Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 492	0	28 492	402 440	0	402 440	328 034	0	328 034	102 898	0	102 898
20202	3 434 519	727 245	4 161 764	52 519 519	1 911 555	54 431 074	53 430 542	2 057 301	55 487 843	2 523 496	581 499	3 104 995
20208	1 276 348	0	1 276 348	11 068 917	0	11 068 917	11 076 268	0	11 076 268	1 268 997	0	1 268 997
20209	623 299	2 018	625 317	23 265 416	1 415 537	24 680 953	23 622 295	1 417 019	25 039 314	266 420	536	266 956
30102	3 684 464	0	3 684 464	237 393 051	0	237 393 051	233 900 416	0	233 900 416	7 177 099	0	7 177 099
30110	432 396	56 857	489 253	147 433 862	2 070 356	149 504 218	147 505 701	1 825 527	149 331 228	360 557	301 686	662 243
30114	0	4 541 062	4 541 062	0	39 022 865	39 022 865	0	42 236 336	42 236 336	0	1 327 591	1 327 591
30202	1 996 091	0	1 996 091	26 502	0	26 502	0	0	0	2 022 593	0	2 022 593
30204	109 327	0	109 327	6 524	0	6 524	0	0	0	115 851	0	115 851
30210	4 000	0	4 000	373 916	0	373 916	350 991	0	350 991	26 925	0	26 925
30221	0	0	0	12 245 482	0	12 245 482	12 245 482	0	12 245 482	0	0	0
30233	105 741	14 554	120 295	6 267 019	229 872	6 496 891	6 271 811	235 558	6 507 369	100 949	8 868	109 817
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30302	5 905 706	28 276	5 933 982	490 122	23 709	513 831	178 407	1 348	179 755	6 217 421	50 637	6 268 058
30306	8 369 534	611 384	8 980 918	58 513 189	438 063	58 951 252	58 653 264	308 755	58 962 019	8 229 459	740 692	8 970 151
30413	46 673	564	47 237	142 774 929	36 573	142 811 502	142 773 467	31 179	142 804 646	48 135	5 958	54 093
30424	16 894	0	16 894	484 898 211	403 017	485 301 228	484 891 740	45 746	484 937 486	23 365	357 271	380 636
30425	11 000	2 690	13 690	0	261	261	0	93	93	11 000	2 858	13 858
32002	2 460 000	2 017 836	4 477 836	96 022 000	9 892 932	105 914 932	95 982 000	11 910 768	107 892 768	2 500 000	0	2 500 000
32003	9 500 000	0	9 500 000	50 369 001	6 614 000	56 983 001	56 019 001	6 614 000	62 633 001	3 850 000	0	3 850 000
32004	500 000	0	500 000	2 800 000	0	2 800 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 380 948	3 380 948	0	3 380 948	3 380 948	0	0	0
32103	0	2 320 511	2 320 511	0	6 500 676	6 500 676	0	6 320 290	6 320 290	0	2 500 897	2 500 897
32107	0	1 154 431	1 154 431	0	110 181	110 181	0	661 178	661 178	0	603 434	603 434
32202	126 939	0	126 939	23 193 897	618 902	23 812 799	21 974 011	618 902	22 592 913	1 346 825	0	1 346 825
32203	1 385 468	2 813 902	4 199 370	12 648 154	21 309 114	33 957 268	13 123 185	20 657 613	33 780 798	910 437	3 465 403	4 375 840
32204	0	0	0	184 351	0	184 351	0	0	0	184 351	0	184 351
45107	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 600	0	17 600	0	0	0	1 000	0	1 000	16 600	0	16 600
45503	146	0	146	132	0	132	105	0	105	173	0	173
45504	2 209 268	0	2 209 268	1 146 583	0	1 146 583	1 183 998	0	1 183 998	2 171 853	0	2 171 853
45505	17 450 778	0	17 450 778	4 127 055	0	4 127 055	4 878 747	0	4 878 747	16 699 086	0	16 699 086
