Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	195 336	0	195 336	1 367 334	0	1 367 334	1 511 513	0	1 511 513	51 157	0	51 157
20202	4 061 181	227 070	4 288 251	53 358 748	884 535	54 243 283	52 536 600	861 065	53 397 665	4 883 329	250 540	5 133 869
20208	1 396 762	0	1 396 762	7 889 889	0	7 889 889	7 826 971	0	7 826 971	1 459 680	0	1 459 680
20209	338 797	0	338 797	22 798 912	664 001	23 462 913	22 675 838	662 293	23 338 131	461 871	1 708	463 579
30102	4 988 701	0	4 988 701	152 842 621	0	152 842 621	153 705 636	0	153 705 636	4 125 686	0	4 125 686
30110	354 951	213 872	568 823	99 606 930	9 319 899	108 926 829	99 700 958	6 564 756	106 265 714	260 923	2 969 015	3 229 938
30114	0	3 108 791	3 108 791	0	68 551 373	68 551 373	0	64 034 338	64 034 338	0	7 625 826	7 625 826
30202	2 754 831	0	2 754 831	144 624	0	144 624	0	0	0	2 899 455	0	2 899 455
30204	85 656	0	85 656	0	0	0	1 339	0	1 339	84 317	0	84 317
30210	24 030	0	24 030	189 109	0	189 109	190 627	0	190 627	22 512	0	22 512
30221	143 400	0	143 400	11 390 371	0	11 390 371	11 396 771	0	11 396 771	137 000	0	137 000
30233	284 516	4 066	288 582	7 997 538	116 625	8 114 163	8 002 983	115 340	8 118 323	279 071	5 351	284 422
30235	0	0	0	81 133	0	81 133	81 133	0	81 133	0	0	0
30302	14 297 360	221 535	14 518 895	12 334	21 361	33 695	1 362	15 008	16 370	14 308 332	227 888	14 536 220
30306	54 398 255	212 416	54 610 671	57 255 310	70 823	57 326 133	41 272 728	12 262	41 284 990	70 380 837	270 977	70 651 814
30413	48 225	3 054	51 279	93 432 908	6 871 481	100 304 389	93 453 759	6 826 710	100 280 469	27 374	47 825	75 199
30424	86 620	0	86 620	177 569 378	4 101 368	181 670 746	177 644 326	4 101 368	181 745 694	11 672	0	11 672
30425	3 000	2 527	5 527	8 000	194	8 194	0	104	104	11 000	2 617	13 617
32002	0	0	0	20 830 000	30 514 787	51 344 787	20 830 000	30 514 787	51 344 787	0	0	0
32003	4 300 000	3 158 930	7 458 930	29 950 000	28 952 333	58 902 333	22 250 000	27 204 913	49 454 913	12 000 000	4 906 350	16 906 350
32004	400 000	631 786	1 031 786	0	13 724 997	13 724 997	400 000	9 450 433	9 850 433	0	4 906 350	4 906 350
32005	0	1 421 519	1 421 519	0	2 030 902	2 030 902	0	1 489 881	1 489 881	0	1 962 540	1 962 540
32102	0	0	0	0	4 721 222	4 721 222	0	4 721 222	4 721 222	0	0	0
32103	0	252 714	252 714	0	4 296 774	4 296 774	0	2 802 827	2 802 827	0	1 746 661	1 746 661
32105	0	287 463	287 463	0	66 405	66 405	0	141 259	141 259	0	212 609	212 609
32106	0	789 733	789 733	0	31 241	31 241	0	657 429	657 429	0	163 545	163 545
32107	0	312 344	312 344	0	339 040	339 040	0	324 704	324 704	0	326 680	326 680
32108	0	1 074 036	1 074 036	0	67 982	67 982	0	520 547	520 547	0	621 471	621 471
32202	0	0	0	12 477 847	0	12 477 847	12 477 847	0	12 477 847	0	0	0
32203	726 502	0	726 502	6 408 160	0	6 408 160	5 812 961	0	5 812 961	1 321 701	0	1 321 701
32204	346 669	0	346 669	558 471	0	558 471	749 913	0	749 913	155 227	0	155 227
32902	1 070 702	0	1 070 702	877 469	0	877 469	1 948 171	0	1 948 171	0	0	0
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	21 000	0	21 000	550	0	550	0	0	0	21 550	0	21 550
