 0 | 3 419 | 3 187 | 0 | 3 187 |
45818 | 7 132 206 | 0 | 7 132 206 | 1 814 695 | 0 | 1 814 695 | 1 587 935 | 0 | 1 587 935 | 6 905 446 | 0 | 6 905 446 |
45918 | 254 101 | 0 | 254 101 | 83 305 | 0 | 83 305 | 76 701 | 0 | 76 701 | 247 497 | 0 | 247 497 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 82 883 612 | 59 799 692 | 142 683 304 | 82 883 612 | 59 799 692 | 142 683 304 | 0 | 0 | 0 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 198 583 | 11 439 817 | 26 638 400 | 15 198 583 | 11 439 817 | 26 638 400 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 705 255 | 2 253 | 707 508 | 565 749 | 2 287 | 568 036 | 425 959 | 1 974 | 427 933 | 565 465 | 1 940 | 567 405 |
47416 | 3 510 | 118 | 3 628 | 90 959 | 119 | 91 078 | 91 800 | 125 | 91 925 | 4 351 | 124 | 4 475 |
47422 | 142 985 | 77 711 | 220 696 | 626 165 | 127 890 | 754 055 | 631 697 | 54 094 | 685 791 | 148 517 | 3 915 | 152 432 |
47425 | 595 026 | 0 | 595 026 | 109 592 | 0 | 109 592 | 129 490 | 0 | 129 490 | 614 924 | 0 | 614 924 |
47426 | 25 786 | 1 061 416 | 1 087 202 | 46 733 | 1 241 852 | 1 288 585 | 26 996 | 244 100 | 271 096 | 6 049 | 63 664 | 69 713 |
47804 | 321 200 | 0 | 321 200 | 41 565 | 0 | 41 565 | 44 419 | 0 | 44 419 | 324 054 | 0 | 324 054 |
50220 | 9 418 | 0 | 9 418 | 26 210 | 0 | 26 210 | 26 454 | 0 | 26 454 | 9 662 | 0 | 9 662 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 427 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 |
60206 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
60301 | 299 515 | 0 | 299 515 | 969 626 | 0 | 969 626 | 843 573 | 0 | 843 573 | 173 462 | 0 | 173 462 |
60305 | 630 412 | 0 | 630 412 | 806 326 | 0 | 806 326 | 796 287 | 0 | 796 287 | 620 373 | 0 | 620 373 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 1 806 | 2 | 1 808 | 1 806 | 2 | 1 808 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 126 669 | 0 | 126 669 | 126 562 | 0 | 126 562 |
60311 | 611 900 | 0 | 611 900 | 1 008 927 | 0 | 1 008 927 | 1 012 685 | 0 | 1 012 685 | 615 658 | 0 | 615 658 |
60313 | 369 | 1 111 | 1 480 | 17 | 26 700 | 26 717 | 13 | 26 700 | 26 713 | 365 | 1 111 | 1 476 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 4 134 151 | 0 | 4 134 151 | 4 134 151 | 0 | 4 134 151 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 13 258 | 18 072 | 31 330 | 307 100 | 981 | 308 081 | 306 282 | 1 175 | 307 457 | 12 440 | 18 266 | 30 706 |
60324 | 529 354 | 0 | 529 354 | 168 156 | 0 | 168 156 | 313 798 | 0 | 313 798 | 674 996 | 0 | 674 996 |
60335 | 173 536 | 0 | 173 536 | 178 762 | 0 | 178 762 | 176 054 | 0 | 176 054 | 170 828 | 0 | 170 828 |
60349 | 71 120 | 0 | 71 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 120 | 0 | 71 120 |
60414 | 4 557 101 | 0 | 4 557 101 | 23 178 | 0 | 23 178 | 28 085 | 0 | 28 085 | 4 562 008 | 0 | 4 562 008 |
60903 | 205 846 | 0 | 205 846 | 622 | 0 | 622 | 13 090 | 0 | 13 090 | 218 314 | 0 | 218 314 |
61501 | 73 689 | 0 | 73 689 | 6 871 | 0 | 6 871 | 3 684 | 0 | 3 684 | 70 502 | 0 | 70 502 |
70601 | 24 143 246 | 0 | 24 143 246 | 25 501 | 0 | 25 501 | 9 350 040 | 0 | 9 350 040 | 33 467 785 | 0 | 33 467 785 |
70603 | 10 398 895 | 0 | 10 398 895 | 0 | 0 | 0 | 3 599 115 | 0 | 3 599 115 | 13 998 010 | 0 | 13 998 010 |
