Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116 057	0	116 057	1 373 943	0	1 373 943	1 378 285	0	1 378 285	111 715	0	111 715
20202	3 396 462	219 735	3 616 197	56 831 457	967 913	57 799 370	55 363 572	874 997	56 238 569	4 864 347	312 651	5 176 998
20208	1 266 985	0	1 266 985	8 453 708	0	8 453 708	8 263 633	0	8 263 633	1 457 060	0	1 457 060
20209	424 984	0	424 984	14 403 458	639 972	15 043 430	14 773 492	639 722	15 413 214	54 950	250	55 200
30102	3 310 678	0	3 310 678	135 674 953	0	135 674 953	135 252 999	0	135 252 999	3 732 632	0	3 732 632
30110	231 467	2 338 093	2 569 560	87 287 553	1 104 530	88 392 083	87 222 020	1 205 045	88 427 065	297 000	2 237 578	2 534 578
30114	0	4 998 015	4 998 015	0	54 392 853	54 392 853	0	55 655 896	55 655 896	0	3 734 972	3 734 972
30202	2 336 778	0	2 336 778	274 123	0	274 123	0	0	0	2 610 901	0	2 610 901
30204	70 892	0	70 892	8 525	0	8 525	0	0	0	79 417	0	79 417
30210	57 400	0	57 400	2 587 196	0	2 587 196	2 579 096	0	2 579 096	65 500	0	65 500
30221	136 296	0	136 296	6 319 881	0	6 319 881	6 100 339	0	6 100 339	355 838	0	355 838
30233	280 319	2 112	282 431	8 574 151	100 848	8 674 999	8 457 468	97 331	8 554 799	397 002	5 629	402 631
30235	0	0	0	101 000	0	101 000	101 000	0	101 000	0	0	0
30302	14 353 313	176 228	14 529 541	53 618	65 488	119 106	99 909	20 937	120 846	14 307 022	220 779	14 527 801
30306	45 743 036	115 184	45 858 220	62 691 496	70 592	62 762 088	61 610 877	9 223	61 620 100	46 823 655	176 553	47 000 208
30413	23 357	3 005	26 362	81 566 648	66 843	81 633 491	81 485 616	66 826	81 552 442	104 389	3 022	107 411
30424	180 841	0	180 841	172 038 521	66 658	172 105 179	172 048 847	66 658	172 115 505	170 515	0	170 515
30425	3 000	2 487	5 487	0	152	152	0	139	139	3 000	2 500	5 500
30602	0	61 819	61 819	0	340 413	340 413	0	402 232	402 232	0	0	0
32002	0	0	0	25 900 000	25 767 607	51 667 607	25 900 000	25 767 607	51 667 607	0	0	0
32003	8 500 000	2 486 672	10 986 672	16 250 000	22 249 572	38 499 572	22 600 000	23 329 728	45 929 728	2 150 000	1 406 516	3 556 516
32004	0	0	0	2 900 000	6 273 339	9 173 339	2 900 000	4 554 264	7 454 264	0	1 719 075	1 719 075
32005	600 000	621 668	1 221 668	0	12 738	12 738	600 000	634 406	1 234 406	0	0	0
32103	0	528 418	528 418	0	469 020	469 020	0	528 599	528 599	0	468 839	468 839
32104	0	621 668	621 668	0	12 738	12 738	0	634 406	634 406	0	0	0
32105	0	932 502	932 502	0	760 095	760 095	0	1 645 713	1 645 713	0	46 884	46 884
32106	0	310 834	310 834	0	19 070	19 070	0	17 345	17 345	0	312 559	312 559
32107	0	308 176	308 176	0	18 375	18 375	0	17 412	17 412	0	309 139	309 139
32108	0	1 056 836	1 056 836	0	64 838	64 838	0	58 973	58 973	0	1 062 701	1 062 701
32202	0	0	0	3 328 117	0	3 328 117	3 328 117	0	3 328 117	0	0	0
32203	942 099	0	942 099	5 534 641	0	5 534 641	5 162 864	0	5 162 864	1 313 876	0	1 313 876
32204	0	0	0	47 268	0	47 268	47 268	0	47 268	0	0	0
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45503	27 306	0	27 306	15 431	0	15 431	15 955	0	15 955	26 782	0	26 782
45504	4 748 275	0	4 748 275	1 597 284	0	1 597 284	1 856 117	0	1 856 117	4 489 442	0	4 489 442
