Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 156	0	11 156	521 459	0	521 459	520 920	0	520 920	11 695	0	11 695
20202	3 996 748	314 968	4 311 716	58 329 394	2 005 354	60 334 748	58 411 979	1 866 278	60 278 257	3 914 163	454 044	4 368 207
20208	1 337 516	0	1 337 516	8 507 761	0	8 507 761	8 540 430	0	8 540 430	1 304 847	0	1 304 847
20209	273 060	20 035	293 095	19 412 078	834 796	20 246 874	19 302 646	854 831	20 157 477	382 492	0	382 492
30102	5 406 092	0	5 406 092	131 868 649	0	131 868 649	132 281 808	0	132 281 808	4 992 933	0	4 992 933
30110	444 676	681 085	1 125 761	134 341 400	5 936 906	140 278 306	134 440 971	6 602 459	141 043 430	345 105	15 532	360 637
30114	0	11 616 872	11 616 872	0	80 919 692	80 919 692	0	92 133 185	92 133 185	0	403 379	403 379
30202	2 066 833	0	2 066 833	0	0	0	75 982	0	75 982	1 990 851	0	1 990 851
30204	306 906	0	306 906	24 923	0	24 923	0	0	0	331 829	0	331 829
30210	26 964	0	26 964	765 316	0	765 316	781 280	0	781 280	11 000	0	11 000
30221	7 100	0	7 100	9 770 351	0	9 770 351	9 624 451	0	9 624 451	153 000	0	153 000
30233	104 979	6 295	111 274	5 648 396	209 231	5 857 627	5 647 939	203 321	5 851 260	105 436	12 205	117 641
30235	0	0	0	716 500	0	716 500	716 500	0	716 500	0	0	0
30302	4 882 342	3 086	4 885 428	603 186	14 483	617 669	407 674	1 932	409 606	5 077 854	15 637	5 093 491
30306	5 968 998	588 328	6 557 326	63 294 877	239 643	63 534 520	62 660 384	180 928	62 841 312	6 603 491	647 043	7 250 534
30413	6 869	54 140	61 009	127 724 839	330 777	128 055 616	127 718 019	384 318	128 102 337	13 689	599	14 288
30424	62 035	0	62 035	286 399 807	329 475	286 729 282	286 458 617	329 475	286 788 092	3 225	0	3 225
30425	11 000	2 884	13 884	0	115	115	0	144	144	11 000	2 855	13 855
30602	0	0	0	289 526	0	289 526	289 526	0	289 526	0	0	0
32002	0	0	0	14 600 000	11 262 952	25 862 952	14 600 000	11 262 952	25 862 952	0	0	0
32003	4 899 999	2 061 201	6 961 200	13 250 000	13 082 877	26 332 877	18 149 999	15 144 078	33 294 077	0	0	0
32004	0	0	0	500 000	400 417	900 417	500 000	400 417	900 417	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 283 974	2 283 974	0	0	0	0	2 283 974	2 283 974
32103	0	5 876 166	5 876 166	0	21 940	21 940	0	5 898 106	5 898 106	0	0	0
32105	0	0	0	0	226 262	226 262	0	5 528	5 528	0	220 734	220 734
32107	0	2 136 492	2 136 492	0	102 636	102 636	0	101 491	101 491	0	2 137 637	2 137 637
32202	0	0	0	10 661 165	0	10 661 165	10 661 165	0	10 661 165	0	0	0
32203	557 596	1 622 185	2 179 781	4 608 236	3 251 766	7 860 002	5 165 832	4 873 951	10 039 783	0	0	0
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45208	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45503	16 207	0	16 207	2 263	0	2 263	10 869	0	10 869	7 601	0	7 601
45504	3 967 488	0	3 967 488	1 258 987	0	1 258 987	1 935 833	0	1 935 833	3 290 642	0	3 290 642
45505	24 071 946	0	24 071 946	4 264 146	0	4 264 146	6 409 569	0	6 409 569	21 926 523	0	21 926 523
45506	75 970 380	0	75 970 380	6 594 325	0	6 594 325	9 622 468	0	9 622 468	72 942 237	0	72 942 237
