Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 176	0	18 176	2 920 565	0	2 920 565	2 922 643	0	2 922 643	16 098	0	16 098
20202	1 393 686	329 401	1 723 087	22 609 362	404 937	23 014 299	22 831 505	495 817	23 327 322	1 171 543	238 521	1 410 064
20208	916 985	0	916 985	8 883 507	0	8 883 507	8 908 811	0	8 908 811	891 681	0	891 681
20209	154 660	2 252	156 912	9 273 395	262 590	9 535 985	9 326 175	263 206	9 589 381	101 880	1 636	103 516
30102	3 791 527	0	3 791 527	73 672 897	0	73 672 897	75 297 809	0	75 297 809	2 166 615	0	2 166 615
30110	78 164	547 460	625 624	24 534 934	14 453 734	38 988 668	24 541 033	14 981 813	39 522 846	72 065	19 381	91 446
30114	0	2 781 070	2 781 070	0	14 442 643	14 442 643	0	15 751 380	15 751 380	0	1 472 333	1 472 333
30202	872 648	0	872 648	20 698	0	20 698	0	0	0	893 346	0	893 346
30204	57 115	0	57 115	1 318	0	1 318	0	0	0	58 433	0	58 433
30210	0	0	0	71 620	0	71 620	68 070	0	68 070	3 550	0	3 550
30221	2 000	0	2 000	10 700	0	10 700	12 000	0	12 000	700	0	700
30233	53 076	5 278	58 354	4 436 906	144 435	4 581 341	4 427 124	144 054	4 571 178	62 858	5 659	68 517
30302	697 774	4 950	702 724	205 598	404	206 002	98 083	189	98 272	805 289	5 165	810 454
30306	662 823	177 956	840 779	26 860 961	124 133	26 985 094	27 113 959	135 157	27 249 116	409 825	166 932	576 757
30413	100 043	7 079	107 122	25 275 722	17 528 010	42 803 732	25 270 077	17 531 052	42 801 129	105 688	4 037	109 725
30424	2 276	5 001	7 277	78 688 475	29 700 829	108 389 304	78 686 656	29 703 637	108 390 293	4 095	2 193	6 288
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	1 800 000	0	1 800 000	25 870 000	0	25 870 000	27 670 000	0	27 670 000	0	0	0
32003	3 800 000	0	3 800 000	25 630 000	0	25 630 000	21 980 000	0	21 980 000	7 450 000	0	7 450 000
32004	3 400 000	0	3 400 000	4 850 000	0	4 850 000	7 250 000	0	7 250 000	1 000 000	0	1 000 000
32107	0	1 161 942	1 161 942	0	69 729	69 729	0	65 298	65 298	0	1 166 373	1 166 373
32202	1 916 319	0	1 916 319	20 209 230	2 528 142	22 737 372	22 125 549	2 528 142	24 653 691	0	0	0
32203	2 104 082	275 615	2 379 697	12 567 185	1 451 231	14 018 416	12 918 751	449 446	13 368 197	1 752 516	1 277 400	3 029 916
45204	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	0	3 116 489	3 116 489	0	251 012	251 012	0	140 662	140 662	0	3 226 839	3 226 839
45502	1	0	1	206	0	206	87	0	87	120	0	120
45503	48	0	48	0	0	0	6	0	6	42	0	42
45504	189 302	0	189 302	82 022	0	82 022	87 332	0	87 332	183 992	0	183 992
45505	12 790 261	0	12 790 261	2 410 046	0	2 410 046	3 109 704	0	3 109 704	12 090 603	0	12 090 603
45506	44 237 410	0	44 237 410	5 956 093	0	5 956 093	5 406 758	0	5 406 758	44 786 745	0	44 786 745
45507	57 233 980	611 461	57 845 441	3 884 814	52 799	3 937 613	4 016 395	93 072	4 109 467	57 102 399	571 188	57 673 587
45509	17 928 308	0	17 928 308	1 419 021	0	1 419 021	2 049 784	0	2 049 784	17 297 545	0	17 297 545
45603	0	0	0	0	1 217 099	1 217 099	0	27 021	27 021	0	1 190 078	1 190 078
45604	0	4 498 025	4 498 025	0	364 483	364 483	0	168 924	168 924	0	4 693 584	4 693 584