45505	25 344 472	0	25 344 472	5 871 897	0	5 871 897	5 649 133	0	5 649 133	25 567 236	0	25 567 236
45506	89 708 467	0	89 708 467	16 381 004	0	16 381 004	12 279 969	0	12 279 969	93 809 502	0	93 809 502
45507	87 319 425	1 215 011	88 534 436	17 017 759	73 423	17 091 182	6 767 563	104 766	6 872 329	97 569 621	1 183 668	98 753 289
45509	23 390 741	0	23 390 741	4 129 659	0	4 129 659	2 805 269	0	2 805 269	24 715 131	0	24 715 131
45603	0	1 375 254	1 375 254	0	85 880	85 880	0	71 747	71 747	0	1 389 387	1 389 387
45605	1 043 000	435 168	1 478 168	0	26 697	26 697	0	24 283	24 283	1 043 000	437 582	1 480 582
45706	2 677	39 260	41 937	0	2 351	2 351	8	3 577	3 585	2 669	38 034	40 703
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	27 245 969	523 517	27 769 486	6 052 704	32 778	6 085 482	3 515 878	33 171	3 549 049	29 782 795	523 124	30 305 919
45817	0	8 116	8 116	0	505	505	0	484	484	0	8 137	8 137
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	305 796	9 024	314 820	223 712	2 669	226 381	189 989	3 119	193 108	339 519	8 574	348 093
45917	0	33	33	0	50	50	0	83	83	0	0	0
47002	2 743 409	0	2 743 409	31 776 833	0	31 776 833	31 383 474	0	31 383 474	3 136 768	0	3 136 768
47301	0	648 666	648 666	0	60 472	60 472	0	36 646	36 646	0	672 492	672 492
47402	0	6 217	6 217	0	374	374	0	6 591	6 591	0	0	0
47404	0	750 447	750 447	109 548 013	14 961 894	124 509 907	109 548 013	15 554 968	125 102 981	0	157 373	157 373
47408	0	0	0	42 495 092	28 861 671	71 356 763	42 495 092	28 861 671	71 356 763	0	0	0
47417	10 361	0	10 361	7 487	0	7 487	3 957	0	3 957	13 891	0	13 891
47423	570 942	56	570 998	3 456 572	1 751 214	5 207 786	3 450 271	1 212 845	4 663 116	577 243	538 425	1 115 668
47427	3 353 435	75 671	3 429 106	6 713 001	38 572	6 751 573	6 549 709	22 401	6 572 110	3 516 727	91 842	3 608 569
47801	626 056	759 745	1 385 801	0	46 212	46 212	15 225	52 257	67 482	610 831	753 700	1 364 531
47802	591 289	0	591 289	34	0	34	26 890	0	26 890	564 433	0	564 433
50205	51 181	0	51 181	53	0	53	51 233	0	51 233	1	0	1
50206	70 700	0	70 700	1 225 884	0	1 225 884	713 606	0	713 606	582 978	0	582 978
50207	7 226 819	18 786	7 245 605	48 466 878	16 556 757	65 023 635	41 179 552	16 556 622	57 736 174	14 514 145	18 921	14 533 066
50208	3 153 422	0	3 153 422	24 433 881	0	24 433 881	24 218 768	0	24 218 768	3 368 535	0	3 368 535
50210	756 075	0	756 075	3 878	0	3 878	0	0	0	759 953	0	759 953
50211	0	2 697 446	2 697 446	202 078	600 239	802 317	5	1 730 233	1 730 238	202 073	1 567 452	1 769 525
50218	13 966 629	3 281 970	17 248 599	60 923 356	16 762 448	77 685 804	65 380 693	16 739 332	82 120 025	9 509 292	3 305 086	12 814 378
50221	62 851	0	62 851	100 841	0	100 841	104 309	0	104 309	59 383	0	59 383
52601	219 305	0	219 305	57 561	0	57 561	10 160	0	10 160	266 706	0	266 706
60103	0	1 832 383	1 832 383	0	109 258	109 258	0	103 529	103 529	0	1 838 112	1 838 112
60104	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
60202	14 010	0	14 010	0	0	0	0	0	0	14 010	0	14 010
60302	358 770	0	358 770	721 189	0	721 189	188 498	0	188 498	891 461	0	891 461
