Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
20202	20 558	1 383	21 941	32 550	182	32 732	34 840	166	35 006	18 268	1 399	19 667
20209	0	0	0	5 876	0	5 876	5 876	0	5 876	0	0	0
30102	5 797	0	5 797	1 815 399	0	1 815 399	1 816 253	0	1 816 253	4 943	0	4 943
30110	552	2 127	2 679	64	120	184	68	168	236	548	2 079	2 627
30202	2 401	0	2 401	0	0	0	54	0	54	2 347	0	2 347
30221	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
30233	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30602	10 693	38 992	49 685	115 844	48 184	164 028	126 517	48 169	174 686	20	39 007	39 027
31902	90 000	0	90 000	1 600 000	0	1 600 000	1 618 000	0	1 618 000	72 000	0	72 000
45205	6 686	0	6 686	14 000	0	14 000	686	0	686	20 000	0	20 000
45206	41 590	0	41 590	15 971	0	15 971	14 310	0	14 310	43 251	0	43 251
45207	143 274	0	143 274	15 665	0	15 665	21 590	0	21 590	137 349	0	137 349
45208	76 200	0	76 200	0	0	0	4 480	0	4 480	71 720	0	71 720
45216	73 310	0	73 310	6 835	0	6 835	2 067	0	2 067	78 078	0	78 078
45505	3	0	3	331	0	331	3	0	3	331	0	331
45506	1 845	0	1 845	0	0	0	102	0	102	1 743	0	1 743
45507	29 585	0	29 585	0	0	0	2 376	0	2 376	27 209	0	27 209
45523	467	0	467	8	0	8	312	0	312	163	0	163
45812	76	0	76	33	0	33	38	0	38	71	0	71
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45820	14	0	14	8	0	8	8	0	8	14	0	14
474.1	0	0	0	196 408	46 084	242 492	196 408	46 084	242 492	0	0	0
47423	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47427	367	0	367	3 953	0	3 953	3 947	0	3 947	373	0	373
47443	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47465	121	0	121	67	0	67	136	0	136	52	0	52
50605	0	0	0	80 563	0	80 563	70 702	0	70 702	9 861	0	9 861
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	669	0	669	27	0	27	31	0	31	665	0	665
60308	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60310	69	0	69	62	0	62	131	0	131	0	0	0
60312	442	0	442	1 028	0	1 028	818	0	818	652	0	652
60401	105 459	0	105 459	82	0	82	0	0	0	105 541	0	105 541
60404	12 888	0	12 888	19	0	19	0	0	0	12 907	0	12 907
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
61002	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61008	43	0	43	89	0	89	111	0	111	21	0	21
61009	12	0	12	41	0	41	9	0	9	44	0	44
61210	0	0	0	71 129	0	71 129	71 129	0	71 129	0	0	0
70606	376 118	0	376 118	16 022	0	16 022	0	0	0	392 140	0	392 140
70607	1 081	0	1 081	450	0	450	0	0	0	1 531	0	1 531
70608	39 053	0	39 053	4 318	0	4 318	0	0	0	43 371	0	43 371
70611	142	0	142	29	0	29	0	0	0	171	0	171
70616	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
Итого по активу (баланс)	1 099 608	42 502	1 142 110	4 002 399	94 570	4 096 969	3 996 528	94 587	4 091 115	1 105 479	42 485	1 147 964
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	37	0	37	102	0	102	79 289	0	79 289
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	45	15	60	45	15	60	0	0	0
407	59 298	0	59 298	232 433	0	232 433	229 478	0	229 478	56 343	0	56 343
408.1	22 122	0	22 122	63 574	0	63 574	55 013	0	55 013	13 561	0	13 561
40817	428	675	1 103	15 483	679	16 162	15 321	4	15 325	266	0	266
40821	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40909	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40911	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
40912	0	0	0	45	15	60	45	15	60	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	3 223	10 611	13 834	2 577	866	3 443	2 199	1 288	3 487	2 845	11 033	13 878
