Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 845	0	15 845	0	0	0	0	0	0	15 845	0	15 845
20202	13 890	827	14 717	39 513	894	40 407	36 278	61	36 339	17 125	1 660	18 785
20209	0	0	0	10 753	0	10 753	3 302	0	3 302	7 451	0	7 451
30102	903	0	903	2 261 732	0	2 261 732	2 259 935	0	2 259 935	2 700	0	2 700
30110	491	32 502	32 993	96	1 409	1 505	151	31 699	31 850	436	2 212	2 648
30202	2 250	0	2 250	107	0	107	0	0	0	2 357	0	2 357
30221	0	0	0	7 602	0	7 602	7 602	0	7 602	0	0	0
30233	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
30602	71	9 164	9 235	844	30 735	31 579	844	630	1 474	71	39 269	39 340
31902	86 000	0	86 000	2 065 000	0	2 065 000	2 079 000	0	2 079 000	72 000	0	72 000
45205	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
45206	80 310	0	80 310	3 600	0	3 600	32 700	0	32 700	51 210	0	51 210
45207	109 688	0	109 688	30 366	0	30 366	1 745	0	1 745	138 309	0	138 309
45208	80 300	0	80 300	0	0	0	2 050	0	2 050	78 250	0	78 250
45216	80 149	0	80 149	15 393	0	15 393	20 892	0	20 892	74 650	0	74 650
45405	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0
45416	1 655	0	1 655	0	0	0	1 655	0	1 655	0	0	0
45505	26	0	26	0	0	0	8	0	8	18	0	18
45506	2 117	0	2 117	0	0	0	171	0	171	1 946	0	1 946
45507	31 637	0	31 637	0	0	0	1 992	0	1 992	29 645	0	29 645
45523	545	0	545	10	0	10	164	0	164	391	0	391
45812	58	0	58	17	0	17	9	0	9	66	0	66
45813	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45820	11	0	11	8	0	8	6	0	6	13	0	13
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	378	0	378	3 705	0	3 705	3 714	0	3 714	369	0	369
47443	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47465	124	0	124	29	0	29	17	0	17	136	0	136
50605	11 810	0	11 810	0	0	0	0	0	0	11 810	0	11 810
50606	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
50621	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	840	0	840	6	0	6	148	0	148	698	0	698
60308	0	0	0	38	0	38	36	0	36	2	0	2
60310	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
60312	292	0	292	683	0	683	495	0	495	480	0	480
60347	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60401	105 486	0	105 486	0	0	0	27	0	27	105 459	0	105 459
60404	12 888	0	12 888	0	0	0	0	0	0	12 888	0	12 888
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60804	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
60901	1 663	0	1 663	8	0	8	0	0	0	1 671	0	1 671
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61008	49	0	49	34	0	34	34	0	34	49	0	49
61009	13	0	13	62	0	62	63	0	63	12	0	12
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70606	313 751	0	313 751	42 596	0	42 596	2	0	2	356 345	0	356 345
70607	1 114	0	1 114	1 278	0	1 278	0	0	0	2 392	0	2 392
70608	30 575	0	30 575	3 996	0	3 996	0	0	0	34 571	0	34 571
70611	0	0	0	114	0	114	0	0	0	114	0	114
70616	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
Итого по активу (баланс)	1 029 867	42 493	1 072 360	4 488 826	33 038	4 521 864	4 456 544	32 390	4 488 934	1 062 149	43 141	1 105 290
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	79 224	0	79 224	0	0	0	0	0	0	79 224	0	79 224
10801	5 796	0	5 796	0	0	0	0	0	0	5 796	0	5 796
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
407	57 204	0	57 204	190 062	0	190 062	183 881	0	183 881	51 023	0	51 023
408.1	15 191	0	15 191	61 261	0	61 261	58 331	0	58 331	12 261	0	12 261
40817	447	0	447	11 616	0	11 616	11 626	0	11 626	457	0	457
40821	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
40909	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40911	0	0	0	5 273	0	5 273	5 273	0	5 273	0	0	0
40912	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40913	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	5 233	13 816	19 049	1 226	941	2 167	2 021	994	3 015	6 028	13 869	19 897
42304	4 427	0	4 427	296	0	296	300	0	300	4 431	0	4 431
42305	5 844	0	5 844	1 327	0	1 327	659	0	659	5 176	0	5 176
42306	51 749	2 828	54 577	2 268	295	2 563	1 957	971	2 928	51 438	3 504	54 942
42307	1 010	0	1 010	28	0	28	47	0	47	1 029	0	1 029
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	80 263	0	80 263	20 909	0	20 909	15 405	0	15 405	74 759	0	74 759
45217	21	0	21	2	0	2	1	0	1	20	0	20
45415	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0	0	0	0
45515	586	0	586	171	0	171	10	0	10	425	0	425
45524	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45818	74	0	74	3	0	3	12	0	12	83	0	83
47411	914	7	921	240	1	241	229	1	230	903	7	910
47422	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47425	126	0	126	18	0	18	30	0	30	138	0	138
47426	1 609	0	1 609	0	0	0	183	0	183	1 792	0	1 792
47441	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50620	33	0	33	0	0	0	1 278	0	1 278	1 311	0	1 311
60301	417	0	417	417	0	417	352	0	352	352	0	352
60305	1 440	0	1 440	3 666	0	3 666	3 399	0	3 399	1 173	0	1 173
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60335	435	0	435	716	0	716	632	0	632	351	0	351
60414	43 158	0	43 158	28	0	28	155	0	155	43 285	0	43 285
60805	338	0	338	0	0	0	38	0	38	376	0	376
60806	244	0	244	41	0	41	1	0	1	204	0	204
60903	1 016	0	1 016	0	0	0	17	0	17	1 033	0	1 033
61701	30 235	0	30 235	0	0	0	0	0	0	30 235	0	30 235
70601	317 121	0	317 121	0	0	0	43 705	0	43 705	360 826	0	360 826
70602	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
70603	34 418	0	34 418	0	0	0	3 882	0	3 882	38 300	0	38 300
Итого по пассиву (баланс)	1 055 707	16 653	1 072 360	302 440	1 237	303 677	334 641	1 966	336 607	1 087 908	17 382	1 105 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	61 570	0	61 570	33	0	33	34	0	34	61 569	0	61 569
90902	45 977	0	45 977	16 394	0	16 394	5 140	0	5 140	57 231	0	57 231
91414	210 026	0	210 026	5 132	0	5 132	6 584	0	6 584	208 574	0	208 574
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	723 096	0	723 096	46 718	0	46 718	67 718	0	67 718	702 096	0	702 096
Итого по активу (баланс)	1 040 694	0	1 040 694	68 277	0	68 277	79 476	0	79 476	1 029 495	0	1 029 495
Пассив
91003	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
91312	706 374	0	706 374	67 245	0	67 245	45 911	0	45 911	685 040	0	685 040
91317	16 722	0	16 722	366	0	366	700	0	700	17 056	0	17 056
99999	317 598	0	317 598	11 754	0	11 754	21 555	0	21 555	327 399	0	327 399
Итого по пассиву (баланс)	1 040 694	0	1 040 694	79 472	0	79 472	68 273	0	68 273	1 029 495	0	1 029 495

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?