Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"

Регистрационный номер

316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 036	0	74 036	1 249 828	0	1 249 828	1 227 769	0	1 227 769	96 095	0	96 095
20202	3 875 430	127 422	4 002 852	38 492 521	431 921	38 924 442	38 736 663	403 672	39 140 335	3 631 288	155 671	3 786 959
20208	1 303 134	0	1 303 134	7 358 906	0	7 358 906	7 336 606	0	7 336 606	1 325 434	0	1 325 434
20209	188 135	0	188 135	13 324 821	298 601	13 623 422	13 349 231	298 601	13 647 832	163 725	0	163 725
30102	3 618 650	0	3 618 650	100 142 354	0	100 142 354	101 860 046	0	101 860 046	1 900 958	0	1 900 958
30110	37 235	650 955	688 190	4 207 269	3 101 892	7 309 161	4 214 175	1 838 380	6 052 555	30 329	1 914 467	1 944 796
30114	0	1 497 597	1 497 597	0	64 558 256	64 558 256	0	63 391 986	63 391 986	0	2 663 867	2 663 867
30202	1 563 320	0	1 563 320	79 275	0	79 275	0	0	0	1 642 595	0	1 642 595
30204	96 527	0	96 527	324	0	324	0	0	0	96 851	0	96 851
30210	13 000	0	13 000	682 857	0	682 857	685 857	0	685 857	10 000	0	10 000
30213	98 590	0	98 590	727 430	0	727 430	762 633	0	762 633	63 387	0	63 387
30219	0	0	0	521 410	0	521 410	521 410	0	521 410	0	0	0
30221	74 950	0	74 950	5 470 030	0	5 470 030	5 460 390	0	5 460 390	84 590	0	84 590
30233	194 143	2 565	196 708	8 704 321	77 598	8 781 919	8 627 623	77 275	8 704 898	270 841	2 888	273 729
30302	16 567 646	131 665	16 699 311	40 730 297	24 981	40 755 278	40 948 940	13 849	40 962 789	16 349 003	142 797	16 491 800
30306	242 034	0	242 034	4 904	0	4 904	4	0	4	246 934	0	246 934
30402	125 377	17 063	142 440	56 898 928	2 191 460	59 090 388	57 012 011	1 493 137	58 505 148	12 294	715 386	727 680
30404	0	0	0	90 700 113	1 473 995	92 174 108	90 700 113	1 473 995	92 174 108	0	0	0
30409	0	0	0	62 801 184	706 959	63 508 143	62 801 184	706 959	63 508 143	0	0	0
30602	0	0	0	0	32 535	32 535	0	32 535	32 535	0	0	0
32002	0	0	0	28 170 000	34 437 890	62 607 890	27 720 000	33 019 256	60 739 256	450 000	1 418 634	1 868 634
32003	3 460 000	1 545 844	5 005 844	15 410 000	32 191 436	47 601 436	15 970 000	21 600 078	37 570 078	2 900 000	12 137 202	15 037 202
32004	150 000	1 082 092	1 232 092	150 000	6 768 212	6 918 212	150 000	5 170 662	5 320 662	150 000	2 679 642	2 829 642
32106	0	308 149	308 149	0	14 737	14 737	0	10 039	10 039	0	312 847	312 847
32108	0	1 051 175	1 051 175	0	55 396	55 396	0	34 714	34 714	0	1 071 857	1 071 857
32202	0	0	0	3 887 945	0	3 887 945	3 200 741	0	3 200 741	687 204	0	687 204
32203	0	0	0	744 535	0	744 535	591 469	0	591 469	153 066	0	153 066
45207	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45208	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000	23 000	0	23 000
45503	32 473	0	32 473	22 744	0	22 744	18 768	0	18 768	36 449	0	36 449
45504	4 715 523	0	4 715 523	2 035 856	0	2 035 856	1 732 189	0	1 732 189	5 019 190	0	5 019 190
45505	21 709 708	0	21 709 708	5 956 983	0	5 956 983	4 716 357	0	4 716 357	22 950 334	0	22 950 334
45506	73 902 791	0	73 902 791	12 226 862	0	12 226 862	8 857 483	0	8 857 483	77 272 170	0	77 272 170