45506	61 984 674	0	61 984 674	5 222 376	0	5 222 376	8 194 072	0	8 194 072	59 012 978	0	59 012 978
45507	102 733 416	979 652	103 713 068	7 091 138	93 841	7 184 979	7 792 857	53 572	7 846 429	102 031 697	1 019 921	103 051 618
45509	37 063 843	0	37 063 843	4 016 006	0	4 016 006	4 101 512	0	4 101 512	36 978 337	0	36 978 337
45601	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
45604	400 000	1 681 530	2 081 530	0	76 510	76 510	0	1 758 040	1 758 040	400 000	0	400 000
45605	1 174 650	1 008 918	2 183 568	0	45 906	45 906	0	1 054 824	1 054 824	1 174 650	0	1 174 650
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 096	27 574	29 670	0	2 541	2 541	9	5 662	5 671	2 087	24 453	26 540
45815	39 904 323	335 116	40 239 439	7 432 057	37 712	7 469 769	3 214 409	14 258	3 228 667	44 121 971	358 570	44 480 541
45817	0	6 018	6 018	0	5 312	5 312	0	258	258	0	11 072	11 072
45915	900 037	4 860	904 897	326 974	2 309	329 283	255 643	1 864	257 507	971 368	5 305	976 673
45917	0	49	49	0	5	5	0	2	2	0	52	52
47002	3 682 693	0	3 682 693	54 542 383	3 466	54 545 849	52 017 920	3 466	52 021 386	6 207 156	0	6 207 156
47301	0	735 988	735 988	0	71 519	71 519	0	25 524	25 524	0	781 983	781 983
47302	578 208	0	578 208	4 488 300	0	4 488 300	3 931 506	0	3 931 506	1 135 002	0	1 135 002
47404	0	1 988 617	1 988 617	111 350 873	288 717 653	400 068 526	111 350 873	272 898 446	384 249 319	0	17 807 824	17 807 824
47408	0	0	0	267 369 872	272 826 786	540 196 658	267 369 872	272 826 786	540 196 658	0	0	0
47417	31 716	0	31 716	4 502	0	4 502	11 264	0	11 264	24 954	0	24 954
47423	1 945 444	84	1 945 528	7 254 472	21 696 276	28 950 748	6 467 457	21 696 269	28 163 726	2 732 459	91	2 732 550
47427	2 942 339	32 990	2 975 329	5 242 876	36 921	5 279 797	5 289 627	48 010	5 337 637	2 895 588	21 901	2 917 489
47801	461 319	611 339	1 072 658	0	58 754	58 754	7 481	30 694	38 175	453 838	639 399	1 093 237
47802	68 894	0	68 894	2	0	2	6 429	0	6 429	62 467	0	62 467
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	1 898 409	897 510	2 795 919	6 741 824	18 733 223	25 475 047	7 901 521	18 675 940	26 577 461	738 712	954 793	1 693 505
50208	260 922	0	260 922	641 609	0	641 609	800 380	0	800 380	102 151	0	102 151
50218	1 114 037	3 607 509	4 721 546	6 351 017	19 000 437	25 351 454	5 931 174	18 770 322	24 701 496	1 533 880	3 837 624	5 371 504
50221	6 816	0	6 816	6 769	0	6 769	12 549	0	12 549	1 036	0	1 036
50705	0	0	0	369 312	0	369 312	369 312	0	369 312	0	0	0
52601	943 237	0	943 237	1 005 765	0	1 005 765	94 298	0	94 298	1 854 704	0	1 854 704
60103	0	1 629 958	1 629 958	0	157 630	157 630	0	56 110	56 110	0	1 731 478	1 731 478
60104	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	1 121 494	0	1 121 494	368 796	0	368 796	646 429	0	646 429	843 861	0	843 861
60306	392 181	0	392 181	399 720	0	399 720	396 881	0	396 881	395 020	0	395 020
60308	12 408	10	12 418	10 409	6 752	17 161	17 130	919	18 049	5 687	5 843	11 530
