Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 15 845 | 0 | 15 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 845 | 0 | 15 845 |
20202 | 20 558 | 1 383 | 21 941 | 32 550 | 182 | 32 732 | 34 840 | 166 | 35 006 | 18 268 | 1 399 | 19 667 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 5 876 | 0 | 5 876 | 5 876 | 0 | 5 876 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 5 797 | 0 | 5 797 | 1 815 399 | 0 | 1 815 399 | 1 816 253 | 0 | 1 816 253 | 4 943 | 0 | 4 943 |
30110 | 552 | 2 127 | 2 679 | 64 | 120 | 184 | 68 | 168 | 236 | 548 | 2 079 | 2 627 |
30202 | 2 401 | 0 | 2 401 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 2 347 | 0 | 2 347 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 913 | 0 | 4 913 | 4 913 | 0 | 4 913 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 10 693 | 38 992 | 49 685 | 115 844 | 48 184 | 164 028 | 126 517 | 48 169 | 174 686 | 20 | 39 007 | 39 027 |
31902 | 90 000 | 0 | 90 000 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 1 618 000 | 0 | 1 618 000 | 72 000 | 0 | 72 000 |
45205 | 6 686 | 0 | 6 686 | 14 000 | 0 | 14 000 | 686 | 0 | 686 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45206 | 41 590 | 0 | 41 590 | 15 971 | 0 | 15 971 | 14 310 | 0 | 14 310 | 43 251 | 0 | 43 251 |
45207 | 143 274 | 0 | 143 274 | 15 665 | 0 | 15 665 | 21 590 | 0 | 21 590 | 137 349 | 0 | 137 349 |
45208 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 | 0 | 0 | 4 480 | 0 | 4 480 | 71 720 | 0 | 71 720 |
45216 | 73 310 | 0 | 73 310 | 6 835 | 0 | 6 835 | 2 067 | 0 | 2 067 | 78 078 | 0 | 78 078 |
45505 | 3 | 0 | 3 | 331 | 0 | 331 | 3 | 0 | 3 | 331 | 0 | 331 |
45506 | 1 845 | 0 | 1 845 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 1 743 | 0 | 1 743 |
45507 | 29 585 | 0 | 29 585 | 0 | 0 | 0 | 2 376 | 0 | 2 376 | 27 209 | 0 | 27 209 |
45523 | 467 | 0 | 467 | 8 | 0 | 8 | 312 | 0 | 312 | 163 | 0 | 163 |
45812 | 76 | 0 | 76 | 33 | 0 | 33 | 38 | 0 | 38 | 71 | 0 | 71 |
45813 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
45814 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
45820 | 14 | 0 | 14 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 |
474.1 | 0 | 0 | 0 | 196 408 | 46 084 | 242 492 | 196 408 | 46 084 | 242 492 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 367 | 0 | 367 | 3 953 | 0 | 3 953 | 3 947 | 0 | 3 947 | 373 | 0 | 373 |
47443 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 121 | 0 | 121 | 67 | 0 | 67 | 136 | 0 | 136 | 52 | 0 | 52 |
50605 | 0 | 0 | 0 | 80 563 | 0 | 80 563 | 70 702 | 0 | 70 702 | 9 861 | 0 | 9 861 |
50606 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
50621 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60302 | 669 | 0 | 669 | 27 | 0 | 27 | 31 | 0 | 31 | 665 | 0 | 665 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 69 | 0 | 69 | 62 | 0 | 62 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 442 | 0 | 442 | 1 028 | 0 | 1 028 | 818 | 0 | 818 | 652 | 0 | 652 |
60401 | 105 459 | 0 | 105 459 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 105 541 | 0 | 105 541 |
60404 | 12 888 | 0 | 12 888 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 907 | 0 | 12 907 |
60415 | 37 086 | 0 | 37 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 086 | 0 | 37 086 |
60804 | 601 | 0 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 0 | 601 |
