Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 803	0	5 803	160	0	160	727	0	727	5 236	0	5 236
20202	22 322	16 794	39 116	397 557	41 809	439 366	404 909	53 819	458 728	14 970	4 784	19 754
20209	0	0	0	361 847	52 814	414 661	361 847	52 814	414 661	0	0	0
30102	232 625	0	232 625	3 744 469	0	3 744 469	3 953 473	0	3 953 473	23 621	0	23 621
30110	1 941	75 770	77 711	970 247	255 352	1 225 599	967 793	312 075	1 279 868	4 395	19 047	23 442
30202	7 830	0	7 830	624	0	624	0	0	0	8 454	0	8 454
30204	1 720	0	1 720	42	0	42	0	0	0	1 762	0	1 762
30233	259	0	259	2 843	114	2 957	1 999	114	2 113	1 103	0	1 103
30424	0	0	0	262 029	0	262 029	255 736	0	255 736	6 293	0	6 293
30602	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31903	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32002	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45201	168	0	168	42 564	0	42 564	26 064	0	26 064	16 668	0	16 668
45204	140 190	0	140 190	24 830	0	24 830	75 500	0	75 500	89 520	0	89 520
45205	163 090	0	163 090	120 327	0	120 327	75 680	0	75 680	207 737	0	207 737
45206	150 917	0	150 917	8 600	30 336	38 936	4 617	308	4 925	154 900	30 028	184 928
45207	162 029	30 372	192 401	0	374	374	0	719	719	162 029	30 027	192 056
45208	23 895	0	23 895	0	0	0	0	0	0	23 895	0	23 895
45306	53 600	0	53 600	1 400	0	1 400	0	0	0	55 000	0	55 000
45307	270 889	0	270 889	0	0	0	0	0	0	270 889	0	270 889
45308	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
45504	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
45505	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45506	13 277	0	13 277	1 900	0	1 900	488	0	488	14 689	0	14 689
45507	24 497	0	24 497	0	0	0	636	0	636	23 861	0	23 861
45509	182	103	285	383	446	829	341	543	884	224	6	230
45812	22 451	0	22 451	0	0	0	200	0	200	22 251	0	22 251
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47404	6 309	0	6 309	0	271 278	271 278	6 309	239 010	245 319	0	32 268	32 268
47408	0	0	0	287 568	291 562	579 130	287 568	291 562	579 130	0	0	0
47423	172	91	263	74	4 726	4 800	31	4 726	4 757	215	91	306
47427	215	1	216	6 850	53	6 903	6 865	54	6 919	200	0	200
50205	129 367	0	129 367	882	0	882	0	0	0	130 249	0	130 249
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	6 347	0	6 347	0	0	0	0	0	0	6 347	0	6 347
50621	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
50706	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	15	0	15	258	0	258	95	0	95	178	0	178
60310	8	0	8	130	0	130	107	0	107	31	0	31
60312	156	0	156	1 432	0	1 432	1 431	0	1 431	157	0	157
60323	834	0	834	257	0	257	133	0	133	958	0	958
60347	9	0	9	4	0	4	13	0	13	0	0	0
60401	42 192	0	42 192	0	0	0	0	0	0	42 192	0	42 192
60409	80 880	0	80 880	0	0	0	0	0	0	80 880	0	80 880
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61008	16	0	16	101	0	101	100	0	100	17	0	17
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61403	1 829	0	1 829	304	0	304	259	0	259	1 874	0	1 874
70606	480 047	0	480 047	24 318	0	24 318	480 047	0	480 047	24 318	0	24 318
70607	248	0	248	0	0	0	248	0	248	0	0	0
70608	82 187	0	82 187	5 020	0	5 020	82 187	0	82 187	5 020	0	5 020
70611	11 950	0	11 950	830	0	830	11 950	0	11 950	830	0	830
70612	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
70706	0	0	0	480 480	0	480 480	0	0	0	480 480	0	480 480
70707	0	0	0	248	0	248	0	0	0	248	0	248
70708	0	0	0	82 187	0	82 187	0	0	0	82 187	0	82 187
70711	0	0	0	11 950	0	11 950	0	0	0	11 950	0	11 950
70712	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
Итого по активу (баланс)	2 170 722	123 131	2 293 853	8 169 811	948 864	9 118 675	8 334 429	955 744	9 290 173	2 006 104	116 251	2 122 355
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	27 343	0	27 343	0	0	0	0	0	0	27 343	0	27 343
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	20 812	0	20 812	0	0	0	0	0	0	20 812	0	20 812
30232	32	0	32	17 941	894	18 835	20 636	894	21 530	2 727	0	2 727
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
40702	574 348	8 423	582 771	5 207 693	327 905	5 535 598	4 995 824	322 177	5 318 001	362 479	2 695	365 174
40703	2 165	0	2 165	2 529	0	2 529	3 031	0	3 031	2 667	0	2 667
40802	9 847	182	10 029	18 734	281	19 015	19 601	99	19 700	10 714	0	10 714
40807	2	2	4	2	2 334	2 336	0	2 334	2 334	0	2	2
40817	13 784	2 540	16 324	18 049	1 859	19 908	18 367	1 773	20 140	14 102	2 454	16 556
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40821	0	0	0	227	0	227	239	0	239	12	0	12
42103	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0	21 400	0	21 400
42105	59 800	0	59 800	6 050	0	6 050	0	0	0	53 750	0	53 750
42106	7 700	0	7 700	300	0	300	11 100	0	11 100	18 500	0	18 500