60310	211 014	0	211 014	123 489	0	123 489	128 419	0	128 419	206 084	0	206 084
60312	1 017 667	0	1 017 667	1 004 686	0	1 004 686	1 234 029	0	1 234 029	788 324	0	788 324
60314	5 432	93 531	98 963	1 367	39 130	40 497	1 964	41 592	43 556	4 835	91 069	95 904
60323	1 416 187	11 387	1 427 574	770 234	1 516	771 750	87 181	407	87 588	2 099 240	12 496	2 111 736
60347	0	59	59	0	47	47	0	3	3	0	103	103
60401	11 014 959	0	11 014 959	58 184	0	58 184	132 226	0	132 226	10 940 917	0	10 940 917
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	387 161	0	387 161	27 620	0	27 620	127 500	0	127 500	287 281	0	287 281
60901	101 046	0	101 046	0	0	0	208	0	208	100 838	0	100 838
61002	1 683	0	1 683	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	1 683	0	1 683
61008	10 832	0	10 832	21 501	0	21 501	19 825	0	19 825	12 508	0	12 508
61009	39 202	0	39 202	5 456	0	5 456	5 739	0	5 739	38 919	0	38 919
61010	77	0	77	25	0	25	25	0	25	77	0	77
61011	286 530	0	286 530	0	0	0	12 381	0	12 381	274 149	0	274 149
61209	0	0	0	2 988 214	0	2 988 214	2 988 214	0	2 988 214	0	0	0
61210	0	0	0	2 589 549	0	2 589 549	2 589 549	0	2 589 549	0	0	0
61212	0	0	0	23 598	0	23 598	23 598	0	23 598	0	0	0
61403	472 641	0	472 641	2 786	0	2 786	41 521	0	41 521	433 906	0	433 906
61601	0	0	0	54 890	0	54 890	54 890	0	54 890	0	0	0
61702	1 769 605	0	1 769 605	0	0	0	0	0	0	1 769 605	0	1 769 605
70606	120 507 627	0	120 507 627	16 303 067	0	16 303 067	46 068	0	46 068	136 764 626	0	136 764 626
70608	23 843 287	0	23 843 287	4 538 790	0	4 538 790	1	0	1	28 382 076	0	28 382 076
70610	2 682	0	2 682	42	0	42	0	0	0	2 724	0	2 724
70611	486 591	0	486 591	0	0	0	285 720	0	285 720	200 871	0	200 871
70614	390 179	0	390 179	60 263	0	60 263	0	0	0	450 442	0	450 442
Итого по активу (баланс)	487 137 738	27 944 038	515 081 776	1 886 992 222	715 592 809	2 602 585 031	1 869 661 265	706 285 530	2 575 946 795	504 468 695	37 251 317	541 720 012
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	6 816	0	6 816	12 548	0	12 548	6 768	0	6 768	1 036	0	1 036
10609	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	2 339	0	2 339
10701	43 207	0	43 207	0	0	0	0	0	0	43 207	0	43 207
10801	38 599 029	0	38 599 029	0	0	0	0	0	0	38 599 029	0	38 599 029
30111	415 407	50	415 457	15 931 466	3	15 931 469	15 532 098	5	15 532 103	16 039	52	16 091
30126	371	0	371	1 826	0	1 826	1 824	0	1 824	369	0	369
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30223	172 796	0	172 796	4 665 457	0	4 665 457	4 668 914	0	4 668 914	176 253	0	176 253
30226	31 110	0	31 110	326	0	326	255	0	255	31 039	0	31 039
30232	270 251	599	270 850	5 828 789	226 508	6 055 297	5 701 579	226 359	5 927 938	143 041	450	143 491
30236	568	2	570	8 623	6 036	14 659	8 136	6 034	14 170	81	0	81
30301	5 905 706	28 276	5 933 982	178 403	1 347	179 750	490 118	23 708	513 826	6 217 421	50 637	6 268 058
30305	8 369 534	611 384	8 980 918	58 653 266	308 754	58 962 020	58 513 191	438 062	58 951 253	8 229 459	740 692	8 970 151
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000
