Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	93 135	0	93 135	915 627	0	915 627	910 716	0	910 716	98 046	0	98 046
20202	4 337 524	186 840	4 524 364	51 309 907	682 205	51 992 112	51 448 756	681 124	52 129 880	4 198 675	187 921	4 386 596
20208	1 340 507	0	1 340 507	7 519 754	0	7 519 754	7 655 892	0	7 655 892	1 204 369	0	1 204 369
20209	397 254	333	397 587	22 437 859	465 435	22 903 294	22 438 794	465 768	22 904 562	396 319	0	396 319
30102	6 095 379	0	6 095 379	233 047 374	0	233 047 374	230 076 144	0	230 076 144	9 066 609	0	9 066 609
30110	359 040	3 022 240	3 381 280	152 086 269	2 230 656	154 316 925	152 158 589	2 213 967	154 372 556	286 720	3 038 929	3 325 649
30114	0	5 952 685	5 952 685	0	80 655 308	80 655 308	0	86 169 934	86 169 934	0	438 059	438 059
30202	3 130 427	0	3 130 427	72 438	0	72 438	0	0	0	3 202 865	0	3 202 865
30204	108 833	0	108 833	12 233	0	12 233	0	0	0	121 066	0	121 066
30210	0	0	0	210 849	0	210 849	173 299	0	173 299	37 550	0	37 550
30221	4 500	0	4 500	10 656 185	0	10 656 185	10 658 685	0	10 658 685	2 000	0	2 000
30233	249 899	6 293	256 192	7 882 639	151 536	8 034 175	7 859 821	147 785	8 007 606	272 717	10 044	282 761
30235	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
30302	14 593 815	188 974	14 782 789	282 647	7 828	290 475	135 913	11 065	146 978	14 740 549	185 737	14 926 286
30306	12 649 560	285 070	12 934 630	55 206 363	50 460	55 256 823	55 106 260	30 415	55 136 675	12 749 663	305 115	13 054 778
30413	310	15 562	15 872	144 660 481	321 334	144 981 815	144 653 813	321 756	144 975 569	6 978	15 140	22 118
30424	108 668	0	108 668	176 373 664	320 772	176 694 436	176 465 202	320 772	176 785 974	17 130	0	17 130
30425	11 000	2 660	13 660	0	98	98	0	170	170	11 000	2 588	13 588
30602	0	0	0	0	164 577	164 577	0	164 577	164 577	0	0	0
31902	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000	0	0	0	22 500 000	0	22 500 000
32002	0	0	0	75 119 999	31 783 272	106 903 271	75 119 999	31 783 272	106 903 271	0	0	0
32003	4 800 000	1 329 896	6 129 896	50 170 000	19 630 313	69 800 313	54 970 000	20 960 209	75 930 209	0	0	0
32004	480 000	10 306 694	10 786 694	12 955 000	1 895 179	14 850 179	13 435 000	11 716 696	25 151 696	0	485 177	485 177
32005	0	0	0	0	3 663 495	3 663 495	0	3 663 495	3 663 495	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 447 910	5 447 910	0	5 124 459	5 124 459	0	323 451	323 451
32103	0	4 775 264	4 775 264	0	4 958 256	4 958 256	0	8 981 496	8 981 496	0	752 024	752 024
32104	0	1 202 758	1 202 758	0	1 719 736	1 719 736	0	1 343 019	1 343 019	0	1 579 475	1 579 475
32105	0	19 948	19 948	0	1 344 633	1 344 633	0	41 817	41 817	0	1 322 764	1 322 764
32106	0	46 546	46 546	0	302 340	302 340	0	9 060	9 060	0	339 826	339 826
32107	0	1 026 253	1 026 253	0	33 764	33 764	0	64 570	64 570	0	995 447	995 447
32201	0	0	0	1 646	0	1 646	1 646	0	1 646	0	0	0
32202	0	0	0	22 385 039	0	22 385 039	22 385 039	0	22 385 039	0	0	0
32203	1 087 485	0	1 087 485	10 184 615	1 466 376	11 650 991	11 203 237	491 439	11 694 676	68 863	974 937	1 043 800
32204	112 313	0	112 313	15 588	0	15 588	127 901	0	127 901	0	0	0
32501	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	19 550	0	19 550	0	0	0	1 000	0	1 000	18 550	0	18 550
