Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 833	0	93 833	3 709 409	0	3 709 409	3 784 668	0	3 784 668	18 574	0	18 574
20202	2 053 586	757 917	2 811 503	40 185 863	1 358 875	41 544 738	39 309 333	1 342 470	40 651 803	2 930 116	774 322	3 704 438
20208	900 533	0	900 533	10 235 275	0	10 235 275	10 239 886	0	10 239 886	895 922	0	895 922
20209	179 069	290	179 359	11 321 543	390 901	11 712 444	11 210 025	388 295	11 598 320	290 587	2 896	293 483
30102	3 947 303	0	3 947 303	87 746 177	0	87 746 177	89 204 899	0	89 204 899	2 488 581	0	2 488 581
30110	188 351	12 449	200 800	74 308 017	2 842 885	77 150 902	74 341 228	2 840 342	77 181 570	155 140	14 992	170 132
30114	0	1 608 242	1 608 242	0	13 738 744	13 738 744	0	14 610 619	14 610 619	0	736 367	736 367
30202	1 865 582	0	1 865 582	0	0	0	25 454	0	25 454	1 840 128	0	1 840 128
30204	124 200	0	124 200	0	0	0	34 301	0	34 301	89 899	0	89 899
30210	16 000	0	16 000	2 006 014	0	2 006 014	1 760 493	0	1 760 493	261 521	0	261 521
30221	9 000	0	9 000	320 500	0	320 500	303 000	0	303 000	26 500	0	26 500
30233	88 273	4 076	92 349	4 808 842	154 564	4 963 406	4 816 194	151 134	4 967 328	80 921	7 506	88 427
30302	779 177	33 538	812 715	223 741	4 553	228 294	120 877	2 858	123 735	882 041	35 233	917 274
30306	3 187 437	292 838	3 480 275	46 460 428	208 353	46 668 781	45 976 517	239 305	46 215 822	3 671 348	261 886	3 933 234
30413	63 101	6 285	69 386	82 487 518	211 017	82 698 535	82 482 855	209 245	82 692 100	67 764	8 057	75 821
30424	2 407	0	2 407	457 469 993	4 566 507	462 036 500	457 420 230	4 238 582	461 658 812	52 170	327 925	380 095
30425	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
30602	0	0	0	0	14 336	14 336	0	14 336	14 336	0	0	0
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 399 999	0	5 399 999	4 899 999	0	4 899 999	500 000	0	500 000
32003	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32107	0	1 165 375	1 165 375	0	83 761	83 761	0	1 249 136	1 249 136	0	0	0
32202	0	0	0	115 799 815	2 709 394	118 509 209	110 290 517	2 533 203	112 823 720	5 509 298	176 191	5 685 489
32203	7 776 875	0	7 776 875	38 506 957	875 355	39 382 312	43 056 724	875 355	43 932 079	3 227 108	0	3 227 108
45106	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	18 130	2 648 580	2 666 710	0	355 890	355 890	1 000	228 270	229 270	17 130	2 776 200	2 793 330
45306	0	0	0	1 300	0	1 300	500	0	500	800	0	800
45502	79	0	79	63	0	63	140	0	140	2	0	2
45503	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45504	2 901 191	0	2 901 191	1 060 347	0	1 060 347	1 351 962	0	1 351 962	2 609 576	0	2 609 576
45505	17 360 535	0	17 360 535	4 399 386	0	4 399 386	4 855 373	0	4 855 373	16 904 548	0	16 904 548
45506	41 555 284	0	41 555 284	4 445 724	0	4 445 724	6 201 874	0	6 201 874	39 799 134	0	39 799 134
45507	78 027 639	1 246 705	79 274 344	3 082 430	166 236	3 248 666	6 159 617	128 587	6 288 204	74 950 452	1 284 354	76 234 806
45509	30 604 687	0	30 604 687	1 870 608	0	1 870 608	3 065 047	0	3 065 047	29 410 248	0	29 410 248
45604	1 570 000	6 522 966	8 092 966	0	876 492	876 492	0	7 399 458	7 399 458	1 570 000	0	1 570 000
45605	16 215	4 237 728	4 253 943	0	649 419	649 419	0	445 227	445 227	16 215	4 441 920	4 458 135
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	1 836	29 074	30 910	0	3 754	3 754	9	4 237	4 246	1 827	28 591	30 418
