Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	243 439	28 396	271 835	2 163 172	129 301	2 292 473	2 134 294	137 537	2 271 831	272 317	20 160	292 477
20208	20 386	0	20 386	0	0	0	10 004	0	10 004	10 382	0	10 382
20209	0	0	0	353 400	4 570	357 970	353 400	4 570	357 970	0	0	0
30102	24 929	0	24 929	3 484 822	0	3 484 822	3 493 943	0	3 493 943	15 808	0	15 808
30110	8 853	33 382	42 235	18 404	72 581	90 985	20 824	92 487	113 311	6 433	13 476	19 909
30202	279 792	0	279 792	0	0	0	7 420	0	7 420	272 372	0	272 372
30204	16 161	0	16 161	0	0	0	4	0	4	16 157	0	16 157
30210	57 500	0	57 500	51 000	0	51 000	108 500	0	108 500	0	0	0
30221	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30233	1 441	0	1 441	14 950	385	15 335	15 113	385	15 498	1 278	0	1 278
30302	87 709	241 744	329 453	108 050	11 891	119 941	18 059	21 768	39 827	177 700	231 867	409 567
30306	2 046 168	18 940	2 065 108	247 068	8 221	255 289	177 463	2 636	180 099	2 115 773	24 525	2 140 298
30413	269	0	269	93 143	0	93 143	92 877	0	92 877	535	0	535
30424	451	0	451	117 038	0	117 038	117 356	0	117 356	133	0	133
30602	8	25 788	25 796	0	299	299	2	26 083	26 085	6	4	10
32002	78 000	0	78 000	1 674 000	0	1 674 000	1 708 000	0	1 708 000	44 000	0	44 000
32003	0	0	0	739 000	0	739 000	739 000	0	739 000	0	0	0
32201	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	88 412	0	88 412	0	0	0	88 412	0	88 412	0	0	0
45107	562 546	0	562 546	0	0	0	211 166	0	211 166	351 380	0	351 380
45108	93 611	0	93 611	0	0	0	0	0	0	93 611	0	93 611
45208	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45502	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45506	73	0	73	0	0	0	6	0	6	67	0	67
45507	2 450 740	298 541	2 749 281	234 690	13 780	248 470	66 008	32 117	98 125	2 619 422	280 204	2 899 626
45706	109	0	109	0	0	0	6	0	6	103	0	103
45815	134 250	31 684	165 934	8 606	2 221	10 827	9 525	3 298	12 823	133 331	30 607	163 938
45817	52	0	52	5	0	5	0	0	0	57	0	57
45915	57 533	9 873	67 406	9 750	583	10 333	7 287	2 008	9 295	59 996	8 448	68 444
45917	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	59 740	59 740	10 349 031	10 357 127	20 706 158	10 349 031	10 349 081	20 698 112	0	67 786	67 786
47408	0	0	0	10 649 892	10 407 671	21 057 563	10 649 892	10 407 671	21 057 563	0	0	0
47417	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
47423	89 711	0	89 711	207 030	10 417	217 447	232 594	8 794	241 388	64 147	1 623	65 770
47427	20 289	1 647	21 936	48 884	1 735	50 619	50 023	1 959	51 982	19 150	1 423	20 573
47801	2 592 285	8 585	2 600 870	174 960	472	175 432	141 114	790	141 904	2 626 131	8 267	2 634 398
47802	6 055	460	6 515	118	22	140	133	39	172	6 040	443	6 483
50107	3 048	0	3 048	23	0	23	49	0	49	3 022	0	3 022
50110	0	364 353	364 353	0	40 744	40 744	0	125 356	125 356	0	279 741	279 741
50118	0	0	0	0	92 316	92 316	0	313	313	0	92 003	92 003
50121	11 371	0	11 371	3 188	0	3 188	310	0	310	14 249	0	14 249
50308	1 965 417	0	1 965 417	314 336	0	314 336	16 357	0	16 357	2 263 396	0	2 263 396
51404	68 929	0	68 929	67	0	67	0	0	0	68 996	0	68 996
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	32 689	0	32 689	0	0	0	0	0	0	32 689	0	32 689
