Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 112	0	6 112	282	0	282	322	0	322	6 072	0	6 072
10610	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	43 641	84 274	127 915	938 240	809 135	1 747 375	938 489	826 047	1 764 536	43 392	67 362	110 754
20208	389	0	389	1 000	0	1 000	1 284	0	1 284	105	0	105
20209	0	2 696	2 696	380 544	256 429	636 973	380 544	259 125	639 669	0	0	0
30102	60 074	0	60 074	4 759 740	0	4 759 740	4 810 155	0	4 810 155	9 659	0	9 659
30110	6 307	38 284	44 591	810 628	1 086 697	1 897 325	804 944	1 062 168	1 867 112	11 991	62 813	74 804
30202	5 367	0	5 367	0	0	0	25	0	25	5 342	0	5 342
30204	2 661	0	2 661	0	0	0	61	0	61	2 600	0	2 600
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 088	45	1 133	25 220	14 388	39 608	25 336	14 385	39 721	972	48	1 020
30424	1 283	0	1 283	650 410	0	650 410	650 784	0	650 784	909	0	909
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	16 746	0	16 746	56 219	0	56 219	53 794	0	53 794	19 171	0	19 171
45204	92 500	0	92 500	32 000	0	32 000	50 500	0	50 500	74 000	0	74 000
45205	58 956	0	58 956	63 919	0	63 919	19 900	0	19 900	102 975	0	102 975
45206	312 030	0	312 030	56 000	0	56 000	51 860	0	51 860	316 170	0	316 170
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	94 891	0	94 891	0	0	0	0	0	0	94 891	0	94 891
45307	132 646	0	132 646	0	0	0	0	0	0	132 646	0	132 646
45308	28 223	0	28 223	0	0	0	0	0	0	28 223	0	28 223
45505	12 603	0	12 603	0	0	0	56	0	56	12 547	0	12 547
45506	22 235	0	22 235	600	0	600	1 178	0	1 178	21 657	0	21 657
45507	76 607	0	76 607	0	0	0	849	0	849	75 758	0	75 758
45509	799	181	980	1 473	659	2 132	1 392	574	1 966	880	266	1 146
45812	60 994	0	60 994	0	0	0	50	0	50	60 944	0	60 944
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	0	0	0	362	0	362	2	0	2	360	0	360
47404	0	80 732	80 732	0	557 087	557 087	0	614 223	614 223	0	23 596	23 596
47408	0	0	0	3 410 077	3 422 761	6 832 838	3 410 077	3 422 761	6 832 838	0	0	0
47423	163	0	163	47	116 041	116 088	47	116 041	116 088	163	0	163
47427	224	0	224	11 042	3	11 045	11 069	2	11 071	197	1	198
50205	65 909	0	65 909	314	0	314	0	0	0	66 223	0	66 223
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	158	0	158	51	0	51	101	0	101	108	0	108
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60308	130	0	130	226	0	226	221	0	221	135	0	135
60310	39	0	39	280	0	280	279	0	279	40	0	40
60312	1 468	0	1 468	6 934	0	6 934	7 097	0	7 097	1 305	0	1 305
60323	1 899	0	1 899	289	0	289	164	0	164	2 024	0	2 024
60347	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60401	123 133	0	123 133	473	0	473	0	0	0	123 606	0	123 606
60701	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	193	0	193	2	0	2	17	0	17	178	0	178
61008	48	0	48	183	0	183	189	0	189	42	0	42
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	743	0	743	220	0	220	160	0	160	803	0	803
61702	8 023	0	8 023	0	0	0	0	0	0	8 023	0	8 023
70606	360 427	0	360 427	77 022	0	77 022	9	0	9	437 440	0	437 440
70607	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70608	454 946	0	454 946	32 712	0	32 712	0	0	0	487 658	0	487 658
70611	5 058	0	5 058	2 050	0	2 050	0	0	0	7 108	0	7 108
70616	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
Итого по активу (баланс)	2 163 096	206 212	2 369 308	11 319 218	6 263 200	17 582 418	11 221 615	6 315 326	17 536 941	2 260 699	154 086	2 414 785
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10609	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	34 812	0	34 812	0	0	0	0	0	0	34 812	0	34 812
30126	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
30226	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
30232	42	0	42	76 706	188 113	264 819	77 726	188 113	265 839	1 062	0	1 062
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	56 892	0	56 892	56 892	0	56 892	0	0	0
31202	0	0	0	4 318	0	4 318	4 318	0	4 318	0	0	0
40502	7 744	0	7 744	2 002	0	2 002	0	0	0	5 742	0	5 742
40702	376 425	11 276	387 701	5 302 535	675 258	5 977 793	5 200 163	687 434	5 887 597	274 053	23 452	297 505
40703	10 467	0	10 467	6 316	0	6 316	2 671	0	2 671	6 822	0	6 822
40802	9 055	1	9 056	37 344	570	37 914	35 695	569	36 264	7 406	0	7 406
40807	0	7	7	0	21 055	21 055	0	21 051	21 051	0	3	3
40817	19 485	4 692	24 177	26 033	2 595	28 628	40 931	3 806	44 737	34 383	5 903	40 286
40820	0	191	191	15	274	289	90	619	709	75	536	611
40821	0	0	0	35 164	0	35 164	35 235	0	35 235	71	0	71
40905	0	0	0	9 755	0	9 755	9 755	0	9 755	0	0	0
40909	0	0	0	4 574	8 675	13 249	4 574	8 675	13 249	0	0	0
40910	0	0	0	4 516	4 905	9 421	4 516	4 905	9 421	0	0	0
40911	0	0	0	21 365	0	21 365	21 365	0	21 365	0	0	0
40912	0	0	0	12 763	45 279	58 042	12 763	45 279	58 042	0	0	0