45503	26 347	0	26 347	14 093	0	14 093	15 397	0	15 397	25 043	0	25 043
45504	4 248 434	0	4 248 434	1 510 768	0	1 510 768	1 608 409	0	1 608 409	4 150 793	0	4 150 793
45505	25 731 538	0	25 731 538	5 984 077	0	5 984 077	5 718 711	0	5 718 711	25 996 904	0	25 996 904
45506	95 986 439	0	95 986 439	12 711 471	0	12 711 471	11 394 863	0	11 394 863	97 303 047	0	97 303 047
45507	103 492 606	1 182 355	104 674 961	10 402 376	90 249	10 492 625	7 133 428	58 777	7 192 205	106 761 554	1 213 827	107 975 381
45509	26 514 877	0	26 514 877	3 969 517	0	3 969 517	2 687 478	0	2 687 478	27 796 916	0	27 796 916
45602	0	307 238	307 238	0	572 152	572 152	0	879 390	879 390	0	0	0
45603	0	1 401 756	1 401 756	0	624 125	624 125	0	849 076	849 076	0	1 176 805	1 176 805
45605	1 043 000	442 250	1 485 250	0	33 942	33 942	0	18 266	18 266	1 043 000	457 926	1 500 926
45606	0	0	0	13 700	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700
45706	2 410	38 156	40 566	0	2 634	2 634	9	6 207	6 216	2 401	34 583	36 984
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	32 812 919	529 044	33 341 963	7 033 625	41 517	7 075 142	9 494 899	22 399	9 517 298	30 351 645	548 162	30 899 807
45817	0	8 223	8 223	0	639	639	0	353	353	0	8 509	8 509
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	393 600	8 763	402 363	244 041	2 912	246 953	219 815	2 584	222 399	417 826	9 091	426 917
45917	0	0	0	0	50	50	0	1	1	0	49	49
47002	1 534 856	0	1 534 856	0	0	0	1 534 856	0	1 534 856	0	0	0
47301	0	669 861	669 861	0	51 860	51 860	0	29 865	29 865	0	691 856	691 856
47404	0	115 870	115 870	131 796 558	440 618	132 237 176	131 796 558	487 100	132 283 658	0	69 388	69 388
47408	0	0	0	31 051 925	40 484 903	71 536 828	31 051 925	40 484 903	71 536 828	0	0	0
47417	18 022	0	18 022	8 469	0	8 469	7 110	0	7 110	19 381	0	19 381
47423	598 663	81	598 744	1 481 541	275 102	1 756 643	1 516 105	275 074	1 791 179	564 099	109	564 208
47427	3 694 492	112 997	3 807 489	7 233 115	37 673	7 270 788	7 086 692	86 288	7 172 980	3 840 915	64 382	3 905 297
47801	602 129	750 319	1 352 448	0	56 999	56 999	8 497	43 289	51 786	593 632	764 029	1 357 661
47802	542 405	0	542 405	0	0	0	94 425	0	94 425	447 980	0	447 980
50205	1	0	1	1 077 633	0	1 077 633	1 077 633	0	1 077 633	1	0	1
50206	170 725	0	170 725	860 362	0	860 362	919 718	0	919 718	111 369	0	111 369
50207	10 143 545	19 154	10 162 699	87 864 706	14 416 687	102 281 393	94 989 988	14 402 657	109 392 645	3 018 263	33 184	3 051 447
50208	763 731	0	763 731	23 207 319	0	23 207 319	22 777 665	0	22 777 665	1 193 385	0	1 193 385
50210	752 386	0	752 386	3 976	0	3 976	0	0	0	756 362	0	756 362
50211	203 450	2 463 023	2 666 473	104 376	200 965	305 341	154 685	171 269	325 954	153 141	2 492 719	2 645 860
50218	19 650 417	3 345 444	22 995 861	110 677 510	14 613 310	125 290 820	107 715 485	13 795 005	121 510 490	22 612 442	4 163 749	26 776 191
50221	59 257	0	59 257	126 003	0	126 003	145 386	0	145 386	39 874	0	39 874
52601	419 524	0	419 524	530 926	0	530 926	198 196	0	198 196	752 254	0	752 254
60103	0	1 857 165	1 857 165	0	135 774	135 774	0	74 514	74 514	0	1 918 425	1 918 425