31302	500 000	0	500 000	2 580 000	0	2 580 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31402	690 000	0	690 000	7 254 000	0	7 254 000	7 433 000	0	7 433 000	869 000	0	869 000
31403	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
31408	0	833 990	833 990	0	31 796	31 796	0	68 476	68 476	0	870 670	870 670
31409	0	27 186	27 186	0	1 052	1 052	0	2 280	2 280	0	28 414	28 414
31501	0	0	0	4 723	0	4 723	4 723	0	4 723	0	0	0
31503	0	0	0	733 800	0	733 800	733 800	0	733 800	0	0	0
32015	24 600	0	24 600	533 895	0	533 895	517 795	0	517 795	8 500	0	8 500
32115	11 544	0	11 544	177 915	0	177 915	172 405	0	172 405	6 034	0	6 034
32211	10 841	0	10 841	79 717	0	79 717	78 591	0	78 591	9 715	0	9 715
32901	4 363 902	0	4 363 902	22 123 320	0	22 123 320	22 555 104	0	22 555 104	4 795 686	0	4 795 686
40504	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
40701	1 717 895	0	1 717 895	1 378 744	0	1 378 744	1 570 746	0	1 570 746	1 909 897	0	1 909 897
40702	42 033	135 942	177 975	207 551	139 784	347 335	195 666	4 026	199 692	30 148	184	30 332
40703	4 915	0	4 915	2 350	0	2 350	580	0	580	3 145	0	3 145
40802	80	1	81	120	0	120	62	0	62	22	1	23
40807	1 123 509	11 118	1 134 627	2 953 182	8 615	2 961 797	3 373 036	16 301	3 389 337	1 543 363	18 804	1 562 167
40817	3 210 991	1 652 874	4 863 865	19 021 130	348 150	19 369 280	18 908 310	627 976	19 536 286	3 098 171	1 932 700	5 030 871
40820	139 365	225	139 590	89 521	379	89 900	86 793	319	87 112	136 637	165	136 802
40907	83 795	0	83 795	2 073 829	0	2 073 829	2 060 274	0	2 060 274	70 240	0	70 240
40911	4 850	0	4 850	97 751	0	97 751	102 913	0	102 913	10 012	0	10 012
41405	1 941 000	0	1 941 000	0	0	0	0	0	0	1 941 000	0	1 941 000
42005	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
42006	4 523 950	0	4 523 950	100 000	0	100 000	0	0	0	4 423 950	0	4 423 950
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	590 000	0	590 000	500 000	0	500 000	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	9 180 304	12 015	9 192 319	33 397 483	345 701	33 743 184	33 263 407	492 438	33 755 845	9 046 228	158 752	9 204 980
42305	86 459 072	2 971 847	89 430 919	16 570 182	921 094	17 491 276	16 306 639	1 135 255	17 441 894	86 195 529	3 186 008	89 381 537
42306	92 393 422	3 650 491	96 043 913	8 971 044	675 990	9 647 034	10 296 268	753 729	11 049 997	93 718 646	3 728 230	97 446 876
42601	909	748	1 657	62 483	54 560	117 043	62 483	55 791	118 274	909	1 979	2 888
42605	440 430	150 763	591 193	111 589	22 896	134 485	92 662	32 579	125 241	421 503	160 446	581 949
42606	300 218	88 283	388 501	79 342	10 759	90 101	23 520	54 286	77 806	244 396	131 810	376 206
44007	0	23 541 420	23 541 420	0	816 340	816 340	0	2 283 890	2 283 890	0	25 008 970	25 008 970
45115	5 900	0	5 900	4 425	0	4 425	0	0	0	1 475	0	1 475
45215	22 200	0	22 200	750	0	750	0	0	0	21 450	0	21 450
45515	13 279 034	0	13 279 034	3 751 488	0	3 751 488	3 228 904	0	3 228 904	12 756 450	0	12 756 450