45503	24 095	0	24 095	13 723	0	13 723	14 251	0	14 251	23 567	0	23 567
45504	4 279 162	0	4 279 162	1 619 587	0	1 619 587	1 518 988	0	1 518 988	4 379 761	0	4 379 761
45505	26 545 915	0	26 545 915	5 831 003	0	5 831 003	5 848 178	0	5 848 178	26 528 740	0	26 528 740
45506	96 143 131	0	96 143 131	9 376 432	0	9 376 432	11 112 164	0	11 112 164	94 407 399	0	94 407 399
45507	107 377 999	1 196 801	108 574 800	7 479 953	43 200	7 523 153	7 267 755	93 307	7 361 062	107 590 197	1 146 694	108 736 891
45509	32 104 989	0	32 104 989	4 266 739	0	4 266 739	3 100 387	0	3 100 387	33 271 341	0	33 271 341
45601	0	0	0	0	286 927	286 927	0	286 927	286 927	0	0	0
45602	0	1 056 310	1 056 310	0	3 113	3 113	0	1 059 423	1 059 423	0	0	0
45603	0	264 077	264 077	0	778	778	0	264 855	264 855	0	0	0
45604	0	0	0	0	979 353	979 353	0	979 353	979 353	0	0	0
45605	1 043 000	0	1 043 000	0	0	0	0	0	0	1 043 000	0	1 043 000
45606	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
45706	2 184	28 978	31 162	0	1 048	1 048	8	2 095	2 103	2 176	27 931	30 107
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	33 584 900	548 749	34 133 649	7 797 665	24 774	7 822 439	5 052 842	54 690	5 107 532	36 329 723	518 833	36 848 556
45817	0	8 668	8 668	0	333	333	0	573	573	0	8 428	8 428
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	472 217	8 632	480 849	290 326	2 275	292 601	260 157	3 863	264 020	502 386	7 044	509 430
45917	0	97	97	0	28	28	0	30	30	0	95	95
47002	5 914 260	0	5 914 260	26 718 432	0	26 718 432	29 963 630	0	29 963 630	2 669 062	0	2 669 062
47301	0	693 720	693 720	0	25 296	25 296	0	44 122	44 122	0	674 894	674 894
47302	0	0	0	0	1 372 666	1 372 666	0	500 665	500 665	0	872 001	872 001
47404	0	184 103	184 103	69 120 617	44 418 484	113 539 101	69 120 617	44 284 258	113 404 875	0	318 329	318 329
47408	0	0	0	66 086 485	60 311 304	126 397 789	66 086 485	60 311 304	126 397 789	0	0	0
47417	32 412	0	32 412	14 266	0	14 266	4 218	0	4 218	42 460	0	42 460
47423	665 750	68	665 818	1 214 090	1 177 701	2 391 791	1 353 278	1 177 719	2 530 997	526 562	50	526 612
47427	3 980 985	45 511	4 026 496	7 320 826	38 278	7 359 104	7 318 321	32 445	7 350 766	3 983 490	51 344	4 034 834
47801	567 390	743 591	1 310 981	0	26 709	26 709	14 252	61 480	75 732	553 138	708 820	1 261 958
47802	404 269	0	404 269	0	0	0	118 915	0	118 915	285 354	0	285 354
50205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50206	46 094	0	46 094	84	0	84	46 178	0	46 178	0	0	0
50207	10 086 271	3 219 884	13 306 155	60 254	1 161 229	1 221 483	6 050 147	269 242	6 319 389	4 096 378	4 111 871	8 208 249
50208	1 431 823	0	1 431 823	11 798	0	11 798	74 567	0	74 567	1 369 054	0	1 369 054
50210	426 425	0	426 425	2 250	0	2 250	0	0	0	428 675	0	428 675
50211	50 400	1 069 312	1 119 712	313	35 036	35 349	0	370 027	370 027	50 713	734 321	785 034
50218	0	1 000 452	1 000 452	0	3 828	3 828	0	1 004 280	1 004 280	0	0	0
50221	5 913	0	5 913	9 884	0	9 884	12 898	0	12 898	2 899	0	2 899
50706	0	0	0	659 372	0	659 372	659 372	0	659 372	0	0	0
50718	0	0	0	82 505	0	82 505	82 505	0	82 505	0	0	0
50721	0	0	0	14 672	0	14 672	14 672	0	14 672	0	0	0
52601	773 734	0	773 734	79 422	0	79 422	446 242	0	446 242	406 914	0	406 914
