Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 074	0	4 074	646	0	646	439	0	439	4 281	0	4 281
10610	26 688	0	26 688	7 046	0	7 046	66	0	66	33 668	0	33 668
20202	104 077	106 760	210 837	2 022 748	1 826 500	3 849 248	2 035 518	1 818 095	3 853 613	91 307	115 165	206 472
20208	761	0	761	1 000	0	1 000	1 259	0	1 259	502	0	502
20209	2 270	3 285	5 555	507 602	265 861	773 463	509 872	267 724	777 596	0	1 422	1 422
30102	49 211	0	49 211	2 820 240	0	2 820 240	2 800 480	0	2 800 480	68 971	0	68 971
30110	4 062	82 332	86 394	412 930	1 497 144	1 910 074	408 987	1 548 437	1 957 424	8 005	31 039	39 044
30202	5 310	0	5 310	0	0	0	398	0	398	4 912	0	4 912
30204	2 981	0	2 981	1 159	0	1 159	0	0	0	4 140	0	4 140
30221	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
30233	1 503	0	1 503	41 494	25 774	67 268	41 306	25 774	67 080	1 691	0	1 691
30424	17	0	17	458 551	0	458 551	458 554	0	458 554	14	0	14
30602	17	0	17	80 319	0	80 319	80 026	0	80 026	310	0	310
31902	55 000	0	55 000	120 000	0	120 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31903	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45201	5 143	0	5 143	10 134	0	10 134	10 495	0	10 495	4 782	0	4 782
45203	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	84 100	0	84 100	15 000	0	15 000	68 100	0	68 100	31 000	0	31 000
45205	107 836	0	107 836	23 642	0	23 642	33 816	0	33 816	97 662	0	97 662
45206	184 050	0	184 050	25 000	0	25 000	3 500	0	3 500	205 550	0	205 550
45207	65 000	0	65 000	19 300	0	19 300	0	0	0	84 300	0	84 300
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45306	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
45307	35 115	0	35 115	0	0	0	0	0	0	35 115	0	35 115
45308	25 152	0	25 152	0	0	0	0	0	0	25 152	0	25 152
45502	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550
45505	180	0	180	56	0	56	30	0	30	206	0	206
45506	7 486	0	7 486	350	0	350	118	0	118	7 718	0	7 718
45507	84 576	0	84 576	11 500	0	11 500	889	0	889	95 187	0	95 187
45509	704	172	876	756	684	1 440	1 026	347	1 373	434	509	943
45812	61 109	0	61 109	0	0	0	131	0	131	60 978	0	60 978
45915	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
47404	0	40 269	40 269	0	549 696	549 696	0	582 856	582 856	0	7 109	7 109
47408	0	0	0	9 932 714	9 902 755	19 835 469	9 932 714	9 902 755	19 835 469	0	0	0
47423	127	0	127	41	123 095	123 136	26	123 095	123 121	142	0	142
47427	53	2	55	6 489	3	6 492	6 508	4	6 512	34	1	35
50205	255 894	0	255 894	1 807	0	1 807	80 707	0	80 707	176 994	0	176 994
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	2 485	0	2 485	91	0	91	280	0	280	2 296	0	2 296
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	48	0	48	34	0	34	82	0	82	0	0	0
60308	180	0	180	268	0	268	268	0	268	180	0	180
60310	45	0	45	353	0	353	352	0	352	46	0	46
60312	1 002	0	1 002	8 736	0	8 736	8 734	0	8 734	1 004	0	1 004
60323	3 600	0	3 600	0	0	0	240	0	240	3 360	0	3 360
60336	1 011	0	1 011	508	0	508	312	0	312	1 207	0	1 207
60401	124 534	0	124 534	36 262	0	36 262	0	0	0	160 796	0	160 796
60901	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
61002	271	0	271	2	0	2	2	0	2	271	0	271
61008	75	0	75	252	0	252	269	0	269	58	0	58
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	80 706	0	80 706	80 706	0	80 706	0	0	0
61403	931	0	931	82	0	82	211	0	211	802	0	802
61702	7 573	0	7 573	0	0	0	335	0	335	7 238	0	7 238