42304	3 146	0	3 146	0	0	0	0	0	0	3 146	0	3 146
42305	5 191	0	5 191	979	0	979	72	0	72	4 284	0	4 284
42306	54 864	3 405	58 269	5 051	214	5 265	574	197	771	50 387	3 388	53 775
42307	1 350	0	1 350	237	0	237	1 087	0	1 087	2 200	0	2 200
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	73 418	0	73 418	2 083	0	2 083	6 851	0	6 851	78 186	0	78 186
45217	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
45515	503	0	503	319	0	319	10	0	10	194	0	194
45524	44	0	44	2	0	2	6	0	6	48	0	48
45818	94	0	94	20	0	20	17	0	17	91	0	91
47407	0	0	0	197 606	44 981	242 587	197 606	44 981	242 587	0	0	0
47411	887	8	895	260	1	261	229	3	232	856	10	866
47416	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47422	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
47425	122	0	122	138	0	138	71	0	71	55	0	55
47426	1 968	0	1 968	2 150	0	2 150	182	0	182	0	0	0
47441	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
47466	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
50620	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
60301	3	0	3	360	0	360	760	0	760	403	0	403
60305	975	0	975	4 557	0	4 557	4 973	0	4 973	1 391	0	1 391
60309	5	0	5	9	0	9	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	58	0	58	170	0	170	112	0	112
60324	1	0	1	33	0	33	32	0	32	0	0	0
60335	292	0	292	738	0	738	866	0	866	420	0	420
60414	43 440	0	43 440	0	0	0	192	0	192	43 632	0	43 632
60805	413	0	413	0	0	0	38	0	38	451	0	451
60806	163	0	163	41	0	41	1	0	1	123	0	123
60903	1 045	0	1 045	0	0	0	17	0	17	1 062	0	1 062
61701	30 864	0	30 864	0	0	0	0	0	0	30 864	0	30 864
70601	380 690	0	380 690	26	0	26	15 193	0	15 193	395 857	0	395 857
70602	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
70603	41 443	0	41 443	0	0	0	3 435	0	3 435	44 878	0	44 878
Итого по пассиву (баланс)	1 127 409	14 701	1 142 110	531 318	46 771	578 089	537 440	46 503	583 943	1 133 531	14 433	1 147 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	137 701	0	137 701	372	0	372	666	0	666	137 407	0	137 407
90902	60 492	0	60 492	73 878	0	73 878	12 168	0	12 168	122 202	0	122 202
91414	218 107	0	218 107	75 629	0	75 629	40 964	0	40 964	252 772	0	252 772
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	687 744	0	687 744	104 230	0	104 230	93 225	0	93 225	698 749	0	698 749
Итого по активу (баланс)	1 104 069	0	1 104 069	254 109	0	254 109	147 023	0	147 023	1 211 155	0	1 211 155
Пассив
91312	670 012	676	670 688	67 294	680	67 974	69 900	4	69 904	672 618	0	672 618
91317	17 056	0	17 056	25 251	0	25 251	34 326	0	34 326	26 131	0	26 131
99999	416 325	0	416 325	53 788	0	53 788	149 869	0	149 869	512 406	0	512 406
Итого по пассиву (баланс)	1 103 393	676	1 104 069	146 333	680	147 013	254 095	4	254 099	1 211 155	0	1 211 155
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 491	0	21 491	81 595	2 100	83 695	103 086	2 100	105 186	0	0	0
94101	21 361	0	21 361	59 202	0	59 202	80 563	0	80 563	0	0	0
99996	42 851	0	42 851	143 223	0	143 223	186 074	0	186 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	85 703	0	85 703	284 020	2 100	286 120	369 723	2 100	371 823	0	0	0
Пассив
96901	21 361	0	21 361	82 666	32 279	114 945	61 305	32 279	93 584	0	0	0
97101	21 490	0	21 490	71 129	0	71 129	49 639	0	49 639	0	0	0
99997	42 852	0	42 852	185 749	0	185 749	142 897	0	142 897	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 703	0	85 703	339 544	32 279	371 823	253 841	32 279	286 120	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?