45507	55 246 917	1 336 744	56 583 661	9 283 531	69 610	9 353 141	4 060 944	66 378	4 127 322	60 469 504	1 339 976	61 809 480
45509	16 558 520	0	16 558 520	2 988 874	0	2 988 874	1 699 368	0	1 699 368	17 848 026	0	17 848 026
45602	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000
45604	0	4 142 865	4 142 865	0	207 582	207 582	0	1 197 927	1 197 927	0	3 152 520	3 152 520
45706	3 132	41 590	44 722	0	2 184	2 184	10	1 605	1 615	3 122	42 169	45 291
45812	10 951	0	10 951	0	0	0	0	0	0	10 951	0	10 951
45815	16 852 916	546 703	17 399 619	4 383 511	31 416	4 414 927	3 160 443	31 335	3 191 778	18 075 984	546 784	18 622 768
45817	0	10 251	10 251	0	454	454	0	2 473	2 473	0	8 232	8 232
45912	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45915	188 163	10 224	198 387	137 654	3 425	141 079	134 477	3 433	137 910	191 340	10 216	201 556
45917	0	69	69	0	1	1	0	70	70	0	0	0
47002	389 652	0	389 652	6 146 534	0	6 146 534	5 207 259	0	5 207 259	1 328 927	0	1 328 927
47101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47301	0	644 726	644 726	0	33 977	33 977	0	21 291	21 291	0	657 412	657 412
47404	21 025	0	21 025	57 107 061	1 577 748	58 684 809	57 107 084	1 577 748	58 684 832	21 002	0	21 002
47408	0	0	0	13 025 539	15 798 326	28 823 865	13 025 539	15 798 326	28 823 865	0	0	0
47417	2 009	0	2 009	10 116	0	10 116	9 690	0	9 690	2 435	0	2 435
47423	657 106	99	657 205	836 491	124 652	961 143	868 294	124 650	992 944	625 303	101	625 404
47427	2 592 620	60 506	2 653 126	5 327 844	45 805	5 373 649	5 170 252	32 802	5 203 054	2 750 212	73 509	2 823 721
47801	695 110	872 945	1 568 055	0	45 334	45 334	14 733	47 283	62 016	680 377	870 996	1 551 373
47802	1 001 707	0	1 001 707	0	0	0	94 472	0	94 472	907 235	0	907 235
50205	153 604	0	153 604	852	0	852	51 438	0	51 438	103 018	0	103 018
50207	4 326 741	0	4 326 741	50 242 314	9 864 865	60 107 179	46 037 193	9 864 833	55 902 026	8 531 862	32	8 531 894
50208	688 061	0	688 061	2 843 631	0	2 843 631	2 925 986	0	2 925 986	605 706	0	605 706
50211	0	2 382 081	2 382 081	0	465 350	465 350	0	945 497	945 497	0	1 901 934	1 901 934
50218	8 947 172	1 246 546	10 193 718	46 941 816	9 934 128	56 875 944	49 536 814	9 187 842	58 724 656	6 352 174	1 992 832	8 345 006
50221	46 771	0	46 771	76 889	0	76 889	85 602	0	85 602	38 058	0	38 058
52503	2 356	0	2 356	0	0	0	974	0	974	1 382	0	1 382
52601	194 682	0	194 682	65 687	0	65 687	12 797	0	12 797	247 572	0	247 572
60104	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
60202	17 189	0	17 189	0	0	0	0	0	0	17 189	0	17 189
60302	522 881	0	522 881	38 645	0	38 645	76 144	0	76 144	485 382	0	485 382
60306	279 787	0	279 787	299 379	0	299 379	288 375	0	288 375	290 791	0	290 791
60308	6 524	48	6 572	10 552	101	10 653	11 695	96	11 791	5 381	53	5 434
60310	182 940	0	182 940	142 445	0	142 445	153 083	0	153 083	172 302	0	172 302
60312	2 742 744	0	2 742 744	3 128 490	0	3 128 490	4 245 200	0	4 245 200	1 626 034	0	1 626 034
60314	17 423	190 619	208 042	15 030	62 818	77 848	13 334	96 091	109 425	19 119	157 346	176 465