45507	104 432 570	1 168 693	105 601 263	8 607 836	46 586	8 654 422	7 911 787	86 524	7 998 311	105 128 619	1 128 755	106 257 374
45509	35 441 571	0	35 441 571	4 107 477	0	4 107 477	3 810 737	0	3 810 737	35 738 311	0	35 738 311
45604	0	1 261 754	1 261 754	0	234 640	234 640	0	68 910	68 910	0	1 427 484	1 427 484
45605	1 769 000	1 081 503	2 850 503	0	43 668	43 668	0	54 558	54 558	1 769 000	1 070 613	2 839 613
45606	1 698 000	0	1 698 000	0	0	0	0	0	0	1 698 000	0	1 698 000
45706	2 134	30 332	32 466	0	1 220	1 220	11	1 712	1 723	2 123	29 840	31 963
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	49 564 916	356 018	49 920 934	7 881 476	20 597	7 902 073	16 982 794	23 860	17 006 654	40 463 598	352 755	40 816 353
45817	0	6 452	6 452	0	313	313	0	364	364	0	6 401	6 401
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	813 502	5 826	819 328	320 263	1 993	322 256	363 710	2 243	365 953	770 055	5 576	775 631
45917	0	53	53	0	16	16	0	17	17	0	52	52
47002	2 709 790	0	2 709 790	18 204 917	0	18 204 917	20 914 707	0	20 914 707	0	0	0
47301	0	788 466	788 466	0	52 872	52 872	0	60 701	60 701	0	780 637	780 637
47302	830 637	1 181 990	2 012 627	1 525 486	2 281 778	3 807 264	2 356 123	3 463 768	5 819 891	0	0	0
47404	0	148 513	148 513	52 813 016	187 484 664	240 297 680	52 813 016	163 822 109	216 635 125	0	23 811 068	23 811 068
47408	0	0	0	143 961 314	169 882 575	313 843 889	143 961 314	169 882 575	313 843 889	0	0	0
47417	37 012	0	37 012	11 486	0	11 486	13 108	0	13 108	35 390	0	35 390
47423	627 027	86	627 113	4 834 458	10 425 670	15 260 128	4 861 383	10 425 655	15 287 038	600 102	101	600 203
47427	3 383 859	81 586	3 465 445	6 162 987	52 393	6 215 380	6 285 896	39 494	6 325 390	3 260 950	94 485	3 355 435
47801	500 635	714 728	1 215 363	0	28 521	28 521	13 926	55 834	69 760	486 709	687 415	1 174 124
47802	129 547	0	129 547	0	0	0	39 037	0	39 037	90 510	0	90 510
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50207	1 735 659	956 800	2 692 459	1 015 992	15 623 781	16 639 773	2 542 953	15 632 084	18 175 037	208 698	948 497	1 157 195
50211	0	2 044 533	2 044 533	0	285 944	285 944	0	1 817 517	1 817 517	0	512 960	512 960
50218	1 011 383	3 846 344	4 857 727	137 840	15 651 706	15 789 546	1 012 462	15 685 215	16 697 677	136 761	3 812 835	3 949 596
50221	38	0	38	361	0	361	399	0	399	0	0	0
52601	2 644 490	0	2 644 490	73 614	0	73 614	356 161	0	356 161	2 361 943	0	2 361 943
60103	0	1 742 757	1 742 757	0	83 722	83 722	0	82 788	82 788	0	1 743 691	1 743 691
60104	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	10	10
60202	14 010	0	14 010	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	14 010	0	14 010
60302	628 143	0	628 143	117 912	0	117 912	28 911	0	28 911	717 144	0	717 144
60306	397 502	0	397 502	381 828	0	381 828	398 948	0	398 948	380 382	0	380 382
60308	5 439	264	5 703	10 149	8	10 157	9 423	256	9 679	6 165	16	6 181
60310	214 101	0	214 101	87 556	0	87 556	91 768	0	91 768	209 889	0	209 889
60312	915 867	0	915 867	1 004 290	0	1 004 290	731 403	0	731 403	1 188 754	0	1 188 754
60314	8 793	68 722	77 515	701	41 204	41 905	1 072	73 213	74 285	8 422	36 713	45 135