45605	16 215	5 140 600	5 156 815	0	5 123 317	5 123 317	0	5 235 077	5 235 077	16 215	5 028 840	5 045 055
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 176	12 697	13 873	0	1 025	1 025	7	523	530	1 169	13 199	14 368
45815	16 570 974	580 018	17 150 992	2 742 023	113 858	2 855 881	3 868 246	37 612	3 905 858	15 444 751	656 264	16 101 015
45817	0	13 636	13 636	0	1 127	1 127	0	526	526	0	14 237	14 237
45915	529 849	12 877	542 726	321 056	2 084	323 140	335 089	1 379	336 468	515 816	13 582	529 398
45917	0	94	94	0	8	8	0	4	4	0	98	98
47002	0	630 277	630 277	23 494 153	4 146 486	27 640 639	23 236 010	4 776 763	28 012 773	258 143	0	258 143
47301	0	1 468 002	1 468 002	0	119 421	119 421	0	55 132	55 132	0	1 532 291	1 532 291
47404	0	24 414	24 414	59 451 929	19 505 142	78 957 071	59 451 929	19 511 266	78 963 195	0	18 290	18 290
47408	0	0	0	7 726 318	6 868 125	14 594 443	7 726 318	6 868 125	14 594 443	0	0	0
47417	11 699	0	11 699	2 862	0	2 862	2 474	0	2 474	12 087	0	12 087
47423	1 232 474	729	1 233 203	873 045	22 377	895 422	757 785	22 346	780 131	1 347 734	760	1 348 494
47427	1 718 910	337 397	2 056 307	3 210 188	126 178	3 336 366	3 224 507	128 471	3 352 978	1 704 591	335 104	2 039 695
47801	292 960	414 835	707 795	0	32 934	32 934	7 605	25 457	33 062	285 355	422 312	707 667
47802	8 998	0	8 998	0	0	0	137	0	137	8 861	0	8 861
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	4 712 949	2 027 004	6 739 953	2 577 678	1 287 034	3 864 712	941 813	107 788	1 049 601	6 348 814	3 206 250	9 555 064
50208	4 856 557	0	4 856 557	1 564 395	0	1 564 395	732 547	0	732 547	5 688 405	0	5 688 405
50211	0	11 529 853	11 529 853	0	11 365 433	11 365 433	0	10 658 760	10 658 760	0	12 236 526	12 236 526
50218	0	1 728 952	1 728 952	0	6 054 722	6 054 722	0	7 783 674	7 783 674	0	0	0
50221	240 996	0	240 996	191 825	0	191 825	135 824	0	135 824	296 997	0	296 997
52601	69 773	0	69 773	790	0	790	0	0	0	70 563	0	70 563
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	194 833	0	194 833	10	0	10	7	0	7	194 836	0	194 836
60306	12 411	0	12 411	178 861	0	178 861	176 977	0	176 977	14 295	0	14 295
60308	3 621	108	3 729	8 092	67	8 159	7 750	112	7 862	3 963	63	4 026
60310	157 602	0	157 602	40 055	0	40 055	40 244	0	40 244	157 413	0	157 413
60312	277 087	0	277 087	374 390	0	374 390	293 483	0	293 483	357 994	0	357 994
60314	12 254	321 947	334 201	877	61 043	61 920	4 920	4 542	9 462	8 211	378 448	386 659
60323	880 039	28 706	908 745	113 766	2 352	116 118	104 599	1 152	105 751	889 206	29 906	919 112
60336	288 171	0	288 171	61 713	0	61 713	149 625	0	149 625	200 259	0	200 259
60401	8 292 245	0	8 292 245	2 956	0	2 956	15 414	0	15 414	8 279 787	0	8 279 787
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	30 967	0	30 967	1 914	0	1 914	1 623	0	1 623	31 258	0	31 258
60901	509 108	0	509 108	0	0	0	0	0	0	509 108	0	509 108
60906	219 364	0	219 364	15 862	0	15 862	0	0	0	235 226	0	235 226
61002	1 696	0	1 696	330	0	330	330	0	330	1 696	0	1 696
