Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 603	0	16 603	1 549 683	0	1 549 683	1 548 110	0	1 548 110	18 176	0	18 176
20202	1 346 173	306 810	1 652 983	26 798 232	738 177	27 536 409	26 750 719	715 586	27 466 305	1 393 686	329 401	1 723 087
20208	938 503	0	938 503	9 032 113	0	9 032 113	9 053 631	0	9 053 631	916 985	0	916 985
20209	113 925	5 951	119 876	13 317 604	368 356	13 685 960	13 276 869	372 055	13 648 924	154 660	2 252	156 912
30102	2 748 881	0	2 748 881	80 845 023	0	80 845 023	79 802 377	0	79 802 377	3 791 527	0	3 791 527
30110	61 368	434 940	496 308	17 796 247	13 026 567	30 822 814	17 779 451	12 914 047	30 693 498	78 164	547 460	625 624
30114	0	2 733 316	2 733 316	0	7 794 292	7 794 292	0	7 746 538	7 746 538	0	2 781 070	2 781 070
30202	854 394	0	854 394	18 254	0	18 254	0	0	0	872 648	0	872 648
30204	64 029	0	64 029	0	0	0	6 914	0	6 914	57 115	0	57 115
30210	0	0	0	38 733	0	38 733	38 733	0	38 733	0	0	0
30221	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000
30233	53 583	5 849	59 432	4 690 842	152 283	4 843 125	4 691 349	152 854	4 844 203	53 076	5 278	58 354
30302	586 050	3 854	589 904	212 321	1 670	213 991	100 597	574	101 171	697 774	4 950	702 724
30306	660 477	192 848	853 325	30 211 226	188 356	30 399 582	30 208 880	203 248	30 412 128	662 823	177 956	840 779
30413	55 577	1 531 916	1 587 493	19 096 432	21 977 591	41 074 023	19 051 966	23 502 428	42 554 394	100 043	7 079	107 122
30424	6 694	268 888	275 582	67 340 762	62 199 467	129 540 229	67 345 180	62 463 354	129 808 534	2 276	5 001	7 277
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32002	500 000	0	500 000	31 130 000	0	31 130 000	29 830 000	0	29 830 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	6 100 000	0	6 100 000	21 439 999	0	21 439 999	23 739 999	0	23 739 999	3 800 000	0	3 800 000
32004	1 500 000	0	1 500 000	10 990 000	0	10 990 000	9 090 000	0	9 090 000	3 400 000	0	3 400 000
32105	0	583 733	583 733	0	25 290	25 290	0	609 023	609 023	0	0	0
32107	0	1 203 730	1 203 730	0	52 154	52 154	0	93 942	93 942	0	1 161 942	1 161 942
32202	1 237 472	548 726	1 786 198	35 150 653	9 633 997	44 784 650	34 471 806	10 182 723	44 654 529	1 916 319	0	1 916 319
32203	0	371 376	371 376	12 425 065	8 016 270	20 441 335	10 320 983	8 112 031	18 433 014	2 104 082	275 615	2 379 697
45205	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45208	5 636	3 205 001	3 210 637	1 397	241 675	243 072	7 033	330 187	337 220	0	3 116 489	3 116 489
45502	1	0	1	62	0	62	62	0	62	1	0	1
45503	53	0	53	0	0	0	5	0	5	48	0	48
45504	203 145	0	203 145	76 677	0	76 677	90 520	0	90 520	189 302	0	189 302
45505	12 872 425	0	12 872 425	3 010 570	0	3 010 570	3 092 734	0	3 092 734	12 790 261	0	12 790 261
45506	44 009 189	0	44 009 189	5 479 691	0	5 479 691	5 251 470	0	5 251 470	44 237 410	0	44 237 410
45507	57 187 931	676 101	57 864 032	4 011 450	49 092	4 060 542	3 965 401	113 732	4 079 133	57 233 980	611 461	57 845 441
45509	18 593 854	0	18 593 854	1 469 869	0	1 469 869	2 135 415	0	2 135 415	17 928 308	0	17 928 308
45604	0	4 625 775	4 625 775	0	348 810	348 810	0	476 560	476 560	0	4 498 025	4 498 025
