Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 604	0	12 604	0	0	0	2 390	0	2 390	10 214	0	10 214
20202	21 067	4 834	25 901	738 686	86 299	824 985	733 274	85 051	818 325	26 479	6 082	32 561
20209	0	0	0	681 122	74 295	755 417	681 122	74 295	755 417	0	0	0
30102	28 418	0	28 418	5 793 138	0	5 793 138	5 788 124	0	5 788 124	33 432	0	33 432
30110	4 088	16 220	20 308	3 980	617 346	621 326	2 807	600 995	603 802	5 261	32 571	37 832
30202	3 748	0	3 748	0	0	0	373	0	373	3 375	0	3 375
30204	656	0	656	0	0	0	63	0	63	593	0	593
30233	934	0	934	4 948	0	4 948	5 585	0	5 585	297	0	297
30402	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
30602	26	0	26	5 600	0	5 600	5 588	0	5 588	38	0	38
32002	40 000	0	40 000	475 000	0	475 000	515 000	0	515 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45201	15 169	0	15 169	45 946	0	45 946	57 616	0	57 616	3 499	0	3 499
45203	5 000	0	5 000	9 300	0	9 300	9 700	0	9 700	4 600	0	4 600
45204	47 400	0	47 400	68 720	0	68 720	40 420	0	40 420	75 700	0	75 700
45205	187 580	0	187 580	89 080	0	89 080	120 570	0	120 570	156 090	0	156 090
45206	241 558	31 306	272 864	29 058	576	29 634	56 150	1 405	57 555	214 466	30 477	244 943
45207	286 258	0	286 258	43 000	0	43 000	148 029	0	148 029	181 229	0	181 229
45208	6 700	0	6 700	146 130	0	146 130	3 000	0	3 000	149 830	0	149 830
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45503	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45505	9 612	0	9 612	60	0	60	87	0	87	9 585	0	9 585
45506	7 910	0	7 910	700	0	700	255	0	255	8 355	0	8 355
45507	12 607	0	12 607	0	0	0	390	0	390	12 217	0	12 217
45509	552	301	853	230	12	242	752	313	1 065	30	0	30
45812	34 374	0	34 374	0	0	0	1 233	0	1 233	33 141	0	33 141
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	3 087	12 470	15 557	614 644	570 611	1 185 255	614 637	583 081	1 197 718	3 094	0	3 094
47408	0	0	0	710 459	715 395	1 425 854	710 459	715 395	1 425 854	0	0	0
47417	0	0	0	1	7	8	1	2	3	0	5	5
47423	130	94	224	2 067	2	2 069	2 065	5	2 070	132	91	223
47427	1 359	0	1 359	6 672	390	7 062	7 866	390	8 256	165	0	165
50205	65 589	0	65 589	366	0	366	0	0	0	65 955	0	65 955
50606	14 920	0	14 920	0	0	0	5 302	0	5 302	9 618	0	9 618
50621	80	0	80	107	0	107	83	0	83	104	0	104
50706	26 451	0	26 451	0	0	0	0	0	0	26 451	0	26 451
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	178	0	178	160	0	160	323	0	323	15	0	15
60310	5	0	5	212	0	212	212	0	212	5	0	5
60312	183	0	183	2 438	19	2 457	2 525	19	2 544	96	0	96
60323	1 248	0	1 248	43	0	43	500	0	500	791	0	791
60347	0	0	0	428	0	428	381	0	381	47	0	47
60401	116 251	0	116 251	11	0	11	2 020	0	2 020	114 242	0	114 242
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	12	0	12	444	0	444	446	0	446	10	0	10
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61209	0	0	0	2 140	0	2 140	2 140	0	2 140	0	0	0
61210	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61403	844	0	844	117	0	117	214	0	214	747	0	747
70606	691 287	0	691 287	96 894	0	96 894	50	0	50	788 131	0	788 131
70607	1 175	0	1 175	14	0	14	203	0	203	986	0	986
70608	60 424	0	60 424	5 876	0	5 876	0	0	0	66 300	0	66 300
70611	8 826	0	8 826	860	0	860	0	0	0	9 686	0	9 686
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
30232	10	0	10	747	505	1 252	737	505	1 242	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
31203	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	346 374	6 566	352 940	8 921 108	604 848	9 525 956	8 867 487	604 979	9 472 466	292 753	6 697	299 450
40703	616	0	616	9 298	0	9 298	8 873	0	8 873	191	0	191
40802	6 293	0	6 293	42 403	1 793	44 196	49 377	1 793	51 170	13 267	0	13 267
40807	0	627	627	0	26 437	26 437	1	25 812	25 813	1	2	3
40817	17 147	1 743	18 890	26 720	16 683	43 403	14 760	24 708	39 468	5 187	9 768	14 955