45615	511 597	0	511 597	334 522	0	334 522	0	0	0	177 075	0	177 075
45715	2 332	0	2 332	5 532	0	5 532	3 545	0	3 545	345	0	345
45818	29 688 944	0	29 688 944	633 910	0	633 910	4 859 779	0	4 859 779	33 914 813	0	33 914 813
45918	540 945	0	540 945	79 699	0	79 699	148 093	0	148 093	609 339	0	609 339
47403	0	0	0	113 953 232	3 438	113 956 670	113 953 232	3 438	113 956 670	0	0	0
47407	0	0	0	274 942 557	265 588 022	540 530 579	274 942 557	265 588 022	540 530 579	0	0	0
47411	4 065 626	80 139	4 145 765	790 630	45 575	836 205	925 701	25 607	951 308	4 200 697	60 171	4 260 868
47416	19 085	342	19 427	241 989	749	242 738	238 348	1 063	239 411	15 444	656	16 100
47422	66 566	54	66 620	9 323 504	19 829 123	29 152 627	9 291 264	19 829 126	29 120 390	34 326	57	34 383
47425	527 781	0	527 781	292 649	0	292 649	312 066	0	312 066	547 198	0	547 198
47426	362 826	504 625	867 451	74 729	17 749	92 478	114 624	253 953	368 577	402 721	740 829	1 143 550
47804	89 359	0	89 359	18 700	0	18 700	17 853	0	17 853	88 512	0	88 512
50220	28 492	0	28 492	328 034	0	328 034	402 440	0	402 440	102 898	0	102 898
52005	5 601 816	0	5 601 816	0	0	0	0	0	0	5 601 816	0	5 601 816
52006	2 398 184	0	2 398 184	0	0	0	0	0	0	2 398 184	0	2 398 184
52407	0	0	0	121 550	0	121 550	121 550	0	121 550	0	0	0
52501	115 000	0	115 000	121 550	0	121 550	65 340	0	65 340	58 790	0	58 790
52602	19 396	0	19 396	10	0	10	60 308	0	60 308	79 694	0	79 694
60301	546 697	0	546 697	812 635	0	812 635	624 628	0	624 628	358 690	0	358 690
60305	12 982	0	12 982	1 063 543	0	1 063 543	1 063 710	0	1 063 710	13 149	0	13 149
60307	3	0	3	2 686	0	2 686	2 706	0	2 706	23	0	23
60309	0	0	0	2 692	0	2 692	198 167	0	198 167	195 475	0	195 475
60311	897 591	0	897 591	1 422 756	0	1 422 756	1 469 568	0	1 469 568	944 403	0	944 403
60313	0	1 110	1 110	766	24	790	766	25	791	0	1 111	1 111
60322	44 880	0	44 880	440 708	0	440 708	439 718	0	439 718	43 890	0	43 890
60324	1 004 638	0	1 004 638	34 217	0	34 217	733 097	0	733 097	1 703 518	0	1 703 518
60348	213 663	0	213 663	0	0	0	0	0	0	213 663	0	213 663
60405	54 860	0	54 860	167	0	167	0	0	0	54 693	0	54 693
60601	4 114 147	0	4 114 147	33 468	0	33 468	107 681	0	107 681	4 188 360	0	4 188 360
60903	19 283	0	19 283	90	0	90	1 990	0	1 990	21 183	0	21 183
61012	31 507	0	31 507	814	0	814	1 036	0	1 036	31 729	0	31 729
61304	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
61501	169 658	0	169 658	14 469	0	14 469	34 185	0	34 185	189 374	0	189 374
70601	120 635 933	0	120 635 933	84 205	0	84 205	14 552 453	0	14 552 453	135 104 181	0	135 104 181
70603	21 791 562	0	21 791 562	0	0	0	4 684 726	0	4 684 726	26 476 288	0	26 476 288
70605	798	0	798	0	0	0	262	0	262	1 060	0	1 060
70613	1 737 509	0	1 737 509	1 483	0	1 483	996 509	0	996 509	2 732 535	0	2 732 535
70615	1 767 266	0	1 767 266	0	0	0	0	0	0	1 767 266	0	1 767 266