60323	1 821 745	62 504	1 884 249	421 099	8 805	429 904	253 061	2 530	255 591	1 989 783	68 779	2 058 562
60347	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
60401	9 357 297	0	9 357 297	220 828	0	220 828	25 760	0	25 760	9 552 365	0	9 552 365
60404	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
60701	164 084	0	164 084	138 446	0	138 446	221 684	0	221 684	80 846	0	80 846
60901	23 670	0	23 670	3 599	0	3 599	0	0	0	27 269	0	27 269
61002	1 015	0	1 015	1 205	0	1 205	1 186	0	1 186	1 034	0	1 034
61008	3 211	0	3 211	17 362	0	17 362	17 571	0	17 571	3 002	0	3 002
61009	79 865	0	79 865	22 147	0	22 147	46 486	0	46 486	55 526	0	55 526
61010	151	0	151	548	0	548	576	0	576	123	0	123
61011	279 647	0	279 647	20 785	0	20 785	8 192	0	8 192	292 240	0	292 240
61209	0	0	0	526 450	0	526 450	526 450	0	526 450	0	0	0
61210	0	0	0	2 963 991	0	2 963 991	2 963 991	0	2 963 991	0	0	0
61212	0	0	0	83 192	0	83 192	83 192	0	83 192	0	0	0
61403	288 474	0	288 474	16 597	0	16 597	0	0	0	305 071	0	305 071
61601	0	0	0	1 356 628	0	1 356 628	1 356 628	0	1 356 628	0	0	0
70606	61 419 862	0	61 419 862	7 645 336	0	7 645 336	11 784	0	11 784	69 053 414	0	69 053 414
70608	19 586 903	0	19 586 903	1 925 861	0	1 925 861	0	0	0	21 512 764	0	21 512 764
70610	9 743	0	9 743	14	0	14	0	0	0	9 757	0	9 757
70611	2 725 379	0	2 725 379	785 902	0	785 902	3 062	0	3 062	3 508 219	0	3 508 219
70614	256 018	0	256 018	31 745	0	31 745	55 387	0	55 387	232 376	0	232 376
Итого по активу (баланс)	341 086 900	17 963 065	359 049 965	719 936 317	184 642 451	904 578 768	696 768 872	168 567 349	865 336 221	364 254 345	34 038 167	398 292 512
Пассив
10208	4 173 000	0	4 173 000	0	0	0	0	0	0	4 173 000	0	4 173 000
10602	226 165	0	226 165	0	0	0	0	0	0	226 165	0	226 165
10603	46 771	0	46 771	85 602	0	85 602	76 889	0	76 889	38 058	0	38 058
10701	33 207	0	33 207	0	0	0	0	0	0	33 207	0	33 207
10801	19 660 121	0	19 660 121	0	0	0	0	0	0	19 660 121	0	19 660 121
30109	15 244	0	15 244	1	0	1	0	0	0	15 243	0	15 243
30111	15 030	0	15 030	9 922 466	0	9 922 466	9 907 837	0	9 907 837	401	0	401
30222	2 107	0	2 107	97 251	0	97 251	97 478	0	97 478	2 334	0	2 334
30223	0	0	0	284	0	284	302	0	302	18	0	18
30226	24 774	0	24 774	178	0	178	263	0	263	24 859	0	24 859
30232	168 825	17	168 842	5 890 604	65 983	5 956 587	5 977 356	65 966	6 043 322	255 577	0	255 577
30301	16 567 646	131 665	16 699 311	40 948 941	13 851	40 962 792	40 730 298	24 983	40 755 281	16 349 003	142 797	16 491 800
30305	242 034	0	242 034	4	0	4	4 904	0	4 904	246 934	0	246 934
30408	0	0	0	59 943 113	0	59 943 113	59 943 113	0	59 943 113	0	0	0
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31205	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31302	0	0	0	2 874 000	0	2 874 000	3 274 000	0	3 274 000	400 000	0	400 000
31303	150 000	0	150 000	1 140 000	0	1 140 000	990 000	0	990 000	0	0	0
31306	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31402	0	0	0	6 493 000	0	6 493 000	6 795 000	0	6 795 000	302 000	0	302 000
31403	273 000	0	273 000	1 740 000	0	1 740 000	1 467 000	0	1 467 000	0	0	0
31408	0	636 872	636 872	0	11 780	11 780	0	26 776	26 776	0	651 868	651 868