60104	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	9	9
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	677 390	0	677 390	53 610	0	53 610	247 962	0	247 962	483 038	0	483 038
60306	381 511	0	381 511	421 091	0	421 091	386 062	0	386 062	416 540	0	416 540
60308	8 577	213	8 790	14 873	152	15 025	14 035	144	14 179	9 415	221	9 636
60310	180 198	0	180 198	129 417	0	129 417	132 520	0	132 520	177 095	0	177 095
60312	1 410 269	0	1 410 269	3 766 368	0	3 766 368	3 771 865	0	3 771 865	1 404 772	0	1 404 772
60314	8 530	87 583	96 113	2 113	92 848	94 961	1 724	81 692	83 416	8 919	98 739	107 658
60323	3 551 522	57 735	3 609 257	88 380	4 445	92 825	1 775 337	3 430	1 778 767	1 864 565	58 750	1 923 315
60401	10 111 610	0	10 111 610	127 651	0	127 651	18 736	0	18 736	10 220 525	0	10 220 525
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	65 410	0	65 410	0	0	0	0	0	0	65 410	0	65 410
60701	144 678	0	144 678	136 330	0	136 330	124 692	0	124 692	156 316	0	156 316
60901	27 269	0	27 269	5 359	0	5 359	0	0	0	32 628	0	32 628
61002	1 621	0	1 621	817	0	817	817	0	817	1 621	0	1 621
61008	7 224	0	7 224	32 007	0	32 007	31 639	0	31 639	7 592	0	7 592
61009	78 761	0	78 761	22 051	0	22 051	25 460	0	25 460	75 352	0	75 352
61010	123	0	123	159	0	159	159	0	159	123	0	123
61011	286 626	0	286 626	0	0	0	3 225	0	3 225	283 401	0	283 401
61209	0	0	0	3 091 826	0	3 091 826	3 091 826	0	3 091 826	0	0	0
61210	0	0	0	10 117 342	0	10 117 342	10 117 342	0	10 117 342	0	0	0
61212	0	0	0	67 021	0	67 021	67 021	0	67 021	0	0	0
61403	428 188	0	428 188	49 092	0	49 092	32 681	0	32 681	444 599	0	444 599
61601	0	0	0	14 205 330	0	14 205 330	14 205 330	0	14 205 330	0	0	0
70606	52 102 544	0	52 102 544	18 877 820	0	18 877 820	21 400	0	21 400	70 958 964	0	70 958 964
70608	10 228 401	0	10 228 401	4 309 365	0	4 309 365	0	0	0	14 537 766	0	14 537 766
70610	4 152	0	4 152	1 485	0	1 485	0	0	0	5 637	0	5 637
70611	1 167 715	0	1 167 715	233 278	0	233 278	0	0	0	1 400 993	0	1 400 993
70614	169 849	0	169 849	204 598	0	204 598	34 038	0	34 038	340 409	0	340 409
Итого по активу (баланс)	500 802 827	25 319 094	526 121 921	1 250 913 106	247 526 900	1 498 440 006	1 207 923 240	232 793 529	1 440 716 769	543 792 693	40 052 465	583 845 158
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	59 257	0	59 257	145 386	0	145 386	126 003	0	126 003	39 874	0	39 874
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	34 805 247	0	34 805 247	0	0	0	0	0	0	34 805 247	0	34 805 247
30109	236	0	236	1	0	1	0	0	0	235	0	235
30111	270 285	50	270 335	14 498 270	6	14 498 276	14 254 023	4	14 254 027	26 038	48	26 086
30126	60	0	60	200	0	200	183	0	183	43	0	43
30222	146	0	146	4 342	0	4 342	4 196	0	4 196	0	0	0
30223	130	0	130	3 309	0	3 309	3 188	0	3 188	9	0	9
30226	31 162	0	31 162	1 621	0	1 621	128	0	128	29 669	0	29 669
30232	289 557	66	289 623	6 816 806	112 898	6 929 704	6 814 738	112 892	6 927 630	287 489	60	287 549
30236	3 210	0	3 210	152 567	10 447	163 014	165 332	10 447	175 779	15 975	0	15 975
30301	14 297 360	221 535	14 518 895	1 363	15 008	16 371	12 335	21 361	33 696	14 308 332	227 888	14 536 220