60103	0	1 929 331	1 929 331	0	63 475	63 475	0	121 391	121 391	0	1 871 415	1 871 415
60104	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	440 161	0	440 161	433 888	0	433 888	36 712	0	36 712	837 337	0	837 337
60306	413 869	0	413 869	410 373	0	410 373	424 927	0	424 927	399 315	0	399 315
60308	6 461	162	6 623	10 423	85	10 508	10 138	31	10 169	6 746	216	6 962
60310	192 727	0	192 727	119 786	0	119 786	122 759	0	122 759	189 754	0	189 754
60312	1 360 813	0	1 360 813	1 357 453	0	1 357 453	1 385 224	0	1 385 224	1 333 042	0	1 333 042
60314	12 598	158 741	171 339	1 955	74 518	76 473	1 061	174 269	175 330	13 492	58 990	72 482
60323	1 968 361	59 626	2 027 987	572 353	2 122	574 475	450 487	6 270	456 757	2 090 227	55 478	2 145 705
60347	0	0	0	0	1 404 880	1 404 880	0	1 404 880	1 404 880	0	0	0
60401	10 504 568	0	10 504 568	131 668	0	131 668	53 077	0	53 077	10 583 159	0	10 583 159
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	124 850	0	124 850	0	0	0	0	0	0	124 850	0	124 850
60701	170 607	0	170 607	108 312	0	108 312	105 554	0	105 554	173 365	0	173 365
60901	31 765	0	31 765	15 478	0	15 478	0	0	0	47 243	0	47 243
61002	1 851	0	1 851	1 416	0	1 416	1 872	0	1 872	1 395	0	1 395
61008	8 560	0	8 560	15 307	0	15 307	17 125	0	17 125	6 742	0	6 742
61009	84 532	0	84 532	42 332	0	42 332	42 854	0	42 854	84 010	0	84 010
61010	123	0	123	47	0	47	47	0	47	123	0	123
61011	282 872	0	282 872	21 029	0	21 029	24 990	0	24 990	278 911	0	278 911
61209	0	0	0	952 666	0	952 666	952 666	0	952 666	0	0	0
61210	0	0	0	6 970 316	0	6 970 316	6 970 316	0	6 970 316	0	0	0
61212	0	0	0	42 694	0	42 694	42 694	0	42 694	0	0	0
61403	458 137	0	458 137	58 372	0	58 372	41 839	0	41 839	474 670	0	474 670
61601	0	0	0	6 657 588	0	6 657 588	6 657 588	0	6 657 588	0	0	0
70606	99 200 896	0	99 200 896	13 636 475	0	13 636 475	60 701	0	60 701	112 776 670	0	112 776 670
70608	19 851 750	0	19 851 750	3 413 181	0	3 413 181	0	0	0	23 264 931	0	23 264 931
70610	8 272	0	8 272	291	0	291	107	0	107	8 456	0	8 456
70611	3 099 701	0	3 099 701	479 379	0	479 379	0	0	0	3 579 080	0	3 579 080
70614	440 357	0	440 357	69 604	0	69 604	76 916	0	76 916	433 045	0	433 045
Итого по активу (баланс)	514 648 441	40 584 838	555 233 279	1 299 641 134	268 752 923	1 568 394 057	1 270 048 261	287 214 364	1 557 262 625	544 241 314	22 123 397	566 364 711
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	5 913	0	5 913	27 570	0	27 570	24 556	0	24 556	2 899	0	2 899
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	34 805 247	0	34 805 247	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0	31 465 247	0	31 465 247
30111	82 973	48	83 021	14 848 572	5	14 848 577	14 845 927	4	14 845 931	80 328	47	80 375
30126	645	0	645	1 439	0	1 439	1 018	0	1 018	224	0	224
30222	302	0	302	18 181	0	18 181	18 545	0	18 545	666	0	666
30223	822	0	822	3 145	0	3 145	2 956	0	2 956	633	0	633
30226	29 521	0	29 521	1 000	0	1 000	951	0	951	29 472	0	29 472
30232	259 486	58	259 544	6 952 635	147 591	7 100 226	7 024 326	147 624	7 171 950	331 177	91	331 268
30236	2 792	26	2 818	108 248	2 397	110 645	110 197	2 371	112 568	4 741	0	4 741
30301	14 593 815	188 974	14 782 789	135 907	11 065	146 972	282 641	7 828	290 469	14 740 549	185 737	14 926 286