61008	10 368	0	10 368	6 301	0	6 301	7 201	0	7 201	9 468	0	9 468
61009	43 121	0	43 121	1 910	0	1 910	8 264	0	8 264	36 767	0	36 767
61010	3	0	3	198	0	198	201	0	201	0	0	0
61209	0	0	0	13 338	0	13 338	13 338	0	13 338	0	0	0
61210	0	0	0	5 985 375	0	5 985 375	5 985 375	0	5 985 375	0	0	0
61212	0	0	0	17 688	0	17 688	17 688	0	17 688	0	0	0
61214	0	0	0	602 425	0	602 425	602 425	0	602 425	0	0	0
61403	16 148	0	16 148	1 007	0	1 007	0	0	0	17 155	0	17 155
61702	3 387 659	0	3 387 659	0	0	0	0	0	0	3 387 659	0	3 387 659
61703	1 172 480	0	1 172 480	0	0	0	0	0	0	1 172 480	0	1 172 480
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	325 124	0	325 124	0	0	0	0	0	0	325 124	0	325 124
62001	170 612	0	170 612	2 986	0	2 986	932	0	932	172 666	0	172 666
70606	64 176 899	0	64 176 899	9 269 121	0	9 269 121	192 780	0	192 780	73 253 240	0	73 253 240
70608	52 086 353	0	52 086 353	4 269 611	0	4 269 611	0	0	0	56 355 964	0	56 355 964
70610	104	0	104	179	0	179	7	0	7	276	0	276
70611	35	0	35	19	0	19	0	0	0	54	0	54
70614	1 862 637	0	1 862 637	0	0	0	38 092	0	38 092	1 824 545	0	1 824 545
Итого по активу (баланс)	323 262 773	37 796 125	361 058 898	504 970 521	137 828 943	642 799 464	494 199 877	137 697 579	631 897 456	334 033 417	37 927 489	371 960 906
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	111 962	0	111 962	0	0	0	0	0	0	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	240 996	0	240 996	135 824	0	135 824	191 825	0	191 825	296 997	0	296 997
10609	9 907	0	9 907	0	0	0	0	0	0	9 907	0	9 907
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	0	0	0	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	208 781	45	208 826	11 157 108	2	11 157 110	10 986 720	5	10 986 725	38 393	48	38 441
30222	0	0	0	1 311	0	1 311	1 311	0	1 311	0	0	0
30223	136 432	0	136 432	4 191 310	0	4 191 310	4 443 286	0	4 443 286	388 408	0	388 408
30226	41 948	0	41 948	254	0	254	331	0	331	42 025	0	42 025
30232	1 016	852	1 868	4 468 488	145 685	4 614 173	4 476 453	145 081	4 621 534	8 981	248	9 229
30236	0	474	474	0	16 476	16 476	0	16 767	16 767	0	765	765
30301	697 774	4 950	702 724	98 086	191	98 277	205 601	406	206 007	805 289	5 165	810 454
30305	662 823	177 956	840 779	27 113 956	135 157	27 249 113	26 860 958	124 133	26 985 091	409 825	166 932	576 757
30601	51	3 583	3 634	394 629	1 771	396 400	394 636	184	394 820	58	1 996	2 054
30606	8	0	8	0	130 873	130 873	0	130 873	130 873	8	0	8
31302	640 000	0	640 000	640 000	937 141	1 577 141	0	937 141	937 141	0	0	0
31303	0	0	0	0	931 608	931 608	0	931 608	931 608	0	0	0
31304	0	0	0	0	638 531	638 531	0	638 531	638 531	0	0	0
31305	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0
31402	36 000	0	36 000	6 400 000	0	6 400 000	6 364 000	0	6 364 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 605 000	0	1 605 000	2 366 000	0	2 366 000	761 000	0	761 000
31502	0	726 816	726 816	0	2 621 731	2 621 731	0	1 894 915	1 894 915	0	0	0
31503	0	899 806	899 806	0	4 689 061	4 689 061	0	3 789 255	3 789 255	0	0	0
32015	42 000	0	42 000	356 900	0	356 900	349 900	0	349 900	35 000	0	35 000