31409	0	47 435	47 435	0	621	621	0	1 494	1 494	0	48 308	48 308
32015	27 742	0	27 742	531 193	0	531 193	543 629	0	543 629	40 178	0	40 178
32115	13 593	0	13 593	447	0	447	701	0	701	13 847	0	13 847
32211	0	0	0	9 755	0	9 755	10 560	0	10 560	805	0	805
32901	8 246 553	0	8 246 553	47 757 102	0	47 757 102	46 331 477	0	46 331 477	6 820 928	0	6 820 928
40504	4 499	0	4 499	36 213	0	36 213	40 576	0	40 576	8 862	0	8 862
40701	1 954 762	0	1 954 762	3 028 274	0	3 028 274	2 598 047	0	2 598 047	1 524 535	0	1 524 535
40702	173 374	21 487	194 861	96 861	710	97 571	82 462	1 133	83 595	158 975	21 910	180 885
40703	2 516	0	2 516	318	0	318	0	0	0	2 198	0	2 198
40802	14	1	15	1 049	0	1 049	1 050	0	1 050	15	1	16
40807	790 974	19 824	810 798	11 082	16 746	27 828	17 624	8 524	26 148	797 516	11 602	809 118
40817	2 214 114	31 710	2 245 824	10 888 969	69 197	10 958 166	10 807 210	63 463	10 870 673	2 132 355	25 976	2 158 331
40820	65 062	379	65 441	24 201	667	24 868	38 775	688	39 463	79 636	400	80 036
40911	78 349	0	78 349	11 131 715	0	11 131 715	11 119 612	0	11 119 612	66 246	0	66 246
40912	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
40913	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
41003	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
41004	760 116	0	760 116	0	0	0	969 230	0	969 230	1 729 346	0	1 729 346
41405	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 400 000	0	1 400 000
41606	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
42005	2 464 970	0	2 464 970	91 000	0	91 000	789 000	0	789 000	3 162 970	0	3 162 970
42006	1 752 600	0	1 752 600	0	0	0	0	0	0	1 752 600	0	1 752 600
42007	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
42105	3 034 900	0	3 034 900	520 000	0	520 000	2 127 800	0	2 127 800	4 642 700	0	4 642 700
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	8 935 365	6 805	8 942 170	44 835 218	30 594	44 865 812	44 805 022	30 174	44 835 196	8 905 169	6 385	8 911 554
42305	54 935 358	1 199 185	56 134 543	8 983 260	150 608	9 133 868	12 448 239	217 388	12 665 627	58 400 337	1 265 965	59 666 302
42306	54 758 355	1 025 060	55 783 415	2 519 125	60 570	2 579 695	4 971 296	115 843	5 087 139	57 210 526	1 080 333	58 290 859
42505	0	1 545 845	1 545 845	0	51 050	51 050	0	81 465	81 465	0	1 576 260	1 576 260
42601	2 117	17	2 134	13 083	7 409	20 492	12 337	7 740	20 077	1 371	348	1 719
42605	352 014	58 451	410 465	19 817	3 471	23 288	48 761	7 418	56 179	380 958	62 398	443 356
42606	253 980	39 220	293 200	7 050	1 174	8 224	27 734	6 961	34 695	274 664	45 007	319 671
44006	0	15 458 450	15 458 450	0	510 500	510 500	0	814 650	814 650	0	15 762 600	15 762 600
44007	0	0	0	0	47 350	47 350	0	15 809 950	15 809 950	0	15 762 600	15 762 600
45215	23 940	0	23 940	900	0	900	0	0	0	23 040	0	23 040
45515	6 961 307	0	6 961 307	199 785	0	199 785	723 398	0	723 398	7 484 920	0	7 484 920
45615	757 930	0	757 930	157 676	0	157 676	9 124	0	9 124	609 378	0	609 378
45715	708	0	708	26	0	26	35	0	35	717	0	717
45818	12 303 764	0	12 303 764	331 706	0	331 706	1 489 416	0	1 489 416	13 461 474	0	13 461 474