30305	12 649 560	285 070	12 934 630	55 106 268	30 416	55 136 684	55 206 371	50 461	55 256 832	12 749 663	305 115	13 054 778
30410	260	0	260	2 277	0	2 277	2 343	0	2 343	326	0	326
31302	0	0	0	3 060 000	0	3 060 000	3 060 000	0	3 060 000	0	0	0
31303	950 000	0	950 000	2 690 000	0	2 690 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
31402	0	0	0	8 972 000	0	8 972 000	9 113 000	0	9 113 000	141 000	0	141 000
31403	178 000	0	178 000	1 384 000	0	1 384 000	1 206 000	0	1 206 000	0	0	0
31408	0	855 130	855 130	0	33 720	33 720	0	28 725	28 725	0	850 135	850 135
31409	0	39 166	39 166	0	1 455	1 455	0	1 132	1 132	0	38 843	38 843
31502	0	0	0	418 724	0	418 724	418 724	0	418 724	0	0	0
31503	0	0	0	423 363	0	423 363	423 363	0	423 363	0	0	0
31504	0	0	0	145 723	0	145 723	145 723	0	145 723	0	0	0
32015	26 598	0	26 598	510 497	0	510 497	488 751	0	488 751	4 852	0	4 852
32115	62 828	0	62 828	281 530	0	281 530	264 433	0	264 433	45 731	0	45 731
32211	0	0	0	4 005	0	4 005	4 005	0	4 005	0	0	0
32901	868 081	0	868 081	868 081	0	868 081	0	0	0	0	0	0
40504	8 672	0	8 672	10 135	0	10 135	2 565	0	2 565	1 102	0	1 102
40701	2 674 291	0	2 674 291	1 919 442	0	1 919 442	1 651 376	0	1 651 376	2 406 225	0	2 406 225
40702	19 259	141 917	161 176	10 396	9 026	19 422	3 960	5 174	9 134	12 823	138 065	150 888
40703	2 094	0	2 094	205	0	205	0	0	0	1 889	0	1 889
40802	34	1	35	785	1	786	894	0	894	143	0	143
40807	989 102	10 165	999 267	288 078	15 144	303 222	259 462	13 532	272 994	960 486	8 553	969 039
40817	2 825 792	119 218	2 945 010	15 386 222	138 571	15 524 793	15 350 450	161 592	15 512 042	2 790 020	142 239	2 932 259
40820	57 775	256	58 031	83 658	514	84 172	78 874	469	79 343	52 991	211	53 202
40911	87 946	0	87 946	10 855 009	0	10 855 009	10 830 660	0	10 830 660	63 597	0	63 597
41003	1 703 358	0	1 703 358	1 703 358	0	1 703 358	0	0	0	0	0	0
41005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
41405	1 395 000	0	1 395 000	0	0	0	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
42005	4 050 350	0	4 050 350	1 230 000	0	1 230 000	274 500	0	274 500	3 094 850	0	3 094 850
42006	4 206 550	0	4 206 550	868 000	0	868 000	164 000	0	164 000	3 502 550	0	3 502 550
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	2 812 800	0	2 812 800	700 000	0	700 000	0	0	0	2 112 800	0	2 112 800
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	11 189 829	11 597	11 201 426	43 691 175	103 594	43 794 769	43 520 206	111 651	43 631 857	11 018 860	19 654	11 038 514
42305	105 804 603	2 471 526	108 276 129	18 088 848	423 724	18 512 572	15 722 179	482 060	16 204 239	103 437 934	2 529 862	105 967 796
42306	97 387 416	3 024 146	100 411 562	4 751 502	287 774	5 039 276	7 034 336	285 438	7 319 774	99 670 250	3 021 810	102 692 060
42601	2 384	1 426	3 810	34 717	47 303	82 020	40 857	46 944	87 801	8 524	1 067	9 591
42605	1 133 403	94 791	1 228 194	111 245	22 748	133 993	133 000	18 973	151 973	1 155 158	91 016	1 246 174
42606	498 016	278 842	776 858	51 443	12 354	63 797	52 898	10 756	63 654	499 471	277 244	776 715
43702	0	0	0	127 714	0	127 714	127 714	0	127 714	0	0	0
44006	0	16 623 700	16 623 700	0	1 057 250	1 057 250	0	606 100	606 100	0	16 172 550	16 172 550