30305	54 398 255	212 416	54 610 671	41 272 730	12 261	41 284 991	57 255 311	70 821	57 326 132	70 380 836	270 976	70 651 812
31302	0	0	0	8 790 000	0	8 790 000	8 790 000	0	8 790 000	0	0	0
31303	700 000	0	700 000	2 790 000	0	2 790 000	7 090 000	0	7 090 000	5 000 000	0	5 000 000
31402	0	0	0	6 320 000	0	6 320 000	6 320 000	0	6 320 000	0	0	0
31403	277 000	0	277 000	3 820 000	0	3 820 000	3 971 000	0	3 971 000	428 000	0	428 000
31408	0	792 070	792 070	0	53 460	53 460	0	81 410	81 410	0	820 020	820 020
31409	0	42 529	42 529	0	8 011	8 011	0	3 496	3 496	0	38 014	38 014
31503	0	0	0	866 346	0	866 346	1 728 399	0	1 728 399	862 053	0	862 053
32015	5 000	0	5 000	143 474	0	143 474	156 651	0	156 651	18 177	0	18 177
32115	18 602	0	18 602	122 311	0	122 311	127 386	0	127 386	23 677	0	23 677
32901	20 546 820	0	20 546 820	103 958 732	0	103 958 732	106 107 716	0	106 107 716	22 695 804	0	22 695 804
40504	4 252	0	4 252	7 204	0	7 204	8 748	0	8 748	5 796	0	5 796
40701	2 707 593	464	2 708 057	2 225 185	470	2 225 655	2 377 987	6	2 377 993	2 860 395	0	2 860 395
40702	19 819	136 735	156 554	58 202	7 492	65 694	67 242	10 376	77 618	28 859	139 619	168 478
40703	3 400	0	3 400	430	0	430	0	0	0	2 970	0	2 970
40802	19	0	19	286	0	286	314	1	315	47	1	48
40807	876 532	16 780	893 312	206 162	20 599	226 761	276 528	19 501	296 029	946 898	15 682	962 580
40817	2 810 331	65 562	2 875 893	14 206 708	61 184	14 267 892	14 512 174	79 755	14 591 929	3 115 797	84 133	3 199 930
40820	51 535	4 875	56 410	37 483	5 349	42 832	44 194	764	44 958	58 246	290	58 536
40911	85 629	0	85 629	10 483 427	0	10 483 427	10 527 284	0	10 527 284	129 486	0	129 486
41003	0	0	0	0	0	0	1 553 691	0	1 553 691	1 553 691	0	1 553 691
41005	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
41405	1 958 000	0	1 958 000	563 000	0	563 000	0	0	0	1 395 000	0	1 395 000
41606	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42005	3 448 350	26 946	3 475 296	0	1 113	1 113	0	2 068	2 068	3 448 350	27 901	3 476 251
42006	3 659 550	0	3 659 550	0	0	0	140 000	0	140 000	3 799 550	0	3 799 550
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
42105	3 842 800	0	3 842 800	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 842 800	0	2 842 800
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	11 104 756	23 282	11 128 038	47 097 360	55 569	47 152 929	47 115 693	47 304	47 162 997	11 123 089	15 017	11 138 106
42305	95 889 673	2 037 182	97 926 855	13 402 668	381 198	13 783 866	18 327 221	574 499	18 901 720	100 814 226	2 230 483	103 044 709
42306	86 443 610	2 200 458	88 644 068	4 130 575	150 452	4 281 027	6 238 110	445 126	6 683 236	88 551 145	2 495 132	91 046 277
42601	1 063	769	1 832	24 391	26 250	50 641	33 264	26 497	59 761	9 936	1 016	10 952
42605	1 009 819	98 384	1 108 203	88 760	64 207	152 967	83 221	71 802	155 023	1 004 280	105 979	1 110 259
42606	449 828	251 815	701 643	38 631	11 266	49 897	55 979	22 884	78 863	467 176	263 433	730 609
43702	1 604 874	0	1 604 874	1 617 086	0	1 617 086	12 212	0	12 212	0	0	0
44006	0	15 794 650	15 794 650	0	652 350	652 350	0	1 212 200	1 212 200	0	16 354 500	16 354 500