60901 | 1 666 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 666 | 0 | 1 666 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | 86 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 43 | 0 | 43 | 89 | 0 | 89 | 111 | 0 | 111 | 21 | 0 | 21 |
61009 | 12 | 0 | 12 | 41 | 0 | 41 | 9 | 0 | 9 | 44 | 0 | 44 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 71 129 | 0 | 71 129 | 71 129 | 0 | 71 129 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 376 118 | 0 | 376 118 | 16 022 | 0 | 16 022 | 0 | 0 | 0 | 392 140 | 0 | 392 140 |
70607 | 1 081 | 0 | 1 081 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 531 | 0 | 1 531 |
70608 | 39 053 | 0 | 39 053 | 4 318 | 0 | 4 318 | 0 | 0 | 0 | 43 371 | 0 | 43 371 |
70611 | 142 | 0 | 142 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 |
70616 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 0 | 795 |
Итого по активу (баланс) | 1 099 608 | 42 502 | 1 142 110 | 4 002 399 | 94 570 | 4 096 969 | 3 996 528 | 94 587 | 4 091 115 | 1 105 479 | 42 485 | 1 147 964 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 79 224 | 0 | 79 224 | 37 | 0 | 37 | 102 | 0 | 102 | 79 289 | 0 | 79 289 |
10801 | 5 796 | 0 | 5 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 796 | 0 | 5 796 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
407 | 59 298 | 0 | 59 298 | 232 433 | 0 | 232 433 | 229 478 | 0 | 229 478 | 56 343 | 0 | 56 343 |
408.1 | 22 122 | 0 | 22 122 | 63 574 | 0 | 63 574 | 55 013 | 0 | 55 013 | 13 561 | 0 | 13 561 |
40817 | 428 | 675 | 1 103 | 15 483 | 679 | 16 162 | 15 321 | 4 | 15 325 | 266 | 0 | 266 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 1 809 | 0 | 1 809 | 1 809 | 0 | 1 809 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | 60 | 45 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
42114 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
42301 | 3 223 | 10 611 | 13 834 | 2 577 | 866 | 3 443 | 2 199 | 1 288 | 3 487 | 2 845 | 11 033 | 13 878 |
42304 | 3 146 | 0 | 3 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 146 | 0 | 3 146 |
42305 | 5 191 | 0 | 5 191 | 979 | 0 | 979 | 72 | 0 | 72 | 4 284 | 0 | 4 284 |
42306 | 54 864 | 3 405 | 58 269 | 5 051 | 214 | 5 265 | 574 | 197 | 771 | 50 387 | 3 388 | 53 775 |
42307 | 1 350 | 0 | 1 350 | 237 | 0 | 237 | 1 087 | 0 | 1 087 | 2 200 | 0 | 2 200 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 73 418 | 0 | 73 418 | 2 083 | 0 | 2 083 | 6 851 | 0 | 6 851 | 78 186 | 0 | 78 186 |
45217 | 19 | 0 | 19 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | 18 |
45515 | 503 | 0 | 503 | 319 | 0 | 319 | 10 | 0 | 10 | 194 | 0 | 194 |
45524 | 44 | 0 | 44 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 48 | 0 | 48 |
45818 | 94 | 0 | 94 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 91 | 0 | 91 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 197 606 | 44 981 | 242 587 | 197 606 | 44 981 | 242 587 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 887 | 8 | 895 | 260 | 1 | 261 | 229 | 3 | 232 | 856 | 10 | 866 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 122 | 0 | 122 | 138 | 0 | 138 | 71 | 0 | 71 | 55 | 0 | 55 |
47426 | 1 968 | 0 | 1 968 | 2 150 | 0 | 2 150 | 182 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 |
47441 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 358 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
47466 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
50620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 450 | 0 | 450 |