44007	0	16 623 700	16 623 700	0	1 057 250	1 057 250	0	606 100	606 100	0	16 172 550	16 172 550
45215	21 070	0	21 070	950	0	950	0	0	0	20 120	0	20 120
45515	14 031 707	0	14 031 707	722 623	0	722 623	1 277 803	0	1 277 803	14 586 887	0	14 586 887
45615	510 011	0	510 011	540 998	0	540 998	263 717	0	263 717	232 730	0	232 730
45715	1 720	0	1 720	142	0	142	790	0	790	2 368	0	2 368
45818	24 687 192	0	24 687 192	1 585 395	0	1 585 395	3 962 956	0	3 962 956	27 064 753	0	27 064 753
45918	265 468	0	265 468	58 108	0	58 108	85 773	0	85 773	293 133	0	293 133
47403	0	0	0	60 088 609	0	60 088 609	60 088 609	0	60 088 609	0	0	0
47407	0	0	0	47 917 888	78 377 845	126 295 733	47 917 888	78 377 845	126 295 733	0	0	0
47411	7 212 023	80 465	7 292 488	924 946	16 808	941 754	1 105 569	20 806	1 126 375	7 392 646	84 463	7 477 109
47416	12 180	55	12 235	80 564	179	80 743	71 661	578	72 239	3 277	454	3 731
47422	28 668	53	28 721	3 712 121	1 039 010	4 751 131	3 720 301	1 082 298	4 802 599	36 848	43 341	80 189
47425	1 778 917	0	1 778 917	878 363	0	878 363	1 017 686	0	1 017 686	1 918 240	0	1 918 240
47426	814 996	1 105 731	1 920 727	321 006	621 479	942 485	103 379	250 692	354 071	597 369	734 944	1 332 313
47804	332 857	0	332 857	219 296	0	219 296	109 257	0	109 257	222 818	0	222 818
50219	2 646	0	2 646	2 673	0	2 673	27	0	27	0	0	0
50220	93 135	0	93 135	910 717	0	910 717	915 628	0	915 628	98 046	0	98 046
52005	7 075 741	0	7 075 741	0	0	0	0	0	0	7 075 741	0	7 075 741
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	116 550	0	116 550	116 550	0	116 550	0	0	0
52501	193 399	0	193 399	116 550	0	116 550	130 842	0	130 842	207 691	0	207 691
52602	97 258	0	97 258	148 177	0	148 177	146 606	0	146 606	95 687	0	95 687
60301	436 625	0	436 625	1 543 639	0	1 543 639	1 977 862	0	1 977 862	870 848	0	870 848
60305	12 698	0	12 698	1 307 870	0	1 307 870	1 307 394	0	1 307 394	12 222	0	12 222
60307	7	0	7	2 762	0	2 762	2 762	0	2 762	7	0	7
60309	593 204	0	593 204	828 437	0	828 437	235 233	0	235 233	0	0	0
60311	1 102 094	0	1 102 094	1 563 306	0	1 563 306	1 412 638	0	1 412 638	951 426	0	951 426
60313	0	13 087	13 087	133	10 604	10 737	133	25	158	0	2 508	2 508
60320	0	0	0	3 340 000	0	3 340 000	3 340 000	0	3 340 000	0	0	0
60322	53 242	0	53 242	271 786	0	271 786	271 591	0	271 591	53 047	0	53 047
60324	1 821 117	0	1 821 117	506 022	0	506 022	578 519	0	578 519	1 893 614	0	1 893 614
60348	703 158	0	703 158	0	0	0	0	0	0	703 158	0	703 158
60405	56 525	0	56 525	167	0	167	0	0	0	56 358	0	56 358
60601	3 228 466	0	3 228 466	10 609	0	10 609	98 148	0	98 148	3 316 005	0	3 316 005
60903	14 180	0	14 180	0	0	0	403	0	403	14 583	0	14 583
61012	24 211	0	24 211	2 090	0	2 090	593	0	593	22 714	0	22 714
61304	75	0	75	28	0	28	5	0	5	52	0	52
61501	115 170	0	115 170	17 833	0	17 833	39 161	0	39 161	136 498	0	136 498
70601	107 691 244	0	107 691 244	37 417	0	37 417	16 044 370	0	16 044 370	123 698 197	0	123 698 197
70603	18 994 243	0	18 994 243	0	0	0	3 718 904	0	3 718 904	22 713 147	0	22 713 147
70605	1 623	0	1 623	0	0	0	1 013	0	1 013	2 636	0	2 636
70613	1 318 372	0	1 318 372	491 434	0	491 434	68 855	0	68 855	895 793	0	895 793