44007	0	15 794 650	15 794 650	0	652 350	652 350	0	1 212 200	1 212 200	0	16 354 500	16 354 500
45215	22 420	0	22 420	0	0	0	550	0	550	22 970	0	22 970
45515	12 742 297	0	12 742 297	871 898	0	871 898	1 296 026	0	1 296 026	13 166 425	0	13 166 425
45615	403 322	0	403 322	142 950	0	142 950	196 918	0	196 918	457 290	0	457 290
45715	656	0	656	120	0	120	41	0	41	577	0	577
45818	25 332 605	0	25 332 605	9 672 445	0	9 672 445	6 663 991	0	6 663 991	22 324 151	0	22 324 151
45918	224 353	0	224 353	33 216	0	33 216	28 196	0	28 196	219 333	0	219 333
47401	0	0	0	16 647	0	16 647	16 647	0	16 647	0	0	0
47403	0	0	0	126 887 409	746 622	127 634 031	126 887 409	746 622	127 634 031	0	0	0
47407	0	0	0	44 643 176	26 682 379	71 325 555	44 643 176	26 682 379	71 325 555	0	0	0
47411	5 947 463	55 292	6 002 755	689 298	10 255	699 553	1 054 785	20 113	1 074 898	6 312 950	65 150	6 378 100
47416	4 309	170	4 479	53 250	306	53 556	53 424	171	53 595	4 483	35	4 518
47422	34 015	50	34 065	4 193 242	2	4 193 244	4 234 125	4	4 234 129	74 898	52	74 950
47425	1 471 240	0	1 471 240	316 543	0	316 543	529 187	0	529 187	1 683 884	0	1 683 884
47426	611 396	393 004	1 004 400	177 062	17 343	194 405	199 966	257 648	457 614	634 300	633 309	1 267 609
47804	426 585	0	426 585	136 975	0	136 975	61 255	0	61 255	350 865	0	350 865
50219	2 492	0	2 492	102	0	102	198	0	198	2 588	0	2 588
50220	195 336	0	195 336	1 511 513	0	1 511 513	1 367 334	0	1 367 334	51 157	0	51 157
52005	7 075 741	0	7 075 741	0	0	0	0	0	0	7 075 741	0	7 075 741
52006	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52407	0	0	0	116 632	0	116 632	116 632	0	116 632	0	0	0
52501	189 633	0	189 633	116 550	0	116 550	131 272	0	131 272	204 355	0	204 355
52602	161 513	0	161 513	154 226	0	154 226	185 333	0	185 333	192 620	0	192 620
60301	317 459	0	317 459	1 044 234	0	1 044 234	2 108 790	0	2 108 790	1 382 015	0	1 382 015
60305	12 114	0	12 114	1 231 877	0	1 231 877	1 231 777	0	1 231 777	12 014	0	12 014
60307	0	0	0	2 968	0	2 968	2 975	0	2 975	7	0	7
60309	782 965	0	782 965	1 308 078	0	1 308 078	525 113	0	525 113	0	0	0
60311	116 760	0	116 760	1 234 352	0	1 234 352	2 095 337	0	2 095 337	977 745	0	977 745
60313	0	2 508	2 508	382	22	404	382	22	404	0	2 508	2 508
60322	58 763	0	58 763	351 241	1	351 242	343 388	1	343 389	50 910	0	50 910
60324	3 460 625	0	3 460 625	3 367 599	0	3 367 599	1 661 553	0	1 661 553	1 754 579	0	1 754 579
60348	351 579	0	351 579	0	0	0	351 579	0	351 579	703 158	0	703 158
60405	57 024	0	57 024	166	0	166	0	0	0	56 858	0	56 858
60601	2 992 385	0	2 992 385	10 605	0	10 605	87 574	0	87 574	3 069 354	0	3 069 354
60903	12 999	0	12 999	0	0	0	0	0	0	12 999	0	12 999
61012	19 425	0	19 425	300	0	300	2 962	0	2 962	22 087	0	22 087
61304	86	0	86	29	0	29	23	0	23	80	0	80
61501	86 478	0	86 478	8 392	0	8 392	18 365	0	18 365	96 451	0	96 451
70601	56 863 011	0	56 863 011	22 500	0	22 500	20 259 103	0	20 259 103	77 099 614	0	77 099 614
70603	9 870 790	0	9 870 790	0	0	0	3 878 100	0	3 878 100	13 748 890	0	13 748 890
70605	1 259	0	1 259	0	0	0	73	0	73	1 332	0	1 332
70613	573 449	0	573 449	27 378	0	27 378	634 094	0	634 094	1 180 165	0	1 180 165