70605 | 724 | 0 | 724 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 727 | 0 | 727 |
70613 | 388 | 0 | 388 | 8 | 0 | 8 | 197 | 0 | 197 | 577 | 0 | 577 |
70801 | 5 737 368 | 0 | 5 737 368 | 5 737 368 | 0 | 5 737 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 238 673 191 | 30 205 094 | 268 878 285 | 228 158 503 | 75 244 591 | 303 403 094 | 237 856 589 | 74 472 046 | 312 328 635 | 248 371 277 | 29 432 549 | 277 803 826 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 5 150 | 0 | 5 150 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 195 | 0 | 5 195 |
80601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого по активу (баланс) | 5 151 | 0 | 5 151 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 196 | 0 | 5 196 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 |
85501 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 151 | 0 | 5 151 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 5 196 | 0 | 5 196 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
90902 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
90909 | 14 717 | 0 | 14 717 | 46 968 | 0 | 46 968 | 28 593 | 0 | 28 593 | 33 092 | 0 | 33 092 |
91104 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
91202 | 677 | 0 | 677 | 209 | 0 | 209 | 223 | 0 | 223 | 663 | 0 | 663 |
91203 | 401 | 0 | 401 | 2 933 | 0 | 2 933 | 2 849 | 0 | 2 849 | 485 | 0 | 485 |
91207 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
91417 | 200 000 | 3 727 | 203 727 | 0 | 246 | 246 | 0 | 206 | 206 | 200 000 | 3 767 | 203 767 |
91418 | 2 987 967 | 287 664 | 3 275 631 | 471 | 18 655 | 19 126 | 253 226 | 16 828 | 270 054 | 2 735 212 | 289 491 | 3 024 703 |
91419 | 0 | 0 | 0 | 700 | 88 721 | 89 421 | 700 | 908 | 1 608 | 0 | 87 813 | 87 813 |
91501 | 2 450 | 0 | 2 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 450 | 0 | 2 450 |
91604 | 282 959 | 96 749 | 379 708 | 83 825 | 9 101 | 92 926 | 89 184 | 8 903 | 98 087 | 277 600 | 96 947 | 374 547 |
91704 | 7 106 322 | 23 314 | 7 129 636 | 55 948 | 1 517 | 57 465 | 32 336 | 1 266 | 33 602 | 7 129 934 | 23 565 | 7 153 499 |
91802 | 97 072 027 | 564 270 | 97 636 297 | 848 851 | 36 692 | 885 543 | 241 138 | 30 627 | 271 765 | 97 679 740 | 570 335 | 98 250 075 |
91803 | 11 819 976 | 56 012 | 11 875 988 | 32 315 | 3 643 | 35 958 | 62 087 | 3 041 | 65 128 | 11 790 204 | 56 614 | 11 846 818 |
99998 | 60 063 051 | 0 | 60 063 051 | 163 240 705 | 0 | 163 240 705 | 164 369 359 | 0 | 164 369 359 | 58 934 397 | 0 | 58 934 397 |
Итого по активу (баланс) | 181 950 558 | 1 031 742 | 182 982 300 | 164 312 925 | 158 575 | 164 471 500 | 165 079 695 | 61 779 | 165 141 474 | 181 183 788 | 1 128 538 | 182 312 326 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 8 865 | 0 | 8 865 | 8 865 | 0 | 8 865 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 2 486 | 0 | 2 486 | 2 486 | 0 | 2 486 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 4 795 638 | 2 537 411 | 7 333 049 | 59 066 | 173 202 | 232 268 | 1 850 | 163 157 | 165 007 | 4 738 422 | 2 527 366 | 7 265 788 |
91312 | 5 712 279 | 7 104 | 5 719 383 | 25 065 | 384 | 25 449 | 0 | 460 | 460 | 5 687 214 | 7 180 | 5 694 394 |