45918	102 744	0	102 744	10 891	0	10 891	27 320	0	27 320	119 173	0	119 173
47403	0	0	0	62 052 258	706 958	62 759 216	62 052 258	706 958	62 759 216	0	0	0
47407	0	0	0	13 122 928	15 694 079	28 817 007	13 122 928	15 694 079	28 817 007	0	0	0
47411	3 801 463	25 784	3 827 247	485 861	6 625	492 486	742 058	8 160	750 218	4 057 660	27 319	4 084 979
47416	2 842	3	2 845	21 209	173	21 382	19 590	173	19 763	1 223	3	1 226
47422	24 579	50	24 629	2 732 530	3	2 732 533	2 736 572	4	2 736 576	28 621	51	28 672
47425	722 228	0	722 228	210 765	0	210 765	130 117	0	130 117	641 580	0	641 580
47426	390 233	162 347	552 580	145 876	4 851	150 727	163 382	137 640	301 022	407 739	295 136	702 875
47804	672 046	0	672 046	112 295	0	112 295	54 802	0	54 802	614 553	0	614 553
50219	8 157	0	8 157	3 244	0	3 244	333	0	333	5 246	0	5 246
50220	74 036	0	74 036	1 227 770	0	1 227 770	1 249 829	0	1 249 829	96 095	0	96 095
52005	4 783 097	0	4 783 097	748 306	0	748 306	2 965 209	0	2 965 209	7 000 000	0	7 000 000
52006	13 968 174	0	13 968 174	0	0	0	0	0	0	13 968 174	0	13 968 174
52407	0	0	0	299 643	0	299 643	299 643	0	299 643	0	0	0
52501	246 914	0	246 914	300 212	0	300 212	140 314	0	140 314	87 016	0	87 016
52602	135 170	0	135 170	53 704	0	53 704	30 621	0	30 621	112 087	0	112 087
60301	945 386	0	945 386	1 456 888	0	1 456 888	1 119 011	0	1 119 011	607 509	0	607 509
60305	20 004	0	20 004	899 807	0	899 807	891 638	0	891 638	11 835	0	11 835
60307	68	0	68	2 696	0	2 696	2 635	0	2 635	7	0	7
60309	0	0	0	0	0	0	463 570	0	463 570	463 570	0	463 570
60311	55 274	0	55 274	299 591	0	299 591	327 546	0	327 546	83 229	0	83 229
60313	0	43 036	43 036	368	702	1 070	368	1 569	1 937	0	43 903	43 903
60322	29 133	0	29 133	254 604	0	254 604	256 828	0	256 828	31 357	0	31 357
60324	1 844 120	0	1 844 120	146 003	0	146 003	303 922	0	303 922	2 002 039	0	2 002 039
60348	362 226	0	362 226	0	0	0	0	0	0	362 226	0	362 226
60405	41 597	0	41 597	0	0	0	16 592	0	16 592	58 189	0	58 189
60601	2 429 888	0	2 429 888	16 361	0	16 361	71 204	0	71 204	2 484 731	0	2 484 731
60903	10 368	0	10 368	0	0	0	272	0	272	10 640	0	10 640
61012	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
61304	78	0	78	2	0	2	5	0	5	81	0	81
61501	46 610	0	46 610	22 064	0	22 064	23 347	0	23 347	47 893	0	47 893
70601	75 413 601	0	75 413 601	508 951	0	508 951	10 186 541	0	10 186 541	85 091 191	0	85 091 191
70603	19 693 908	0	19 693 908	0	0	0	1 892 226	0	1 892 226	21 586 134	0	21 586 134
70605	8 518	0	8 518	11	0	11	342	0	342	8 849	0	8 849
70613	341 973	0	341 973	1 404	0	1 404	63 953	0	63 953	404 522	0	404 522
Итого по пассиву (баланс)	338 596 322	20 453 643	359 049 965	345 869 110	17 455 672	363 324 782	368 734 130	33 833 199	402 567 329	361 461 342	36 831 170	398 292 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	2 248 730	0	2 248 730	748 305	0	748 305	2 965 210	0	2 965 210	31 825	0	31 825
90901	719	0	719	2 861	0	2 861	0	0	0	3 580	0	3 580
90902	455	0	455	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	455	0	455
91104	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	687	0	687	329	0	329	308	0	308	708	0	708