60306	1 801 765	0	1 801 765	440 899	0	440 899	1 812 179	0	1 812 179	430 485	0	430 485
60308	8 994	64	9 058	18 657	298	18 955	20 547	160	20 707	7 104	202	7 306
60310	198 752	0	198 752	136 098	0	136 098	158 204	0	158 204	176 646	0	176 646
60312	1 344 950	0	1 344 950	3 096 416	0	3 096 416	3 065 551	0	3 065 551	1 375 815	0	1 375 815
60314	14 176	83 781	97 957	1 433	74 686	76 119	4 011	80 078	84 089	11 598	78 389	89 987
60323	3 080 254	193 555	3 273 809	275 183	13 850	289 033	66 633	151 237	217 870	3 288 804	56 168	3 344 972
60347	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60401	9 936 059	0	9 936 059	122 175	0	122 175	42 520	0	42 520	10 015 714	0	10 015 714
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60411	65 410	0	65 410	0	0	0	0	0	0	65 410	0	65 410
60701	132 296	0	132 296	104 225	0	104 225	95 832	0	95 832	140 689	0	140 689
60901	27 269	0	27 269	0	0	0	0	0	0	27 269	0	27 269
61002	1 605	0	1 605	910	0	910	894	0	894	1 621	0	1 621
61008	4 481	0	4 481	37 713	0	37 713	35 197	0	35 197	6 997	0	6 997
61009	77 077	0	77 077	21 054	0	21 054	18 049	0	18 049	80 082	0	80 082
61010	123	0	123	6	0	6	6	0	6	123	0	123
61011	288 152	0	288 152	8 080	0	8 080	4 875	0	4 875	291 357	0	291 357
61209	0	0	0	3 189 389	0	3 189 389	3 189 389	0	3 189 389	0	0	0
61210	0	0	0	6 778 896	0	6 778 896	6 778 896	0	6 778 896	0	0	0
61212	0	0	0	52 340	0	52 340	52 340	0	52 340	0	0	0
61403	378 379	0	378 379	17 047	0	17 047	525	0	525	394 901	0	394 901
61601	0	0	0	8 013 489	0	8 013 489	8 013 489	0	8 013 489	0	0	0
70606	28 487 693	0	28 487 693	12 072 026	0	12 072 026	9 885	0	9 885	40 549 834	0	40 549 834
70608	4 612 319	0	4 612 319	3 758 482	0	3 758 482	0	0	0	8 370 801	0	8 370 801
70610	1 240	0	1 240	2 837	0	2 837	2	0	2	4 075	0	4 075
70611	1 374 740	0	1 374 740	237 360	0	237 360	677 756	0	677 756	934 344	0	934 344
70614	108 277	0	108 277	80 181	0	80 181	12 120	0	12 120	176 338	0	176 338
Итого по активу (баланс)	426 864 739	28 737 630	455 602 369	1 112 087 234	193 525 963	1 305 613 197	1 077 733 638	197 577 270	1 275 310 908	461 218 335	24 686 323	485 904 658
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	62 851	0	62 851	104 309	0	104 309	100 841	0	100 841	59 383	0	59 383
10701	38 207	0	38 207	0	0	0	0	0	0	38 207	0	38 207
10801	34 805 247	0	34 805 247	0	0	0	0	0	0	34 805 247	0	34 805 247
30109	15 238	1	15 239	1	0	1	0	0	0	15 237	1	15 238
30111	3 790	58	3 848	15 629 269	8	15 629 277	15 626 263	4	15 626 267	784	54	838
30222	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
30223	2 722	0	2 722	23 978	0	23 978	23 713	0	23 713	2 457	0	2 457
30226	28 948	0	28 948	3 045	0	3 045	2	0	2	25 905	0	25 905
30232	281 120	352	281 472	7 172 378	88 635	7 261 013	7 463 160	88 340	7 551 500	571 902	57	571 959
30236	3 841	0	3 841	152 326	491	152 817	155 023	491	155 514	6 538	0	6 538
30301	14 353 313	176 228	14 529 541	99 909	20 937	120 846	53 618	65 488	119 106	14 307 022	220 779	14 527 801
30305	45 743 036	115 184	45 858 220	61 610 879	9 222	61 620 101	62 691 498	70 591	62 762 089	46 823 655	176 553	47 000 208
31302	0	0	0	12 400 000	2 069 541	14 469 541	12 400 000	2 069 541	14 469 541	0	0	0