61904	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
70606	116 130	0	116 130	112 071	0	112 071	0	0	0	228 201	0	228 201
70607	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70608	45 881	0	45 881	23 787	0	23 787	0	0	0	69 668	0	69 668
70611	3 995	0	3 995	2 367	0	2 367	0	0	0	6 362	0	6 362
70706	1 448 226	0	1 448 226	60	0	60	1 448 286	0	1 448 286	0	0	0
70707	215	0	215	0	0	0	215	0	215	0	0	0
70708	295 573	0	295 573	0	0	0	295 573	0	295 573	0	0	0
70711	18 100	0	18 100	9	0	9	18 109	0	18 109	0	0	0
70716	31	0	31	251	0	251	282	0	282	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 414 940	232 820	3 647 760	16 818 056	14 192 256	31 010 312	18 539 257	14 269 831	32 809 088	1 693 739	155 245	1 848 984
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	1 028	0	1 028	36 262	0	36 262	62 577	0	62 577
10609	677	0	677	85	0	85	0	0	0	592	0	592
10614	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	255	69	324	171 587	185 056	356 643	171 735	185 427	357 162	403	440	843
31201	0	0	0	37 465	0	37 465	37 465	0	37 465	0	0	0
31202	0	0	0	9 604	0	9 604	9 604	0	9 604	0	0	0
407	337 413	46 248	383 661	4 082 701	572 822	4 655 523	3 961 197	535 922	4 497 119	215 909	9 348	225 257
408.1	5 992	1	5 993	46 519	0	46 519	47 289	0	47 289	6 762	1	6 763
40817	20 317	2 364	22 681	84 754	1 776	86 530	83 073	1 808	84 881	18 636	2 396	21 032
40820	5	87	92	32	316	348	40	544	584	13	315	328
40821	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
40905	0	0	0	7 355	1 102	8 457	7 355	1 102	8 457	0	0	0
40909	0	0	0	15 462	15 582	31 044	15 462	15 582	31 044	0	0	0
40910	0	0	0	12 614	7 271	19 885	12 614	7 271	19 885	0	0	0
40911	0	0	0	17 822	0	17 822	17 822	0	17 822	0	0	0
40912	0	0	0	29 208	38 227	67 435	29 208	38 227	67 435	0	0	0
40913	0	0	0	114 524	146 500	261 024	114 524	146 500	261 024	0	0	0
42104	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
42105	1 600	0	1 600	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
42106	61 000	0	61 000	56 000	0	56 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	748	3 536	4 284	13 489	1 471	14 960	12 914	1 529	14 443	173	3 594	3 767
42306	216 694	178 470	395 164	23 501	11 941	35 442	20 407	13 772	34 179	213 600	180 301	393 901
42307	2 823	4 716	7 539	1 389	164	1 553	17	355	372	1 451	4 907	6 358
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42606	1 375	0	1 375	0	0	0	10	0	10	1 385	0	1 385
45215	45 384	0	45 384	8 464	0	8 464	18 113	0	18 113	55 033	0	55 033
45315	60 387	0	60 387	0	0	0	0	0	0	60 387	0	60 387
45515	36 541	0	36 541	8 973	0	8 973	15 408	0	15 408	42 976	0	42 976
45818	61 109	0	61 109	131	0	131	0	0	0	60 978	0	60 978
45918	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
47407	0	0	0	9 972 839	9 862 597	19 835 436	9 972 839	9 862 597	19 835 436	0	0	0
47416	1 485	0	1 485	4 778	0	4 778	3 906	0	3 906	613	0	613
47422	121	0	121	189	123 120	123 309	198	123 120	123 318	130	0	130
47425	1 585	0	1 585	12 542	0	12 542	15 649	0	15 649	4 692	0	4 692
47426	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
50220	1 832	0	1 832	439	0	439	594	0	594	1 987	0	1 987
50620	1 143	0	1 143	21	0	21	20	0	20	1 142	0	1 142
50720	2 242	0	2 242	0	0	0	52	0	52	2 294	0	2 294
60301	1 963	0	1 963	4 638	0	4 638	4 803	0	4 803	2 128	0	2 128
60305	6 378	0	6 378	11 009	0	11 009	13 179	0	13 179	8 548	0	8 548
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	1 329	0	1 329	898	0	898	413	0	413	844	0	844