Итого по пассиву (баланс)	487 949 679	38 172 242	526 121 921	483 538 371	29 758 870	513 297 241	539 288 104	31 732 374	571 020 478	543 699 412	40 145 746	583 845 158
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	3 924 261	0	3 924 261	0	0	0	0	0	0	3 924 261	0	3 924 261
90901	2 630	0	2 630	24	0	24	0	0	0	2 654	0	2 654
90902	45 610	0	45 610	164	0	164	0	0	0	45 774	0	45 774
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	800	0	800	1 526	0	1 526	1 481	0	1 481	845	0	845
91203	849	0	849	4 081	0	4 081	3 959	0	3 959	971	0	971
91207	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	500 000	16 386 000	16 886 000	0	1 446 441	1 446 441	500 000	745 240	1 245 240	0	17 087 201	17 087 201
91417	200 000	2 088	202 088	0	160	160	0	86	86	200 000	2 162	202 162
91418	1 141 264	750 319	1 891 583	0	56 999	56 999	101 560	43 289	144 849	1 039 704	764 029	1 803 733
91501	75 690	0	75 690	0	0	0	0	0	0	75 690	0	75 690
91604	3 079 142	43 157	3 122 299	422 981	4 278	427 259	606 738	2 052	608 790	2 895 385	45 383	2 940 768
91704	450 678	0	450 678	386 038	0	386 038	38 997	0	38 997	797 719	0	797 719
91802	7 488 462	0	7 488 462	4 337 593	0	4 337 593	848 912	0	848 912	10 977 143	0	10 977 143
91803	2 064 166	0	2 064 166	1 554 226	0	1 554 226	283 507	0	283 507	3 334 885	0	3 334 885
99998	86 211 170	0	86 211 170	32 334 492	0	32 334 492	29 359 404	0	29 359 404	89 186 258	0	89 186 258
Итого по активу (баланс)	105 195 973	17 181 567	122 377 540	39 041 125	1 507 878	40 549 003	31 744 560	790 667	32 535 227	112 492 538	17 898 778	130 391 316
Пассив
91003	0	0	0	143 285	0	143 285	143 285	0	143 285	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	3 713 924	4 534 190	8 248 114	17 132	255 565	272 697	86 266	344 753	431 019	3 783 058	4 623 378	8 406 436
91312	688 003	91 949	779 952	51 570	3 798	55 368	550	7 057	7 607	636 983	95 208	732 191
91314	1 207 984	0	1 207 984	21 394 837	0	21 394 837	21 009 725	0	21 009 725	822 872	0	822 872
91315	3 500 000	0	3 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91316	0	1 618 118	1 618 118	550	618 858	619 408	6 500	645 383	651 883	5 950	1 644 643	1 650 593
91317	59 158 823	0	59 158 823	4 367 894	0	4 367 894	9 539 415	0	9 539 415	64 330 344	0	64 330 344
91507	11 692 596	0	11 692 596	150 505	0	150 505	696 148	0	696 148	12 238 239	0	12 238 239
91508	4 885	0	4 885	0	0	0	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	36 166 370	0	36 166 370	3 170 918	0	3 170 918	8 209 606	0	8 209 606	41 205 058	0	41 205 058
Итого по пассиву (баланс)	116 133 283	6 244 257	122 377 540	31 796 691	878 221	32 674 912	39 691 495	997 193	40 688 688	124 028 087	6 363 229	130 391 316
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 775	4 921	11 696	11 702 210	7 857 672	19 559 882	11 708 985	7 848 581	19 557 566	0	14 012	14 012
93002	0	411 760	411 760	1 103 287	5 272 414	6 375 701	1 103 287	5 684 174	6 787 461	0	0	0
93301	0	0	0	0	804 746	804 746	0	804 746	804 746	0	0	0
93302	0	631 786	631 786	9 857 621	600 318	10 457 939	0	808 066	808 066	9 857 621	424 038	10 281 659