45815	30 521 078	545 583	31 066 661	6 189 036	76 484	6 265 520	6 500 714	50 527	6 551 241	30 209 400	571 540	30 780 940
45817	0	16 395	16 395	2	2 203	2 205	2	1 413	1 415	0	17 185	17 185
45915	866 554	6 519	873 073	347 087	3 334	350 421	349 608	3 149	352 757	864 033	6 704	870 737
45917	0	78	78	9	9	18	9	6	15	0	81	81
47301	0	1 207 014	1 207 014	0	168 642	168 642	0	106 013	106 013	0	1 269 643	1 269 643
47404	0	6 232 921	6 232 921	158 786 249	250 971 885	409 758 134	158 786 249	246 159 794	404 946 043	0	11 045 012	11 045 012
47408	0	0	0	248 791 479	255 531 371	504 322 850	248 791 479	255 531 371	504 322 850	0	0	0
47417	5 016	0	5 016	3 327	0	3 327	3 109	0	3 109	5 234	0	5 234
47423	1 163 424	15 439	1 178 863	3 180 855	1 107 105	4 287 960	3 337 116	1 121 995	4 459 111	1 007 163	549	1 007 712
47427	2 497 801	159 016	2 656 817	4 205 423	120 380	4 325 803	4 387 478	219 403	4 606 881	2 315 746	59 993	2 375 739
47801	369 069	765 509	1 134 578	0	101 446	101 446	8 337	90 718	99 055	360 732	776 237	1 136 969
47802	16 418	0	16 418	0	0	0	1 344	0	1 344	15 074	0	15 074
50205	390 644	0	390 644	110	0	110	390 753	0	390 753	1	0	1
50207	9 484 455	73 207	9 557 662	8 830 296	1 730 740	10 561 036	3 812 474	186 012	3 998 486	14 502 277	1 617 935	16 120 212
50208	4 023 540	0	4 023 540	5 330 992	0	5 330 992	1 636 205	0	1 636 205	7 718 327	0	7 718 327
50211	0	16 170 520	16 170 520	0	1 398 130	1 398 130	0	17 568 650	17 568 650	0	0	0
50218	4 702 729	1 517 084	6 219 813	4 142 244	18 166	4 160 410	8 844 973	1 535 250	10 380 223	0	0	0
50221	226 906	0	226 906	196 812	0	196 812	320 757	0	320 757	102 961	0	102 961
52601	7 038 162	0	7 038 162	1 074 616	0	1 074 616	468 760	0	468 760	7 644 018	0	7 644 018
60103	1 776 015	0	1 776 015	0	0	0	0	0	0	1 776 015	0	1 776 015
60104	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	749 323	0	749 323	79 109	0	79 109	241 902	0	241 902	586 530	0	586 530
60306	252 103	0	252 103	287 480	0	287 480	252 788	0	252 788	286 795	0	286 795
60308	3 070	0	3 070	4 925	0	4 925	5 321	0	5 321	2 674	0	2 674
60310	183 805	0	183 805	55 394	0	55 394	55 278	0	55 278	183 921	0	183 921
60312	431 815	0	431 815	384 745	0	384 745	425 030	0	425 030	391 530	0	391 530
60314	8 932	90 791	99 723	2 590	16 802	19 392	1 833	24 357	26 190	9 689	83 236	92 925
60323	5 572 137	25 169	5 597 306	755 833	3 500	759 333	233 605	2 245	235 850	6 094 365	26 424	6 120 789
60347	3 528	0	3 528	0	0	0	0	0	0	3 528	0	3 528
60401	9 812 765	0	9 812 765	1 235 786	0	1 235 786	1 470 096	0	1 470 096	9 578 455	0	9 578 455
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	171 124	0	171 124	0	0	0	0	0	0	171 124	0	171 124
60412	3 088	0	3 088	0	0	0	0	0	0	3 088	0	3 088
60701	268 763	0	268 763	12 969	0	12 969	8 133	0	8 133	273 599	0	273 599
60901	100 904	0	100 904	0	0	0	0	0	0	100 904	0	100 904
61002	1 905	0	1 905	310	0	310	745	0	745	1 470	0	1 470
61008	20 807	0	20 807	6 192	0	6 192	6 114	0	6 114	20 885	0	20 885
61009	61 906	0	61 906	1 375	0	1 375	1 314	0	1 314	61 967	0	61 967
61010	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
61011	208 399	0	208 399	0	0	0	5 633	0	5 633	202 766	0	202 766
61209	0	0	0	255 825	0	255 825	255 825	0	255 825	0	0	0
61210	0	0	0	20 026 553	0	20 026 553	20 026 553	0	20 026 553	0	0	0
61212	0	0	0	34 868	0	34 868	34 868	0	34 868	0	0	0