60323	3 413 437	11 711	3 425 148	513 598	474	514 072	3 115 335	656	3 115 991	811 700	11 529	823 229
60347	0	22	22	123 520	43	123 563	123 520	3	123 523	0	62	62
60401	10 968 696	0	10 968 696	95 734	0	95 734	29 558	0	29 558	11 034 872	0	11 034 872
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	432 155	0	432 155	55 280	0	55 280	139 943	0	139 943	347 492	0	347 492
60901	44 926	0	44 926	56 120	0	56 120	0	0	0	101 046	0	101 046
61002	2 074	0	2 074	382	0	382	826	0	826	1 630	0	1 630
61008	23 593	0	23 593	24 918	0	24 918	20 739	0	20 739	27 772	0	27 772
61009	47 273	0	47 273	16 275	0	16 275	15 511	0	15 511	48 037	0	48 037
61010	77	0	77	3	0	3	3	0	3	77	0	77
61011	304 889	0	304 889	18 000	0	18 000	0	0	0	322 889	0	322 889
61209	0	0	0	2 184 421	0	2 184 421	2 184 421	0	2 184 421	0	0	0
61210	0	0	0	4 168 981	0	4 168 981	4 168 981	0	4 168 981	0	0	0
61212	0	0	0	40 973	0	40 973	40 973	0	40 973	0	0	0
61403	485 570	0	485 570	6 388	0	6 388	67	0	67	491 891	0	491 891
61601	0	0	0	2 432 269	0	2 432 269	2 432 269	0	2 432 269	0	0	0
70606	28 260 497	0	28 260 497	30 819 415	0	30 819 415	17 165	0	17 165	59 062 747	0	59 062 747
70608	9 812 704	0	9 812 704	3 713 155	0	3 713 155	1	0	1	13 525 858	0	13 525 858
70610	2 071	0	2 071	276	0	276	0	0	0	2 347	0	2 347
70611	524 290	0	524 290	262 145	0	262 145	0	0	0	786 435	0	786 435
70614	428 916	0	428 916	39 923	0	39 923	68 681	0	68 681	400 158	0	400 158
70706	165 643 588	0	165 643 588	0	0	0	165 643 588	0	165 643 588	0	0	0
70708	30 853 601	0	30 853 601	0	0	0	30 853 601	0	30 853 601	0	0	0
70710	9 057	0	9 057	0	0	0	9 057	0	9 057	0	0	0
70711	3 603 441	0	3 603 441	0	0	0	3 603 441	0	3 603 441	0	0	0
70714	504 978	0	504 978	0	0	0	504 978	0	504 978	0	0	0
Итого по активу (баланс)	599 465 181	40 480 900	639 946 081	1 199 791 319	523 697 684	1 723 489 003	1 393 409 568	521 523 450	1 914 933 018	405 846 932	42 655 134	448 502 066
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	38	0	38	399	0	399	361	0	361	0	0	0
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	31 465 247	0	31 465 247	0	0	0	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	240 362	54	240 416	29 691 652	4	29 691 656	29 691 912	3	29 691 915	240 622	53	240 675
30126	46	0	46	4	0	4	143	0	143	185	0	185
30222	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30223	175 993	0	175 993	4 903 324	0	4 903 324	4 917 246	0	4 917 246	189 915	0	189 915
30226	29 685	0	29 685	119	0	119	113	0	113	29 679	0	29 679
30232	193 028	343	193 371	5 285 031	197 002	5 482 033	5 463 055	197 145	5 660 200	371 052	486	371 538
30236	711	0	711	7 347	620	7 967	6 874	1 225	8 099	238	605	843
30301	4 882 342	3 086	4 885 428	407 672	1 932	409 604	603 184	14 483	617 667	5 077 854	15 637	5 093 491
30305	5 968 998	588 328	6 557 326	62 660 390	180 921	62 841 311	63 294 883	239 636	63 534 519	6 603 491	647 043	7 250 534
30606	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	6 500 000	0	6 500 000
31206	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	2 349 999	1 094 595	3 444 594	2 349 999	1 094 595	3 444 594	0	0	0