45605	16 215	5 286 600	5 302 815	0	398 640	398 640	0	544 640	544 640	16 215	5 140 600	5 156 815
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 383	13 104	14 487	0	985	985	207	1 392	1 599	1 176	12 697	13 873
45815	17 331 663	571 717	17 903 380	2 886 822	72 849	2 959 671	3 647 511	64 548	3 712 059	16 570 974	580 018	17 150 992
45817	0	14 013	14 013	0	1 075	1 075	0	1 452	1 452	0	13 636	13 636
45915	527 158	13 045	540 203	330 303	2 293	332 596	327 612	2 461	330 073	529 849	12 877	542 726
45917	0	97	97	0	8	8	0	11	11	0	94	94
47002	0	636 336	636 336	7 151 135	20 209 834	27 360 969	7 151 135	20 215 893	27 367 028	0	630 277	630 277
47301	0	1 510 898	1 510 898	0	121 967	121 967	0	164 863	164 863	0	1 468 002	1 468 002
47404	0	46 321	46 321	53 573 712	44 458 612	98 032 324	53 573 712	44 480 519	98 054 231	0	24 414	24 414
47408	0	0	0	3 659 329	7 316 503	10 975 832	3 659 329	7 316 503	10 975 832	0	0	0
47417	12 245	0	12 245	1 507	0	1 507	2 053	0	2 053	11 699	0	11 699
47423	1 248 836	918	1 249 754	802 498	239 732	1 042 230	818 860	239 921	1 058 781	1 232 474	729	1 233 203
47427	1 746 881	329 092	2 075 973	3 116 489	130 993	3 247 482	3 144 460	122 688	3 267 148	1 718 910	337 397	2 056 307
47801	299 914	445 199	745 113	0	32 935	32 935	6 954	63 299	70 253	292 960	414 835	707 795
47802	9 091	0	9 091	0	0	0	93	0	93	8 998	0	8 998
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	4 503 110	2 880 754	7 383 864	557 993	2 694 026	3 252 019	348 154	3 547 776	3 895 930	4 712 949	2 027 004	6 739 953
50208	4 831 911	0	4 831 911	734 507	0	734 507	709 861	0	709 861	4 856 557	0	4 856 557
50211	0	8 933 492	8 933 492	0	5 198 054	5 198 054	0	2 601 693	2 601 693	0	11 529 853	11 529 853
50218	0	0	0	0	4 653 847	4 653 847	0	2 924 895	2 924 895	0	1 728 952	1 728 952
50221	99 561	0	99 561	261 872	0	261 872	120 437	0	120 437	240 996	0	240 996
52601	107 206	0	107 206	2 778	0	2 778	40 211	0	40 211	69 773	0	69 773
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	201 238	0	201 238	863	0	863	7 268	0	7 268	194 833	0	194 833
60306	12 107	0	12 107	180 917	0	180 917	180 613	0	180 613	12 411	0	12 411
60308	4 087	78	4 165	6 102	121	6 223	6 568	91	6 659	3 621	108	3 729
60310	158 054	0	158 054	41 204	0	41 204	41 656	0	41 656	157 602	0	157 602
60312	282 037	0	282 037	246 781	0	246 781	251 731	0	251 731	277 087	0	277 087
60314	6 384	304 731	311 115	8 398	61 071	69 469	2 528	43 855	46 383	12 254	321 947	334 201
60323	890 703	29 552	920 255	148 104	2 125	150 229	158 768	2 971	161 739	880 039	28 706	908 745
60336	237 242	0	237 242	63 100	0	63 100	12 171	0	12 171	288 171	0	288 171
60401	8 602 398	0	8 602 398	18 556	0	18 556	328 709	0	328 709	8 292 245	0	8 292 245
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60415	32 993	0	32 993	399	0	399	2 425	0	2 425	30 967	0	30 967
60901	508 620	0	508 620	870	0	870	382	0	382	509 108	0	509 108
60906	219 127	0	219 127	313	0	313	76	0	76	219 364	0	219 364
61002	1 673	0	1 673	283	0	283	260	0	260	1 696	0	1 696
61008	12 091	0	12 091	5 969	0	5 969	7 692	0	7 692	10 368	0	10 368
61009	43 115	0	43 115	1 375	0	1 375	1 369	0	1 369	43 121	0	43 121
61010	3	0	3	36	0	36	36	0	36	3	0	3