31303	0	0	0	5 930 000	1 028 758	6 958 758	7 930 000	1 028 758	8 958 758	2 000 000	0	2 000 000
31402	0	0	0	8 971 000	0	8 971 000	8 971 000	0	8 971 000	0	0	0
31403	442 000	0	442 000	2 865 000	0	2 865 000	2 691 000	0	2 691 000	268 000	0	268 000
31408	0	772 315	772 315	0	28 455	28 455	0	52 775	52 775	0	796 635	796 635
31409	0	41 322	41 322	0	1 658	1 658	0	2 731	2 731	0	42 395	42 395
31502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32015	20 000	0	20 000	194 000	0	194 000	175 500	0	175 500	1 500	0	1 500
32115	13 650	0	13 650	764	0	764	832	0	832	13 718	0	13 718
32901	14 525 973	0	14 525 973	70 518 934	0	70 518 934	66 995 372	0	66 995 372	11 002 411	0	11 002 411
40504	26 217	0	26 217	48 058	0	48 058	28 251	0	28 251	6 410	0	6 410
40701	1 763 430	0	1 763 430	3 748 683	259	3 748 942	4 116 683	259	4 116 942	2 131 430	0	2 131 430
40702	57 474	136 436	193 910	60 518	13 860	74 378	24 321	14 616	38 937	21 277	137 192	158 469
40703	616	0	616	417	0	417	3 508	0	3 508	3 707	0	3 707
40802	30	1	31	366	0	366	377	0	377	41	1	42
40807	801 117	9 902	811 019	2 169 097	17 519	2 186 616	2 185 728	19 408	2 205 136	817 748	11 791	829 539
40817	2 750 931	47 058	2 797 989	16 066 518	120 115	16 186 633	16 332 527	129 736	16 462 263	3 016 940	56 679	3 073 619
40820	58 745	1 539	60 284	91 917	1 935	93 852	87 016	752	87 768	53 844	356	54 200
40911	149 755	0	149 755	11 565 658	0	11 565 658	11 537 336	0	11 537 336	121 433	0	121 433
41003	0	0	0	0	0	0	3 556 609	0	3 556 609	3 556 609	0	3 556 609
41405	2 563 000	0	2 563 000	400 000	0	400 000	795 000	0	795 000	2 958 000	0	2 958 000
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42005	2 505 000	26 514	2 531 514	100 000	1 480	101 480	227 850	1 627	229 477	2 632 850	26 661	2 659 511
42006	3 513 600	0	3 513 600	0	0	0	361 450	0	361 450	3 875 050	0	3 875 050
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	4 342 800	0	4 342 800	300 000	0	300 000	0	0	0	4 042 800	0	4 042 800
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	10 764 686	7 192	10 771 878	58 748 006	67 386	58 815 392	60 273 606	67 594	60 341 200	12 290 286	7 400	12 297 686
42305	87 641 710	1 812 039	89 453 749	14 043 834	383 972	14 427 806	18 947 292	537 753	19 485 045	92 545 168	1 965 820	94 510 988
42306	78 308 061	1 813 868	80 121 929	3 650 640	158 041	3 808 681	8 756 859	343 271	9 100 130	83 414 280	1 999 098	85 413 378
42601	7 863	99	7 962	23 499	20 417	43 916	18 819	20 999	39 818	3 183	681	3 864
42605	772 063	89 981	862 044	103 895	7 243	111 138	317 368	31 244	348 612	985 536	113 982	1 099 518
42606	421 441	226 396	647 837	38 369	17 476	55 845	55 637	16 965	72 602	438 709	225 885	664 594
44006	0	15 541 700	15 541 700	0	867 250	867 250	0	953 500	953 500	0	15 627 950	15 627 950
44007	0	15 541 700	15 541 700	0	867 250	867 250	0	953 500	953 500	0	15 627 950	15 627 950
45215	22 420	0	22 420	0	0	0	0	0	0	22 420	0	22 420
45515	10 690 004	0	10 690 004	773 170	0	773 170	1 586 497	0	1 586 497	11 503 331	0	11 503 331
45615	353 413	0	353 413	0	0	0	2 068	0	2 068	355 481	0	355 481
