Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	256 536	9 460	265 996	3 845 018	235 355	4 080 373	3 900 582	233 610	4 134 192	200 972	11 205	212 177
20208	0	0	0	2 366	0	2 366	2 257	0	2 257	109	0	109
20209	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
30102	14 026	0	14 026	25 381 151	0	25 381 151	25 359 950	0	25 359 950	35 227	0	35 227
30110	2 688	10 291	12 979	126 067	15 070	141 137	126 737	641	127 378	2 018	24 720	26 738
30128	151	0	151	0	0	0	151	0	151	0	0	0
30202	281 433	0	281 433	1 238	0	1 238	0	0	0	282 671	0	282 671
30221	0	0	0	200 500	0	200 500	200 500	0	200 500	0	0	0
30233	4 613	0	4 613	50 348	0	50 348	50 828	0	50 828	4 133	0	4 133
30242	169	0	169	0	0	0	169	0	169	0	0	0
304.1	11 862	0	11 862	18 460	0	18 460	18 520	0	18 520	11 802	0	11 802
30602	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
32002	0	0	0	19 080 000	0	19 080 000	19 080 000	0	19 080 000	0	0	0
32003	955 000	0	955 000	5 455 000	0	5 455 000	5 475 000	0	5 475 000	935 000	0	935 000
45108	356 712	0	356 712	0	0	0	0	0	0	356 712	0	356 712
45506	414	0	414	0	0	0	21	0	21	393	0	393
45507	4 339 211	86 454	4 425 665	355 909	8 238	364 147	223 302	5 851	229 153	4 471 818	88 841	4 560 659
45523	170 039	0	170 039	19 464	0	19 464	15 984	0	15 984	173 519	0	173 519
45815	24 005	7 249	31 254	3 977	1 049	5 026	3 636	572	4 208	24 346	7 726	32 072
45820	19 788	0	19 788	1 732	0	1 732	397	0	397	21 123	0	21 123
45915	208 947	22 221	231 168	25 117	2 411	27 528	32 568	1 170	33 738	201 496	23 462	224 958
45920	138 569	0	138 569	15 994	0	15 994	10 612	0	10 612	143 951	0	143 951
47107	2 342	0	2 342	0	0	0	0	0	0	2 342	0	2 342
474.1	0	51 624	51 624	6 749 552	6 745 965	13 495 517	6 749 552	6 761 348	13 510 900	0	36 241	36 241
47417	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
47421	0	0	0	95	0	95	73	0	73	22	0	22
47423	12 138	0	12 138	247 972	0	247 972	214 963	0	214 963	45 147	0	45 147
47427	73 923	6 441	80 364	95 619	1 627	97 246	89 413	1 178	90 591	80 129	6 890	87 019
47450	35	0	35	0	0	0	2	0	2	33	0	33
47465	25 934	0	25 934	2 398	0	2 398	1 298	0	1 298	27 034	0	27 034
47502	0	0	0	1 289	0	1 289	1 289	0	1 289	0	0	0
47801	1 416 504	0	1 416 504	118 993	0	118 993	68 131	0	68 131	1 467 366	0	1 467 366
47802	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47805	248 499	0	248 499	22 077	0	22 077	20 949	0	20 949	249 627	0	249 627
50107	2 420 207	0	2 420 207	15 702	0	15 702	27 721	0	27 721	2 408 188	0	2 408 188
50121	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
50404	26 384	0	26 384	160	0	160	38	0	38	26 506	0	26 506
52601	859	0	859	22 834	0	22 834	23 013	0	23 013	680	0	680
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 051	0	5 051	0	0	0	0	0	0	5 051	0	5 051
60306	348	0	348	7 340	0	7 340	7 340	0	7 340	348	0	348
60308	2 215	0	2 215	132	0	132	127	0	127	2 220	0	2 220
60310	343	0	343	1 936	0	1 936	1 895	0	1 895	384	0	384
60312	110 093	0	110 093	15 398	0	15 398	19 303	0	19 303	106 188	0	106 188
60314	222	0	222	0	13	13	38	13	51	184	0	184
60315	0	0	0	20 149	0	20 149	0	0	0	20 149	0	20 149