61209	0	0	0	20 937	0	20 937	20 937	0	20 937	0	0	0
61210	0	0	0	1 181 585	0	1 181 585	1 181 585	0	1 181 585	0	0	0
61212	0	0	0	25 561	0	25 561	25 561	0	25 561	0	0	0
61214	0	0	0	541 265	0	541 265	541 265	0	541 265	0	0	0
61403	19 647	0	19 647	1 631	0	1 631	5 130	0	5 130	16 148	0	16 148
61601	0	0	0	38 965	0	38 965	38 965	0	38 965	0	0	0
61702	3 387 659	0	3 387 659	0	0	0	0	0	0	3 387 659	0	3 387 659
61703	1 172 480	0	1 172 480	0	0	0	0	0	0	1 172 480	0	1 172 480
61907	163 876	0	163 876	0	0	0	0	0	0	163 876	0	163 876
61908	162 524	0	162 524	162 600	0	162 600	0	0	0	325 124	0	325 124
62001	166 986	0	166 986	13 561	0	13 561	9 935	0	9 935	170 612	0	170 612
70606	55 935 973	0	55 935 973	8 266 782	0	8 266 782	25 856	0	25 856	64 176 899	0	64 176 899
70608	45 655 063	0	45 655 063	6 431 290	0	6 431 290	0	0	0	52 086 353	0	52 086 353
70610	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
70611	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70614	1 862 650	0	1 862 650	5 004	0	5 004	5 017	0	5 017	1 862 637	0	1 862 637
Итого по активу (баланс)	304 695 768	37 714 761	342 410 529	486 627 801	210 409 717	697 037 518	468 060 796	210 328 353	678 389 149	323 262 773	37 796 125	361 058 898
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	97 058	0	97 058	0	0	0	14 904	0	14 904	111 962	0	111 962
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	99 561	0	99 561	120 435	0	120 435	261 870	0	261 870	240 996	0	240 996
10609	9 907	0	9 907	0	0	0	0	0	0	9 907	0	9 907
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	26 251 284	0	26 251 284	0	0	0	0	0	0	26 251 284	0	26 251 284
30111	581 184	74	581 258	23 561 009	34	23 561 043	23 188 606	5	23 188 611	208 781	45	208 826
30223	175 218	0	175 218	4 526 216	0	4 526 216	4 487 430	0	4 487 430	136 432	0	136 432
30226	41 723	0	41 723	419	0	419	644	0	644	41 948	0	41 948
30232	615	2 234	2 849	4 718 251	152 558	4 870 809	4 718 652	151 176	4 869 828	1 016	852	1 868
30236	0	1 141	1 141	0	45 877	45 877	0	45 210	45 210	0	474	474
30301	586 050	3 854	589 904	100 596	576	101 172	212 320	1 672	213 992	697 774	4 950	702 724
30305	660 477	192 848	853 325	30 208 883	203 254	30 412 137	30 211 229	188 362	30 399 591	662 823	177 956	840 779
30601	132	3 685	3 817	623 428	381	623 809	623 347	279	623 626	51	3 583	3 634
30606	8	0	8	0	2 944 543	2 944 543	0	2 944 543	2 944 543	8	0	8
31302	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 840 000	0	4 840 000	640 000	0	640 000
31303	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31305	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
31402	900 000	0	900 000	16 816 000	0	16 816 000	15 952 000	0	15 952 000	36 000	0	36 000
31403	0	0	0	4 025 000	0	4 025 000	4 025 000	0	4 025 000	0	0	0
31409	0	10 901	10 901	0	11 126	11 126	0	225	225	0	0	0
31502	0	0	0	0	2 735 131	2 735 131	0	3 461 947	3 461 947	0	726 816	726 816
31503	0	0	0	0	0	0	0	899 806	899 806	0	899 806	899 806
32015	24 000	0	24 000	552 400	0	552 400	570 400	0	570 400	42 000	0	42 000
407	3 063 341	803	3 064 144	3 815 964	72 238	3 888 202	3 238 071	72 147	3 310 218	2 485 448	712	2 486 160
408.1	52 104	24 871	76 975	1 501 886	9 527	1 511 413	1 508 910	18 353	1 527 263	59 128	33 697	92 825