91314 | 3 357 161 | 8 547 846 | 11 905 007 | 29 460 869 | 130 287 867 | 159 748 736 | 29 009 491 | 128 635 221 | 157 644 712 | 2 905 783 | 6 895 200 | 9 800 983 |
91316 | 2 930 | 0 | 2 930 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 2 930 | 0 | 2 930 |
91317 | 35 099 588 | 0 | 35 099 588 | 2 048 865 | 302 684 | 2 351 549 | 2 806 265 | 612 904 | 3 419 169 | 35 856 988 | 310 220 | 36 167 208 |
91318 | 1 400 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 1 400 |
91508 | 1 694 | 0 | 1 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 | 0 | 1 694 |
99999 | 122 919 249 | 0 | 122 919 249 | 747 587 | 0 | 747 587 | 1 206 267 | 0 | 1 206 267 | 123 377 929 | 0 | 123 377 929 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 889 939 | 11 092 361 | 182 982 300 | 34 352 803 | 130 764 137 | 165 116 940 | 35 035 224 | 129 411 742 | 164 446 966 | 172 572 360 | 9 739 966 | 182 312 326 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 622 | 115 622 | 0 | 115 622 | 115 622 | 0 | 0 | 0 |
93307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 979 | 116 979 | 0 | 116 979 | 116 979 | 0 | 0 | 0 |
93501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 114 | 57 114 | 0 | 57 114 | 57 114 | 0 | 0 | 0 |
93502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 577 | 57 577 | 0 | 57 577 | 57 577 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 2 165 | 299 | 2 464 | 940 183 | 8 472 915 | 9 413 098 | 942 177 | 8 472 790 | 9 414 967 | 171 | 424 | 595 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 360 644 | 2 360 644 | 0 | 2 360 644 | 2 360 644 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 129 | 895 129 | 0 | 895 129 | 895 129 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 2 465 | 0 | 2 465 | 12 814 445 | 0 | 12 814 445 | 12 816 315 | 0 | 12 816 315 | 595 | 0 | 595 |
Итого по активу (баланс) | 4 630 | 299 | 4 929 | 13 754 628 | 12 075 980 | 25 830 608 | 13 758 492 | 12 075 855 | 25 834 347 | 766 | 424 | 1 190 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 390 | 57 390 | 0 | 57 390 | 57 390 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 581 | 57 581 | 0 | 57 581 | 57 581 | 0 | 0 | 0 |
96506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 435 | 115 435 | 0 | 115 435 | 115 435 | 0 | 0 | 0 |
96507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 997 | 116 997 | 0 | 116 997 | 116 997 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 297 | 2 168 | 2 465 | 8 439 722 | 927 262 | 9 366 984 | 8 439 539 | 925 575 | 9 365 114 | 114 | 481 | 595 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 29 588 | 895 113 | 924 701 | 29 588 | 895 113 | 924 701 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 18 062 | 0 | 18 062 | 18 062 | 0 | 18 062 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 331 521 | 2 331 521 | 0 | 2 331 521 | 2 331 521 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 2 464 | 0 | 2 464 | 12 845 763 | 0 | 12 845 763 | 12 843 894 | 0 | 12 843 894 | 595 | 0 | 595 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 761 | 2 168 | 4 929 | 21 333 135 | 4 501 299 | 25 834 434 | 21 331 083 | 4 499 612 | 25 830 695 | 709 | 481 | 1 190 |
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