Итого по пассиву (баланс)	513 264 131	41 969 148	555 233 279	327 604 306	83 467 827	411 072 133	339 884 387	82 319 178	422 203 565	525 544 212	40 820 499	566 364 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 924 259	0	2 924 259	0	0	0	0	0	0	2 924 259	0	2 924 259
90901	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
90902	45 632	0	45 632	205	0	205	0	0	0	45 837	0	45 837
91104	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	3	3
91202	946	0	946	338	0	338	171	0	171	1 113	0	1 113
91203	1 122	0	1 122	1 758	0	1 758	1 741	0	1 741	1 139	0	1 139
91207	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	0	17 605 160	17 605 160	0	508 561	508 561	0	653 840	653 840	0	17 459 881	17 459 881
91417	200 000	2 198	202 198	0	81	81	0	141	141	200 000	2 138	202 138
91418	970 489	743 591	1 714 080	0	26 707	26 707	132 978	61 478	194 456	837 511	708 820	1 546 331
91501	61 270	0	61 270	0	0	0	0	0	0	61 270	0	61 270
91604	3 192 554	46 884	3 239 438	466 796	2 765	469 561	185 367	6 569	191 936	3 473 983	43 080	3 517 063
91704	1 124 196	0	1 124 196	72 781	0	72 781	9 753	0	9 753	1 187 224	0	1 187 224
91802	14 014 808	0	14 014 808	840 641	0	840 641	63 553	0	63 553	14 791 896	0	14 791 896
91803	3 845 909	0	3 845 909	257 798	0	257 798	18 696	0	18 696	4 085 011	0	4 085 011
99998	88 242 748	0	88 242 748	76 916 383	0	76 916 383	78 561 499	0	78 561 499	86 597 632	0	86 597 632
Итого по активу (баланс)	114 637 837	18 397 836	133 035 673	78 556 700	538 115	79 094 815	78 973 760	722 029	79 695 789	114 220 777	18 213 922	132 434 699
Пассив
91003	0	0	0	72 438	0	72 438	72 438	0	72 438	0	0	0
91004	0	0	0	12 233	0	12 233	12 233	0	12 233	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	4 224 633	4 523 854	8 748 487	38 621	397 774	436 395	175 383	161 985	337 368	4 361 395	4 288 065	8 649 460
91312	477 574	94 212	571 786	47 779	5 992	53 771	35 634	3 435	39 069	465 429	91 655	557 084
91314	7 394 611	407 964	7 802 575	69 098 118	2 041 592	71 139 710	64 715 286	3 602 943	68 318 229	3 011 779	1 969 315	4 981 094
91315	2 000 000	0	2 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91316	5 950	1 210 355	1 216 305	0	1 290 121	1 290 121	0	996 410	996 410	5 950	916 644	922 594
91317	54 778 134	0	54 778 134	4 533 749	2 817	4 536 566	5 306 356	973 170	6 279 526	55 550 741	970 353	56 521 094
91507	13 119 878	0	13 119 878	21 810	0	21 810	862 655	0	862 655	13 960 723	0	13 960 723
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	44 792 925	0	44 792 925	1 080 010	0	1 080 010	2 124 152	0	2 124 152	45 837 067	0	45 837 067
Итого по пассиву (баланс)	126 799 288	6 236 385	133 035 673	75 904 758	3 738 296	79 643 054	73 304 137	5 737 943	79 042 080	124 198 667	8 236 032	132 434 699
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 997 775	8 851	3 006 626	41 448 106	12 195 702	53 643 808	44 178 638	5 733 948	49 912 586	267 243	6 470 605	6 737 848
93002	0	0	0	0	4 033 979	4 033 979	0	4 033 979	4 033 979	0	0	0
93301	0	0	0	5 624 296	5 472 245	11 096 541	5 624 296	5 472 245	11 096 541	0	0	0
93302	992 595	1 776 783	2 769 378	4 631 701	3 712 907	8 344 608	5 624 296	5 489 690	11 113 986	0	0	0
93303	4 631 701	837 772	5 469 473	0	3 338 244	3 338 244	4 631 701	3 529 114	8 160 815	0	646 902	646 902
