Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10610	13 373	0	13 373	34	0	34	0	0	0	13 407	0	13 407
10901	20 974	0	20 974	0	0	0	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	8 486	384	8 870	49 827	929	50 756	48 065	689	48 754	10 248	624	10 872
20209	0	0	0	21 645	342	21 987	21 645	342	21 987	0	0	0
30102	1 615	0	1 615	1 082 122	0	1 082 122	1 083 448	0	1 083 448	289	0	289
30110	318	3 939	4 257	422	746	1 168	170	372	542	570	4 313	4 883
30202	1 298	0	1 298	0	0	0	150	0	150	1 148	0	1 148
30221	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
30233	9	0	9	422	13	435	422	13	435	9	0	9
30602	4	29 303	29 307	72 694	30 079	102 773	72 690	59 382	132 072	8	0	8
31902	24 000	0	24 000	874 000	0	874 000	848 000	0	848 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	17 323	0	17 323	0	0	0	0	0	0	17 323	0	17 323
45206	127 297	0	127 297	19 000	0	19 000	24 600	0	24 600	121 697	0	121 697
45207	40 957	0	40 957	56	0	56	4 563	0	4 563	36 450	0	36 450
45208	109 980	0	109 980	0	0	0	2 200	0	2 200	107 780	0	107 780
45216	75 646	0	75 646	6 670	0	6 670	9 897	0	9 897	72 419	0	72 419
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45416	3 930	0	3 930	0	0	0	0	0	0	3 930	0	3 930
45506	1 586	0	1 586	0	0	0	73	0	73	1 513	0	1 513
45507	15 789	0	15 789	4 000	0	4 000	396	0	396	19 393	0	19 393
45523	318	0	318	559	0	559	611	0	611	266	0	266
45812	23	0	23	4	0	4	2	0	2	25	0	25
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	6	0	6	28	0	28	28	0	28	6	0	6
45815	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45820	1	0	1	26	0	26	25	0	25	2	0	2
47408	0	0	0	59 761	29 792	89 553	59 761	29 792	89 553	0	0	0
47423	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47427	75	0	75	4 032	0	4 032	3 985	0	3 985	122	0	122
47443	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47465	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
50205	3 841	0	3 841	29	0	29	146	0	146	3 724	0	3 724
50221	246	0	246	81	0	81	0	0	0	327	0	327
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	957	0	957	271	0	271	270	0	270	958	0	958
60306	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	45	0	45	46	0	46	0	0	0	91	0	91
60312	395	0	395	991	0	991	784	0	784	602	0	602
60336	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 651	0	1 651	12	0	12	0	0	0	1 663	0	1 663
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	7	0	7	13	0	13	14	0	14	6	0	6
61008	49	0	49	55	0	55	64	0	64	40	0	40
61009	44	0	44	12	0	12	32	0	32	24	0	24
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	116 740	0	116 740	23 141	0	23 141	132	0	132	139 749	0	139 749
70608	8 130	0	8 130	787	0	787	0	0	0	8 917	0	8 917
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	4 821	0	4 821	3 455	0	3 455	0	0	0	8 276	0	8 276
Итого по активу (баланс)	764 561	33 626	798 187	2 239 963	61 901	2 301 864	2 197 344	90 590	2 287 934	807 180	4 937	812 117
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	246	0	246	0	0	0	81	0	81	327	0	327
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	170	120	290	170	120	290	0	0	0
30607	293	0	293	435	0	435	142	0	142	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	219	0	219	253	0	253	968	0	968	934	0	934
407	40 679	0	40 679	188 931	0	188 931	174 493	0	174 493	26 241	0	26 241
408.1	8 771	330	9 101	60 726	1 519	62 245	60 402	1 189	61 591	8 447	0	8 447
40817	233	0	233	47 866	0	47 866	47 811	0	47 811	178	0	178
