Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	13	0	13	0	0	0	15 858	0	15 858
20202	18 268	1 399	19 667	20 789	127	20 916	16 110	73	16 183	22 947	1 453	24 400
20209	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
30102	4 943	0	4 943	1 397 890	0	1 397 890	1 401 912	0	1 401 912	921	0	921
30110	548	2 079	2 627	87	119	206	156	71	227	479	2 127	2 606
30202	2 347	0	2 347	0	0	0	134	0	134	2 213	0	2 213
30221	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
30233	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
30602	20	39 007	39 027	51 086	12 548	63 634	51 074	12 361	63 435	32	39 194	39 226
31902	72 000	0	72 000	1 274 000	0	1 274 000	1 215 000	0	1 215 000	131 000	0	131 000
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	4 500	0	4 500	15 500	0	15 500
45206	43 251	0	43 251	6 000	0	6 000	8 951	0	8 951	40 300	0	40 300
45207	137 349	0	137 349	7 841	0	7 841	2 179	0	2 179	143 011	0	143 011
45208	71 720	0	71 720	0	0	0	1 050	0	1 050	70 670	0	70 670
45216	78 078	0	78 078	1 278	0	1 278	5 941	0	5 941	73 415	0	73 415
45505	331	0	331	0	0	0	40	0	40	291	0	291
45506	1 743	0	1 743	0	0	0	100	0	100	1 643	0	1 643
45507	27 209	0	27 209	0	0	0	668	0	668	26 541	0	26 541
45523	163	0	163	6	0	6	24	0	24	145	0	145
45812	71	0	71	21	0	21	20	0	20	72	0	72
45813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45814	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
45820	14	0	14	4	0	4	13	0	13	5	0	5
474.1	0	0	0	92 100	10 035	102 135	92 100	10 035	102 135	0	0	0
47423	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47427	373	0	373	3 793	0	3 793	3 832	0	3 832	334	0	334
47443	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47465	52	0	52	2	0	2	18	0	18	36	0	36
50605	9 861	0	9 861	41 014	0	41 014	39 786	0	39 786	11 089	0	11 089
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	232	0	232	232	0	232	11	0	11
60302	665	0	665	275	0	275	368	0	368	572	0	572
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
60312	652	0	652	689	0	689	687	0	687	654	0	654
60401	105 541	0	105 541	0	0	0	0	0	0	105 541	0	105 541
60404	12 907	0	12 907	0	0	0	0	0	0	12 907	0	12 907
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
61008	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
61009	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	40 175	0	40 175	40 175	0	40 175	0	0	0
70606	392 140	0	392 140	11 621	0	11 621	392 140	0	392 140	11 621	0	11 621
70607	1 531	0	1 531	855	0	855	1 531	0	1 531	855	0	855
70608	43 371	0	43 371	2 252	0	2 252	43 371	0	43 371	2 252	0	2 252
70611	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
70616	795	0	795	0	0	0	795	0	795	0	0	0
70706	0	0	0	392 140	0	392 140	392 140	0	392 140	0	0	0
70707	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
70708	0	0	0	43 371	0	43 371	43 371	0	43 371	0	0	0
70711	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
70716	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 105 479	42 485	1 147 964	3 392 005	22 829	3 414 834	3 763 091	22 540	3 785 631	734 393	42 774	777 167
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 289	0	79 289	0	0	0	0	0	0	79 289	0	79 289
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	156	7	163	156	7	163	0	0	0
407	56 343	0	56 343	163 721	0	163 721	220 924	0	220 924	113 546	0	113 546
408.1	13 561	0	13 561	26 644	0	26 644	28 016	0	28 016	14 933	0	14 933
40817	266	0	266	13 870	0	13 870	13 868	0	13 868	264	0	264
40909	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
40911	0	0	0	1 580	0	1 580	1 751	0	1 751	171	0	171