408.2	15 901 996	2 180 455	18 082 451	15 979 131	916 971	16 896 102	16 495 264	686 727	17 181 991	16 418 129	1 950 211	18 368 340
40907	68 622	0	68 622	1 788 783	0	1 788 783	1 778 823	0	1 778 823	58 662	0	58 662
40911	118 264	0	118 264	2 337 518	0	2 337 518	2 332 632	0	2 332 632	113 378	0	113 378
42004	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42006	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
42301	7 275 555	55 405	7 330 960	25 557 950	17 708	25 575 658	25 632 364	15 629	25 647 993	7 349 969	53 326	7 403 295
42305	14 114 190	0	14 114 190	2 161 228	0	2 161 228	1 120 415	0	1 120 415	13 073 377	0	13 073 377
42306	94 739 602	4 301 145	99 040 747	4 613 617	512 888	5 126 505	9 345 790	380 468	9 726 258	99 471 775	4 168 725	103 640 500
42307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42601	19 093	17 207	36 300	12 073	19 032	31 105	11 707	18 510	30 217	18 727	16 685	35 412
42605	17 979	0	17 979	1 327	0	1 327	1 645	0	1 645	18 297	0	18 297
42606	205 382	44 034	249 416	10 048	12 124	22 172	11 163	9 720	20 883	206 497	41 630	248 127
44007	0	28 374 372	28 374 372	0	2 923 205	2 923 205	0	2 139 590	2 139 590	0	27 590 757	27 590 757
45215	152 506	0	152 506	8 272	0	8 272	3 397	0	3 397	147 631	0	147 631
45515	7 197 633	0	7 197 633	1 304 448	0	1 304 448	1 101 588	0	1 101 588	6 994 773	0	6 994 773
45615	200 238	0	200 238	2 737	0	2 737	0	0	0	197 501	0	197 501
45715	1 652	0	1 652	216	0	216	882	0	882	2 318	0	2 318
45818	13 059 177	0	13 059 177	3 705 406	0	3 705 406	3 317 032	0	3 317 032	12 670 803	0	12 670 803
45918	307 579	0	307 579	88 534	0	88 534	92 812	0	92 812	311 857	0	311 857
47403	0	0	0	56 547 186	40 368 772	96 915 958	56 547 186	40 368 772	96 915 958	0	0	0
47407	0	0	0	3 489 501	7 440 471	10 929 972	3 489 501	7 440 471	10 929 972	0	0	0
47411	848 793	6 583	855 376	648 728	6 741	655 469	489 725	5 452	495 177	689 790	5 294	695 084
47416	10 069	126	10 195	121 768	176	121 944	119 018	389	119 407	7 319	339	7 658
47422	81 599	119	81 718	1 108 464	9 773	1 118 237	1 110 839	9 770	1 120 609	83 974	116	84 090
47425	535 409	0	535 409	191 324	0	191 324	181 792	0	181 792	525 877	0	525 877
47426	51 727	307 965	359 692	35 626	31 893	67 519	39 518	250 889	290 407	55 619	526 961	582 580
47804	193 765	0	193 765	31 582	0	31 582	30 066	0	30 066	192 249	0	192 249
50220	16 603	0	16 603	1 548 110	0	1 548 110	1 549 683	0	1 549 683	18 176	0	18 176
52602	156 645	0	156 645	53 135	0	53 135	5 004	0	5 004	108 514	0	108 514
60206	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
60301	110 110	0	110 110	175 674	0	175 674	432 334	0	432 334	366 770	0	366 770
60305	647 637	0	647 637	761 914	0	761 914	786 925	0	786 925	672 648	0	672 648
60307	0	0	0	1 732	0	1 732	1 735	0	1 735	3	0	3
60309	217 785	0	217 785	345 887	0	345 887	128 102	0	128 102	0	0	0
60311	542 664	0	542 664	871 486	0	871 486	926 201	0	926 201	597 379	0	597 379
60313	0	1 111	1 111	20	31 657	31 677	427	31 657	32 084	407	1 111	1 518
60322	13 710	24 370	38 080	149 518	2 723	152 241	149 819	1 827	151 646	14 011	23 474	37 485
60324	572 716	0	572 716	56 596	0	56 596	115 931	0	115 931	632 051	0	632 051
