Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 201	0	5 201	2 564	0	2 564	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	28 832	10 062	38 894	343 442	99 181	442 623	354 110	91 292	445 402	18 164	17 951	36 115
20208	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	0	0	0
20209	0	0	0	313 398	90 650	404 048	313 398	90 650	404 048	0	0	0
30102	27 688	0	27 688	3 428 630	0	3 428 630	3 438 519	0	3 438 519	17 799	0	17 799
30110	4 531	53 117	57 648	5 393	244 866	250 259	6 937	283 090	290 027	2 987	14 893	17 880
30202	6 368	0	6 368	0	0	0	85	0	85	6 283	0	6 283
30204	1 958	0	1 958	211	0	211	0	0	0	2 169	0	2 169
30215	90	107	197	0	5	5	0	5	5	90	107	197
30233	431	1	432	3 433	0	3 433	2 623	1	2 624	1 241	0	1 241
30424	2 762	0	2 762	478 122	0	478 122	476 030	0	476 030	4 854	0	4 854
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32201	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
45201	22 704	0	22 704	22 274	0	22 274	41 061	0	41 061	3 917	0	3 917
45203	1 000	0	1 000	41 500	0	41 500	2 500	0	2 500	40 000	0	40 000
45204	35 000	0	35 000	68 275	0	68 275	25 500	0	25 500	77 775	0	77 775
45205	231 652	0	231 652	57 650	0	57 650	88 527	0	88 527	200 775	0	200 775
45206	385 467	17 843	403 310	16 800	912	17 712	0	906	906	402 267	17 849	420 116
45207	58 626	0	58 626	0	0	0	0	0	0	58 626	0	58 626
45208	44 765	19 806	64 571	0	1 012	1 012	0	1 005	1 005	44 765	19 813	64 578
45307	167 646	0	167 646	0	0	0	0	0	0	167 646	0	167 646
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	3 142	0	3 142	0	0	0	9	0	9	3 133	0	3 133
45505	1 063	0	1 063	100	0	100	17	0	17	1 146	0	1 146
45506	24 964	0	24 964	170	0	170	223	0	223	24 911	0	24 911
45507	78 146	0	78 146	0	0	0	1 002	0	1 002	77 144	0	77 144
45509	382	107	489	1 064	147	1 211	1 159	177	1 336	287	77	364
45812	45 051	15 881	60 932	0	811	811	3	806	809	45 048	15 886	60 934
45815	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	0	0	0	396 126	396 126	0	374 707	374 707	0	21 419	21 419
47408	0	0	0	1 495 124	1 494 214	2 989 338	1 495 124	1 494 214	2 989 338	0	0	0
47423	137	0	137	65	10 925	10 990	68	10 925	10 993	134	0	134
47427	270	1	271	9 987	117	10 104	10 076	118	10 194	181	0	181
50205	65 945	0	65 945	329	0	329	0	0	0	66 274	0	66 274
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	4 630	0	4 630	0	0	0	0	0	0	4 630	0	4 630
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	117	0	117	222	0	222	212	0	212	127	0	127
60310	35	0	35	267	0	267	266	0	266	36	0	36
60312	195	0	195	3 529	0	3 529	2 730	0	2 730	994	0	994
60323	2 181	0	2 181	67	0	67	88	0	88	2 160	0	2 160
60401	124 712	0	124 712	0	0	0	80 880	0	80 880	43 832	0	43 832
60409	0	0	0	80 880	0	80 880	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	208	0	208	41	0	41	40	0	40	209	0	209
61008	29	0	29	300	0	300	306	0	306	23	0	23
61009	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	1 245	0	1 245	319	0	319	218	0	218	1 346	0	1 346
70606	128 725	0	128 725	41 935	0	41 935	12	0	12	170 648	0	170 648
70607	468	0	468	230	0	230	29	0	29	669	0	669
70608	45 907	0	45 907	14 197	0	14 197	0	0	0	60 104	0	60 104
70611	1 921	0	1 921	600	0	600	0	0	0	2 521	0	2 521
70706	576 819	0	576 819	0	0	0	576 819	0	576 819	0	0	0
70707	452	0	452	0	0	0	452	0	452	0	0	0
