Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 239	0	38 239	385	0	385	7	0	7	38 617	0	38 617
20202	125 844	33 423	159 267	748 089	102 661	850 750	775 498	101 659	877 157	98 435	34 425	132 860
20208	24 211	0	24 211	82 730	0	82 730	77 326	0	77 326	29 615	0	29 615
20209	0	0	0	354 677	16 277	370 954	354 677	16 277	370 954	0	0	0
30102	66 914	0	66 914	3 117 971	0	3 117 971	3 076 786	0	3 076 786	108 099	0	108 099
30110	8 983	35 755	44 738	402 747	368 644	771 391	403 594	312 538	716 132	8 136	91 861	99 997
30114	0	519	519	0	48 894	48 894	0	35 535	35 535	0	13 878	13 878
30202	20 994	0	20 994	6 798	0	6 798	0	0	0	27 792	0	27 792
30204	12 572	0	12 572	4 764	0	4 764	0	0	0	17 336	0	17 336
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30233	607	0	607	33 840	4 622	38 462	33 923	4 622	38 545	524	0	524
30302	2 248 962	3 224	2 252 186	160 587	30 817	191 404	236 874	30 302	267 176	2 172 675	3 739	2 176 414
30306	1 871 010	0	1 871 010	14 000	0	14 000	20 000	0	20 000	1 865 010	0	1 865 010
30402	1 620	0	1 620	91 000	0	91 000	91 946	0	91 946	674	0	674
30602	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
32002	50 000	0	50 000	490 000	0	490 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	60 000	0	60 000	260 000	0	260 000	0	0	0
45201	1 498	0	1 498	1	0	1	1 499	0	1 499	0	0	0
45205	0	43 807	43 807	0	4 689	4 689	0	4 038	4 038	0	44 458	44 458
45206	0	156 452	156 452	0	16 747	16 747	0	14 421	14 421	0	158 778	158 778
45207	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	135	0	135	0	0	0	67	0	67	68	0	68
45505	44 966	1 261	46 227	6 508	308	6 816	4 664	601	5 265	46 810	968	47 778
45506	263 869	1 657	265 526	9 725	489	10 214	19 004	166	19 170	254 590	1 980	256 570
45507	5 848 065	880 752	6 728 817	95 312	101 812	197 124	175 714	95 070	270 784	5 767 663	887 494	6 655 157
45509	1 510	934	2 444	1 676	385	2 061	781	513	1 294	2 405	806	3 211
45704	649	0	649	0	0	0	92	0	92	557	0	557
45706	3 452	8 972	12 424	0	1 260	1 260	6	1 048	1 054	3 446	9 184	12 630
45812	16 542	0	16 542	0	0	0	1 909	0	1 909	14 633	0	14 633
45815	40 975	1 737	42 712	20 971	669	21 640	6 677	651	7 328	55 269	1 755	57 024
45915	12 807	478	13 285	7 083	944	8 027	6 027	749	6 776	13 863	673	14 536
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	192 915	194 626	387 541	533 640	663 924	1 197 564	706 825	839 497	1 546 322	19 730	19 053	38 783
47415	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47417	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
47423	163 274	0	163 274	360 777	21 603	382 380	382 626	21 460	404 086	141 425	143	141 568
47427	20 138	6 258	26 396	76 175	12 442	88 617	75 318	10 019	85 337	20 995	8 681	29 676
47801	403 634	26 958	430 592	7 272	10 291	17 563	8 570	3 671	12 241	402 336	33 578	435 914
47802	259	1 326	1 585	0	142	142	0	122	122	259	1 346	1 605
50706	323 469	0	323 469	0	0	0	0	0	0	323 469	0	323 469
60202	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60302	1 031	0	1 031	263	0	263	155	0	155	1 139	0	1 139
