Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 343	0	7 343	36	0	36	1 520	0	1 520	5 859	0	5 859
20202	81 691	5 267	86 958	378 514	76 599	455 113	450 391	75 960	526 351	9 814	5 906	15 720
20209	0	0	0	410 311	72 991	483 302	410 311	72 991	483 302	0	0	0
30102	23 257	0	23 257	4 145 935	0	4 145 935	4 138 108	0	4 138 108	31 084	0	31 084
30110	2 288	49 251	51 539	134 209	341 149	475 358	132 996	358 607	491 603	3 501	31 793	35 294
30202	8 300	0	8 300	0	0	0	510	0	510	7 790	0	7 790
30204	2 161	0	2 161	193	0	193	0	0	0	2 354	0	2 354
30215	90	99	189	0	4	4	0	4	4	90	99	189
30233	1 084	0	1 084	5 284	106	5 390	5 748	106	5 854	620	0	620
30424	737	0	737	381 997	0	381 997	382 016	0	382 016	718	0	718
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	518 000	0	518 000	500 000	0	500 000	18 000	0	18 000
45201	3 516	0	3 516	48 026	0	48 026	43 686	0	43 686	7 856	0	7 856
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45204	55 300	0	55 300	44 900	0	44 900	32 400	0	32 400	67 800	0	67 800
45205	205 137	0	205 137	49 292	0	49 292	35 553	0	35 553	218 876	0	218 876
45206	173 400	32 877	206 277	84 000	50 063	134 063	40 000	33 605	73 605	217 400	49 335	266 735
45207	105 274	0	105 274	0	0	0	32 231	0	32 231	73 043	0	73 043
45208	32 580	18 247	50 827	0	742	742	0	735	735	32 580	18 254	50 834
45306	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
45307	306 889	0	306 889	20 000	0	20 000	23 500	0	23 500	303 389	0	303 389
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45505	8 354	0	8 354	0	0	0	144	0	144	8 210	0	8 210
45506	7 463	0	7 463	10 200	0	10 200	1 180	0	1 180	16 483	0	16 483
45507	20 533	0	20 533	39 800	0	39 800	104	0	104	60 229	0	60 229
45509	162	0	162	580	847	1 427	529	501	1 030	213	346	559
45812	29 308	14 630	43 938	0	594	594	3 092	588	3 680	26 216	14 636	40 852
47404	0	23 709	23 709	0	356 516	356 516	0	373 647	373 647	0	6 578	6 578
47408	0	0	0	388 546	377 776	766 322	388 546	377 776	766 322	0	0	0
47423	126	0	126	87	11 017	11 104	74	11 017	11 091	139	0	139
47427	147	0	147	6 461	195	6 656	6 324	194	6 518	284	1	285
50205	93 793	0	93 793	578	0	578	0	0	0	94 371	0	94 371
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	5 924	0	5 924	0	0	0	0	0	0	5 924	0	5 924
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	115	0	115	168	0	168	173	0	173	110	0	110
60310	33	0	33	201	0	201	198	0	198	36	0	36
60312	150	0	150	1 919	0	1 919	1 894	0	1 894	175	0	175
60323	566	0	566	687	0	687	95	0	95	1 158	0	1 158
60347	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60401	43 481	0	43 481	310	0	310	0	0	0	43 791	0	43 791
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60701	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	2	0	2	2	0	2	211	0	211
61008	17	0	17	134	0	134	135	0	135	16	0	16
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	1 005	0	1 005	361	0	361	272	0	272	1 094	0	1 094
70606	193 644	0	193 644	117 591	0	117 591	0	0	0	311 235	0	311 235
70607	585	0	585	19	0	19	223	0	223	381	0	381
70608	53 846	0	53 846	11 794	0	11 794	0	0	0	65 640	0	65 640
70611	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	0	3 004	0	3 004
Итого по активу (баланс)	1 613 772	144 080	1 757 852	6 863 110	1 288 599	8 151 709	6 714 630	1 305 731	8 020 361	1 762 252	126 948	1 889 200
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	30 812	0	30 812	0	0	0	0	0	0	30 812	0	30 812
30126	0	0	0	0	0	0	92	0	92	92	0	92
30226	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
30232	255	0	255	16 912	2 125	19 037	16 960	2 125	19 085	303	0	303
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40702	324 005	13 803	337 808	5 820 427	364 909	6 185 336	5 823 688	367 963	6 191 651	327 266	16 857	344 123
40703	1 781	0	1 781	36 042	0	36 042	36 760	0	36 760	2 499	0	2 499
40802	8 561	238	8 799	30 045	2 229	32 274	30 508	1 992	32 500	9 024	1	9 025
40807	0	2	2	0	301	301	0	301	301	0	2	2
40817	18 678	3 743	22 421	69 529	5 236	74 765	71 058	5 566	76 624	20 207	4 073	24 280
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
40911	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	2 100	0	2 100	500	0	500	0	0	0	1 600	0	1 600
42106	37 581	0	37 581	250	0	250	0	0	0	37 331	0	37 331
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	268	2 042	2 310	8 188	70	8 258	13 954	106	14 060	6 034	2 078	8 112
42305	4 975	2 042	7 017	0	73	73	31	108	139	5 006	2 077	7 083
42306	164 201	122 698	286 899	14 259	4 847	19 106	16 283	7 393	23 676	166 225	125 244	291 469