70708	116 601	0	116 601	0	0	0	116 601	0	116 601	0	0	0
70711	8 920	0	8 920	0	0	0	8 920	0	8 920	0	0	0
70712	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 292 863	116 925	2 409 788	6 432 686	2 338 966	8 771 652	7 067 112	2 347 896	9 415 008	1 658 437	107 995	1 766 432
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
30232	304	0	304	8 417	1 276	9 693	8 557	1 276	9 833	444	0	444
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
40702	273 844	11 006	284 850	5 605 208	234 807	5 840 015	5 631 334	228 734	5 860 068	299 970	4 933	304 903
40703	1 903	0	1 903	1 700	0	1 700	1 190	0	1 190	1 393	0	1 393
40802	7 774	1	7 775	24 451	303	24 754	23 107	302	23 409	6 430	0	6 430
40807	0	0	0	0	42 727	42 727	0	44 156	44 156	0	1 429	1 429
40817	9 334	2 512	11 846	24 246	7 379	31 625	24 010	7 209	31 219	9 098	2 342	11 440
40820	15	0	15	28	0	28	27	0	27	14	0	14
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42105	30 900	0	30 900	900	0	900	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 376	348	1 724	15 859	8 601	24 460	15 859	8 606	24 465	1 376	353	1 729
42305	39 400	12 878	52 278	4 154	7 444	11 598	248	2 891	3 139	35 494	8 325	43 819
42306	223 210	135 591	358 801	22 706	8 722	31 428	26 224	15 558	41 782	226 728	142 427	369 155
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42606	0	738	738	0	37	37	0	41	41	0	742	742
45215	110 509	0	110 509	18 311	0	18 311	11 133	0	11 133	103 331	0	103 331
45315	108 805	0	108 805	0	0	0	0	0	0	108 805	0	108 805
45515	17 422	0	17 422	2 909	0	2 909	51	0	51	14 564	0	14 564
45818	60 932	0	60 932	3	0	3	5	0	5	60 934	0	60 934
47407	0	0	0	1 491 428	1 496 694	2 988 122	1 491 428	1 496 694	2 988 122	0	0	0
47411	773	0	773	77	0	77	131	0	131	827	0	827
47416	841	0	841	6 780	1 367	8 147	7 078	1 367	8 445	1 139	0	1 139
47422	257	0	257	159	10 932	11 091	157	10 932	11 089	255	0	255
47425	3 638	0	3 638	3 921	0	3 921	7 159	0	7 159	6 876	0	6 876
47426	17	0	17	0	0	0	173	0	173	190	0	190
50220	3 778	0	3 778	0	0	0	2 276	0	2 276	6 054	0	6 054
50620	2 400	0	2 400	37	0	37	230	0	230	2 593	0	2 593
50720	2 773	0	2 773	0	0	0	288	0	288	3 061	0	3 061
52301	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	426	0	426	0	0	0	29	0	29	455	0	455
60301	980	0	980	3 729	0	3 729	2 853	0	2 853	104	0	104
60305	0	0	0	5 225	0	5 225	5 492	0	5 492	267	0	267
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	147	0	147	105	0	105	105	0	105	147	0	147
60311	1 363	0	1 363	828	0	828	273	0	273	808	0	808
60322	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
60324	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
60405	0	0	0	0	0	0	4 665	0	4 665	4 665	0	4 665
60601	75 904	0	75 904	33 767	0	33 767	45	0	45	42 182	0	42 182
60603	0	0	0	0	0	0	34 237	0	34 237	34 237	0	34 237
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	42	0	42	10	0	10	10	0	10	42	0	42
70601	137 718	0	137 718	0	0	0	44 453	0	44 453	182 171	0	182 171
70602	29	0	29	0	0	0	8	0	8	37	0	37
70603	47 003	0	47 003	0	0	0	14 004	0	14 004	61 007	0	61 007
70701	639 617	0	639 617	639 617	0	639 617	0	0	0	0	0	0
70702	462	0	462	462	0	462	0	0	0	0	0	0
70703	117 005	0	117 005	117 005	0	117 005	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	722 792	0	722 792	757 084	0	757 084	34 292	0	34 292