60306	323	0	323	7 825	0	7 825	7 827	0	7 827	321	0	321
60308	131	0	131	127	0	127	125	0	125	133	0	133
60310	1 101	0	1 101	2 105	0	2 105	1 375	0	1 375	1 831	0	1 831
60312	115 780	0	115 780	26 971	0	26 971	29 789	0	29 789	112 962	0	112 962
60314	0	2 174	2 174	0	0	0	0	131	131	0	2 043	2 043
60315	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
60323	90 059	3 304	93 363	28 828	154	28 982	31 818	276	32 094	87 069	3 182	90 251
60336	1 272	0	1 272	1 213	0	1 213	526	0	526	1 959	0	1 959
60401	274 921	0	274 921	57	0	57	0	0	0	274 978	0	274 978
60415	186	0	186	4 767	0	4 767	57	0	57	4 896	0	4 896
60804	8 053	0	8 053	0	0	0	0	0	0	8 053	0	8 053
60901	307 508	0	307 508	390	0	390	0	0	0	307 898	0	307 898
60906	839	0	839	8 070	0	8 070	390	0	390	8 519	0	8 519
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	580	0	580	1 184	0	1 184	1 512	0	1 512	252	0	252
61009	115	0	115	399	0	399	355	0	355	159	0	159
61209	0	0	0	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	0	0	0
61210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	124 411	0	124 411	124 411	0	124 411	0	0	0
61214	0	0	0	25 384	0	25 384	25 384	0	25 384	0	0	0
61403	3 631	0	3 631	656	0	656	562	0	562	3 725	0	3 725
61907	12 237	0	12 237	0	0	0	0	0	0	12 237	0	12 237
62001	540 954	0	540 954	42 794	0	42 794	6 461	0	6 461	577 287	0	577 287
62101	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
70606	278 711	0	278 711	281 301	0	281 301	645	0	645	559 367	0	559 367
70607	340	0	340	198	0	198	337	0	337	201	0	201
70608	65 099	0	65 099	119 919	0	119 919	0	0	0	185 018	0	185 018
70706	4 703 984	0	4 703 984	4 487	0	4 487	398	0	398	4 708 073	0	4 708 073
70707	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
70708	2 281 970	0	2 281 970	0	0	0	0	0	0	2 281 970	0	2 281 970
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
Итого по активу (баланс)	19 741 663	1 128 611	20 870 274	31 810 666	21 154 490	52 965 156	31 115 160	21 217 299	52 332 459	20 437 169	1 065 802	21 502 971
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	575 731	0	575 731	0	0	0	0	0	0	575 731	0	575 731
30126	467	0	467	200	0	200	0	0	0	267	0	267
30220	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
30232	0	0	0	12 227	400	12 627	12 227	400	12 627	0	0	0
30301	87 709	241 744	329 453	18 059	21 768	39 827	108 050	11 891	119 941	177 700	231 867	409 567
30305	2 046 168	18 940	2 065 108	177 463	2 636	180 099	247 068	8 221	255 289	2 115 773	24 525	2 140 298
30607	258	0	258	258	0	258	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	11 840	0	11 840	11 840	0	11 840	0	0	0
32901	0	0	0	294	0	294	88 369	0	88 369	88 075	0	88 075
407	85 670	18 505	104 175	731 395	10 498	741 893	759 140	3 551	762 691	113 415	11 558	124 973
408.1	34 704	7 591	42 295	92 096	4 610	96 706	88 122	2 302	90 424	30 730	5 283	36 013
408.2	164 247	26 574	190 821	868 754	73 772	942 526	874 776	72 453	947 229	170 269	25 255	195 524
40901	23 428	0	23 428	28 854	0	28 854	19 133	0	19 133	13 707	0	13 707
40905	44	1	45	0	1	1	0	0	0	44	0	44
40911	211	0	211	10 942	0	10 942	11 102	0	11 102	371	0	371
42004	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500	13 500	0	13 500