61214	0	0	0	2 899 174	0	2 899 174	2 899 174	0	2 899 174	0	0	0
61403	427 011	0	427 011	1 382	0	1 382	50 040	0	50 040	378 353	0	378 353
61601	0	0	0	1 738 109	0	1 738 109	1 738 109	0	1 738 109	0	0	0
61702	217 896	0	217 896	0	0	0	0	0	0	217 896	0	217 896
61703	1 921 273	0	1 921 273	0	0	0	0	0	0	1 921 273	0	1 921 273
70606	101 582 123	0	101 582 123	17 838 950	0	17 838 950	26 990	0	26 990	119 394 083	0	119 394 083
70608	82 348 975	0	82 348 975	8 322 341	0	8 322 341	0	0	0	90 671 316	0	90 671 316
70610	5 347	0	5 347	43	0	43	0	0	0	5 390	0	5 390
70611	84	0	84	24	0	24	0	0	0	108	0	108
70614	2 617 280	0	2 617 280	376 601	0	376 601	1 063 725	0	1 063 725	1 930 156	0	1 930 156
Итого по активу (баланс)	467 126 328	45 391 308	512 517 636	1 495 059 075	540 461 233	2 035 520 308	1 472 665 176	559 501 562	2 032 166 738	489 520 227	26 350 979	515 871 206
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10601	7 644	0	7 644	0	0	0	0	0	0	7 644	0	7 644
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	226 906	0	226 906	320 755	0	320 755	196 810	0	196 810	102 961	0	102 961
10609	23 597	0	23 597	0	0	0	0	0	0	23 597	0	23 597
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 203 044	0	38 203 044	0	0	0	0	0	0	38 203 044	0	38 203 044
30111	133 263	59	133 322	11 761 687	7	11 761 694	11 649 757	11	11 649 768	21 333	63	21 396
30126	27	0	27	20	0	20	384	0	384	391	0	391
30223	262 682	0	262 682	3 709 236	0	3 709 236	3 586 867	0	3 586 867	140 313	0	140 313
30226	38 685	0	38 685	1 620	0	1 620	3 293	0	3 293	40 358	0	40 358
30232	36 484	1 411	37 895	4 836 282	177 707	5 013 989	4 803 982	178 616	4 982 598	4 184	2 320	6 504
30236	0	1 006	1 006	0	186 272	186 272	0	185 472	185 472	0	206	206
30301	779 177	33 538	812 715	120 874	2 858	123 732	223 738	4 553	228 291	882 041	35 233	917 274
30305	3 187 437	292 838	3 480 275	45 976 518	239 304	46 215 822	46 460 429	208 352	46 668 781	3 671 348	261 886	3 933 234
30606	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31302	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	10 200 000	0	10 200 000	1 200 000	0	1 200 000
31303	0	0	0	4 957 000	0	4 957 000	4 957 000	0	4 957 000	0	0	0
31402	0	0	0	4 819 000	0	4 819 000	4 979 000	0	4 979 000	160 000	0	160 000
31403	442 000	0	442 000	2 211 000	0	2 211 000	1 769 000	0	1 769 000	0	0	0
31408	0	1 058 775	1 058 775	0	85 539	85 539	0	156 404	156 404	0	1 129 640	1 129 640
31409	0	25 813	25 813	0	10 919	10 919	0	3 355	3 355	0	18 249	18 249
32015	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32115	11 654	0	11 654	12 491	0	12 491	837	0	837	0	0	0
32901	5 808 063	0	5 808 063	9 523 300	0	9 523 300	3 715 237	0	3 715 237	0	0	0
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	1 978 667	0	1 978 667	1 079 891	0	1 079 891	1 511 935	0	1 511 935	2 410 711	0	2 410 711
40702	67 789	270	68 059	3 124 346	22	3 124 368	3 087 657	34	3 087 691	31 100	282	31 382
40703	5 167	0	5 167	2 909	0	2 909	2 391	0	2 391	4 649	0	4 649
40802	55	1	56	49	1	50	11	2	13	17	2	19
40807	137 997	19 953	157 950	1 791 394	9 167	1 800 561	1 712 410	14 922	1 727 332	59 013	25 708	84 721
40817	4 923 993	2 006 333	6 930 326	22 059 406	895 899	22 955 305	29 577 588	1 012 780	30 590 368	12 442 175	2 123 214	14 565 389
40820	75 015	55	75 070	39 275	2 167	41 442	27 297	2 221	29 518	63 037	109	63 146