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	88 432	0	88 432	20 997	0	20 997	27 025	0	27 025	94 460	0	94 460
45315	195 299	0	195 299	19 235	0	19 235	0	0	0	176 064	0	176 064
45515	3 458	0	3 458	20 704	0	20 704	30 167	0	30 167	12 921	0	12 921
45818	38 263	0	38 263	3 092	0	3 092	5 681	0	5 681	40 852	0	40 852
47407	0	0	0	377 329	388 599	765 928	377 329	388 599	765 928	0	0	0
47411	412	0	412	0	0	0	89	0	89	501	0	501
47416	980	0	980	13 582	0	13 582	13 296	0	13 296	694	0	694
47422	199	0	199	66	11 021	11 087	111	11 021	11 132	244	0	244
47425	4 129	0	4 129	38 156	0	38 156	42 085	0	42 085	8 058	0	8 058
47426	55	0	55	21	0	21	74	0	74	108	0	108
50220	4 588	0	4 588	437	0	437	36	0	36	4 187	0	4 187
50620	2 387	0	2 387	280	0	280	20	0	20	2 127	0	2 127
50720	4 105	0	4 105	1 083	0	1 083	0	0	0	3 022	0	3 022
52306	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
52501	163	0	163	0	0	0	30	0	30	193	0	193
60301	976	0	976	2 554	0	2 554	1 682	0	1 682	104	0	104
60305	7	0	7	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	7	0	7
60309	1	0	1	105	0	105	195	0	195	91	0	91
60311	219	0	219	256	0	256	275	0	275	238	0	238
60322	76	0	76	343	0	343	331	0	331	64	0	64
60324	72	0	72	20	0	20	16	0	16	68	0	68
60601	41 670	0	41 670	0	0	0	45	0	45	41 715	0	41 715
60603	29 535	0	29 535	0	0	0	470	0	470	30 005	0	30 005
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61301	0	0	0	0	0	0	409	0	409	409	0	409
61304	74	0	74	10	0	10	11	0	11	75	0	75
70601	214 298	0	214 298	1	0	1	119 374	0	119 374	333 671	0	333 671
70602	169	0	169	0	0	0	57	0	57	226	0	226
70603	54 132	0	54 132	0	0	0	11 854	0	11 854	65 986	0	65 986
Итого по пассиву (баланс)	1 613 279	144 573	1 757 852	6 571 349	779 410	7 350 759	6 696 933	785 174	7 482 107	1 738 863	150 337	1 889 200
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	319	0	319	61	0	61	0	0	0	380	0	380
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	501	0	501	62	0	62	1	0	1	562	0	562
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	62	0	62	562	0	562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	133 500	0	133 500	0	0	0	70 000	0	70 000	63 500	0	63 500
90901	34 389	0	34 389	1 538	0	1 538	1 671	0	1 671	34 256	0	34 256
90902	37 314	0	37 314	1 888	0	1 888	1 107	0	1 107	38 095	0	38 095
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 151 747	0	1 151 747	52 496	0	52 496	61 756	0	61 756	1 142 487	0	1 142 487
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	10 027	4 587	14 614	458	310	768	4 247	225	4 472	6 238	4 672	10 910
91704	4 117	0	4 117	320	0	320	0	0	0	4 437	0	4 437
91802	50 858	0	50 858	3 091	0	3 091	0	0	0	53 949	0	53 949
99998	1 767 669	0	1 767 669	350 453	0	350 453	474 133	0	474 133	1 643 989	0	1 643 989
Итого по активу (баланс)	3 310 772	4 587	3 315 359	410 244	310	410 554	612 914	225	613 139	3 108 102	4 672	3 112 774
Пассив
91311	157 500	0	157 500	56 000	0	56 000	0	0	0	101 500	0	101 500
91312	1 323 928	23 869	1 347 797	230 327	3 686	234 013	161 902	900	162 802	1 255 503	21 083	1 276 586
91315	77 011	0	77 011	0	0	0	22 182	0	22 182	99 193	0	99 193
91316	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
91317	172 886	2 028	174 914	180 829	1 591	182 420	162 199	1 270	163 469	154 256	1 707	155 963
91507	8 294	0	8 294	0	0	0	0	0	0	8 294	0	8 294
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 547 690	0	1 547 690	139 001	0	139 001	60 096	0	60 096	1 468 785	0	1 468 785
Итого по пассиву (баланс)	3 289 462	25 897	3 315 359	607 857	5 277	613 134	408 379	2 170	410 549	3 089 984	22 790	3 112 774
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	67 823	67 823	0	37 224	37 224	0	30 599	30 599
93801	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
Итого по активу (баланс)	0	0	0	46	67 823	67 869	0	37 224	37 224	46	30 599	30 645
Пассив
96001	0	0	0	37 109	0	37 109	67 754	0	67 754	30 645	0	30 645
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	37 223	0	37 223	67 868	0	67 868	30 645	0	30 645
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000
Пассив
98050	0	0	1 834 266,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 834 266,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	86 575,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	86 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 791,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 923 791,0000

Страница была полезной?