Итого по пассиву (баланс)	2 246 709	163 079	2 409 788	8 757 352	1 820 300	10 577 652	8 116 519	1 817 777	9 934 296	1 605 876	160 556	1 766 432
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	394	0	394	0	0	0	16	0	16	378	0	378
80601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80801	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
80901	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
81001	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	501	0	501	17	0	17	17	0	17	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
90901	33 763	0	33 763	2 605	0	2 605	2 591	0	2 591	33 777	0	33 777
90902	36 759	0	36 759	754	0	754	1 018	0	1 018	36 495	0	36 495
91202	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0
91414	1 115 373	0	1 115 373	251 647	0	251 647	41 600	0	41 600	1 325 420	0	1 325 420
91417	120 000	0	120 000	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	120 000	0	120 000
91501	705	0	705	349	0	349	0	0	0	1 054	0	1 054
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	7 468	6 123	13 591	1 721	444	2 165	20	311	331	9 169	6 256	15 425
91704	4 709	0	4 709	0	0	0	0	0	0	4 709	0	4 709
91802	65 611	0	65 611	0	0	0	0	0	0	65 611	0	65 611
99998	1 413 086	0	1 413 086	291 123	0	291 123	208 164	0	208 164	1 496 045	0	1 496 045
Итого по активу (баланс)	2 801 025	6 123	2 807 148	552 410	444	552 854	257 601	311	257 912	3 095 834	6 256	3 102 090
Пассив
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	53 500	0	53 500	0	0	0	0	0	0	53 500	0	53 500
91312	1 035 797	31 596	1 067 393	46 769	4 451	51 220	78 521	1 510	80 031	1 067 549	28 655	1 096 204
91315	175 994	0	175 994	0	0	0	42 750	0	42 750	218 744	0	218 744
91316	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91317	105 096	2 568	107 664	156 188	630	156 818	150 196	322	150 518	99 104	2 260	101 364
91507	8 206	0	8 206	0	0	0	17 638	0	17 638	25 844	0	25 844
91508	29	0	29	0	0	0	60	0	60	89	0	89
99999	1 394 062	0	1 394 062	49 746	0	49 746	261 729	0	261 729	1 606 045	0	1 606 045
Итого по пассиву (баланс)	2 772 984	34 164	2 807 148	252 829	5 081	257 910	551 020	1 832	552 852	3 071 175	30 915	3 102 090
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	55 308	55 308	0	1 266 666	1 266 666	0	1 256 572	1 256 572	0	65 402	65 402
99996	55 335	0	55 335	1 264 115	0	1 264 115	1 254 190	0	1 254 190	65 260	0	65 260
Итого по активу (баланс)	55 335	55 308	110 643	1 264 115	1 266 666	2 530 781	1 254 190	1 256 572	2 510 762	65 260	65 402	130 662
Пассив
96901	55 336	0	55 336	1 254 191	0	1 254 191	1 264 115	0	1 264 115	65 260	0	65 260
99997	55 307	0	55 307	1 256 571	0	1 256 571	1 266 666	0	1 266 666	65 402	0	65 402
Итого по пассиву (баланс)	110 643	0	110 643	2 510 762	0	2 510 762	2 530 781	0	2 530 781	130 662	0	130 662
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 863 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 799 366,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 799 366,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	4 332,0000	0	0	4 332,0000	0	0	61 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 863 891,0000	0	0	4 332,0000	0	0	4 332,0000	0	0	1 863 891,0000

Страница была полезной?