60323	85 554	2 518	88 072	28 506	242	28 748	28 135	119	28 254	85 925	2 641	88 566
60336	1 912	0	1 912	626	0	626	2 009	0	2 009	529	0	529
60351	27 842	0	27 842	1 246	0	1 246	2 607	0	2 607	26 481	0	26 481
60401	234 734	0	234 734	340	0	340	0	0	0	235 074	0	235 074
60415	786	0	786	1 288	0	1 288	341	0	341	1 733	0	1 733
60804	170 519	0	170 519	0	0	0	0	0	0	170 519	0	170 519
60901	296 467	0	296 467	0	0	0	0	0	0	296 467	0	296 467
60906	9 311	0	9 311	0	0	0	0	0	0	9 311	0	9 311
61002	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
61008	770	0	770	158	0	158	433	0	433	495	0	495
61009	1 090	0	1 090	39	0	39	38	0	38	1 091	0	1 091
61209	0	0	0	24 006	0	24 006	24 006	0	24 006	0	0	0
61212	0	0	0	64 104	0	64 104	64 104	0	64 104	0	0	0
61214	0	0	0	125 359	0	125 359	125 359	0	125 359	0	0	0
62001	406 910	0	406 910	0	0	0	16 670	0	16 670	390 240	0	390 240
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	1 663 763	0	1 663 763	366 123	0	366 123	2 242	0	2 242	2 027 644	0	2 027 644
70607	25 571	0	25 571	0	0	0	0	0	0	25 571	0	25 571
70608	125 649	0	125 649	12 802	0	12 802	0	0	0	138 451	0	138 451
70611	3 457	0	3 457	3 106	0	3 106	0	0	0	6 563	0	6 563
70614	21 866	0	21 866	29 794	0	29 794	22 834	0	22 834	28 826	0	28 826
70706	4 047 614	0	4 047 614	0	0	0	4 047 614	0	4 047 614	0	0	0
70707	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
70708	183 715	0	183 715	0	0	0	183 715	0	183 715	0	0	0
70711	21 038	0	21 038	0	0	0	21 038	0	21 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 479 516	196 258	18 675 774	62 751 605	7 009 970	69 761 575	66 457 692	7 004 502	73 462 194	14 773 429	201 726	14 975 155
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	165 801	0	165 801	0	0	0	584 179	0	584 179	749 980	0	749 980
30126	160	0	160	151	0	151	64	0	64	73	0	73
30226	3 574	0	3 574	169	0	169	0	0	0	3 405	0	3 405
30232	0	0	0	50 828	0	50 828	50 828	0	50 828	0	0	0
30243	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	192 100	671	192 771	416 414	168	416 582	391 152	8 639	399 791	166 838	9 142	175 980
408.1	341	0	341	368	0	368	309	0	309	282	0	282
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	4 189	5 273	9 462	2 943	2 170	5 113	4 744	4 115	8 859	5 990	7 218	13 208
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	220 097	11 132	231 229	826 945	5 657	832 602	821 195	5 010	826 205	214 347	10 485	224 832
40820	226	83	309	0	3	3	0	10	10	226	90	316
40901	59 260	0	59 260	49 125	0	49 125	32 907	0	32 907	43 042	0	43 042
40905	44	1	45	0	0	0	0	0	0	44	1	45
40911	242	0	242	6 238	0	6 238	9 605	0	9 605	3 609	0	3 609
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	167 693	16 121	183 814	1 005 870	740	1 006 610	1 091 027	1 622	1 092 649	252 850	17 003	269 853
42305	36 080	0	36 080	36 080	0	36 080	0	0	0	0	0	0
42306	7 247 722	1 164	7 248 886	1 191 892	55	1 191 947	1 346 439	112	1 346 551	7 402 269	1 221	7 403 490
42309	259	391	650	0	21	21	0	39	39	259	409	668
42601	2	90	92	0	4	4	0	9	9	2	95	97
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