60306	8 328	0	8 328	9 323	0	9 323	8 534	0	8 534	9 117	0	9 117
60308	0	0	0	231	0	231	209	0	209	22	0	22
60310	2 468	0	2 468	1 748	0	1 748	1 833	0	1 833	2 383	0	2 383
60312	29 013	0	29 013	9 323	0	9 323	11 738	0	11 738	26 598	0	26 598
60314	58	1 318	1 376	0	178	178	0	162	162	58	1 334	1 392
60323	563	0	563	705	0	705	548	0	548	720	0	720
60401	213 754	0	213 754	673	0	673	1 404	0	1 404	213 023	0	213 023
60701	17 967	0	17 967	122	0	122	445	0	445	17 644	0	17 644
60901	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
61002	579	0	579	14	0	14	14	0	14	579	0	579
61008	10	0	10	240	0	240	240	0	240	10	0	10
61009	445	0	445	41	0	41	213	0	213	273	0	273
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	15 846	0	15 846	5 174	0	5 174	0	0	0	21 020	0	21 020
61209	0	0	0	79 244	0	79 244	79 244	0	79 244	0	0	0
61212	0	0	0	17 912	2 712	20 624	17 912	2 712	20 624	0	0	0
61403	16 246	0	16 246	344	0	344	955	0	955	15 635	0	15 635
70606	2 012 623	0	2 012 623	301 799	0	301 799	51	0	51	2 314 371	0	2 314 371
70608	1 454 680	0	1 454 680	257 004	0	257 004	0	0	0	1 711 684	0	1 711 684
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	9 086	0	9 086	106	0	106	0	0	0	9 192	0	9 192
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	518 240	0	518 240	0	0	0	0	0	0	518 240	0	518 240
30109	304	47	351	0	261	261	35	445	480	339	231	570
30126	691	0	691	1 695	0	1 695	1 491	0	1 491	487	0	487
30220	0	0	0	0	6 467	6 467	0	6 467	6 467	0	0	0
30232	32	0	32	4 134	174	4 308	4 102	174	4 276	0	0	0
30301	2 248 962	3 224	2 252 186	236 874	30 302	267 176	160 587	30 817	191 404	2 172 675	3 739	2 176 414
30305	1 871 010	0	1 871 010	20 000	0	20 000	14 000	0	14 000	1 865 010	0	1 865 010
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31204	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	109 516	109 516	0	10 095	10 095	0	11 723	11 723	0	111 144	111 144
32015	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
40502	149 116	0	149 116	1	0	1	0	0	0	149 115	0	149 115
40602	1 370	0	1 370	3 455	0	3 455	4 024	0	4 024	1 939	0	1 939
40701	413 065	0	413 065	468 476	3 840	472 316	68 787	3 840	72 627	13 376	0	13 376
40702	176 138	77	176 215	3 394 092	49 048	3 443 140	3 468 321	49 516	3 517 837	250 367	545	250 912
40703	6 228	0	6 228	13 469	0	13 469	11 900	0	11 900	4 659	0	4 659
40802	3 959	0	3 959	14 658	0	14 658	13 715	0	13 715	3 016	0	3 016
40804	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	6 484	3 488	9 972	2 485	13 910	16 395	2 583	13 473	16 056	6 582	3 051	9 633
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	163 280	31 326	194 606	1 085 565	73 774	1 159 339	1 076 867	89 333	1 166 200	154 582	46 885	201 467
40820	270	85	355	3 041	79	3 120	3 024	149	3 173	253	155	408
40901	14 726	0	14 726	15 818	0	15 818	16 872	0	16 872	15 780	0	15 780
40905	33	0	33	3 732	0	3 732	3 732	0	3 732	33	0	33
40909	0	0	0	482	1 985	2 467	482	1 985	2 467	0	0	0
40910	0	0	0	60	82	142	60	82	142	0	0	0
40911	482	0	482	206 606	0	206 606	206 284	0	206 284	160	0	160
40912	0	0	0	414	246	660	414	246	660	0	0	0