40911	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40912	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	2 750	0	2 750	0	0	0	0	0	0	2 750	0	2 750
42106	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42205	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42301	314	152	466	465	13 029	13 494	451	13 296	13 747	300	419	719
42304	302	431	733	0	431	431	10 011	0	10 011	10 313	0	10 313
42305	615	4 442	5 057	294	4 341	4 635	5	653	658	326	754	1 080
42306	59 979	44 441	104 420	7 710	14 349	22 059	9 875	9 494	19 369	62 144	39 586	101 730
42307	0	416	416	0	30	30	0	17	17	0	403	403
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45215	288 141	0	288 141	38 628	0	38 628	55 055	0	55 055	304 568	0	304 568
45315	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
45515	10 876	0	10 876	112	0	112	1 942	0	1 942	12 706	0	12 706
45818	38 249	0	38 249	1 233	0	1 233	0	0	0	37 016	0	37 016
47407	0	0	0	713 850	710 459	1 424 309	713 850	710 459	1 424 309	0	0	0
47411	197	138	335	117	179	296	167	127	294	247	86	333
47416	567	4	571	13 806	4	13 810	13 646	0	13 646	407	0	407
47422	89	0	89	104	2 291	2 395	115	2 291	2 406	100	0	100
47425	2 717	0	2 717	29 171	0	29 171	28 144	0	28 144	1 690	0	1 690
47426	550	0	550	602	0	602	79	0	79	27	0	27
50220	5 072	0	5 072	370	0	370	0	0	0	4 702	0	4 702
50620	1 049	0	1 049	436	0	436	14	0	14	627	0	627
50720	8 685	0	8 685	2 020	0	2 020	0	0	0	6 665	0	6 665
52301	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
52501	1 036	0	1 036	172	0	172	95	0	95	959	0	959
60301	297	0	297	1 710	0	1 710	2 292	0	2 292	879	0	879
60305	7	0	7	4 910	0	4 910	4 910	0	4 910	7	0	7
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60311	35	0	35	165	0	165	165	0	165	35	0	35
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60601	57 158	0	57 158	2 020	0	2 020	437	0	437	55 575	0	55 575
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	91	0	91	21	0	21	7	0	7	77	0	77
70601	728 279	0	728 279	0	0	0	98 058	0	98 058	826 337	0	826 337
70602	4 093	0	4 093	82	0	82	340	0	340	4 351	0	4 351
70603	61 619	0	61 619	0	0	0	5 928	0	5 928	67 547	0	67 547
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
90901	71 620	0	71 620	1 188	0	1 188	447	0	447	72 361	0	72 361
90902	65 817	0	65 817	20 161	0	20 161	2 715	0	2 715	83 263	0	83 263
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	30 166	0	30 166	172	0	172	30 338	0	30 338	0	0	0
91414	1 643 544	0	1 643 544	229 765	0	229 765	123 288	0	123 288	1 750 021	0	1 750 021
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	9 040	0	9 040	669	0	669	6 160	0	6 160	3 549	0	3 549
91704	2 348	0	2 348	0	0	0	9	0	9	2 339	0	2 339
91802	41 236	0	41 236	0	0	0	0	0	0	41 236	0	41 236
99998	1 219 992	0	1 219 992	419 099	0	419 099	489 297	0	489 297	1 149 794	0	1 149 794
Пассив
91311	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
91312	1 033 056	9 727	1 042 783	208 407	680	209 087	143 106	393	143 499	967 755	9 440	977 195
91315	7 993	0	7 993	7 314	0	7 314	5 919	0	5 919	6 598	0	6 598
91316	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91317	55 000	2 965	57 965	272 625	211	272 836	269 207	419	269 626	51 582	3 173	54 755
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	78	0	78	0	0	0	55	0	55	133	0	133
99999	1 950 652	0	1 950 652	163 103	0	163 103	252 101	0	252 101	2 039 650	0	2 039 650
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	111 293	111 293	0	111 293	111 293	0	0	0
93801	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	110 822	0	110 822	110 822	0	110 822	0	0	0
96801	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 440 561,0000	0	0	0,0000	0	0	1 424 252,0000	0	0	3 016 309,0000
Пассив
98050	0	0	4 378 986,0000	0	0	1 424 252,0000	0	0	0,0000	0	0	2 954 734,0000
98070	0	0	61 575,0000	0	0	31 452,0000	0	0	31 452,0000	0	0	61 575,0000

Страница была полезной?