31303	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	5 020 000	0	5 020 000	5 020 000	0	5 020 000
31402	0	0	0	18 900 000	0	18 900 000	20 852 000	0	20 852 000	1 952 000	0	1 952 000
31403	1 280 000	0	1 280 000	6 658 000	0	6 658 000	5 378 000	0	5 378 000	0	0	0
31408	0	902 515	902 515	0	53 414	53 414	0	46 054	46 054	0	895 155	895 155
31409	0	36 593	36 593	0	2 123	2 123	0	1 905	1 905	0	36 375	36 375
32015	20 612	0	20 612	194 028	0	194 028	173 416	0	173 416	0	0	0
32115	57 415	0	57 415	37 201	0	37 201	1 162	0	1 162	21 376	0	21 376
32211	0	0	0	4 277	0	4 277	4 277	0	4 277	0	0	0
32901	4 156 142	0	4 156 142	14 414 912	0	14 414 912	13 754 110	0	13 754 110	3 495 340	0	3 495 340
40504	723	0	723	0	0	0	1 252	0	1 252	1 975	0	1 975
40701	2 082 051	0	2 082 051	1 519 505	0	1 519 505	1 430 329	0	1 430 329	1 992 875	0	1 992 875
40702	58 570	153 875	212 445	74 792	7 762	82 554	39 292	6 212	45 504	23 070	152 325	175 395
40703	7 950	0	7 950	1 943	0	1 943	250	0	250	6 257	0	6 257
40802	24	1	25	473	0	473	483	0	483	34	1	35
40807	1 152 430	6 244	1 158 674	2 747 584	21 120	2 768 704	2 735 798	42 406	2 778 204	1 140 644	27 530	1 168 174
40817	2 960 355	141 944	3 102 299	17 048 450	133 199	17 181 649	16 928 574	381 528	17 310 102	2 840 479	390 273	3 230 752
40820	111 526	130	111 656	122 199	412	122 611	114 486	530	115 016	103 813	248	104 061
40907	60 872	0	60 872	1 724 709	0	1 724 709	1 731 754	0	1 731 754	67 917	0	67 917
40911	2 495	0	2 495	83 216	0	83 216	84 149	0	84 149	3 428	0	3 428
41405	0	0	0	0	0	0	341 000	0	341 000	341 000	0	341 000
42005	1 181 850	0	1 181 850	100 000	0	100 000	0	0	0	1 081 850	0	1 081 850
42006	3 976 450	0	3 976 450	15 000	0	15 000	160 000	0	160 000	4 121 450	0	4 121 450
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
42301	11 284 385	26 695	11 311 080	39 111 609	208 571	39 320 180	38 427 577	205 004	38 632 581	10 600 353	23 128	10 623 481
42305	80 995 031	3 025 190	84 020 221	21 285 855	1 152 926	22 438 781	18 230 782	1 295 215	19 525 997	77 939 958	3 167 479	81 107 437
42306	89 578 250	3 679 009	93 257 259	11 075 460	669 694	11 745 154	9 596 358	713 167	10 309 525	88 099 148	3 722 482	91 821 630
42601	35 554	500	36 054	175 772	538 726	714 498	141 347	538 689	680 036	1 129	463	1 592
42605	695 166	112 406	807 572	345 419	78 824	424 243	82 301	61 478	143 779	432 048	95 060	527 108
42606	446 062	333 591	779 653	129 471	257 693	387 164	30 645	16 222	46 867	347 236	92 120	439 356
43702	0	0	0	79 178	0	79 178	79 178	0	79 178	0	0	0
44006	0	18 025 050	18 025 050	0	18 486 950	18 486 950	0	461 900	461 900	0	0	0
44007	0	25 235 070	25 235 070	0	1 273 020	1 273 020	0	1 018 920	1 018 920	0	24 980 970	24 980 970
45115	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45215	22 200	0	22 200	0	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200
45515	13 009 584	0	13 009 584	3 536 208	0	3 536 208	3 853 156	0	3 853 156	13 326 532	0	13 326 532
45615	948 474	0	948 474	696 276	0	696 276	46 057	0	46 057	298 255	0	298 255