Итого по пассиву (баланс)	480 778 292	34 303 484	515 081 776	616 188 537	289 404 444	905 592 981	640 308 469	291 922 748	932 231 217	504 898 224	36 821 788	541 720 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 657	0	2 657	4	0	4	0	0	0	2 661	0	2 661
90902	47 139	0	47 139	0	0	0	0	0	0	47 139	0	47 139
90909	173 046	0	173 046	380 485	0	380 485	378 488	0	378 488	175 043	0	175 043
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	1 198	0	1 198	305	0	305	393	0	393	1 110	0	1 110
91203	1 270	0	1 270	3 040	0	3 040	3 086	0	3 086	1 224	0	1 224
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	3 606 142	0	3 606 142	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	2 606 142	0	2 606 142
91416	0	18 330 040	18 330 040	0	1 537 560	1 537 560	0	709 281	709 281	0	19 158 319	19 158 319
91417	200 000	2 223	202 223	0	216	216	0	77	77	200 000	2 362	202 362
91418	530 210	611 339	1 141 549	2	58 754	58 756	13 909	30 694	44 603	516 303	639 399	1 155 702
91501	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91604	4 092 791	29 464	4 122 255	517 903	4 282	522 185	186 611	2 481	189 092	4 424 083	31 265	4 455 348
91704	3 276 403	6 576	3 282 979	1 120	639	1 759	36 841	229	37 070	3 240 682	6 986	3 247 668
91802	35 969 283	167 841	36 137 124	8 195	16 283	24 478	192 530	5 820	198 350	35 784 948	178 304	35 963 252
91803	7 752 731	32 908	7 785 639	995	3 194	4 189	36 512	1 142	37 654	7 717 214	34 960	7 752 174
99998	88 082 344	0	88 082 344	140 615 026	0	140 615 026	133 420 786	0	133 420 786	95 276 584	0	95 276 584
Итого по активу (баланс)	143 736 399	19 180 395	162 916 794	141 527 075	1 620 928	143 148 003	135 269 157	749 724	136 018 881	149 994 317	20 051 599	170 045 916
Пассив
91003	0	0	0	26 502	0	26 502	26 502	0	26 502	0	0	0
91004	0	0	0	6 524	0	6 524	6 524	0	6 524	0	0	0
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 911 085	3 911 129	8 822 214	81 183	176 818	258 001	87 634	381 440	469 074	4 917 536	4 115 751	9 033 287
91312	362 992	60 509	423 501	17 378	2 100	19 478	0	5 872	5 872	345 614	64 281	409 895
91314	4 091 358	5 229 402	9 320 760	65 110 832	56 956 863	122 067 695	65 905 296	61 320 188	127 225 484	4 885 822	9 592 727	14 478 549
91315	8 100 000	0	8 100 000	3 000 000	0	3 000 000	4 000 000	0	4 000 000	9 100 000	0	9 100 000
91316	5 850	0	5 850	0	0	0	1 500	0	1 500	7 350	0	7 350
91317	61 404 357	0	61 404 357	5 292 805	2 749 784	8 042 589	6 130 289	2 749 784	8 880 073	62 241 841	0	62 241 841
91507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	74 834 450	0	74 834 450	2 593 390	0	2 593 390	2 528 272	0	2 528 272	74 769 332	0	74 769 332
Итого по пассиву (баланс)	153 715 754	9 201 040	162 916 794	76 128 614	59 885 565	136 014 179	78 686 017	64 457 284	143 143 301	156 273 157	13 772 759	170 045 916
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	178 559	178 559	0	178 170	178 170	0	389	389
93302	0	0	0	0	178 789	178 789	0	178 386	178 386	0	403	403
93303	0	168 535	168 535	3 631	13 061	16 692	0	180 982	180 982	3 631	614	4 245
93304	100 824	1 323	102 147	0	254	254	3 632	1 366	4 998	97 192	211	97 403