40913	0	0	0	28 925	140 029	168 954	28 925	140 029	168 954	0	0	0
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 858	1 055	2 913	9 114	2 677	11 791	9 494	2 735	12 229	2 238	1 113	3 351
42305	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
42306	135 438	86 298	221 736	14 428	8 217	22 645	13 483	11 155	24 638	134 493	89 236	223 729
42307	8 591	101 047	109 638	0	5 614	5 614	75	13 177	13 252	8 666	108 610	117 276
42601	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
45215	119 722	0	119 722	22 862	0	22 862	18 373	0	18 373	115 233	0	115 233
45315	97 578	0	97 578	0	0	0	0	0	0	97 578	0	97 578
45515	14 082	0	14 082	512	0	512	522	0	522	14 092	0	14 092
45818	60 994	0	60 994	55	0	55	5	0	5	60 944	0	60 944
45918	0	0	0	1	0	1	77	0	77	76	0	76
47407	0	0	0	3 413 526	3 418 078	6 831 604	3 413 526	3 418 078	6 831 604	0	0	0
47411	65	0	65	0	0	0	13	0	13	78	0	78
47416	678	1	679	4 777	0	4 777	4 704	1	4 705	605	2	607
47422	258	0	258	160	125 146	125 306	154	125 146	125 300	252	0	252
47425	4 671	0	4 671	18 557	0	18 557	20 376	0	20 376	6 490	0	6 490
47426	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50220	5 254	0	5 254	322	0	322	63	0	63	4 995	0	4 995
50620	2 257	0	2 257	59	0	59	70	0	70	2 268	0	2 268
50720	2 208	0	2 208	0	0	0	219	0	219	2 427	0	2 427
60301	702	0	702	5 868	0	5 868	5 335	0	5 335	169	0	169
60305	0	0	0	8 246	0	8 246	8 246	0	8 246	0	0	0
60309	1	0	1	169	0	169	169	0	169	1	0	1
60311	291	0	291	338	0	338	324	0	324	277	0	277
60322	69	0	69	34	0	34	22	0	22	57	0	57
60324	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
60601	80 629	0	80 629	0	0	0	539	0	539	81 168	0	81 168
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	22	0	22	4	0	4	4	0	4	22	0	22
61701	5 469	0	5 469	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469
70601	381 294	0	381 294	0	0	0	86 843	0	86 843	468 137	0	468 137
70602	810	0	810	172	0	172	109	0	109	747	0	747
70603	458 848	0	458 848	0	0	0	31 666	0	31 666	490 514	0	490 514
Итого по пассиву (баланс)	2 164 732	204 576	2 369 308	9 128 951	4 646 486	13 775 437	9 150 141	4 670 773	13 820 914	2 185 922	228 863	2 414 785
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	426	0	426	0	0	0	13	0	13	413	0	413
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
81001	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	501	0	501	13	0	13	13	0	13	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	31 386	0	31 386	820	0	820	678	0	678	31 528	0	31 528
90902	36 627	0	36 627	3 902	0	3 902	974	0	974	39 555	0	39 555
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	61 236	0	61 236	61 236	0	61 236	0	0	0
91414	904 056	0	904 056	193 700	0	193 700	193 310	0	193 310	904 446	0	904 446
91417	120 000	0	120 000	61 210	0	61 210	61 210	0	61 210	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	25 356	0	25 356	2 501	0	2 501	0	0	0	27 857	0	27 857
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 143 293	0	1 143 293	384 664	0	384 664	371 736	0	371 736	1 156 221	0	1 156 221
Итого по активу (баланс)	2 331 798	0	2 331 798	708 033	0	708 033	689 144	0	689 144	2 350 687	0	2 350 687
Пассив
91311	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91312	854 658	2 776	857 434	155 513	135	155 648	143 051	308	143 359	842 196	2 949	845 145
91315	75 147	0	75 147	0	0	0	0	0	0	75 147	0	75 147
91316	0	0	0	150	0	150	500	0	500	350	0	350
91317	119 414	4 439	123 853	214 911	888	215 799	239 747	1 056	240 803	144 250	4 607	148 857
91507	34 012	0	34 012	100	0	100	3	0	3	33 915	0	33 915
91508	2 847	0	2 847	40	0	40	0	0	0	2 807	0	2 807
99999	1 188 505	0	1 188 505	317 401	0	317 401	323 362	0	323 362	1 194 466	0	1 194 466
Итого по пассиву (баланс)	2 324 583	7 215	2 331 798	688 115	1 023	689 138	706 663	1 364	708 027	2 343 131	7 556	2 350 687
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	864 246	1 869 365	2 733 611	864 246	1 795 748	2 659 994	0	73 617	73 617
99996	0	0	0	2 729 593	0	2 729 593	2 655 440	0	2 655 440	74 153	0	74 153
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 593 839	1 869 365	5 463 204	3 519 686	1 795 748	5 315 434	74 153	73 617	147 770
Пассив
96901	0	0	0	1 786 583	868 857	2 655 440	1 860 736	868 857	2 729 593	74 153	0	74 153
99997	0	0	0	2 659 994	0	2 659 994	2 733 611	0	2 733 611	73 617	0	73 617
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 446 577	868 857	5 315 434	4 594 347	868 857	5 463 204	147 770	0	147 770
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000	0	0	1 860 941,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	187 017,0000	0	0	125 442,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	187 017,0000	0	0	187 017,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?