60335	140 098	0	140 098	150 354	0	150 354	155 726	0	155 726	145 470	0	145 470
60349	50 479	0	50 479	0	0	0	54 730	0	54 730	105 209	0	105 209
60414	4 568 383	0	4 568 383	147 675	0	147 675	35 329	0	35 329	4 456 037	0	4 456 037
60903	97 884	0	97 884	382	0	382	12 192	0	12 192	109 694	0	109 694
61304	420	0	420	420	0	420	0	0	0	0	0	0
61501	128 225	0	128 225	14 445	0	14 445	9 731	0	9 731	123 511	0	123 511
70601	56 045 702	0	56 045 702	23 543	0	23 543	8 938 388	0	8 938 388	64 960 547	0	64 960 547
70603	46 478 666	0	46 478 666	0	0	0	6 367 003	0	6 367 003	52 845 669	0	52 845 669
70605	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
70613	1 259 079	0	1 259 079	5 052	0	5 052	20 247	0	20 247	1 274 274	0	1 274 274
70615	272 667	0	272 667	0	0	0	0	0	0	272 667	0	272 667
Итого по пассиву (баланс)	306 857 226	35 553 303	342 410 529	220 371 898	58 469 379	278 841 277	238 346 050	59 143 596	297 489 646	324 831 378	36 227 520	361 058 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 673	0	2 673	276	0	276	870	0	870	2 079	0	2 079
90902	5 486	0	5 486	0	0	0	74	0	74	5 412	0	5 412
90909	306 478	0	306 478	74 770	0	74 770	60 033	0	60 033	321 215	0	321 215
91104	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
91202	662	0	662	52	0	52	76	0	76	638	0	638
91203	331	0	331	349	0	349	353	0	353	327	0	327
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 000 000	0	1 000 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
91417	200 000	4 369	204 369	0	330	330	0	452	452	200 000	4 247	204 247
91418	309 014	445 199	754 213	0	32 936	32 936	7 047	63 300	70 347	301 967	414 835	716 802
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	718 545	104 607	823 152	84 143	13 566	97 709	113 999	12 676	126 675	688 689	105 497	794 186
91704	6 605 384	25 300	6 630 684	90 262	1 907	92 169	39 514	2 605	42 119	6 656 132	24 602	6 680 734
91802	84 332 907	628 434	84 961 341	1 733 694	47 389	1 781 083	255 223	64 744	319 967	85 811 378	611 079	86 422 457
91803	11 172 514	65 653	11 238 167	24 385	4 952	29 337	72 616	6 765	79 381	11 124 283	63 840	11 188 123
99998	63 717 035	0	63 717 035	107 233 961	0	107 233 961	109 565 756	0	109 565 756	61 385 240	0	61 385 240
Итого по активу (баланс)	168 373 481	1 273 569	169 647 050	110 041 892	101 080	110 142 972	110 115 561	150 542	110 266 103	168 299 812	1 224 107	169 523 919
Пассив
91003	0	0	0	11 340	0	11 340	11 340	0	11 340	0	0	0
91311	5 003 634	3 628 859	8 632 493	33 199	455 683	488 882	0	270 616	270 616	4 970 435	3 443 792	8 414 227
91312	5 744 907	8 326	5 753 233	0	859	859	0	629	629	5 744 907	8 096	5 753 003
91314	794 201	2 310 479	3 104 680	22 092 618	79 980 664	102 073 282	23 277 141	81 245 176	104 522 317	1 978 724	3 574 991	5 553 715
91316	8 149	0	8 149	4 364	0	4 364	0	0	0	3 785	0	3 785
91317	46 216 786	0	46 216 786	6 987 024	0	6 987 024	2 429 054	0	2 429 054	41 658 816	0	41 658 816
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	105 930 015	0	105 930 015	644 397	0	644 397	2 853 061	0	2 853 061	108 138 679	0	108 138 679