93305	953 143	9 897 634	10 850 777	71 611	960 597	1 032 208	0	343 415	343 415	1 024 754	10 514 816	11 539 570
93306	0	0	0	0	605 963	605 963	0	605 963	605 963	0	0	0
93307	0	0	0	0	605 308	605 308	0	605 308	605 308	0	0	0
93308	0	504 459	504 459	3 631	106 712	110 343	0	611 171	611 171	3 631	0	3 631
93309	3 631	67 261	70 892	1 000 000	426	1 000 426	3 631	67 687	71 318	1 000 000	0	1 000 000
93310	1 007 107	4 059 886	5 066 993	534	443 892	444 426	1 000 000	140 785	1 140 785	7 641	4 362 993	4 370 634
93901	3 528 532	33 042	3 561 574	270 904 688	878 995	271 783 683	263 600 598	909 014	264 509 612	10 832 622	3 023	10 835 645
93902	0	0	0	0	50 845	50 845	0	50 845	50 845	0	0	0
99996	20 654 340	0	20 654 340	272 899 309	0	272 899 309	266 097 542	0	266 097 542	27 456 107	0	27 456 107
Итого по активу (баланс)	26 247 577	14 732 140	40 979 717	544 883 404	4 023 401	548 906 805	530 705 403	3 873 092	534 578 495	40 425 578	14 882 449	55 308 027
Пассив
96301	0	0	0	0	156 665	156 665	9 245	156 665	165 910	9 245	0	9 245
96302	0	0	0	9 245	156 498	165 743	18 725	156 498	175 223	9 480	0	9 480
96303	9 670	147 850	157 520	28 395	158 017	186 412	35 330	10 167	45 497	16 605	0	16 605
96304	120 147	0	120 147	35 330	0	35 330	4 577	0	4 577	89 394	0	89 394
96305	11 058 317	0	11 058 317	4 578	0	4 578	0	0	0	11 053 739	0	11 053 739
96306	0	0	0	0	534 608	534 608	0	534 608	534 608	0	0	0
96307	0	0	0	0	533 984	533 984	0	533 984	533 984	0	0	0
96308	0	445 006	445 006	0	539 067	539 067	2 573	94 061	96 634	2 573	0	2 573
96309	2 573	59 370	61 943	2 573	59 751	62 324	0	1 054 978	1 054 978	0	1 054 597	1 054 597
96310	3 762 658	1 501 834	5 264 492	0	1 106 547	1 106 547	0	196 764	196 764	3 762 658	592 051	4 354 709
96901	33 392	3 513 523	3 546 915	836 613	264 434 744	265 271 357	805 323	271 784 883	272 590 206	2 102	10 863 662	10 865 764
96902	0	0	0	948	49 887	50 835	948	49 887	50 835	0	0	0
99997	20 325 377	0	20 325 377	265 854 717	0	265 854 717	273 381 261	0	273 381 261	27 851 921	0	27 851 921
Итого по пассиву (баланс)	35 312 134	5 667 583	40 979 717	266 772 399	267 729 768	534 502 167	274 257 982	274 572 495	548 830 477	42 797 717	12 510 310	55 308 027
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 707,0000	0	0	32,0000	0	0	41,0000	0	0	1 698,0000
98010	0	0	29 122 833,0000	0	0	10 711 141 159,0000	0	0	1 523 889 985,0000	0	0	9 216 374 007,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	72,0000	0	0	68,0000	0	0	49,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 124 585,0000	0	0	10 711 141 263,0000	0	0	1 523 890 094,0000	0	0	9 216 375 754,0000
Пассив
98050	0	0	1 780 344,0000	0	0	13 528 751,0000	0	0	23 452 966,0000	0	0	11 704 559,0000
98070	0	0	27 344 241,0000	0	0	10 752 081 518,0000	0	0	19 929 408 472,0000	0	0	9 204 671 195,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 124 585,0000	0	0	10 765 610 269,0000	0	0	19 952 861 438,0000	0	0	9 216 375 754,0000

Страница была полезной?