42206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	269	496	765	33 197	18 294	51 491	33 197	18 288	51 485	269	490	759
42305	5 965	2 200	8 165	0	55	55	38	65	103	6 003	2 210	8 213
42306	146 958	107 595	254 553	30 030	20 945	50 975	34 657	20 534	55 191	151 585	107 184	258 769
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45215	97 028	0	97 028	4 780	0	4 780	6 691	0	6 691	98 939	0	98 939
45315	180 229	0	180 229	0	0	0	770	0	770	180 999	0	180 999
45515	7 024	0	7 024	183	0	183	43	0	43	6 884	0	6 884
45818	26 326	0	26 326	200	0	200	0	0	0	26 126	0	26 126
47407	0	0	0	291 236	287 576	578 812	291 236	287 576	578 812	0	0	0
47411	77	0	77	0	0	0	41	0	41	118	0	118
47416	573	0	573	10 537	0	10 537	12 724	0	12 724	2 760	0	2 760
47422	158	0	158	103	4 728	4 831	103	4 728	4 831	158	0	158
47425	5 246	0	5 246	7 273	0	7 273	5 662	0	5 662	3 635	0	3 635
47426	585	0	585	0	0	0	157	0	157	742	0	742
50220	4 948	0	4 948	728	0	728	47	0	47	4 267	0	4 267
50620	1 972	0	1 972	362	0	362	19	0	19	1 629	0	1 629
50720	2 206	0	2 206	0	0	0	113	0	113	2 319	0	2 319
52301	3 760	0	3 760	2 560	0	2 560	0	0	0	1 200	0	1 200
52306	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52501	502	0	502	510	0	510	27	0	27	19	0	19
60301	1 489	0	1 489	3 966	0	3 966	2 958	0	2 958	481	0	481
60305	7	0	7	4 758	0	4 758	4 769	0	4 769	18	0	18
60309	1	0	1	182	0	182	182	0	182	1	0	1
60311	572	0	572	804	0	804	937	0	937	705	0	705
60322	56	0	56	279	0	279	267	0	267	44	0	44
60324	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60601	40 362	0	40 362	0	0	0	42	0	42	40 404	0	40 404
60603	26 714	0	26 714	0	0	0	470	0	470	27 184	0	27 184
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	37	0	37	8	0	8	4	0	4	33	0	33
70601	528 432	0	528 432	528 432	0	528 432	25 282	0	25 282	25 282	0	25 282
70602	770	0	770	789	0	789	397	0	397	378	0	378
70603	82 315	0	82 315	82 315	0	82 315	5 009	0	5 009	5 009	0	5 009
70701	0	0	0	0	0	0	528 438	0	528 438	528 438	0	528 438
70702	0	0	0	0	0	0	770	0	770	770	0	770
70703	0	0	0	0	0	0	82 315	0	82 315	82 315	0	82 315
Итого по пассиву (баланс)	2 172 411	121 442	2 293 853	6 275 758	664 871	6 940 629	6 110 663	658 468	6 769 131	2 007 316	115 039	2 122 355
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	426	0	426	0	0	0	7	0	7	419	0	419
80601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	501	0	501	7	0	7	7	0	7	501	0	501
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85201	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	501	0	501	1	0	1	1	0	1	501	0	501
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
90901	34 635	0	34 635	3 119	0	3 119	3 607	0	3 607	34 147	0	34 147
90902	79 885	0	79 885	32	0	32	15	0	15	79 902	0	79 902
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	1	0	1	5	0	5	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91414	1 257 683	0	1 257 683	37 700	0	37 700	35 826	0	35 826	1 259 557	0	1 259 557
91417	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91501	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	35 839	3 033	38 872	2 753	241	2 994	108	72	180	38 484	3 202	41 686
91704	2 152	0	2 152	0	0	0	0	0	0	2 152	0	2 152
91802	46 982	0	46 982	0	0	0	0	0	0	46 982	0	46 982
99998	1 796 973	0	1 796 973	296 512	0	296 512	258 700	0	258 700	1 834 785	0	1 834 785
Итого по активу (баланс)	3 500 275	3 033	3 503 308	413 686	241	413 927	376 821	72	376 893	3 537 140	3 202	3 540 342
Пассив
91003	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
91004	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	56 000	0	56 000	146 000	0	146 000
91312	1 435 360	11 238	1 446 598	15 178	7 796	22 974	69 093	7 668	76 761	1 489 275	11 110	1 500 385
91315	72 216	0	72 216	159	0	159	1	0	1	72 058	0	72 058
91317	116 371	2 113	118 484	174 404	497	174 901	162 484	600	163 084	104 451	2 216	106 667
91507	9 522	0	9 522	0	0	0	0	0	0	9 522	0	9 522
91508	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
99999	1 706 335	0	1 706 335	118 189	0	118 189	117 411	0	117 411	1 705 557	0	1 705 557
Итого по пассиву (баланс)	3 489 957	13 351	3 503 308	368 596	8 293	376 889	405 655	8 268	413 923	3 527 016	13 326	3 540 342
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 957 431,0000
Пассив
98050	0	0	1 835 906,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 835 906,0000
98055	0	0	2 950,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 950,0000
98070	0	0	118 575,0000	0	0	1 826,0000	0	0	1 826,0000	0	0	118 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 957 431,0000	0	0	1 826,0000	0	0	1 826,0000	0	0	1 957 431,0000

Страница была полезной?