93303	0	157 947	157 947	593 400	441 991	1 035 391	0	599 938	599 938	593 400	0	593 400
93304	0	0	0	593 401	2 410 169	3 003 570	593 401	447 629	1 041 030	0	1 962 540	1 962 540
93305	0	12 223 480	12 223 480	0	938 122	938 122	0	504 854	504 854	0	12 656 748	12 656 748
93306	0	0	0	3 045 801	2 724 036	5 769 837	3 045 801	2 724 036	5 769 837	0	0	0
93307	0	2 691 408	2 691 408	5 016 793	25 297	5 042 090	3 045 801	2 716 705	5 762 506	1 970 992	0	1 970 992
93308	3 045 801	0	3 045 801	962 595	865 359	1 827 954	3 045 801	9 767	3 055 568	962 595	855 592	1 818 187
93309	0	1 610 226	1 610 226	3 962 595	1 295 973	5 258 568	962 595	950 823	1 913 418	3 000 000	1 955 376	4 955 376
93310	2 114 569	4 296 145	6 410 714	0	667 712	667 712	0	188 343	188 343	2 114 569	4 775 514	6 890 083
93801	1 190 616	0	1 190 616	2 020 028	0	2 020 028	2 434 920	0	2 434 920	775 724	0	775 724
Итого по активу (баланс)	6 357 761	22 027 673	28 385 434	38 857 731	23 903 809	62 761 540	25 940 591	23 287 662	49 228 253	19 274 901	22 643 820	41 918 721
Пассив
96001	4 975	6 702	11 677	7 396 874	12 248 713	19 645 587	7 405 923	12 242 011	19 647 934	14 024	0	14 024
96002	472	409 650	410 122	3 987 514	2 775 472	6 762 986	3 987 042	2 365 822	6 352 864	0	0	0
96301	0	0	0	757 400	0	757 400	757 400	0	757 400	0	0	0
96302	605 600	0	605 600	757 400	140 569	897 969	151 800	10 380 449	10 532 249	0	10 239 880	10 239 880
96303	151 800	0	151 800	151 800	464 785	616 585	0	1 069 902	1 069 902	0	605 117	605 117
96304	0	0	0	0	1 018 173	1 018 173	1 906 668	1 018 173	2 924 841	1 906 668	0	1 906 668
96305	13 086 580	0	13 086 580	0	0	0	0	0	0	13 086 580	0	13 086 580
96306	0	0	0	2 268 905	3 434 419	5 703 324	2 268 905	3 434 419	5 703 324	0	0	0
96307	2 268 905	324 170	2 593 075	2 268 905	3 516 090	5 784 995	0	5 154 460	5 154 460	0	1 962 540	1 962 540
96308	0	3 084 893	3 084 893	0	3 220 105	3 220 105	0	1 971 934	1 971 934	0	1 836 722	1 836 722
96309	0	1 607 413	1 607 413	0	1 934 405	1 934 405	1 112 475	4 222 358	5 334 833	1 112 475	3 895 366	5 007 841
96310	4 778 204	1 988 546	6 766 750	0	93 041	93 041	0	497 863	497 863	4 778 204	2 393 368	7 171 572
96801	67 524	0	67 524	2 432 990	0	2 432 990	2 453 243	0	2 453 243	87 777	0	87 777
Итого по пассиву (баланс)	20 964 060	7 421 374	28 385 434	20 021 788	28 845 772	48 867 560	20 043 456	42 357 391	62 400 847	20 985 728	20 932 993	41 918 721
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 699,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	1 698,0000
98010	0	0	27 129 033,0000	0	0	4 688 109 378,0000	0	0	4 695 376 765,0000	0	0	19 861 646,0000
98020	0	0	41,0000	0	0	48,0000	0	0	49,0000	0	0	40,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 130 773,0000	0	0	4 688 109 453,0000	0	0	4 695 376 842,0000	0	0	19 863 384,0000
Пассив
98050	0	0	10 096 914,0000	0	0	2 650 020,0000	0	0	650 018,0000	0	0	8 096 912,0000
98070	0	0	14 109 600,0000	0	0	4 701 721 994,0000	0	0	4 696 454 607,0000	0	0	8 842 213,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 130 773,0000	0	0	4 704 372 014,0000	0	0	4 697 104 625,0000	0	0	19 863 384,0000

Страница была полезной?