Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
10610	13 407	0	13 407	0	0	0	0	0	0	13 407	0	13 407
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	10 248	624	10 872	32 437	660	33 097	29 257	822	30 079	13 428	462	13 890
20209	0	0	0	18 704	224	18 928	18 704	224	18 928	0	0	0
30102	289	0	289	916 376	0	916 376	914 167	0	914 167	2 498	0	2 498
30110	570	4 313	4 883	372	989	1 361	172	625	797	770	4 677	5 447
30202	1 148	0	1 148	142	0	142	71	0	71	1 219	0	1 219
30221	0	0	0	17 679	0	17 679	17 679	0	17 679	0	0	0
30233	9	0	9	372	13	385	372	13	385	9	0	9
30602	8	0	8	30 600	31 220	61 820	30 576	531	31 107	32	30 689	30 721
31902	50 000	0	50 000	720 000	0	720 000	747 000	0	747 000	23 000	0	23 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	17 323	0	17 323	4 700	0	4 700	6 285	0	6 285	15 738	0	15 738
45206	121 697	0	121 697	18 050	0	18 050	6 400	0	6 400	133 347	0	133 347
45207	36 450	0	36 450	2 000	0	2 000	9 062	0	9 062	29 388	0	29 388
45208	107 780	0	107 780	0	0	0	2 200	0	2 200	105 580	0	105 580
45216	72 419	0	72 419	9 343	0	9 343	7 155	0	7 155	74 607	0	74 607
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	600	0	600	2 498	0	2 498	600	0	600	2 498	0	2 498
45416	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
45506	1 513	0	1 513	0	0	0	74	0	74	1 439	0	1 439
45507	19 393	0	19 393	6 070	0	6 070	484	0	484	24 979	0	24 979
45523	266	0	266	6	0	6	2	0	2	270	0	270
45812	25	0	25	3	0	3	2	0	2	26	0	26
45813	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45814	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
45815	26	0	26	0	0	0	17	0	17	9	0	9
45820	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
47408	0	0	0	0	30 716	30 716	0	30 716	30 716	0	0	0
47423	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47427	122	0	122	4 000	0	4 000	4 018	0	4 018	104	0	104
47443	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47465	2	0	2	635	0	635	541	0	541	96	0	96
50205	3 724	0	3 724	28	0	28	1	0	1	3 751	0	3 751
50221	327	0	327	18	0	18	0	0	0	345	0	345
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	958	0	958	5	0	5	5	0	5	958	0	958
60306	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	91	0	91	74	0	74	165	0	165	0	0	0
60312	602	0	602	519	0	519	754	0	754	367	0	367
60336	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
61002	6	0	6	1	0	1	5	0	5	2	0	2
61008	40	0	40	63	0	63	64	0	64	39	0	39
61009	24	0	24	4	0	4	14	0	14	14	0	14
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	139 749	0	139 749	24 160	0	24 160	254	0	254	163 655	0	163 655
70608	8 917	0	8 917	913	0	913	0	0	0	9 830	0	9 830
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	8 276	0	8 276	0	0	0	0	0	0	8 276	0	8 276
Итого по активу (баланс)	807 180	4 937	812 117	1 810 825	63 822	1 874 647	1 797 152	32 931	1 830 083	820 853	35 828	856 681
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	327	0	327	0	0	0	18	0	18	345	0	345
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	149	52	201	149	52	201	0	0	0
30607	0	0	0	8	0	8	315	0	315	307	0	307
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	934	0	934	4 516	0	4 516	3 881	0	3 881	299	0	299
407	26 241	0	26 241	142 271	0	142 271	154 365	0	154 365	38 335	0	38 335
408.1	8 447	0	8 447	55 487	0	55 487	58 139	541	58 680	11 099	541	11 640
40817	178	0	178	15 463	0	15 463	15 474	0	15 474	189	0	189
40821	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40909	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
40910	0	0	0	7	13	20	7	13	20	0	0	0
40911	241	0	241	3 112	0	3 112	2 871	0	2 871	0	0	0
40912	0	0	0	48	39	87	48	39	87	0	0	0
40913	0	0	0	99	13	112	99	13	112	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 992	309	3 301	4 948	21	4 969	4 717	219	4 936	2 761	507	3 268
42304	4 751	0	4 751	1 507	0	1 507	1 750	0	1 750	4 994	0	4 994
42305	2 261	220	2 481	2 069	224	2 293	2 069	4	2 073	2 261	0	2 261
42306	44 615	4 301	48 916	486	252	738	2 912	84	2 996	47 041	4 133	51 174
42307	1 708	0	1 708	19	0	19	120	0	120	1 809	0	1 809
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	72 668	0	72 668	7 176	0	7 176	9 348	0	9 348	74 840	0	74 840
45217	56	0	56	3	0	3	11	0	11	64	0	64
45415	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
45417	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45515	342	0	342	3	0	3	7	0	7	346	0	346
45524	438	0	438	17	0	17	93	0	93	514	0	514
45818	61	0	61	19	0	19	4	0	4	46	0	46
47407	0	0	0	30 571	0	30 571	30 571	0	30 571	0	0	0
47411	711	7	718	182	1	183	271	2	273	800	8	808
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	2	0	2	543	0	543	638	0	638	97	0	97
47426	1 339	0	1 339	0	0	0	177	0	177	1 516	0	1 516
47441	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
47452	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47466	13	0	13	5	0	5	3	0	3	11	0	11
50220	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
60301	5	0	5	301	0	301	665	0	665	369	0	369
60305	1 208	0	1 208	3 787	0	3 787	4 310	0	4 310	1 731	0	1 731
60309	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	96	0	96	84	0	84	15	0	15	27	0	27
60335	365	0	365	722	0	722	880	0	880	523	0	523
60414	38 555	0	38 555	0	0	0	145	0	145	38 700	0	38 700
60903	776	0	776	0	0	0	21	0	21	797	0	797
61701	28 284	0	28 284	0	0	0	0	0	0	28 284	0	28 284
70601	143 868	0	143 868	0	0	0	22 780	0	22 780	166 648	0	166 648
70603	9 358	0	9 358	0	0	0	947	0	947	10 305	0	10 305
Итого по пассиву (баланс)	807 278	4 839	812 117	275 472	615	276 087	319 684	967	320 651	851 490	5 191	856 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 288	0	63 288	1 897	0	1 897	54	0	54	65 131	0	65 131
90902	47 677	0	47 677	12 151	0	12 151	5 679	0	5 679	54 149	0	54 149
91414	140 807	0	140 807	2 167	0	2 167	1 311	0	1 311	141 663	0	141 663
91803	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99998	744 313	0	744 313	50 217	0	50 217	26 217	0	26 217	768 313	0	768 313
Итого по активу (баланс)	996 106	0	996 106	66 433	0	66 433	33 261	0	33 261	1 029 278	0	1 029 278
Пассив
91003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91312	732 833	0	732 833	12 068	0	12 068	37 446	0	37 446	758 211	0	758 211
91317	11 480	0	11 480	14 078	0	14 078	12 700	0	12 700	10 102	0	10 102
99999	251 793	0	251 793	7 042	0	7 042	16 214	0	16 214	260 965	0	260 965
Итого по пассиву (баланс)	996 106	0	996 106	33 259	0	33 259	66 431	0	66 431	1 029 278	0	1 029 278

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?