407	2 485 448	712	2 486 160	6 506 199	1 770	6 507 969	6 122 472	1 698	6 124 170	2 101 721	640	2 102 361
408.1	59 128	33 697	92 825	1 368 466	10 617	1 379 083	1 426 501	12 137	1 438 638	117 163	35 217	152 380
408.2	16 418 129	1 950 211	18 368 340	14 947 761	512 765	15 460 526	15 485 069	512 774	15 997 843	16 955 437	1 950 220	18 905 657
40907	58 662	0	58 662	1 625 634	0	1 625 634	1 728 406	0	1 728 406	161 434	0	161 434
40911	113 378	0	113 378	2 119 939	0	2 119 939	2 115 962	0	2 115 962	109 401	0	109 401
42004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42102	0	0	0	2 625 000	0	2 625 000	2 625 000	0	2 625 000	0	0	0
42301	7 349 969	53 326	7 403 295	25 452 258	3 124	25 455 382	25 139 869	7 931	25 147 800	7 037 580	58 133	7 095 713
42305	13 073 377	0	13 073 377	2 244 992	0	2 244 992	661 102	0	661 102	11 489 487	0	11 489 487
42306	99 471 775	4 168 725	103 640 500	4 586 683	270 641	4 857 324	6 648 390	445 219	7 093 609	101 533 482	4 343 303	105 876 785
42601	18 727	16 685	35 412	349	632	981	59	1 360	1 419	18 437	17 413	35 850
42605	18 297	0	18 297	1 534	0	1 534	1 719	0	1 719	18 482	0	18 482
42606	206 497	41 630	248 127	51 485	3 706	55 191	49 196	3 640	52 836	204 208	41 564	245 772
44007	0	27 590 757	27 590 757	0	1 036 175	1 036 175	0	2 235 728	2 235 728	0	28 790 310	28 790 310
45215	147 631	0	147 631	12 909	0	12 909	315 000	0	315 000	449 722	0	449 722
45515	6 994 773	0	6 994 773	1 172 597	0	1 172 597	1 117 460	0	1 117 460	6 939 636	0	6 939 636
45615	197 501	0	197 501	51 406	0	51 406	64 145	0	64 145	210 240	0	210 240
45715	2 318	0	2 318	95	0	95	186	0	186	2 409	0	2 409
45818	12 670 803	0	12 670 803	4 400 170	0	4 400 170	3 655 838	0	3 655 838	11 926 471	0	11 926 471
45918	311 857	0	311 857	127 943	0	127 943	117 489	0	117 489	301 403	0	301 403
47403	0	0	0	60 942 231	15 338 475	76 280 706	60 942 231	15 338 475	76 280 706	0	0	0
47407	0	0	0	7 830 061	6 772 671	14 602 732	7 830 061	6 772 671	14 602 732	0	0	0
47411	689 790	5 294	695 084	536 140	5 346	541 486	535 233	5 649	540 882	688 883	5 597	694 480
47416	7 319	339	7 658	111 872	357	112 229	111 471	839	112 310	6 918	821	7 739
47422	83 974	116	84 090	1 051 951	39 838	1 091 789	1 061 476	39 843	1 101 319	93 499	121	93 620
47425	525 877	0	525 877	205 481	0	205 481	254 999	0	254 999	575 395	0	575 395
47426	55 619	526 961	582 580	51 295	20 938	72 233	18 660	281 345	300 005	22 984	787 368	810 352
47804	192 249	0	192 249	24 198	0	24 198	33 486	0	33 486	201 537	0	201 537
50220	18 176	0	18 176	2 922 645	0	2 922 645	2 920 567	0	2 920 567	16 098	0	16 098
52602	108 514	0	108 514	38 890	0	38 890	0	0	0	69 624	0	69 624
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	366 770	0	366 770	228 845	0	228 845	89 115	0	89 115	227 040	0	227 040
60305	672 648	0	672 648	772 881	0	772 881	737 401	0	737 401	637 168	0	637 168
60307	3	0	3	1 477	0	1 477	1 474	0	1 474	0	0	0
60309	0	0	0	1 295	0	1 295	115 459	0	115 459	114 164	0	114 164
60311	597 379	0	597 379	897 078	0	897 078	856 365	0	856 365	556 666	0	556 666
