Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 765	0	7 765	0	0	0	1 139	0	1 139	6 626	0	6 626
10610	0	0	0	5 469	0	5 469	0	0	0	5 469	0	5 469
20202	18 164	17 951	36 115	590 239	392 194	982 433	581 809	383 018	964 827	26 594	27 127	53 721
20208	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
20209	0	0	0	252 801	79 249	332 050	252 801	79 249	332 050	0	0	0
30102	17 799	0	17 799	3 115 488	0	3 115 488	3 108 078	0	3 108 078	25 209	0	25 209
30110	2 987	14 893	17 880	139 770	443 034	582 804	140 093	431 488	571 581	2 664	26 439	29 103
30202	6 283	0	6 283	0	0	0	376	0	376	5 907	0	5 907
30204	2 169	0	2 169	0	0	0	148	0	148	2 021	0	2 021
30215	90	107	197	5 600	6 988	12 588	0	62	62	5 690	7 033	12 723
30221	0	0	0	0	1 524	1 524	0	0	0	0	1 524	1 524
30233	1 241	0	1 241	3 738	832	4 570	3 748	832	4 580	1 231	0	1 231
30424	4 854	0	4 854	557 579	0	557 579	556 569	0	556 569	5 864	0	5 864
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
31902	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31903	0	0	0	65 000	0	65 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
45201	3 917	0	3 917	19 526	0	19 526	19 699	0	19 699	3 744	0	3 744
45203	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
45204	77 775	0	77 775	21 900	0	21 900	38 375	0	38 375	61 300	0	61 300
45205	200 775	0	200 775	109 425	0	109 425	98 325	0	98 325	211 875	0	211 875
45206	402 267	17 849	420 116	14 750	499	15 249	3 600	1 024	4 624	413 417	17 324	430 741
45207	58 626	0	58 626	0	0	0	2 194	0	2 194	56 432	0	56 432
45208	44 765	19 813	64 578	0	554	554	0	1 137	1 137	44 765	19 230	63 995
45307	167 646	0	167 646	0	0	0	0	0	0	167 646	0	167 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 133	0	3 133	0	0	0	8	0	8	3 125	0	3 125
45505	1 146	0	1 146	150	0	150	42	0	42	1 254	0	1 254
45506	24 911	0	24 911	585	0	585	183	0	183	25 313	0	25 313
45507	77 144	0	77 144	300	0	300	170	0	170	77 274	0	77 274
45509	287	77	364	827	27	854	868	104	972	246	0	246
45812	45 048	15 886	60 934	2 194	444	2 638	0	911	911	47 242	15 419	62 661
45815	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	0	21 419	21 419	0	527 969	527 969	0	472 612	472 612	0	76 776	76 776
47408	0	0	0	2 140 212	2 211 044	4 351 256	2 140 212	2 211 044	4 351 256	0	0	0
47423	134	0	134	70	0	70	54	0	54	150	0	150
47427	181	0	181	10 287	119	10 406	10 376	119	10 495	92	0	92
50205	66 274	0	66 274	340	0	340	998	0	998	65 616	0	65 616
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50621	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	127	0	127	142	0	142	154	0	154	115	0	115
60310	36	0	36	297	0	297	296	0	296	37	0	37
60312	994	0	994	3 436	0	3 436	3 547	0	3 547	883	0	883
60323	2 160	0	2 160	55	0	55	55	0	55	2 160	0	2 160
60401	43 832	0	43 832	0	0	0	0	0	0	43 832	0	43 832
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61008	23	0	23	92	0	92	90	0	90	25	0	25
61009	0	0	0	104	0	104	30	0	30	74	0	74
61403	1 346	0	1 346	119	0	119	283	0	283	1 182	0	1 182
61702	0	0	0	4 647	0	4 647	0	0	0	4 647	0	4 647
70606	170 648	0	170 648	38 699	0	38 699	4	0	4	209 343	0	209 343
70607	669	0	669	25	0	25	294	0	294	400	0	400
70608	60 104	0	60 104	12 857	0	12 857	0	0	0	72 961	0	72 961
70611	2 521	0	2 521	661	0	661	0	0	0	3 182	0	3 182
Итого по активу (баланс)	1 658 437	107 995	1 766 432	7 163 374	3 664 477	10 827 851	7 065 094	3 581 600	10 646 694	1 756 717	190 872	1 947 589
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	10 000	0	10 000	34 000	0	34 000	54 812	0	54 812
30126	78	0	78	78	0	78	168	0	168	168	0	168
30232	444	0	444	15 092	2 628	17 720	16 344	5 202	21 546	1 696	2 574	4 270
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	299 970	4 933	304 903	4 496 689	434 128	4 930 817	4 595 997	446 147	5 042 144	399 278	16 952	416 230
40703	1 393	0	1 393	3 094	0	3 094	3 361	0	3 361	1 660	0	1 660
40802	6 430	0	6 430	14 395	0	14 395	16 255	0	16 255	8 290	0	8 290
40807	0	1 429	1 429	0	24 063	24 063	0	22 635	22 635	0	1	1
40817	9 098	2 342	11 440	11 768	2 350	14 118	12 485	2 071	14 556	9 815	2 063	11 878
40820	14	0	14	25	0	25	27	0	27	16	0	16
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	0	0	49	70	119	49	70	119	0	0	0
40910	0	0	0	4	712	716	4	712	716	0	0	0
40911	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
40912	0	0	0	154	1 639	1 793	154	1 639	1 793	0	0	0
40913	0	0	0	348	2 960	3 308	348	2 960	3 308	0	0	0
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 376	353	1 729	21 855	9 594	31 449	26 313	9 581	35 894	5 834	340	6 174
42305	35 494	8 325	43 819	3 619	4 080	7 699	3 042	1 162	4 204	34 917	5 407	40 324