60301 | 3 | 0 | 3 | 360 | 0 | 360 | 760 | 0 | 760 | 403 | 0 | 403 |
60305 | 975 | 0 | 975 | 4 557 | 0 | 4 557 | 4 973 | 0 | 4 973 | 1 391 | 0 | 1 391 |
60309 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 170 | 0 | 170 | 112 | 0 | 112 |
60324 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
60335 | 292 | 0 | 292 | 738 | 0 | 738 | 866 | 0 | 866 | 420 | 0 | 420 |
60414 | 43 440 | 0 | 43 440 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 192 | 43 632 | 0 | 43 632 |
60805 | 413 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 451 | 0 | 451 |
60806 | 163 | 0 | 163 | 41 | 0 | 41 | 1 | 0 | 1 | 123 | 0 | 123 |
60903 | 1 045 | 0 | 1 045 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 1 062 | 0 | 1 062 |
61701 | 30 864 | 0 | 30 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 864 | 0 | 30 864 |
70601 | 380 690 | 0 | 380 690 | 26 | 0 | 26 | 15 193 | 0 | 15 193 | 395 857 | 0 | 395 857 |
70602 | 1 301 | 0 | 1 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 301 | 0 | 1 301 |
70603 | 41 443 | 0 | 41 443 | 0 | 0 | 0 | 3 435 | 0 | 3 435 | 44 878 | 0 | 44 878 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 127 409 | 14 701 | 1 142 110 | 531 318 | 46 771 | 578 089 | 537 440 | 46 503 | 583 943 | 1 133 531 | 14 433 | 1 147 964 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 137 701 | 0 | 137 701 | 372 | 0 | 372 | 666 | 0 | 666 | 137 407 | 0 | 137 407 |
90902 | 60 492 | 0 | 60 492 | 73 878 | 0 | 73 878 | 12 168 | 0 | 12 168 | 122 202 | 0 | 122 202 |
91414 | 218 107 | 0 | 218 107 | 75 629 | 0 | 75 629 | 40 964 | 0 | 40 964 | 252 772 | 0 | 252 772 |
91803 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
99998 | 687 744 | 0 | 687 744 | 104 230 | 0 | 104 230 | 93 225 | 0 | 93 225 | 698 749 | 0 | 698 749 |
Итого по активу (баланс) | 1 104 069 | 0 | 1 104 069 | 254 109 | 0 | 254 109 | 147 023 | 0 | 147 023 | 1 211 155 | 0 | 1 211 155 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 670 012 | 676 | 670 688 | 67 294 | 680 | 67 974 | 69 900 | 4 | 69 904 | 672 618 | 0 | 672 618 |
91317 | 17 056 | 0 | 17 056 | 25 251 | 0 | 25 251 | 34 326 | 0 | 34 326 | 26 131 | 0 | 26 131 |
99999 | 416 325 | 0 | 416 325 | 53 788 | 0 | 53 788 | 149 869 | 0 | 149 869 | 512 406 | 0 | 512 406 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 103 393 | 676 | 1 104 069 | 146 333 | 680 | 147 013 | 254 095 | 4 | 254 099 | 1 211 155 | 0 | 1 211 155 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 21 491 | 0 | 21 491 | 81 595 | 2 100 | 83 695 | 103 086 | 2 100 | 105 186 | 0 | 0 | 0 |
94101 | 21 361 | 0 | 21 361 | 59 202 | 0 | 59 202 | 80 563 | 0 | 80 563 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 42 851 | 0 | 42 851 | 143 223 | 0 | 143 223 | 186 074 | 0 | 186 074 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 85 703 | 0 | 85 703 | 284 020 | 2 100 | 286 120 | 369 723 | 2 100 | 371 823 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 21 361 | 0 | 21 361 | 82 666 | 32 279 | 114 945 | 61 305 | 32 279 | 93 584 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 21 490 | 0 | 21 490 | 71 129 | 0 | 71 129 | 49 639 | 0 | 49 639 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 42 852 | 0 | 42 852 | 185 749 | 0 | 185 749 | 142 897 | 0 | 142 897 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 85 703 | 0 | 85 703 | 339 544 | 32 279 | 371 823 | 253 841 | 32 279 | 286 120 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?