40821	21	0	21	1 388	0	1 388	1 367	0	1 367	0	0	0
40905	0	0	0	409	13	422	409	13	422	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	2 866	0	2 866	3 107	0	3 107	241	0	241
40912	0	0	0	121	13	134	121	13	134	0	0	0
40913	0	0	0	46	106	152	46	106	152	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	2 997	342	3 339	3 458	321	3 779	3 453	288	3 741	2 992	309	3 301
42304	4 482	0	4 482	2 548	0	2 548	2 817	0	2 817	4 751	0	4 751
42305	2 254	212	2 466	180	10	190	187	18	205	2 261	220	2 481
42306	43 327	4 127	47 454	3 222	168	3 390	4 510	342	4 852	44 615	4 301	48 916
42307	1 687	0	1 687	205	0	205	226	0	226	1 708	0	1 708
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	75 909	0	75 909	9 926	0	9 926	6 685	0	6 685	72 668	0	72 668
45217	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45415	3 946	0	3 946	0	0	0	0	0	0	3 946	0	3 946
45515	402	0	402	837	0	837	777	0	777	342	0	342
45524	220	0	220	7	0	7	225	0	225	438	0	438
45818	60	0	60	30	0	30	31	0	31	61	0	61
47407	0	0	0	29 676	59 832	89 508	29 676	59 832	89 508	0	0	0
47411	776	4	780	319	0	319	254	3	257	711	7	718
47416	0	0	0	3 506	0	3 506	3 506	0	3 506	0	0	0
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
47426	1 157	0	1 157	0	0	0	182	0	182	1 339	0	1 339
47441	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	1	0	1	1	0	1	13	0	13	13	0	13
50220	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	8	0	8	7	0	7	4	0	4	5	0	5
60305	1 464	0	1 464	3 454	0	3 454	3 198	0	3 198	1 208	0	1 208
60309	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60311	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60324	14	0	14	19	0	19	101	0	101	96	0	96
60335	442	0	442	77	0	77	0	0	0	365	0	365
60414	38 410	0	38 410	0	0	0	145	0	145	38 555	0	38 555
60903	754	0	754	0	0	0	22	0	22	776	0	776
61701	24 796	0	24 796	0	0	0	3 488	0	3 488	28 284	0	28 284
70601	119 537	0	119 537	0	0	0	24 331	0	24 331	143 868	0	143 868
70603	7 513	0	7 513	0	0	0	1 845	0	1 845	9 358	0	9 358
Итого по пассиву (баланс)	793 170	5 017	798 187	361 126	62 102	423 228	375 234	61 924	437 158	807 278	4 839	812 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	63 339	0	63 339	11	0	11	62	0	62	63 288	0	63 288
90902	46 546	0	46 546	2 408	0	2 408	1 277	0	1 277	47 677	0	47 677
91414	99 179	0	99 179	42 952	0	42 952	1 324	0	1 324	140 807	0	140 807
91803	41	0	41	0	0	0	21	0	21	20	0	20
99998	734 056	0	734 056	63 249	0	63 249	52 992	0	52 992	744 313	0	744 313
Итого по активу (баланс)	943 162	0	943 162	108 620	0	108 620	55 676	0	55 676	996 106	0	996 106
Пассив
91312	733 920	0	733 920	48 336	0	48 336	47 249	0	47 249	732 833	0	732 833
91317	136	0	136	4 656	0	4 656	16 000	0	16 000	11 480	0	11 480
99999	209 106	0	209 106	2 681	0	2 681	45 368	0	45 368	251 793	0	251 793
Итого по пассиву (баланс)	943 162	0	943 162	55 673	0	55 673	108 617	0	108 617	996 106	0	996 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 791	0	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0
99996	0	0	0	17 629	0	17 629	17 629	0	17 629	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 420	0	35 420	35 420	0	35 420	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	17 629	17 629	0	17 629	17 629	0	0	0
99997	0	0	0	17 791	0	17 791	17 791	0	17 791	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	17 791	17 629	35 420	17 791	17 629	35 420	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?