91203	312	0	312	2 607	0	2 607	2 579	0	2 579	340	0	340
91207	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91414	6 011 401	0	6 011 401	0	0	0	0	0	0	6 011 401	0	6 011 401
91416	0	15 991 440	15 991 440	0	503 720	503 720	0	209 239	209 239	0	16 285 921	16 285 921
91417	200 000	2 044	202 044	0	108	108	0	68	68	200 000	2 084	202 084
91418	1 687 561	872 944	2 560 505	0	45 334	45 334	106 535	47 282	153 817	1 581 026	870 996	2 452 022
91501	85 109	0	85 109	0	0	0	22 351	0	22 351	62 758	0	62 758
91604	1 433 332	42 810	1 476 142	260 755	2 872	263 627	104 958	2 998	107 956	1 589 129	42 684	1 631 813
91704	527 712	0	527 712	4 685	0	4 685	5 869	0	5 869	526 528	0	526 528
91802	8 893 677	0	8 893 677	168 056	0	168 056	58 637	0	58 637	9 003 096	0	9 003 096
91803	2 453 987	0	2 453 987	44 086	0	44 086	16 149	0	16 149	2 481 924	0	2 481 924
99998	57 501 773	0	57 501 773	19 477 056	0	19 477 056	13 798 868	0	13 798 868	63 179 961	0	63 179 961
Итого по активу (баланс)	81 045 459	16 909 241	97 954 700	20 710 582	552 034	21 262 616	17 083 304	259 587	17 342 891	84 672 737	17 201 688	101 874 425
Пассив
91003	0	0	0	79 275	0	79 275	79 275	0	79 275	0	0	0
91004	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
91211	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
91311	3 738 386	5 035 665	8 774 051	121 110	227 006	348 116	114 052	263 170	377 222	3 731 328	5 071 829	8 803 157
91312	1 006 161	89 992	1 096 153	53 260	2 972	56 232	16 923	4 742	21 665	969 824	91 762	1 061 586
91314	430 144	0	430 144	9 779 157	0	9 779 157	11 714 588	0	11 714 588	2 365 575	0	2 365 575
91315	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	4 000 000	0	4 000 000
91316	0	386 461	386 461	0	390 672	390 672	0	4 211	4 211	0	0	0
91317	35 722 966	0	35 722 966	3 099 919	0	3 099 919	4 884 369	0	4 884 369	37 507 416	0	37 507 416
91507	9 086 006	0	9 086 006	45 173	0	45 173	395 402	0	395 402	9 436 235	0	9 436 235
91508	5 370	0	5 370	0	0	0	0	0	0	5 370	0	5 370
99999	40 452 927	0	40 452 927	3 541 760	0	3 541 760	1 783 297	0	1 783 297	38 694 464	0	38 694 464
Итого по пассиву (баланс)	92 442 582	5 512 118	97 954 700	16 719 978	620 650	17 340 628	20 988 230	272 123	21 260 353	96 710 834	5 163 591	101 874 425
Г. Срочные сделки
Актив
93001	619 421	0	619 421	13 020 278	1 226 884	14 247 162	12 073 933	1 226 884	13 300 817	1 565 766	0	1 565 766
93002	0	0	0	0	748 944	748 944	0	748 944	748 944	0	0	0
93202	0	0	0	0	26 938	26 938	0	304	304	0	26 634	26 634
93301	0	0	0	0	1 633 393	1 633 393	0	1 633 393	1 633 393	0	0	0
93302	0	359 806	359 806	0	6 199 002	6 199 002	0	1 634 572	1 634 572	0	4 924 236	4 924 236
93303	0	0	0	0	5 660 861	5 660 861	0	5 660 861	5 660 861	0	0	0
93304	0	4 829 220	4 829 220	0	61 902	61 902	0	4 891 122	4 891 122	0	0	0
93305	0	772 923	772 923	0	1 302 774	1 302 774	0	26 559	26 559	0	2 049 138	2 049 138
93306	0	0	0	0	730 135	730 135	0	730 135	730 135	0	0	0
93307	0	37 830	37 830	5 057 924	693 469	5 751 393	0	731 299	731 299	5 057 924	0	5 057 924
93308	0	638 997	638 997	5 057 924	743 465	5 801 389	5 057 924	691 937	5 749 861	0	690 525	690 525