Итого по пассиву (баланс)	163 699 386	5 947 664	169 647 050	29 772 942	80 437 206	110 210 148	28 570 596	81 516 421	110 087 017	162 497 040	7 026 879	169 523 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	119 426	0	119 426	119 426	0	119 426	0	0	0
93302	119 426	0	119 426	0	0	0	119 426	0	119 426	0	0	0
93304	0	0	0	114 087	0	114 087	0	0	0	114 087	0	114 087
93305	341 961	0	341 961	299	0	299	123 062	0	123 062	219 198	0	219 198
93306	0	0	0	500 000	1 891 527	2 391 527	500 000	1 891 527	2 391 527	0	0	0
93307	0	0	0	500 000	1 937 366	2 437 366	500 000	1 937 366	2 437 366	0	0	0
93308	500 000	1 916 577	2 416 577	0	72 660	72 660	500 000	1 989 237	2 489 237	0	0	0
93310	0	1 321 650	1 321 650	0	99 660	99 660	0	136 160	136 160	0	1 285 150	1 285 150
93507	0	0	0	0	451 546	451 546	0	1 120	1 120	0	450 426	450 426
93901	16 081	574	16 655	833 199	419 368	1 252 567	836 964	417 481	1 254 445	12 316	2 461	14 777
93902	0	0	0	0	1 475 728	1 475 728	0	1 475 728	1 475 728	0	0	0
94102	0	0	0	0	4 714 434	4 714 434	0	4 186 632	4 186 632	0	527 802	527 802
99996	4 322 111	0	4 322 111	8 102 237	0	8 102 237	9 723 065	0	9 723 065	2 701 283	0	2 701 283
Итого по активу (баланс)	5 299 579	3 238 801	8 538 380	10 169 248	11 062 289	21 231 537	12 421 943	12 035 251	24 457 194	3 046 884	2 265 839	5 312 723
Пассив
96301	0	0	0	84 373	0	84 373	84 373	0	84 373	0	0	0
96302	84 373	0	84 373	84 373	0	84 373	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	83 895	0	83 895	83 895	0	83 895
96305	251 684	0	251 684	83 895	0	83 895	0	0	0	167 789	0	167 789
96306	0	0	0	0	2 426 701	2 426 701	0	2 426 701	2 426 701	0	0	0
96307	0	0	0	0	2 470 314	2 470 314	0	2 921 860	2 921 860	0	451 546	451 546
96308	0	2 462 440	2 462 440	0	2 545 096	2 545 096	0	82 656	82 656	0	0	0
96310	0	1 506 920	1 506 920	0	117 605	117 605	0	65 292	65 292	0	1 454 607	1 454 607
96901	353	16 341	16 694	415 876	833 904	1 249 780	417 758	830 161	1 247 919	2 235	12 598	14 833
96902	0	0	0	60 356	5 427 522	5 487 878	60 356	5 956 136	6 016 492	0	528 614	528 614
97102	0	0	0	0	175 761	175 761	0	175 761	175 761	0	0	0
99997	4 216 269	0	4 216 269	9 722 092	0	9 722 092	8 117 262	0	8 117 262	2 611 439	0	2 611 439
Итого по пассиву (баланс)	4 552 679	3 985 701	8 538 380	10 450 965	13 996 903	24 447 868	8 763 644	12 458 567	21 222 211	2 865 358	2 447 365	5 312 723
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 263,0000	0	0	7,0000	0	0	14,0000	0	0	1 256,0000
98010	0	0	16 026 052 875,0000	0	0	34 075 548 380,0000	0	0	44 262 300 888,0000	0	0	5 839 300 367,0000
98020	0	0	32,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	22,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 026 054 170,0000	0	0	34 075 548 402,0000	0	0	44 262 300 927,0000	0	0	5 839 301 645,0000
Пассив
98040	0	0	295,0000	0	0	470,0000	0	0	235,0000	0	0	60,0000
98050	0	0	82 628,0000	0	0	850 018,0000	0	0	850 001,0000	0	0	82 611,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	10 068,0000	0	0	10 068,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 025 971 247,0000	0	0	54 468 871 286,0000	0	0	44 282 119 013,0000	0	0	5 839 218 974,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 026 054 170,0000	0	0	54 469 731 842,0000	0	0	44 282 979 317,0000	0	0	5 839 301 645,0000

Страница была полезной?