40907	149 853	0	149 853	2 710 925	0	2 710 925	2 711 939	0	2 711 939	150 867	0	150 867
40911	95 894	0	95 894	2 509 461	0	2 509 461	2 519 444	0	2 519 444	105 877	0	105 877
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42006	762 700	0	762 700	0	0	0	0	0	0	762 700	0	762 700
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 899 290	163 691	7 062 981	24 537 619	137 605	24 675 224	24 819 691	100 496	24 920 187	7 181 362	126 582	7 307 944
42304	0	0	0	70 439	0	70 439	3 209 251	0	3 209 251	3 138 812	0	3 138 812
42305	69 669 931	299	69 670 230	29 766 611	26	29 766 637	11 226 212	45	11 226 257	51 129 532	318	51 129 850
42306	100 637 791	3 404 484	104 042 275	2 872 056	520 264	3 392 320	7 239 600	565 037	7 804 637	105 005 335	3 449 257	108 454 592
42601	12 248	20 951	33 199	30 292	17 647	47 939	49 924	20 282	70 206	31 880	23 586	55 466
42604	0	0	0	0	0	0	11 734	0	11 734	11 734	0	11 734
42605	182 550	0	182 550	59 663	0	59 663	7 980	0	7 980	130 867	0	130 867
42606	205 830	46 998	252 828	12 212	9 317	21 529	16 493	11 706	28 199	210 111	49 387	259 498
44007	0	37 080 120	37 080 120	0	17 525 999	17 525 999	0	4 286 663	4 286 663	0	23 840 784	23 840 784
45115	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45215	123 480	0	123 480	200 750	0	200 750	138 881	0	138 881	61 611	0	61 611
45315	0	0	0	105	0	105	273	0	273	168	0	168
45515	9 792 242	0	9 792 242	2 252 841	0	2 252 841	2 101 936	0	2 101 936	9 641 337	0	9 641 337
45615	224 421	0	224 421	66 021	0	66 021	2 834	0	2 834	161 234	0	161 234
45715	402	0	402	230	0	230	223	0	223	395	0	395
45818	22 279 021	0	22 279 021	7 013 830	0	7 013 830	6 771 185	0	6 771 185	22 036 376	0	22 036 376
45918	519 279	0	519 279	174 423	0	174 423	181 870	0	181 870	526 726	0	526 726
47403	0	0	0	168 963 898	3 563 467	172 527 365	168 963 898	3 563 467	172 527 365	0	0	0
47407	0	0	0	242 692 399	261 841 399	504 533 798	242 692 399	261 841 399	504 533 798	0	0	0
47411	2 862 112	31 065	2 893 177	1 934 932	19 628	1 954 560	882 111	11 296	893 407	1 809 291	22 733	1 832 024
47416	21 539	274	21 813	322 701	6 145	328 846	329 676	5 879	335 555	28 514	8	28 522
47422	50 348	96	50 444	4 575 919	35 280	4 611 199	4 581 514	35 284	4 616 798	55 943	100	56 043
47425	586 092	0	586 092	405 870	0	405 870	459 573	0	459 573	639 795	0	639 795
47426	39 188	525 040	564 228	44 935	248 506	293 441	34 215	336 975	371 190	28 468	613 509	641 977
47804	111 949	0	111 949	39 471	0	39 471	81 997	0	81 997	154 475	0	154 475
50220	93 833	0	93 833	3 784 669	0	3 784 669	3 709 410	0	3 709 410	18 574	0	18 574
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52501	3 090	0	3 090	0	0	0	23 190	0	23 190	26 280	0	26 280
52602	0	0	0	357	0	357	8 703	0	8 703	8 346	0	8 346
60105	7 105	0	7 105	0	0	0	0	0	0	7 105	0	7 105
60206	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60301	89 013	0	89 013	830 956	0	830 956	1 059 512	0	1 059 512	317 569	0	317 569
60305	12 695	0	12 695	745 785	0	745 785	745 650	0	745 650	12 560	0	12 560
60307	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
60309	213 285	0	213 285	329 968	0	329 968	116 683	0	116 683	0	0	0
60311	899 652	0	899 652	1 235 759	0	1 235 759	897 816	0	897 816	561 709	0	561 709
60313	0	1 111	1 111	167	0	167	167	0	167	0	1 111	1 111
60322	21 223	0	21 223	315 757	925	316 682	330 464	23 134	353 598	35 930	22 209	58 139