60313	407	1 111	1 518	0	18 368	18 368	0	18 367	18 367	407	1 110	1 517
60322	14 011	23 474	37 485	307 945	988	308 933	305 475	1 897	307 372	11 541	24 383	35 924
60324	632 051	0	632 051	64 979	0	64 979	96 109	0	96 109	663 181	0	663 181
60335	145 470	0	145 470	291 336	0	291 336	291 336	0	291 336	145 470	0	145 470
60349	105 209	0	105 209	0	0	0	0	0	0	105 209	0	105 209
60414	4 456 037	0	4 456 037	10 876	0	10 876	35 103	0	35 103	4 480 264	0	4 480 264
60903	109 694	0	109 694	0	0	0	11 595	0	11 595	121 289	0	121 289
61501	123 511	0	123 511	28 519	0	28 519	10 336	0	10 336	105 328	0	105 328
70601	64 960 547	0	64 960 547	23 105	0	23 105	9 438 192	0	9 438 192	74 375 634	0	74 375 634
70603	52 845 669	0	52 845 669	0	0	0	4 287 735	0	4 287 735	57 133 404	0	57 133 404
70605	1 779	0	1 779	0	0	0	7	0	7	1 786	0	1 786
70613	1 274 274	0	1 274 274	0	0	0	790	0	790	1 275 064	0	1 275 064
70615	272 667	0	272 667	0	0	0	0	0	0	272 667	0	272 667
Итого по пассиву (баланс)	324 831 378	36 227 520	361 058 898	203 001 386	34 284 638	237 286 024	213 899 560	34 288 472	248 188 032	335 729 552	36 231 354	371 960 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 079	0	2 079	0	0	0	1	0	1	2 078	0	2 078
90902	5 412	0	5 412	0	0	0	0	0	0	5 412	0	5 412
90909	321 215	0	321 215	75 112	0	75 112	86 354	0	86 354	309 973	0	309 973
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	638	0	638	41	0	41	76	0	76	603	0	603
91203	327	0	327	413	0	413	413	0	413	327	0	327
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 247	204 247	0	347	347	0	162	162	200 000	4 432	204 432
91418	301 967	414 835	716 802	0	32 935	32 935	7 741	25 458	33 199	294 226	422 312	716 538
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	688 689	105 497	794 186	89 378	14 431	103 809	122 666	6 514	129 180	655 401	113 414	768 815
91704	6 656 132	24 602	6 680 734	115 282	1 993	117 275	37 770	924	38 694	6 733 644	25 671	6 759 315
91802	85 811 378	611 079	86 422 457	2 083 699	49 516	2 133 215	273 389	22 948	296 337	87 621 688	637 647	88 259 335
91803	11 124 283	63 840	11 188 123	35 855	5 172	41 027	31 972	2 396	34 368	11 128 166	66 616	11 194 782
99998	61 385 240	0	61 385 240	86 854 780	0	86 854 780	92 311 474	0	92 311 474	55 928 546	0	55 928 546
Итого по активу (баланс)	168 299 812	1 224 107	169 523 919	89 254 560	104 394	89 358 954	92 871 856	58 402	92 930 258	164 682 516	1 270 099	165 952 615
Пассив
91003	0	0	0	20 698	0	20 698	20 698	0	20 698	0	0	0
91004	0	0	0	1 318	0	1 318	1 318	0	1 318	0	0	0
91311	4 970 435	3 443 792	8 414 227	18 688	206 014	224 702	3 000	275 122	278 122	4 954 747	3 512 900	8 467 647
91312	5 744 907	8 096	5 753 003	830	303	1 133	347	655	1 002	5 744 424	8 448	5 752 872
91314	1 978 724	3 574 991	5 553 715	19 263 396	53 542 498	72 805 894	17 571 350	53 418 925	70 990 275	286 678	3 451 418	3 738 096
91316	3 785	0	3 785	1 500 000	0	1 500 000	1 510 000	0	1 510 000	13 785	0	13 785
91317	41 658 816	0	41 658 816	6 661 119	11 096 604	17 757 723	1 915 436	12 137 923	14 053 359	36 913 133	1 041 319	37 954 452