45715	677	0	677	1 377	0	1 377	1 358	0	1 358	658	0	658
45818	20 418 120	0	20 418 120	119 624	0	119 624	2 174 629	0	2 174 629	22 473 125	0	22 473 125
45918	135 819	0	135 819	9 312	0	9 312	16 306	0	16 306	142 813	0	142 813
47403	0	0	0	119 926 973	0	119 926 973	119 926 973	0	119 926 973	0	0	0
47407	0	0	0	38 839 248	32 516 995	71 356 243	38 839 248	32 516 995	71 356 243	0	0	0
47411	5 296 231	42 933	5 339 164	805 021	11 048	816 069	984 202	15 488	999 690	5 475 412	47 373	5 522 785
47416	5 433	3	5 436	106 697	6 232	112 929	106 838	6 232	113 070	5 574	3	5 577
47422	32 112	50	32 162	6 507 525	4	6 507 529	6 513 834	4	6 513 838	38 421	50	38 471
47425	1 260 775	0	1 260 775	150 083	0	150 083	280 289	0	280 289	1 390 981	0	1 390 981
47426	573 287	683 701	1 256 988	116 602	769 132	885 734	167 119	257 663	424 782	623 804	172 232	796 036
47804	443 348	0	443 348	10 865	0	10 865	3 558	0	3 558	436 041	0	436 041
50219	5 541	0	5 541	3 306	0	3 306	223	0	223	2 458	0	2 458
50220	116 057	0	116 057	1 378 285	0	1 378 285	1 373 943	0	1 373 943	111 715	0	111 715
52005	7 075 741	0	7 075 741	0	0	0	0	0	0	7 075 741	0	7 075 741
52006	14 000 000	0	14 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
52401	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	84 760	0	84 760	84 760	0	84 760	0	0	0
52407	0	0	0	212 072	0	212 072	212 072	0	212 072	0	0	0
52501	273 785	0	273 785	296 832	0	296 832	147 322	0	147 322	124 275	0	124 275
52602	258 623	0	258 623	41 803	0	41 803	76 843	0	76 843	293 663	0	293 663
60301	984 162	0	984 162	1 392 872	0	1 392 872	1 039 793	0	1 039 793	631 083	0	631 083
60305	12 498	0	12 498	3 616 898	0	3 616 898	3 616 271	0	3 616 271	11 871	0	11 871
60307	11	0	11	4 043	0	4 043	4 074	0	4 074	42	0	42
60309	0	0	0	0	0	0	302 854	0	302 854	302 854	0	302 854
60311	60 105	0	60 105	460 548	0	460 548	461 516	0	461 516	61 073	0	61 073
60313	0	6 239	6 239	12 526	3 753	16 279	12 526	22	12 548	0	2 508	2 508
60322	41 052	0	41 052	485 623	129 313	614 936	492 539	129 313	621 852	47 968	0	47 968
60324	3 041 508	0	3 041 508	210 273	0	210 273	373 730	0	373 730	3 204 965	0	3 204 965
60348	834 546	0	834 546	482 967	0	482 967	0	0	0	351 579	0	351 579
60405	57 357	0	57 357	166	0	166	0	0	0	57 191	0	57 191
60601	2 839 385	0	2 839 385	4 933	0	4 933	82 715	0	82 715	2 917 167	0	2 917 167
60903	12 349	0	12 349	0	0	0	325	0	325	12 674	0	12 674
61012	17 069	0	17 069	0	0	0	1 135	0	1 135	18 204	0	18 204
61304	76	0	76	0	0	0	13	0	13	89	0	89
61501	59 674	0	59 674	11 030	0	11 030	14 977	0	14 977	63 621	0	63 621
70601	32 217 201	0	32 217 201	11 530	0	11 530	11 546 203	0	11 546 203	43 751 874	0	43 751 874
70603	4 471 912	0	4 471 912	0	0	0	3 658 357	0	3 658 357	8 130 269	0	8 130 269
70605	862	0	862	0	0	0	70	0	70	932	0	932
70613	288 265	0	288 265	13 671	0	13 671	55 677	0	55 677	330 271	0	330 271
Итого по пассиву (баланс)	418 509 558	37 092 811	455 602 369	480 931 822	39 228 385	520 160 207	511 066 836	39 395 660	550 462 496	448 644 572	37 260 086	485 904 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	3 924 261	0	3 924 261	0	0	0	0	0	0	3 924 261	0	3 924 261