60322	6	0	6	70	0	70	65	0	65	1	0	1
60324	3 600	0	3 600	240	0	240	0	0	0	3 360	0	3 360
60335	5 019	0	5 019	3 286	0	3 286	3 812	0	3 812	5 545	0	5 545
60414	18 243	0	18 243	0	0	0	1 875	0	1 875	20 118	0	20 118
60903	60	0	60	0	0	0	8	0	8	68	0	68
61304	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
61701	26 688	0	26 688	66	0	66	7 046	0	7 046	33 668	0	33 668
61910	55 822	0	55 822	0	0	0	478	0	478	56 300	0	56 300
61912	5 012	0	5 012	96	0	96	0	0	0	4 916	0	4 916
70601	117 716	0	117 716	0	0	0	93 380	0	93 380	211 096	0	211 096
70602	850	0	850	290	0	290	112	0	112	672	0	672
70603	45 239	0	45 239	0	0	0	23 415	0	23 415	68 654	0	68 654
70701	1 530 796	0	1 530 796	1 530 796	0	1 530 796	0	0	0	0	0	0
70702	885	0	885	885	0	885	0	0	0	0	0	0
70703	300 147	0	300 147	300 147	0	300 147	0	0	0	0	0	0
70713	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 762 464	0	1 762 464	1 831 944	0	1 831 944	69 480	0	69 480
Итого по пассиву (баланс)	3 412 261	235 499	3 647 760	18 351 899	10 967 945	29 319 844	16 587 312	10 933 756	27 521 068	1 647 674	201 310	1 848 984
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 183 769	0	1 183 769	1 281	0	1 281	1 272	0	1 272	1 183 778	0	1 183 778
90902	78 273	0	78 273	84 214	0	84 214	1 054	0	1 054	161 433	0	161 433
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	11 353	0	11 353	47 091	0	47 091	47 119	0	47 119	11 325	0	11 325
91414	569 247	0	569 247	39 000	0	39 000	65 650	0	65 650	542 597	0	542 597
91417	120 000	0	120 000	47 069	0	47 069	47 069	0	47 069	120 000	0	120 000
91501	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	16 692	0	16 692	92	0	92	76	0	76	16 708	0	16 708
91704	9 523	0	9 523	0	0	0	2 152	0	2 152	7 371	0	7 371
91802	104 610	0	104 610	0	0	0	30 000	0	30 000	74 610	0	74 610
99998	938 609	0	938 609	119 986	0	119 986	125 038	0	125 038	933 557	0	933 557
Итого по активу (баланс)	3 032 478	0	3 032 478	338 733	0	338 733	319 430	0	319 430	3 051 781	0	3 051 781
Пассив
91004	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	749 592	0	749 592	27 565	0	27 565	10 231	0	10 231	732 258	0	732 258
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	128 623	5 343	133 966	93 387	855	94 242	105 937	717	106 654	141 173	5 205	146 378
91507	32 317	0	32 317	2 090	0	2 090	2 340	0	2 340	32 567	0	32 567
91508	2 684	0	2 684	380	0	380	0	0	0	2 304	0	2 304
99999	2 093 869	0	2 093 869	194 390	0	194 390	218 745	0	218 745	2 118 224	0	2 118 224
Итого по пассиву (баланс)	3 027 135	5 343	3 032 478	318 573	855	319 428	338 014	717	338 731	3 046 576	5 205	3 051 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 382 114	5 022 214	9 404 328	4 382 114	4 964 451	9 346 565	0	57 763	57 763
99996	0	0	0	9 403 380	0	9 403 380	9 345 855	0	9 345 855	57 525	0	57 525
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 785 494	5 022 214	18 807 708	13 727 969	4 964 451	18 692 420	57 525	57 763	115 288
Пассив
96501	0	0	0	80 327	0	80 327	80 327	0	80 327	0	0	0
96901	0	0	0	4 961 410	4 304 118	9 265 528	5 018 936	4 304 118	9 323 054	57 526	0	57 526
99997	0	0	0	9 346 566	0	9 346 566	9 404 328	0	9 404 328	57 762	0	57 762
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 388 303	4 304 118	18 692 421	14 503 591	4 304 118	18 807 709	115 288	0	115 288

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?