42005	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42106	0	12 032	12 032	0	1 007	1 007	0	562	562	0	11 587	11 587
42301	135 478	18 406	153 884	768 503	58 116	826 619	722 225	65 768	787 993	89 200	26 058	115 258
42305	3 849	402	4 251	3 878	409	4 287	29	7	36	0	0	0
42306	6 554 317	166 488	6 720 805	672 127	73 407	745 534	787 430	10 340	797 770	6 669 620	103 421	6 773 041
42309	260	333	593	0	29	29	0	16	16	260	320	580
42601	2	78	80	0	7	7	0	4	4	2	75	77
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
44007	1 347 400	0	1 347 400	0	0	0	0	0	0	1 347 400	0	1 347 400
45115	6 454	0	6 454	2 940	0	2 940	0	0	0	3 514	0	3 514
45515	170 704	0	170 704	13 425	0	13 425	20 807	0	20 807	178 086	0	178 086
45715	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
45818	125 109	0	125 109	7 016	0	7 016	5 806	0	5 806	123 899	0	123 899
45918	24 541	0	24 541	2 198	0	2 198	2 058	0	2 058	24 401	0	24 401
47403	0	0	0	10 404 122	10 321 598	20 725 720	10 404 122	10 321 598	20 725 720	0	0	0
47407	0	0	0	10 661 697	10 388 145	21 049 842	10 661 697	10 388 145	21 049 842	0	0	0
47411	90 357	486	90 843	52 876	520	53 396	53 079	376	53 455	90 560	342	90 902
47416	1 543	0	1 543	466 528	11 835	478 363	465 132	11 835	476 967	147	0	147
47422	3 446	0	3 446	208 166	6 613	214 779	208 526	6 613	215 139	3 806	0	3 806
47425	3 835	0	3 835	620	0	620	222	0	222	3 437	0	3 437
47426	1 037	83	1 120	13 224	7	13 231	13 472	19	13 491	1 285	95	1 380
47804	386 875	0	386 875	43 038	0	43 038	44 740	0	44 740	388 577	0	388 577
50120	33	0	33	68	0	68	35	0	35	0	0	0
60301	11 119	0	11 119	8 674	0	8 674	3 220	0	3 220	5 665	0	5 665
60305	21 388	0	21 388	25 559	0	25 559	26 356	0	26 356	22 185	0	22 185
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	6 742	0	6 742	2 169	0	2 169	5 021	0	5 021	9 594	0	9 594
60311	62	0	62	1 412	0	1 412	8 795	0	8 795	7 445	0	7 445
60313	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
60322	4 451	0	4 451	44 095	0	44 095	52 779	0	52 779	13 135	0	13 135
60324	38 229	0	38 229	3 697	0	3 697	1 574	0	1 574	36 106	0	36 106
60335	6 429	0	6 429	6 720	0	6 720	6 663	0	6 663	6 372	0	6 372
60349	1 264	0	1 264	0	0	0	0	0	0	1 264	0	1 264
60414	147 102	0	147 102	0	0	0	2 115	0	2 115	149 217	0	149 217
60805	2 976	0	2 976	0	0	0	125	0	125	3 101	0	3 101
60806	3 175	0	3 175	92	0	92	0	0	0	3 083	0	3 083
60903	10 494	0	10 494	0	0	0	652	0	652	11 146	0	11 146
61301	1 456	0	1 456	45	0	45	0	0	0	1 411	0	1 411
61304	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61701	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
62002	42 878	0	42 878	0	0	0	608	0	608	43 486	0	43 486
62103	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
70601	329 586	0	329 586	0	0	0	248 961	0	248 961	578 547	0	578 547
70602	2 263	0	2 263	147	0	147	2 919	0	2 919	5 035	0	5 035
70603	61 412	0	61 412	0	0	0	96 903	0	96 903	158 315	0	158 315
70701	4 375 979	0	4 375 979	25	0	25	3 018	0	3 018	4 378 972	0	4 378 972
70702	10 620	0	10 620	0	0	0	0	0	0	10 620	0	10 620
70703	2 153 258	0	2 153 258	0	0	0	0	0	0	2 153 258	0	2 153 258
70705	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
70715	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