60324	5 176 963	0	5 176 963	343 988	0	343 988	884 732	0	884 732	5 717 707	0	5 717 707
60405	53 029	0	53 029	167	0	167	0	0	0	52 862	0	52 862
60601	4 603 034	0	4 603 034	116 774	0	116 774	77 450	0	77 450	4 563 710	0	4 563 710
60903	31 339	0	31 339	0	0	0	994	0	994	32 333	0	32 333
61012	38 948	0	38 948	434	0	434	0	0	0	38 514	0	38 514
61304	544	0	544	50	0	50	21	0	21	515	0	515
61501	209 994	0	209 994	19 297	0	19 297	18 511	0	18 511	209 208	0	209 208
70601	93 062 869	0	93 062 869	63 315	0	63 315	16 974 030	0	16 974 030	109 973 584	0	109 973 584
70603	83 203 116	0	83 203 116	0	0	0	8 345 605	0	8 345 605	91 548 721	0	91 548 721
70605	7 109	0	7 109	0	0	0	25	0	25	7 134	0	7 134
70613	159 061	0	159 061	18 141	0	18 141	37 946	0	37 946	178 866	0	178 866
70615	844 527	0	844 527	0	0	0	0	0	0	844 527	0	844 527
Итого по пассиву (баланс)	467 803 455	44 714 181	512 517 636	624 434 228	285 536 070	909 970 298	640 755 483	272 568 385	913 323 868	484 124 710	31 746 496	515 871 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 672	0	2 672	1	0	1	0	0	0	2 673	0	2 673
90902	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
90909	279 528	0	279 528	323 070	0	323 070	312 855	0	312 855	289 743	0	289 743
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	1 264	0	1 264	444	0	444	476	0	476	1 232	0	1 232
91203	975	0	975	1 080	0	1 080	1 187	0	1 187	868	0	868
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 415	0	8 415	0	0	0	6 142	0	6 142	2 273	0	2 273
91417	200 000	3 502	203 502	0	473	473	0	305	305	200 000	3 670	203 670
91418	385 494	765 509	1 151 003	6	101 445	101 451	9 679	90 717	100 396	375 821	776 237	1 152 058
91501	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
91604	1 620 820	68 853	1 689 673	156 092	15 042	171 134	325 432	10 613	336 045	1 451 480	73 282	1 524 762
91704	4 819 962	10 358	4 830 320	322 275	1 391	323 666	46 235	892	47 127	5 096 002	10 857	5 106 859
91802	50 899 155	264 367	51 163 522	3 479 565	35 523	3 515 088	158 771	22 785	181 556	54 219 949	277 105	54 497 054
91803	3 699 224	51 845	3 751 069	175 744	6 966	182 710	9 566	4 468	14 034	3 865 402	54 343	3 919 745
99998	75 439 204	0	75 439 204	187 739 714	0	187 739 714	185 698 823	0	185 698 823	77 480 095	0	77 480 095
Итого по активу (баланс)	137 359 639	1 164 440	138 524 079	192 197 991	160 840	192 358 831	186 569 166	129 780	186 698 946	142 988 464	1 195 500	144 183 964
Пассив
91010	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
91211	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
91311	4 699 915	5 253 189	9 953 104	26 087	531 794	557 881	6 185	701 527	707 712	4 680 013	5 422 922	10 102 935
91312	5 799 565	37 294	5 836 859	1 769	3 214	4 983	333	5 011	5 344	5 798 129	39 091	5 837 220
91314	643 596	8 169 484	8 813 080	46 189 810	128 362 942	174 552 752	47 612 443	127 957 736	175 570 179	2 066 229	7 764 278	9 830 507
91315	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
91316	12 255	0	12 255	2 000	0	2 000	0	0	0	10 255	0	10 255
91317	49 212 863	1 104 945	50 317 808	9 905 127	176 082	10 081 209	4 389 871	7 066 593	11 456 464	43 697 607	7 995 456	51 693 063
91318	3 554	0	3 554	0	0	0	0	0	0	3 554	0	3 554
91507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91508	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
99999	63 084 875	0	63 084 875	740 376	0	740 376	4 359 370	0	4 359 370	66 703 869	0	66 703 869