43807	0	0	0	0	0	0	662 600	0	662 600	662 600	0	662 600
44007	1 047 400	0	1 047 400	1 325 200	0	1 325 200	662 600	0	662 600	384 800	0	384 800
45115	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
45515	199 023	0	199 023	46 160	0	46 160	52 784	0	52 784	205 647	0	205 647
45524	19 019	0	19 019	11 649	0	11 649	7 928	0	7 928	15 298	0	15 298
45818	23 273	0	23 273	7 155	0	7 155	8 664	0	8 664	24 782	0	24 782
45821	282	0	282	146	0	146	83	0	83	219	0	219
45918	162 971	0	162 971	17 159	0	17 159	17 641	0	17 641	163 453	0	163 453
45921	3 085	0	3 085	5 889	0	5 889	5 473	0	5 473	2 669	0	2 669
47403	0	0	0	3 369 036	3 371 718	6 740 754	3 369 036	3 371 718	6 740 754	0	0	0
47407	0	0	0	3 373 443	3 386 997	6 760 440	3 373 443	3 386 997	6 760 440	0	0	0
47411	66 357	1	66 358	49 390	1	49 391	46 903	1	46 904	63 870	1	63 871
47416	21	0	21	315 150	0	315 150	315 134	0	315 134	5	0	5
47422	3 964	0	3 964	308 856	0	308 856	311 651	0	311 651	6 759	0	6 759
47424	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
47425	58 049	0	58 049	24 524	0	24 524	27 580	0	27 580	61 105	0	61 105
47426	0	0	0	11 719	0	11 719	11 719	0	11 719	0	0	0
47445	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47466	479	0	479	1 114	0	1 114	1 113	0	1 113	478	0	478
47501	15 617	0	15 617	1 739	0	1 739	1 424	0	1 424	15 302	0	15 302
47804	286 848	0	286 848	54 551	0	54 551	57 697	0	57 697	289 994	0	289 994
47806	24 251	0	24 251	13 287	0	13 287	13 891	0	13 891	24 855	0	24 855
50120	25 565	0	25 565	0	0	0	0	0	0	25 565	0	25 565
50431	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
52602	0	0	0	29 794	0	29 794	29 794	0	29 794	0	0	0
60301	8 270	0	8 270	10 068	0	10 068	6 469	0	6 469	4 671	0	4 671
60305	17 178	0	17 178	32 248	0	32 248	32 126	0	32 126	17 056	0	17 056
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	3 325	0	3 325	1 708	0	1 708	4 210	0	4 210	5 827	0	5 827
60311	5 151	0	5 151	1 224	0	1 224	2 917	0	2 917	6 844	0	6 844
60322	44 349	0	44 349	31 676	0	31 676	15 628	0	15 628	28 301	0	28 301
60324	46 178	0	46 178	7 986	0	7 986	26 109	0	26 109	64 301	0	64 301
60335	4 441	0	4 441	6 826	0	6 826	6 892	0	6 892	4 507	0	4 507
60349	7 097	0	7 097	3 328	0	3 328	0	0	0	3 769	0	3 769
60352	11 066	0	11 066	2 152	0	2 152	2 106	0	2 106	11 020	0	11 020
60414	175 155	0	175 155	0	0	0	1 456	0	1 456	176 611	0	176 611
60805	42 356	0	42 356	0	0	0	2 666	0	2 666	45 022	0	45 022
60806	145 694	0	145 694	80	0	80	799	0	799	146 413	0	146 413
60903	62 170	0	62 170	0	0	0	2 405	0	2 405	64 575	0	64 575
62002	78 970	0	78 970	5 064	0	5 064	2 552	0	2 552	76 458	0	76 458
62103	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
70601	1 682 010	0	1 682 010	3 338	0	3 338	347 817	0	347 817	2 026 489	0	2 026 489
70602	19 798	0	19 798	0	0	0	0	0	0	19 798	0	19 798
70603	149 945	0	149 945	0	0	0	20 178	0	20 178	170 123	0	170 123
70613	0	0	0	22 834	0	22 834	22 834	0	22 834	0	0	0
70701	4 630 298	0	4 630 298	4 630 298	0	4 630 298	0	0	0	0	0	0
70702	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0	0	0	0