40912	0	0	0	160	7	167	160	7	167	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 845	11 033	13 878	3 922	356	4 278	3 927	691	4 618	2 850	11 368	14 218
42304	3 146	0	3 146	1 762	0	1 762	1 816	0	1 816	3 200	0	3 200
42305	4 284	0	4 284	1 028	0	1 028	23	0	23	3 279	0	3 279
42306	50 387	3 388	53 775	4 373	94	4 467	1 430	166	1 596	47 444	3 460	50 904
42307	2 200	0	2 200	23	0	23	538	0	538	2 715	0	2 715
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	78 186	0	78 186	5 948	0	5 948	1 278	0	1 278	73 516	0	73 516
45217	18	0	18	1	0	1	3	0	3	20	0	20
45515	194	0	194	28	0	28	7	0	7	173	0	173
45524	48	0	48	3	0	3	4	0	4	49	0	49
45818	91	0	91	11	0	11	12	0	12	92	0	92
47407	0	0	0	91 148	11 086	102 234	91 148	11 086	102 234	0	0	0
47411	856	10	866	255	0	255	198	2	200	799	12	811
47425	55	0	55	20	0	20	3	0	3	38	0	38
47426	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
47441	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47466	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
50620	450	0	450	450	0	450	854	0	854	854	0	854
60301	403	0	403	59	0	59	0	0	0	344	0	344
60305	1 391	0	1 391	3 349	0	3 349	3 349	0	3 349	1 391	0	1 391
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	112	0	112	153	0	153	41	0	41	0	0	0
60335	420	0	420	624	0	624	624	0	624	420	0	420
60414	43 632	0	43 632	0	0	0	152	0	152	43 784	0	43 784
60805	451	0	451	0	0	0	38	0	38	489	0	489
60806	123	0	123	41	0	41	0	0	0	82	0	82
60903	1 062	0	1 062	0	0	0	18	0	18	1 080	0	1 080
61701	30 864	0	30 864	971	0	971	13	0	13	29 906	0	29 906
70601	395 857	0	395 857	395 861	0	395 861	11 814	0	11 814	11 810	0	11 810
70602	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	682	0	682	682	0	682
70603	44 878	0	44 878	44 878	0	44 878	3 175	0	3 175	3 175	0	3 175
70701	0	0	0	395 857	0	395 857	395 857	0	395 857	0	0	0
70702	0	0	0	1 301	0	1 301	1 301	0	1 301	0	0	0
70703	0	0	0	44 878	0	44 878	44 878	0	44 878	0	0	0
70715	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
70801	0	0	0	437 282	0	437 282	442 212	0	442 212	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	1 133 531	14 433	1 147 964	1 641 996	11 550	1 653 546	1 270 790	11 959	1 282 749	762 325	14 842	777 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 407	0	137 407	60	0	60	70	0	70	137 397	0	137 397
90902	122 202	0	122 202	190 435	0	190 435	68 041	0	68 041	244 596	0	244 596
91414	252 772	0	252 772	15 285	0	15 285	13 874	0	13 874	254 183	0	254 183
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	698 749	0	698 749	27 724	0	27 724	38 993	0	38 993	687 480	0	687 480
Итого по активу (баланс)	1 211 155	0	1 211 155	233 504	0	233 504	120 978	0	120 978	1 323 681	0	1 323 681
Пассив
91312	672 618	0	672 618	30 651	0	30 651	26 254	0	26 254	668 221	0	668 221
91317	26 131	0	26 131	8 341	0	8 341	1 469	0	1 469	19 259	0	19 259
99999	512 406	0	512 406	81 976	0	81 976	205 771	0	205 771	636 201	0	636 201
Итого по пассиву (баланс)	1 211 155	0	1 211 155	120 968	0	120 968	233 494	0	233 494	1 323 681	0	1 323 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	51 086	10 059	61 145	51 086	10 059	61 145	0	0	0
94101	0	0	0	41 014	0	41 014	41 014	0	41 014	0	0	0
99996	0	0	0	102 256	0	102 256	102 256	0	102 256	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	194 356	10 059	204 415	194 356	10 059	204 415	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	51 049	11 108	62 157	51 049	11 108	62 157	0	0	0
97101	0	0	0	40 099	0	40 099	40 099	0	40 099	0	0	0
99997	0	0	0	102 159	0	102 159	102 159	0	102 159	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	193 307	11 108	204 415	193 307	11 108	204 415	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?