Итого по пассиву (баланс)	123 959 167	14 564 912	138 524 079	57 365 169	129 074 032	186 439 201	56 368 219	135 730 867	192 099 086	122 962 217	21 221 747	144 183 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	171 952	0	171 952	171 952	0	171 952	0	0	0
93302	171 952	0	171 952	0	380	380	171 952	380	172 332	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 181	1 181	0	400	400	0	781	781
93304	0	3 710	3 710	136 622	450	137 072	0	1 435	1 435	136 622	2 725	139 347
93305	941 272	12 399 938	13 341 210	350	1 666 184	1 666 534	189 222	1 068 712	1 257 934	752 400	12 997 410	13 749 810
93306	0	0	0	0	2 242 701	2 242 701	0	2 242 701	2 242 701	0	0	0
93307	0	1 108 280	1 108 280	0	501 212	501 212	0	1 609 492	1 609 492	0	0	0
93309	0	0	0	0	3 020 882	3 020 882	0	201 113	201 113	0	2 819 769	2 819 769
93310	0	4 555 558	4 555 558	500 000	1 674 601	2 174 601	0	3 066 784	3 066 784	500 000	3 163 375	3 663 375
93901	16 718 881	0	16 718 881	228 425 807	7 077 130	235 502 937	234 989 935	7 073 439	242 063 374	10 154 753	3 691	10 158 444
93902	0	0	0	0	1 866 212	1 866 212	0	1 866 212	1 866 212	0	0	0
99996	29 591 235	0	29 591 235	241 718 603	0	241 718 603	247 888 359	0	247 888 359	23 421 479	0	23 421 479
Итого по активу (баланс)	47 423 340	18 067 486	65 490 826	470 953 334	18 050 933	489 004 267	483 411 420	17 130 668	500 542 088	34 965 254	18 987 751	53 953 005
Пассив
96301	0	0	0	84 816	0	84 816	84 816	0	84 816	0	0	0
96302	84 816	0	84 816	89 394	0	89 394	4 578	0	4 578	0	0	0
96303	0	0	0	4 578	0	4 578	14 248	0	14 248	9 670	0	9 670
96304	47 074	0	47 074	14 248	0	14 248	85 731	0	85 731	118 557	0	118 557
96305	8 532 036	0	8 532 036	85 732	0	85 732	0	0	0	8 446 304	0	8 446 304
96306	0	0	0	0	2 217 183	2 217 183	0	2 217 183	2 217 183	0	0	0
96307	0	1 080 621	1 080 621	500 000	1 080 621	1 580 621	500 000	0	500 000	0	0	0
96309	0	0	0	0	82 270	82 270	1 054 100	1 214 960	2 269 060	1 054 100	1 132 690	2 186 790
96310	3 051 089	0	3 051 089	1 054 100	1 093 646	2 147 746	0	1 603 279	1 603 279	1 996 989	509 633	2 506 622
96901	0	16 795 599	16 795 599	7 021 677	236 099 388	243 121 065	7 025 426	229 453 576	236 479 002	3 749	10 149 787	10 153 536
97101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 867 204	1 867 204	0	1 867 204	1 867 204	0	0	0
99997	35 899 591	0	35 899 591	248 447 885	0	248 447 885	243 079 820	0	243 079 820	30 531 526	0	30 531 526
Итого по пассиву (баланс)	47 614 606	17 876 220	65 490 826	257 302 431	242 440 312	499 742 743	251 848 720	236 356 202	488 204 922	42 160 895	11 792 110	53 953 005
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 583,0000	0	0	1 599,0000	0	0	1 618,0000	0	0	1 564,0000
98010	0	0	19 007 193,0000	0	0	16 625 113 504,0000	0	0	10 565 128 610,0000	0	0	6 078 992 087,0000
98020	0	0	28,0000	0	0	47,0000	0	0	43,0000	0	0	32,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 008 804,0000	0	0	16 625 115 150,0000	0	0	10 565 130 271,0000	0	0	6 078 993 683,0000
Пассив
98050	0	0	104 527,0000	0	0	56 642,0000	0	0	12,0000	0	0	47 897,0000
98070	0	0	18 904 277,0000	0	0	16 618 969 169,0000	0	0	22 679 010 678,0000	0	0	6 078 945 786,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 008 804,0000	0	0	16 619 025 811,0000	0	0	22 679 010 690,0000	0	0	6 078 993 683,0000

Страница была полезной?