70703	137 555	0	137 555	137 555	0	137 555	0	0	0	0	0	0
70713	62 905	0	62 905	62 905	0	62 905	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 836 613	0	4 836 613	4 836 613	0	4 836 613	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 640 840	34 934	18 675 774	22 355 004	6 767 535	29 122 539	18 643 647	6 778 273	25 421 920	14 929 483	45 672	14 975 155
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	14 292	0	14 292	0	0	0	0	0	0	14 292	0	14 292
90902	1	0	1	53	0	53	50	0	50	4	0	4
90909	25 916	0	25 916	0	0	0	0	0	0	25 916	0	25 916
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 285 700	750	1 286 450	22 002	72	22 074	28 872	36	28 908	1 278 830	786	1 279 616
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	1 411 591	0	1 411 591	101 002	0	101 002	51 257	0	51 257	1 461 336	0	1 461 336
91704	158 209	12 215	170 424	0	1 174	1 174	0	578	578	158 209	12 811	171 020
91801	0	0	0	150	1	151	0	0	0	150	1	151
91802	695 562	100 432	795 994	512	9 649	10 161	411	4 751	5 162	695 663	105 330	800 993
91803	21 352	0	21 352	0	0	0	0	0	0	21 352	0	21 352
99998	13 892 086	0	13 892 086	1 716 622	0	1 716 622	925 617	0	925 617	14 683 091	0	14 683 091
Итого по активу (баланс)	17 659 213	113 397	17 772 610	1 840 341	10 896	1 851 237	1 006 207	5 365	1 011 572	18 493 347	118 928	18 612 275
Пассив
91003	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91311	11 877 849	350 530	12 228 379	598 377	16 579	614 956	1 362 902	33 676	1 396 578	12 642 374	367 627	13 010 001
91312	261 355	34 164	295 519	259 283	1 616	260 899	240 224	3 283	243 507	242 296	35 831	278 127
91315	966 726	375	967 101	28 357	18	28 375	72 412	36	72 448	1 010 781	393	1 011 174
91318	364 485	0	364 485	20 149	0	20 149	2 851	0	2 851	347 187	0	347 187
91507	36 541	0	36 541	0	0	0	0	0	0	36 541	0	36 541
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	3 880 524	0	3 880 524	85 954	0	85 954	134 614	0	134 614	3 929 184	0	3 929 184
Итого по пассиву (баланс)	17 387 541	385 069	17 772 610	993 358	18 213	1 011 571	1 814 241	36 995	1 851 236	18 208 424	403 851	18 612 275
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 365 020	0	3 365 020	3 365 020	0	3 365 020	0	0	0
93302	161 747	0	161 747	772 473	0	772 473	779 476	0	779 476	154 744	0	154 744
93901	0	0	0	6 064	11 536	17 600	4 662	11 536	16 198	1 402	0	1 402
99996	160 888	0	160 888	3 384 196	0	3 384 196	3 389 641	0	3 389 641	155 443	0	155 443
Итого по активу (баланс)	322 635	0	322 635	7 527 753	11 536	7 539 289	7 538 799	11 536	7 550 335	311 589	0	311 589
Пассив
96301	0	0	0	0	3 373 400	3 373 400	0	3 373 400	3 373 400	0	0	0
96302	0	160 888	160 888	0	781 918	781 918	0	775 093	775 093	0	154 063	154 063
96901	0	0	0	11 535	4 660	16 195	11 535	6 040	17 575	0	1 380	1 380
99997	161 747	0	161 747	3 381 218	0	3 381 218	3 375 617	0	3 375 617	156 146	0	156 146
Итого по пассиву (баланс)	161 747	160 888	322 635	3 392 753	4 159 978	7 552 731	3 387 152	4 154 533	7 541 685	156 146	155 443	311 589

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?