40913	0	0	0	448	747	1 195	448	747	1 195	0	0	0
42006	135 600	0	135 600	16 000	0	16 000	398 000	0	398 000	517 600	0	517 600
42103	51 780	0	51 780	0	0	0	526	0	526	52 306	0	52 306
42104	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
42107	12 413	0	12 413	9 700	0	9 700	0	0	0	2 713	0	2 713
42301	1 170	9 767	10 937	1 427	2 299	3 726	3 180	2 553	5 733	2 923	10 021	12 944
42302	4 807	0	4 807	6 723	0	6 723	4 846	0	4 846	2 930	0	2 930
42303	3 916	0	3 916	499	2	501	260	1 799	2 059	3 677	1 797	5 474
42304	444	24 749	25 193	445	3 410	3 855	1	2 696	2 697	0	24 035	24 035
42305	40 525	44 276	84 801	12 254	6 467	18 721	860	4 465	5 325	29 131	42 274	71 405
42306	31 684	16 646	48 330	930	1 531	2 461	7 664	3 884	11 548	38 418	18 999	57 417
42307	884 516	0	884 516	270	0	270	462	181	643	884 708	181	884 889
42309	325	294	619	0	26	26	3	30	33	328	298	626
42505	105 541	156 452	261 993	0	14 422	14 422	0	16 747	16 747	105 541	158 777	264 318
42506	34 857	0	34 857	0	0	0	0	0	0	34 857	0	34 857
42507	3 263 630	851 161	4 114 791	0	78 459	78 459	0	91 111	91 111	3 263 630	863 813	4 127 443
42601	3	362	365	0	279	279	0	336	336	3	419	422
42604	0	158	158	0	14	14	0	18	18	0	162	162
42606	0	0	0	0	0	0	101	0	101	101	0	101
42609	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43801	180	0	180	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45215	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45515	125 351	0	125 351	37 883	0	37 883	49 167	0	49 167	136 635	0	136 635
45818	39 371	0	39 371	10 570	0	10 570	16 153	0	16 153	44 954	0	44 954
45918	3 345	0	3 345	1 028	0	1 028	1 573	0	1 573	3 890	0	3 890
47401	5	0	5	0	6 935	6 935	0	6 935	6 935	5	0	5
47407	192 991	194 626	387 617	793 494	752 941	1 546 435	620 230	577 368	1 197 598	19 727	19 053	38 780
47411	727	3	730	9 665	587	10 252	9 602	597	10 199	664	13	677
47416	248	0	248	6 045	0	6 045	6 177	0	6 177	380	0	380
47422	0	89	89	2 012	1 121	3 133	2 012	1 032	3 044	0	0	0
47425	24 510	0	24 510	20 734	0	20 734	101 852	0	101 852	105 628	0	105 628
47426	1 771	1 788	3 559	41 571	10 459	52 030	40 805	12 217	53 022	1 005	3 546	4 551
47804	11 539	0	11 539	1 033	0	1 033	2 328	0	2 328	12 834	0	12 834
50719	15 426	0	15 426	0	0	0	0	0	0	15 426	0	15 426
50720	38 239	0	38 239	7	0	7	385	0	385	38 617	0	38 617
60301	817	0	817	8 517	0	8 517	7 700	0	7 700	0	0	0
60305	0	0	0	18 716	0	18 716	18 716	0	18 716	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 868	0	1 868	1 432	0	1 432	969	0	969	1 405	0	1 405
60311	524	0	524	3 207	0	3 207	3 229	0	3 229	546	0	546
60313	0	15	15	0	23	23	0	23	23	0	15	15
60322	15	0	15	1 381	0	1 381	1 379	0	1 379	13	0	13
60324	6 377	0	6 377	4	0	4	218	0	218	6 591	0	6 591
60601	49 140	0	49 140	648	0	648	1 555	0	1 555	50 047	0	50 047
60903	1 158	0	1 158	0	0	0	84	0	84	1 242	0	1 242
61304	787	0	787	188	0	188	139	0	139	738	0	738
70601	2 065 120	0	2 065 120	205	0	205	197 485	0	197 485	2 262 400	0	2 262 400
70603	1 437 823	0	1 437 823	0	0	0	257 571	0	257 571	1 695 394	0	1 695 394