90901	2 627	0	2 627	3	0	3	0	0	0	2 630	0	2 630
90902	45 610	0	45 610	0	0	0	0	0	0	45 610	0	45 610
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	631	0	631	1 204	0	1 204	874	0	874	961	0	961
91203	590	0	590	4 558	0	4 558	4 488	0	4 488	660	0	660
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	11 244	0	11 244	0	0	0	0	0	0	11 244	0	11 244
91416	500 000	15 920 920	16 420 920	0	1 052 081	1 052 081	0	638 681	638 681	500 000	16 334 320	16 834 320
91417	200 000	2 055	202 055	0	126	126	0	115	115	200 000	2 066	202 066
91418	1 213 940	759 745	1 973 685	33	46 212	46 245	42 047	52 257	94 304	1 171 926	753 700	1 925 626
91501	75 690	0	75 690	0	0	0	0	0	0	75 690	0	75 690
91604	2 529 300	42 372	2 571 672	340 153	3 512	343 665	104 728	3 254	107 982	2 764 725	42 630	2 807 355
91704	456 216	0	456 216	218	0	218	3 220	0	3 220	453 214	0	453 214
91802	7 566 294	0	7 566 294	1 704	0	1 704	43 548	0	43 548	7 524 450	0	7 524 450
91803	2 084 526	0	2 084 526	144	0	144	11 440	0	11 440	2 073 230	0	2 073 230
99998	81 882 288	0	81 882 288	55 929 569	0	55 929 569	51 572 615	0	51 572 615	86 239 242	0	86 239 242
Итого по активу (баланс)	100 493 226	16 725 095	117 218 321	56 277 586	1 101 931	57 379 517	51 782 961	694 307	52 477 268	104 987 851	17 132 719	122 120 570
Пассив
91003	0	0	0	274 123	0	274 123	274 123	0	274 123	0	0	0
91004	0	0	0	8 525	0	8 525	8 525	0	8 525	0	0	0
91211	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
91311	3 605 070	4 618 042	8 223 112	99 947	347 455	447 402	134 683	279 938	414 621	3 639 806	4 550 525	8 190 331
91312	737 403	90 476	827 879	37 173	5 049	42 222	1 322	5 551	6 873	701 552	90 978	792 530
91314	4 143 380	0	4 143 380	44 445 231	0	44 445 231	45 306 822	0	45 306 822	5 004 971	0	5 004 971
91315	5 500 000	0	5 500 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
91316	0	1 870 708	1 870 708	0	75 045	75 045	0	123 620	123 620	0	1 919 283	1 919 283
91317	50 512 213	0	50 512 213	4 267 930	0	4 267 930	9 054 951	0	9 054 951	55 299 234	0	55 299 234
91507	10 798 881	0	10 798 881	40 347	0	40 347	768 776	0	768 776	11 527 310	0	11 527 310
91508	5 417	0	5 417	532	0	532	0	0	0	4 885	0	4 885
99999	35 336 033	0	35 336 033	899 721	0	899 721	1 445 016	0	1 445 016	35 881 328	0	35 881 328
Итого по пассиву (баланс)	110 639 095	6 579 226	117 218 321	52 073 529	427 549	52 501 078	56 994 218	409 109	57 403 327	115 559 784	6 560 786	122 120 570
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	4 638 989	1 344	4 640 333	22 063 070	458 635	22 521 705	26 679 765	449 544	27 129 309	22 294	10 435	32 729
93002	0	0	0	0	4 897 792	4 897 792	0	4 897 792	4 897 792	0	0	0
93202	0	0	0	0	64 538	64 538	0	64 538	64 538	0	0	0
93301	0	0	0	2 493 714	629 024	3 122 738	2 493 714	629 024	3 122 738	0	0	0
93302	0	0	0	2 493 714	632 646	3 126 360	2 493 714	632 646	3 126 360	0	0	0
93303	0	341 917	341 917	0	196 711	196 711	0	538 628	538 628	0	0	0
93304	0	777 085	777 085	0	47 675	47 675	0	43 362	43 362	0	781 398	781 398
93305	0	10 071 022	10 071 022	0	2 739 212	2 739 212	0	715 763	715 763	0	12 094 471	12 094 471
93306	0	0	0	1 866 075	0	1 866 075	1 866 075	0	1 866 075	0	0	0