42306	226 728	142 427	369 155	30 189	15 116	45 305	23 917	19 226	43 143	220 456	146 537	366 993
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	742	742	0	43	43	0	25	25	0	724	724
45215	103 331	0	103 331	10 379	0	10 379	9 028	0	9 028	101 980	0	101 980
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	0	0	0	108 805	0	108 805
45515	14 564	0	14 564	141	0	141	150	0	150	14 573	0	14 573
45818	60 934	0	60 934	467	0	467	2 194	0	2 194	62 661	0	62 661
47407	0	0	0	2 208 456	2 143 253	4 351 709	2 208 456	2 143 253	4 351 709	0	0	0
47411	827	0	827	0	0	0	143	0	143	970	0	970
47416	1 139	0	1 139	18 209	0	18 209	17 684	0	17 684	614	0	614
47422	255	0	255	170	4 072	4 242	166	4 072	4 238	251	0	251
47425	6 876	0	6 876	8 163	0	8 163	5 390	0	5 390	4 103	0	4 103
47426	190	0	190	0	0	0	178	0	178	368	0	368
50220	6 054	0	6 054	368	0	368	0	0	0	5 686	0	5 686
50620	2 593	0	2 593	393	0	393	25	0	25	2 225	0	2 225
50720	3 061	0	3 061	771	0	771	0	0	0	2 290	0	2 290
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	455	0	455	0	0	0	29	0	29	484	0	484
60301	104	0	104	3 161	0	3 161	3 573	0	3 573	516	0	516
60305	267	0	267	6 843	0	6 843	6 630	0	6 630	54	0	54
60309	147	0	147	343	0	343	343	0	343	147	0	147
60311	808	0	808	1 080	0	1 080	1 667	0	1 667	1 395	0	1 395
60320	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60322	0	0	0	14	0	14	305	0	305	291	0	291
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60405	4 665	0	4 665	47	0	47	0	0	0	4 618	0	4 618
60601	42 182	0	42 182	0	0	0	46	0	46	42 228	0	42 228
60603	34 237	0	34 237	0	0	0	471	0	471	34 708	0	34 708
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	42	0	42	9	0	9	10	0	10	43	0	43
61701	0	0	0	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469
70601	182 171	0	182 171	0	0	0	44 536	0	44 536	226 707	0	226 707
70602	37	0	37	0	0	0	113	0	113	150	0	150
70603	61 007	0	61 007	0	0	0	14 058	0	14 058	75 065	0	75 065
70615	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647	4 647	0	4 647
70801	34 292	0	34 292	34 292	0	34 292	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 605 876	160 556	1 766 432	6 902 001	2 644 708	9 546 709	7 069 111	2 658 755	9 727 866	1 772 986	174 603	1 947 589
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	378	0	378	43	0	43	0	0	0	421	0	421
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
80901	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
81001	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	501	0	501	44	0	44	1	0	1	544	0	544
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	44	0	44	544	0	544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	33 777	0	33 777	3 657	0	3 657	3 638	0	3 638	33 796	0	33 796
90902	36 495	0	36 495	2 675	0	2 675	897	0	897	38 273	0	38 273
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 325 420	0	1 325 420	0	0	0	177 872	0	177 872	1 147 548	0	1 147 548
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 054	0	1 054	0	0	0	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	9 169	6 256	15 425	1 118	306	1 424	1 364	359	1 723	8 923	6 203	15 126
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 496 045	0	1 496 045	212 434	0	212 434	273 035	0	273 035	1 435 444	0	1 435 444
Итого по активу (баланс)	3 095 834	6 256	3 102 090	219 886	306	220 192	456 808	359	457 167	2 858 912	6 203	2 865 115
Пассив
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 067 549	28 655	1 096 204	63 455	1 645	65 100	44 866	802	45 668	1 048 960	27 812	1 076 772
91315	218 744	0	218 744	0	0	0	0	0	0	218 744	0	218 744
91316	300	0	300	335	0	335	100	0	100	65	0	65
91317	99 104	2 260	101 364	207 028	572	207 600	163 954	513	164 467	56 030	2 201	58 231
91507	25 844	0	25 844	0	0	0	439	0	439	26 283	0	26 283
91508	89	0	89	0	0	0	1 760	0	1 760	1 849	0	1 849
99999	1 606 045	0	1 606 045	184 130	0	184 130	7 756	0	7 756	1 429 671	0	1 429 671
Итого по пассиву (баланс)	3 071 175	30 915	3 102 090	454 948	2 217	457 165	218 875	1 315	220 190	2 835 102	30 013	2 865 115
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	65 402	65 402	420 127	1 312 431	1 732 558	420 127	1 377 833	1 797 960	0	0	0
99996	65 260	0	65 260	1 730 256	0	1 730 256	1 795 516	0	1 795 516	0	0	0
Итого по активу (баланс)	65 260	65 402	130 662	2 150 383	1 312 431	3 462 814	2 215 643	1 377 833	3 593 476	0	0	0
Пассив
96901	65 260	0	65 260	1 374 521	420 995	1 795 516	1 309 261	420 995	1 730 256	0	0	0
99997	65 402	0	65 402	1 797 960	0	1 797 960	1 732 558	0	1 732 558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	130 662	0	130 662	3 172 481	420 995	3 593 476	3 041 819	420 995	3 462 814	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?