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	108 138 679	0	108 138 679	554 737	0	554 737	2 440 127	0	2 440 127	110 024 069	0	110 024 069
Итого по пассиву (баланс)	162 497 040	7 026 879	169 523 919	28 020 786	64 845 419	92 866 205	23 462 276	65 832 625	89 294 901	157 938 530	8 014 085	165 952 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	114 087	0	114 087	0	0	0	0	0	0	114 087	0	114 087
93305	219 198	0	219 198	0	0	0	1 596	0	1 596	217 602	0	217 602
93310	0	1 285 150	1 285 150	0	104 138	104 138	0	48 264	48 264	0	1 341 024	1 341 024
93506	0	0	0	0	449 005	449 005	0	449 005	449 005	0	0	0
93507	0	450 426	450 426	0	184	184	0	450 610	450 610	0	0	0
93901	12 316	2 461	14 777	398 115	2 399 286	2 797 401	401 346	2 368 221	2 769 567	9 085	33 526	42 611
93902	0	0	0	0	1 596 042	1 596 042	0	740 779	740 779	0	855 263	855 263
94101	0	0	0	0	1 581 297	1 581 297	0	1 581 297	1 581 297	0	0	0
94102	0	527 802	527 802	0	1 389 451	1 389 451	0	1 328 771	1 328 771	0	588 482	588 482
99996	2 701 283	0	2 701 283	7 442 237	0	7 442 237	6 946 817	0	6 946 817	3 196 703	0	3 196 703
Итого по активу (баланс)	3 046 884	2 265 839	5 312 723	7 840 352	7 519 403	15 359 755	7 349 759	6 966 947	14 316 706	3 537 477	2 818 295	6 355 772
Пассив
96304	83 895	0	83 895	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895
96305	167 789	0	167 789	0	0	0	0	0	0	167 789	0	167 789
96306	0	0	0	0	449 852	449 852	0	449 852	449 852	0	0	0
96307	0	451 546	451 546	0	451 546	451 546	0	0	0	0	0	0
96310	0	1 454 607	1 454 607	0	81 743	81 743	0	87 291	87 291	0	1 460 155	1 460 155
96901	2 235	12 598	14 833	2 357 150	1 984 968	4 342 118	2 388 267	1 981 520	4 369 787	33 352	9 150	42 502
96902	0	528 614	528 614	0	1 328 686	1 328 686	0	1 388 889	1 388 889	0	588 817	588 817
97102	0	0	0	0	742 723	742 723	0	1 596 269	1 596 269	0	853 546	853 546
99997	2 611 439	0	2 611 439	6 921 016	0	6 921 016	7 468 645	0	7 468 645	3 159 068	0	3 159 068
Итого по пассиву (баланс)	2 865 358	2 447 365	5 312 723	9 278 166	5 039 518	14 317 684	9 856 912	5 503 821	15 360 733	3 444 104	2 911 668	6 355 772
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 256,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	1 238,0000
98010	0	0	5 839 300 367,0000	0	0	33 084 109 692,0000	0	0	33 086 310 562,0000	0	0	5 837 099 497,0000
98020	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 839 301 645,0000	0	0	33 084 109 716,0000	0	0	33 086 310 599,0000	0	0	5 837 100 762,0000
Пассив
98040	0	0	60,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	50,0000
98050	0	0	82 611,0000	0	0	19,0000	0	0	5 006,0000	0	0	87 598,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 252,0000	0	0	6 252,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	5 839 218 974,0000	0	0	33 101 330 434,0000	0	0	33 099 124 574,0000	0	0	5 837 013 114,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 839 301 645,0000	0	0	33 101 336 725,0000	0	0	33 099 135 842,0000	0	0	5 837 100 762,0000

Страница была полезной?