45715	1 861	0	1 861	561	0	561	536	0	536	1 836	0	1 836
45818	40 646 997	0	40 646 997	27 666 888	0	27 666 888	17 766 814	0	17 766 814	30 746 923	0	30 746 923
45918	499 331	0	499 331	320 302	0	320 302	272 947	0	272 947	451 976	0	451 976
47403	0	0	0	47 856 586	0	47 856 586	47 856 586	0	47 856 586	0	0	0
47407	0	0	0	165 688 387	146 058 466	311 746 853	165 688 387	146 058 466	311 746 853	0	0	0
47411	4 609 428	98 145	4 707 573	1 073 327	32 661	1 105 988	815 850	23 493	839 343	4 351 951	88 977	4 440 928
47416	20 124	130	20 254	204 949	804	205 753	197 842	1 036	198 878	13 017	362	13 379
47422	28 107	58	28 165	6 039 954	4 487 121	10 527 075	6 050 084	4 487 120	10 537 204	38 237	57	38 294
47425	901 252	0	901 252	936 185	0	936 185	650 934	0	650 934	616 001	0	616 001
47426	264 195	1 501 370	1 765 565	69 186	694 123	763 309	124 786	323 029	447 815	319 795	1 130 276	1 450 071
47804	144 163	0	144 163	86 159	0	86 159	48 835	0	48 835	106 839	0	106 839
50220	11 156	0	11 156	520 920	0	520 920	521 459	0	521 459	11 695	0	11 695
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	116 550	0	116 550	116 550	0	116 550	0	0	0
52501	180 280	0	180 280	116 550	0	116 550	128 020	0	128 020	191 750	0	191 750
52602	284 536	0	284 536	67 930	0	67 930	39 109	0	39 109	255 715	0	255 715
60301	295 175	0	295 175	1 005 777	0	1 005 777	1 321 760	0	1 321 760	611 158	0	611 158
60305	12 723	0	12 723	1 104 257	0	1 104 257	1 104 198	0	1 104 198	12 664	0	12 664
60307	0	0	0	2 191	11	2 202	2 191	11	2 202	0	0	0
60309	378 749	0	378 749	574 791	0	574 791	196 042	0	196 042	0	0	0
60311	1 035 209	0	1 035 209	1 520 792	0	1 520 792	1 476 503	0	1 476 503	990 920	0	990 920
60313	0	1 111	1 111	485	0	485	485	0	485	0	1 111	1 111
60322	29 726	0	29 726	259 352	2 513	261 865	259 405	2 513	261 918	29 779	0	29 779
60324	3 157 577	0	3 157 577	6 005 095	0	6 005 095	3 301 944	0	3 301 944	454 426	0	454 426
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	55 526	0	55 526	167	0	167	0	0	0	55 359	0	55 359
60601	3 769 632	0	3 769 632	14 053	0	14 053	107 285	0	107 285	3 862 864	0	3 862 864
60903	16 877	0	16 877	0	0	0	617	0	617	17 494	0	17 494
61012	30 982	0	30 982	0	0	0	3 828	0	3 828	34 810	0	34 810
61304	61	0	61	35	0	35	17	0	17	43	0	43
61501	184 560	0	184 560	73 649	0	73 649	37 417	0	37 417	148 328	0	148 328
70601	28 385 899	0	28 385 899	9 839	0	9 839	32 138 432	0	32 138 432	60 514 492	0	60 514 492
70603	7 848 527	0	7 848 527	0	0	0	3 666 593	0	3 666 593	11 515 120	0	11 515 120
70605	143	0	143	0	0	0	13	0	13	156	0	156
70613	2 373 210	0	2 373 210	83 150	0	83 150	68 440	0	68 440	2 358 500	0	2 358 500
70701	177 918 177	0	177 918 177	177 918 177	0	177 918 177	0	0	0	0	0	0
70703	30 184 305	0	30 184 305	30 184 305	0	30 184 305	0	0	0	0	0	0
70705	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0
70713	858 292	0	858 292	858 292	0	858 292	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	200 614 664	0	200 614 664	208 964 387	0	208 964 387	8 349 723	0	8 349 723
Итого по пассиву (баланс)	586 074 643	53 871 438	639 946 081	918 035 092	175 635 207	1 093 670 299	744 994 299	157 231 985	902 226 284	413 033 850	35 468 216	448 502 066