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 012	0	1 012	54	0	54	12	0	12	1 054	0	1 054
80601	991	0	991	0	0	0	0	0	0	991	0	991
80801	71	0	71	2	0	2	5	0	5	68	0	68
80901	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
Пассив
85101	2 052	0	2 052	3	0	3	0	0	0	2 049	0	2 049
85401	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
85501	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 688 788	0	1 688 788	41 401	0	41 401	215 584	0	215 584	1 514 605	0	1 514 605
90901	124 669	0	124 669	83 858	0	83 858	35 283	0	35 283	173 244	0	173 244
90902	431 859	0	431 859	99 697	0	99 697	110 516	0	110 516	421 040	0	421 040
90907	0	0	0	15 780	0	15 780	0	0	0	15 780	0	15 780
91202	8	0	8	10	0	10	2	0	2	16	0	16
91203	23 127	0	23 127	55 730	0	55 730	42 649	0	42 649	36 208	0	36 208
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	166 366	83 870	250 236	91	8 712	8 803	1 628	10 100	11 728	164 829	82 482	247 311
91414	1 222 464	228 833	1 451 297	11 239	24 495	35 734	18 814	21 094	39 908	1 214 889	232 234	1 447 123
91418	806 574	28 284	834 858	10 208	17 883	28 091	8 315	3 815	12 130	808 467	42 352	850 819
91501	0	0	0	12 900	0	12 900	0	0	0	12 900	0	12 900
91502	49	0	49	1	0	1	0	0	0	50	0	50
91604	2 190	3 028	5 218	2 315	531	2 846	1 204	346	1 550	3 301	3 213	6 514
91704	0	3 130	3 130	0	335	335	0	289	289	0	3 176	3 176
91802	0	5 932	5 932	0	635	635	0	547	547	0	6 020	6 020
91803	29	0	29	18	0	18	0	0	0	47	0	47
99998	16 854 858	0	16 854 858	438 226	0	438 226	628 392	0	628 392	16 664 692	0	16 664 692
Пассив
91003	0	0	0	6 798	0	6 798	6 798	0	6 798	0	0	0
91004	0	0	0	4 764	0	4 764	4 764	0	4 764	0	0	0
91311	10 274 987	38 931	10 313 918	339 056	3 589	342 645	314 257	4 167	318 424	10 250 188	39 509	10 289 697
91312	6 135 845	288 034	6 423 879	196 285	57 836	254 121	71 366	29 928	101 294	6 010 926	260 126	6 271 052
91315	16 959	9 042	26 001	3 329	833	4 162	1 884	968	2 852	15 514	9 177	24 691
91317	4 065	4 229	8 294	3 374	983	4 357	3 225	870	4 095	3 916	4 116	8 032
91507	82 662	0	82 662	11 546	0	11 546	0	0	0	71 116	0	71 116
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	4 819 215	0	4 819 215	412 749	0	412 749	328 402	0	328 402	4 734 868	0	4 734 868
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	358 082	242 672	600 754	358 082	242 672	600 754	0	0	0
93801	0	0	0	3 310	0	3 310	3 310	0	3 310	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	222 132	378 826	600 958	222 132	378 826	600 958	0	0	0
96801	0	0	0	3 309	0	3 309	3 309	0	3 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 194,0000	0	0	106,0000	0	0	211,0000	0	0	6 089,0000
98010	0	0	10 533 173,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 533 173,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	38,0000	0	0	40,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	71 280,0000	0	0	127,0000	0	0	143,0000	0	0	71 296,0000
98055	0	0	10 428 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 428 100,0000
98070	0	0	39 994,0000	0	0	127,0000	0	0	4,0000	0	0	39 871,0000

Страница была полезной?