93304	0	0	0	0	161 465	161 465	0	161 465	161 465	0	0	0
93305	0	13 230 803	13 230 803	0	482 395	482 395	0	841 465	841 465	0	12 871 733	12 871 733
93306	0	0	0	4 150 880	2 644 212	6 795 092	4 150 880	2 644 212	6 795 092	0	0	0
93307	1 990 305	439 606	2 429 911	3 168 560	3 086 946	6 255 506	4 150 880	2 666 988	6 817 868	1 007 985	859 564	1 867 549
93308	2 160 575	0	2 160 575	1 007 985	3 013 107	4 021 092	3 168 560	3 013 107	6 181 667	0	0	0
93309	0	0	0	1 007 985	1 637 248	2 645 233	1 007 985	36 166	1 044 151	0	1 601 082	1 601 082
93310	2 114 569	5 186 594	7 301 163	0	1 474 158	1 474 158	0	1 938 367	1 938 367	2 114 569	4 722 385	6 836 954
93801	575 925	0	575 925	2 057 819	0	2 057 819	1 623 030	0	1 623 030	1 010 714	0	1 010 714
93803	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 463 445	21 480 409	36 943 854	63 097 639	41 252 608	104 350 247	74 160 573	35 560 746	109 721 319	4 400 511	27 172 271	31 572 782
Пассив
96001	8 850	2 997 020	3 005 870	852 579	49 148 688	50 001 267	7 315 101	46 417 931	53 733 032	6 471 372	266 263	6 737 635
96002	0	0	0	1 023 945	3 009 808	4 033 753	1 023 945	3 009 808	4 033 753	0	0	0
96201	0	0	0	0	128 752	128 752	0	128 752	128 752	0	0	0
96301	0	0	0	362 890	10 756 530	11 119 420	362 890	10 756 530	11 119 420	0	0	0
96302	0	2 757 938	2 757 938	362 890	10 794 274	11 157 164	362 890	8 036 336	8 399 226	0	0	0
96303	131 060	5 358 842	5 489 902	164 580	8 007 318	8 171 898	679 573	2 648 476	3 328 049	646 053	0	646 053
96304	0	0	0	160 575	0	160 575	160 575	0	160 575	0	0	0
96305	13 086 580	376 207	13 462 787	0	23 671	23 671	0	12 378	12 378	13 086 580	364 914	13 451 494
96306	0	0	0	0	6 778 153	6 778 153	0	6 778 153	6 778 153	0	0	0
96307	0	2 434 973	2 434 973	0	6 800 606	6 800 606	0	6 189 897	6 189 897	0	1 824 264	1 824 264
96308	0	2 161 081	2 161 081	0	6 208 035	6 208 035	0	4 046 954	4 046 954	0	0	0
96309	0	0	0	0	1 024 643	1 024 643	0	1 350 786	1 350 786	0	326 143	326 143
96310	4 778 204	2 772 035	7 550 239	0	543 407	543 407	0	1 441 099	1 441 099	4 778 204	3 669 727	8 447 931
96506	0	0	0	0	49 809	49 809	0	49 809	49 809	0	0	0
96507	0	0	0	0	49 985	49 985	0	49 985	49 985	0	0	0
96801	81 064	0	81 064	1 621 175	0	1 621 175	1 679 373	0	1 679 373	139 262	0	139 262
96803	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 085 758	18 858 096	36 943 854	4 548 941	103 323 679	107 872 620	11 584 654	90 916 894	102 501 548	25 121 471	6 451 311	31 572 782
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 689,0000	0	0	33,0000	0	0	23,0000	0	0	1 699,0000
98010	0	0	13 844 643 797,0000	0	0	29 567 553 979,0000	0	0	40 383 896 666,0000	0	0	3 028 301 110,0000
98020	0	0	42,0000	0	0	56,0000	0	0	64,0000	0	0	34,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 844 645 528,0000	0	0	29 567 554 068,0000	0	0	40 383 896 753,0000	0	0	3 028 302 843,0000
Пассив
98050	0	0	8 061 348,0000	0	0	31 445 630,0000	0	0	46 582 882,0000	0	0	23 198 600,0000
98070	0	0	13 833 659 921,0000	0	0	57 198 620 448,0000	0	0	46 367 140 511,0000	0	0	3 002 179 984,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 844 645 528,0000	0	0	57 230 066 078,0000	0	0	46 413 723 393,0000	0	0	3 028 302 843,0000

Страница была полезной?