93307	0	0	0	1 866 075	0	1 866 075	1 866 075	0	1 866 075	0	0	0
93308	0	0	0	1 866 075	1 003 527	2 869 602	1 866 075	5 881	1 871 956	0	997 646	997 646
93309	3 045 800	2 648 306	5 694 106	0	1 987 341	1 987 341	0	1 153 960	1 153 960	3 045 800	3 481 687	6 527 487
93310	0	5 042 500	5 042 500	2 114 569	305 818	2 420 387	0	1 097 516	1 097 516	2 114 569	4 250 802	6 365 371
93501	0	0	0	0	61 887	61 887	0	61 887	61 887	0	0	0
93502	0	61 819	61 819	0	0	0	0	61 819	61 819	0	0	0
93506	0	0	0	150 000	309 558	459 558	150 000	309 558	459 558	0	0	0
93507	0	0	0	150 000	310 446	460 446	150 000	310 446	460 446	0	0	0
93508	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
93801	1 425 812	0	1 425 812	1 744 234	0	1 744 234	1 826 179	0	1 826 179	1 343 867	0	1 343 867
93803	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 110 601	18 943 993	28 054 594	36 958 111	13 644 810	50 602 921	39 542 182	10 972 364	50 514 546	6 526 530	21 616 439	28 142 969
Пассив
96001	1 344	4 641 373	4 642 717	447 153	26 793 528	27 240 681	456 201	22 174 628	22 630 829	10 392	22 473	32 865
96002	0	0	0	3 885 826	1 058 804	4 944 630	3 885 826	1 058 804	4 944 630	0	0	0
96301	0	0	0	617 615	2 591 543	3 209 158	617 615	2 591 543	3 209 158	0	0	0
96302	0	61 819	61 819	617 615	2 604 413	3 222 028	617 615	2 542 594	3 160 209	0	0	0
96303	337 033	0	337 033	524 953	0	524 953	187 920	0	187 920	0	0	0
96304	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
96305	10 972 242	0	10 972 242	0	0	0	2 114 338	0	2 114 338	13 086 580	0	13 086 580
96306	0	0	0	150 000	2 201 713	2 351 713	150 000	2 201 713	2 351 713	0	0	0
96307	0	0	0	150 000	2 219 936	2 369 936	150 000	2 219 936	2 369 936	0	0	0
96308	0	0	0	150 000	1 872 380	2 022 380	150 000	2 857 957	3 007 957	0	985 577	985 577
96309	2 268 905	3 355 333	5 624 238	0	1 193 439	1 193 439	0	2 029 835	2 029 835	2 268 905	4 191 729	6 460 634
96310	4 778 204	815 023	5 593 227	0	1 015 498	1 015 498	0	2 168 034	2 168 034	4 778 204	1 967 559	6 745 763
96801	65 918	0	65 918	1 825 268	0	1 825 268	1 833 500	0	1 833 500	74 150	0	74 150
96803	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 181 046	8 873 548	28 054 594	8 369 015	41 551 254	49 920 269	10 163 600	39 845 044	50 008 644	20 975 631	7 167 338	28 142 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 728,0000	0	0	12,0000	0	0	42,0000	0	0	1 698,0000
98010	0	0	66 770 200,0000	0	0	1 095 385 649,0000	0	0	104 793 318,0000	0	0	1 057 362 531,0000
98020	0	0	33,0000	0	0	61,0000	0	0	44,0000	0	0	50,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 771 961,0000	0	0	1 095 385 722,0000	0	0	104 793 404,0000	0	0	1 057 364 279,0000
Пассив
98050	0	0	18 062 883,0000	0	0	10 587 872,0000	0	0	2 591 057,0000	0	0	10 066 068,0000
98070	0	0	45 784 819,0000	0	0	1 155 806 866,0000	0	0	2 154 395 999,0000	0	0	1 044 373 952,0000
98090	0	0	2 924 259,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 924 259,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 771 961,0000	0	0	1 166 394 738,0000	0	0	2 156 987 056,0000	0	0	1 057 364 279,0000

Страница была полезной?