93309	5 057 924	0	5 057 924	0	0	0	5 057 924	0	5 057 924	0	0	0
93310	0	2 627 937	2 627 937	0	138 490	138 490	0	86 785	86 785	0	2 679 642	2 679 642
93501	0	0	0	0	98 082	98 082	0	98 082	98 082	0	0	0
93502	0	0	0	0	97 966	97 966	0	97 966	97 966	0	0	0
93506	0	0	0	0	253 652	253 652	0	253 652	253 652	0	0	0
93507	0	0	0	0	1 041 442	1 041 442	0	253 273	253 273	0	788 169	788 169
93510	0	1 170 500	1 170 500	0	55 979	55 979	0	38 136	38 136	0	1 188 343	1 188 343
93801	299 588	0	299 588	762 933	0	762 933	747 694	0	747 694	314 827	0	314 827
93803	0	0	0	8 972	0	8 972	8 668	0	8 668	304	0	304
Итого по активу (баланс)	5 976 933	10 437 213	16 414 146	23 908 031	20 713 378	44 621 409	22 946 143	18 803 904	41 750 047	6 938 821	12 346 687	19 285 508
Пассив
96001	0	618 338	618 338	671 431	12 124 274	12 795 705	671 431	13 082 196	13 753 627	0	1 576 260	1 576 260
96002	0	0	0	20 833	728 111	748 944	20 833	755 049	775 882	0	26 938	26 938
96201	0	0	0	0	560 652	560 652	0	560 652	560 652	0	0	0
96301	0	0	0	1 332 854	98 081	1 430 935	1 332 854	98 081	1 430 935	0	0	0
96302	364 445	0	364 445	1 330 535	97 897	1 428 432	6 027 290	97 897	6 125 187	5 061 200	0	5 061 200
96303	0	0	0	5 705 735	0	5 705 735	5 705 735	0	5 705 735	0	0	0
96304	5 061 200	0	5 061 200	5 061 200	0	5 061 200	0	0	0	0	0	0
96305	757 400	0	757 400	0	0	0	1 257 250	0	1 257 250	2 014 650	0	2 014 650
96306	0	0	0	0	983 078	983 078	0	983 078	983 078	0	0	0
96307	0	37 100	37 100	0	981 767	981 767	0	6 657 388	6 657 388	0	5 712 721	5 712 721
96308	0	646 163	646 163	0	5 717 870	5 717 870	0	5 777 871	5 777 871	0	706 164	706 164
96309	0	4 829 529	4 829 529	0	4 891 435	4 891 435	0	61 906	61 906	0	0	0
96310	2 268 905	1 394 678	3 663 583	0	24 395	24 395	0	49 078	49 078	2 268 905	1 419 361	3 688 266
96501	0	0	0	0	305 556	305 556	0	305 556	305 556	0	0	0
96502	0	0	0	0	306 703	306 703	0	306 703	306 703	0	0	0
96801	436 388	0	436 388	747 694	0	747 694	810 615	0	810 615	499 309	0	499 309
96803	0	0	0	8 668	0	8 668	8 668	0	8 668	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 888 338	7 525 808	16 414 146	14 878 950	26 819 819	41 698 769	15 834 676	28 735 455	44 570 131	9 844 064	9 441 444	19 285 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 736,0000	0	0	51,0000	0	0	56,0000	0	0	1 731,0000
98010	0	0	17 820 367,0000	0	0	3 598 201 472,0000	0	0	20 375 294,0000	0	0	3 595 646 545,0000
98020	0	0	123,0000	0	0	101,0000	0	0	116,0000	0	0	108,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 822 226,0000	0	0	3 598 201 624,0000	0	0	20 375 466,0000	0	0	3 595 648 384,0000
Пассив
98040	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000
98050	0	0	10 065 001,0000	0	0	27 561,0000	0	0	10 841,0000	0	0	10 048 281,0000
98070	0	0	5 506 496,0000	0	0	3 594 767 118,0000	0	0	7 174 826 899,0000	0	0	3 585 566 277,0000
98090	0	0	2 248 729,0000	0	0	2 965 209,0000	0	0	748 306,0000	0	0	31 826,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 822 226,0000	0	0	3 597 759 888,0000	0	0	7 175 586 046,0000	0	0	3 595 648 384,0000

Страница была полезной?