Итого по пассиву (баланс)	20 358 605	511 669	20 870 274	25 368 026	20 975 716	46 343 742	26 072 000	20 904 439	46 976 439	21 062 579	440 392	21 502 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
90901	28 969	0	28 969	35	0	35	748	0	748	28 256	0	28 256
90902	22 617	0	22 617	28	0	28	14 685	0	14 685	7 960	0	7 960
90909	24 321	0	24 321	0	0	0	0	0	0	24 321	0	24 321
91202	8 068 912	563 490	8 632 402	692 903	25 874	718 777	1 998 952	61 540	2 060 492	6 762 863	527 824	7 290 687
91203	1 077 969	37 782	1 115 751	2 070 629	28 879	2 099 508	1 800 054	15 448	1 815 502	1 348 544	51 213	1 399 757
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 060 402	36 270	2 096 672	34 722	1 695	36 417	137 627	3 036	140 663	1 957 497	34 929	1 992 426
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	2 648 755	9 045	2 657 800	156 059	423	156 482	132 251	757	133 008	2 672 563	8 711	2 681 274
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	200 398	25 065	225 463	41 333	3 155	44 488	29 857	4 015	33 872	211 874	24 205	236 079
91704	86 126	9 600	95 726	395	449	844	9	804	813	86 512	9 245	95 757
91802	296 798	37 988	334 786	6 528	5 851	12 379	58	3 223	3 281	303 268	40 616	343 884
91803	13 946	1	13 947	614	0	614	15	0	15	14 545	1	14 546
99998	17 097 983	0	17 097 983	1 527 455	0	1 527 455	1 105 537	0	1 105 537	17 519 901	0	17 519 901
Итого по активу (баланс)	31 790 822	719 241	32 510 063	4 530 701	66 326	4 597 027	5 219 793	88 823	5 308 616	31 101 730	696 744	31 798 474
Пассив
91311	13 853 089	1 114 756	14 967 845	413 563	101 990	515 553	915 281	51 876	967 157	14 354 807	1 064 642	15 419 449
91312	555 010	34 094	589 104	442 393	2 854	445 247	481 610	1 593	483 203	594 227	32 833	627 060
91315	1 095 839	0	1 095 839	103 699	0	103 699	4 606	0	4 606	996 746	0	996 746
91317	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91318	367 374	0	367 374	40 995	0	40 995	72 446	0	72 446	398 825	0	398 825
91507	77 696	0	77 696	0	0	0	0	0	0	77 696	0	77 696
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	15 412 080	0	15 412 080	1 910 287	0	1 910 287	776 780	0	776 780	14 278 573	0	14 278 573
Итого по пассиву (баланс)	31 361 213	1 148 850	32 510 063	2 910 979	104 844	3 015 823	2 250 765	53 469	2 304 234	30 700 999	1 097 475	31 798 474
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	613 767	0	613 767	10 360 771	67 068	10 427 839	10 349 031	66 945	10 415 976	625 507	123	625 630
94102	0	0	0	0	20 925	20 925	0	20 925	20 925	0	0	0
99996	616 201	0	616 201	10 469 686	0	10 469 686	10 461 133	0	10 461 133	624 754	0	624 754
Итого по активу (баланс)	1 229 968	0	1 229 968	20 830 457	87 993	20 918 450	20 810 164	87 870	20 898 034	1 250 261	123	1 250 384
Пассив
96901	0	616 201	616 201	66 568	10 373 640	10 440 208	66 691	10 382 070	10 448 761	123	624 631	624 754
96902	0	0	0	0	20 925	20 925	0	20 925	20 925	0	0	0
99997	613 767	0	613 767	10 436 901	0	10 436 901	10 448 764	0	10 448 764	625 630	0	625 630
Итого по пассиву (баланс)	613 767	616 201	1 229 968	10 503 469	10 394 565	20 898 034	10 515 455	10 402 995	20 918 450	625 753	624 631	1 250 384

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?