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
90901	2 657	0	2 657	0	0	0	0	0	0	2 657	0	2 657
90902	47 163	0	47 163	0	0	0	0	0	0	47 163	0	47 163
90909	76 304	0	76 304	701 563	0	701 563	650 558	0	650 558	127 309	0	127 309
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	997	0	997	337	0	337	335	0	335	999	0	999
91203	1 364	0	1 364	5 126	0	5 126	5 112	0	5 112	1 378	0	1 378
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	2 011 244	0	2 011 244	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	8 511 244	0	8 511 244
91416	0	19 738 160	19 738 160	0	1 027 601	1 027 601	0	1 145 001	1 145 001	0	19 620 760	19 620 760
91417	200 000	2 383	202 383	0	97	97	0	121	121	200 000	2 359	202 359
91418	629 760	714 728	1 344 488	0	28 520	28 520	52 660	55 832	108 492	577 100	687 416	1 264 516
91501	61 728	0	61 728	0	0	0	0	0	0	61 728	0	61 728
91604	4 881 932	30 733	4 912 665	583 825	3 189	587 014	1 265 441	2 854	1 268 295	4 200 316	31 068	4 231 384
91704	1 306 745	7 049	1 313 794	1 246 897	284	1 247 181	10 831	355	11 186	2 542 811	6 978	2 549 789
91802	15 909 030	179 916	16 088 946	13 555 743	7 264	13 563 007	91 225	9 075	100 300	29 373 548	178 105	29 551 653
91803	4 828 257	35 276	4 863 533	3 070 228	1 424	3 071 652	24 854	1 780	26 634	7 873 631	34 920	7 908 551
99998	77 609 450	0	77 609 450	58 148 406	0	58 148 406	59 617 593	0	59 617 593	76 140 263	0	76 140 263
Итого по активу (баланс)	111 566 637	20 708 249	132 274 886	83 812 125	1 068 379	84 880 504	61 718 610	1 215 018	62 933 628	133 660 152	20 561 610	154 221 762
Пассив
91211	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
91311	4 752 946	4 449 637	9 202 583	103 384	300 852	404 236	108 391	178 463	286 854	4 757 953	4 327 248	9 085 201
91312	479 854	64 863	544 717	41 985	3 271	45 256	499	2 617	3 116	438 368	64 209	502 577
91314	4 464 970	3 163 156	7 628 126	42 945 186	9 587 485	52 532 671	38 480 216	6 424 329	44 904 545	0	0	0
91315	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	7 500 000	0	7 500 000
91317	55 748 000	1 480 362	57 228 362	6 357 997	277 427	6 635 424	7 828 392	625 493	8 453 885	57 218 395	1 828 428	59 046 823
91507	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	54 665 436	0	54 665 436	2 177 902	0	2 177 902	25 593 965	0	25 593 965	78 081 499	0	78 081 499
Итого по пассиву (баланс)	123 116 868	9 158 018	132 274 886	51 626 454	10 169 035	61 795 489	76 511 463	7 230 902	83 742 365	148 001 877	6 219 885	154 221 762
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	5 666 204	5 666 204	0	5 666 204	5 666 204	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 157 680	4 157 680	0	4 157 680	4 157 680	0	0	0
93303	0	2 595 607	2 595 607	0	4 202 005	4 202 005	0	4 193 817	4 193 817	0	2 603 795	2 603 795
93304	7 915	2 632 004	2 639 919	86 707	88 042	174 749	0	2 718 562	2 718 562	94 622	1 484	96 106
93305	8 051	10 792 327	10 800 378	1 093 294	435 764	1 529 058	79 448	544 716	624 164	1 021 897	10 683 375	11 705 272
93306	0	0	0	0	2 004 633	2 004 633	0	2 004 633	2 004 633	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 092 895	1 092 895	0	1 092 895	1 092 895	0	0	0
93308	0	1 081 503	1 081 503	2 114 569	10 251	2 124 820	0	1 091 754	1 091 754	2 114 569	0	2 114 569
93309	2 138 836	0	2 138 836	0	2 735 632	2 735 632	2 114 569	97 204	2 211 773	24 267	2 638 428	2 662 695
93310	1 008 051	6 207 827	7 215 878	2 286	1 131 755	1 134 041	0	2 950 069	2 950 069	1 010 337	4 389 513	5 399 850
93507	0	211 857	211 857	0	791	791	0	212 648	212 648	0	0	0
93901	2 896 436	36 238	2 932 674	156 708 358	3 520 308	160 228 666	139 976 829	3 015 513	142 992 342	19 627 965	541 033	20 168 998
99996	28 718 799	0	28 718 799	166 832 953	0	166 832 953	151 386 503	0	151 386 503	44 165 249	0	44 165 249
Итого по активу (баланс)	34 778 088	23 557 363	58 335 451	326 838 167	25 045 960	351 884 127	293 557 349	27 745 695	321 303 044	68 058 906	20 857 628	88 916 534
Пассив
96301	0	0	0	2 439 798	3 031 162	5 470 960	2 439 798	3 031 162	5 470 960	0	0	0
96302	0	0	0	2 439 798	1 524 010	3 963 808	2 439 798	1 524 010	3 963 808	0	0	0
96303	2 435 220	0	2 435 220	2 439 797	1 515 954	3 955 751	2 460 116	1 515 954	3 976 070	2 455 539	0	2 455 539
96304	2 500 727	0	2 500 727	2 460 117	0	2 460 117	84 817	0	84 817	125 427	0	125 427
96305	10 265 720	158 081	10 423 801	84 817	7 510	92 327	1 011 808	7 595	1 019 403	11 192 711	158 166	11 350 877
96306	0	0	0	1 020 720	909 943	1 930 663	1 020 720	909 943	1 930 663	0	0	0
96307	0	212 137	212 137	1 020 720	212 929	1 233 649	1 020 720	792	1 021 512	0	0	0
96308	1 020 720	0	1 020 720	1 020 720	45 128	1 065 848	0	2 291 631	2 291 631	0	2 246 503	2 246 503
96309	24 806	2 269 353	2 294 159	0	2 431 525	2 431 525	0	2 598 144	2 598 144	24 806	2 435 972	2 460 778
96310	3 765 231	3 146 380	6 911 611	0	2 582 909	2 582 909	0	1 029 515	1 029 515	3 765 231	1 592 986	5 358 217
96901	31 235	2 889 189	2 920 424	3 001 638	140 447 976	143 449 614	3 510 406	157 186 692	160 697 098	540 003	19 627 905	20 167 908
99997	29 616 652	0	29 616 652	151 945 556	0	151 945 556	167 080 189	0	167 080 189	44 751 285	0	44 751 285
Итого по пассиву (баланс)	49 660 311	8 675 140	58 335 451	167 873 681	152 709 046	320 582 727	181 068 372	170 095 438	351 163 810	62 855 002	26 061 532	88 916 534
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 717,0000	0	0	28,0000	0	0	35,0000	0	0	1 710,0000
98010	0	0	12 031 861 832,0000	0	0	15 608 146 202,0000	0	0	27 635 716 213,0000	0	0	4 291 821,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	67,0000	0	0	58,0000	0	0	43,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 031 863 583,0000	0	0	15 608 146 297,0000	0	0	27 635 716 306,0000	0	0	4 293 574,0000
Пассив
98050	0	0	2 685 206,0000	0	0	5 669 728,0000	0	0	3 046 576,0000	0	0	62 054,0000
98070	0	0	12 025 178 377,0000	0	0	39 659 111 633,0000	0	0	27 634 164 776,0000	0	0	231 520,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 031 863 583,0000	0	0	39 664 781 361,0000	0	0	27 637 211 352,0000	0	0	4 293 574,0000

Страница была полезной?