Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
10610	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
10901	10 586	0	10 586	10 388	0	10 388	0	0	0	20 974	0	20 974
20202	16 502	2 521	19 023	40 365	3 201	43 566	46 360	3 277	49 637	10 507	2 445	12 952
20209	0	0	0	25 741	219	25 960	25 741	219	25 960	0	0	0
30102	1 203	0	1 203	279 653	0	279 653	279 875	0	279 875	981	0	981
30110	75	3 062	3 137	239	1 498	1 737	132	499	631	182	4 061	4 243
30202	1 338	0	1 338	0	0	0	15	0	15	1 323	0	1 323
30233	9	0	9	239	0	239	239	0	239	9	0	9
30602	11	31 991	32 002	321	759	1 080	328	2 016	2 344	4	30 734	30 738
31902	15 000	0	15 000	145 000	0	145 000	147 000	0	147 000	13 000	0	13 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	2 800	0	2 800	3 485	0	3 485	0	0	0	6 285	0	6 285
45206	148 701	0	148 701	4 415	0	4 415	0	0	0	153 116	0	153 116
45207	16 907	0	16 907	5 099	0	5 099	563	0	563	21 443	0	21 443
45208	114 050	0	114 050	0	0	0	2 200	0	2 200	111 850	0	111 850
45216	73 863	0	73 863	2 002	0	2 002	739	0	739	75 126	0	75 126
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45416	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
45506	1 732	0	1 732	0	0	0	72	0	72	1 660	0	1 660
45507	15 867	0	15 867	0	0	0	490	0	490	15 377	0	15 377
45523	135	0	135	1	0	1	10	0	10	126	0	126
45812	32	0	32	3	0	3	11	0	11	24	0	24
45813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45814	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45815	61	0	61	0	0	0	26	0	26	35	0	35
45820	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
47408	0	0	0	685	1 259	1 944	685	1 259	1 944	0	0	0
47423	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47427	78	0	78	3 987	0	3 987	3 989	0	3 989	76	0	76
47443	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47465	266	0	266	201	0	201	375	0	375	92	0	92
50205	3 786	0	3 786	28	0	28	1	0	1	3 813	0	3 813
50221	109	0	109	117	0	117	0	0	0	226	0	226
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	977	0	977	261	0	261	261	0	261	977	0	977
60306	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
60308	6	0	6	36	0	36	36	0	36	6	0	6
60310	70	0	70	31	0	31	101	0	101	0	0	0
60312	448	0	448	467	0	467	480	0	480	435	0	435
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60401	92 728	0	92 728	0	0	0	0	0	0	92 728	0	92 728
60404	10 609	0	10 609	0	0	0	0	0	0	10 609	0	10 609
60415	37 086	0	37 086	0	0	0	0	0	0	37 086	0	37 086
60901	1 651	0	1 651	0	0	0	0	0	0	1 651	0	1 651
61002	8	0	8	5	0	5	5	0	5	8	0	8
61008	27	0	27	47	0	47	17	0	17	57	0	57
61009	28	0	28	1	0	1	0	0	0	29	0	29
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70606	94 008	0	94 008	7 925	0	7 925	0	0	0	101 933	0	101 933
70608	5 232	0	5 232	1 775	0	1 775	0	0	0	7 007	0	7 007
70611	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70616	4 821	0	4 821	0	0	0	0	0	0	4 821	0	4 821
70802	10 388	0	10 388	0	0	0	10 388	0	10 388	0	0	0
Итого по активу (баланс)	722 773	37 574	760 347	533 351	6 936	540 287	520 976	7 270	528 246	735 148	37 240	772 388
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	66 815	0	66 815	0	0	0	0	0	0	66 815	0	66 815
10603	109	0	109	0	0	0	117	0	117	226	0	226
10801	30 043	0	30 043	0	0	0	0	0	0	30 043	0	30 043
30126	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	110	26	136	110	26	136	0	0	0
30607	320	0	320	20	0	20	8	0	8	308	0	308
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	99	0	99	3 011	0	3 011	3 225	0	3 225	313	0	313
407	19 998	2 277	22 275	147 387	1 208	148 595	155 244	34	155 278	27 855	1 103	28 958
408.1	6 869	0	6 869	27 211	262	27 473	29 111	892	30 003	8 769	630	9 399
40817	927	0	927	23 067	0	23 067	22 204	0	22 204	64	0	64
40821	0	0	0	1 415	0	1 415	1 436	0	1 436	21	0	21
40905	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
40909	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40910	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40911	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
40912	0	0	0	63	26	89	63	26	89	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42114	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42301	3 447	684	4 131	7 709	1 664	9 373	9 674	2 018	11 692	5 412	1 038	6 450
42304	4 082	0	4 082	0	0	0	500	0	500	4 582	0	4 582
42305	2 546	1 161	3 707	309	41	350	9	31	40	2 246	1 151	3 397
42306	48 048	4 219	52 267	10 457	2 547	13 004	3 181	2 504	5 685	40 772	4 176	44 948
42307	1 499	0	1 499	13	0	13	43	0	43	1 529	0	1 529
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	74 118	0	74 118	740	0	740	2 009	0	2 009	75 387	0	75 387
45217	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
45415	3 945	0	3 945	0	0	0	0	0	0	3 945	0	3 945
45515	183	0	183	16	0	16	0	0	0	167	0	167
45524	245	0	245	17	0	17	3	0	3	231	0	231
45818	99	0	99	33	0	33	4	0	4	70	0	70
47407	0	0	0	1 251	685	1 936	1 251	685	1 936	0	0	0
47411	1 280	17	1 297	661	16	677	232	2	234	851	3	854
47416	3 976	0	3 976	4 052	0	4 052	1 371	0	1 371	1 295	0	1 295
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	269	0	269	378	0	378	202	0	202	93	0	93
47426	797	0	797	0	0	0	177	0	177	974	0	974
47441	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
47452	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
47466	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
50220	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
60301	6	0	6	6	0	6	368	0	368	368	0	368
60305	1 532	0	1 532	3 326	0	3 326	3 431	0	3 431	1 637	0	1 637
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	102	0	102	0	0	0	17	0	17	119	0	119
60335	463	0	463	636	0	636	667	0	667	494	0	494
60414	38 120	0	38 120	0	0	0	145	0	145	38 265	0	38 265
60903	711	0	711	0	0	0	21	0	21	732	0	732
61701	24 796	0	24 796	0	0	0	0	0	0	24 796	0	24 796
70601	95 475	0	95 475	0	0	0	8 173	0	8 173	103 648	0	103 648
70603	5 368	0	5 368	0	0	0	1 201	0	1 201	6 569	0	6 569
Итого по пассиву (баланс)	751 987	8 360	760 347	234 451	6 475	240 926	246 749	6 218	252 967	764 285	8 103	772 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 370	0	59 370	163	0	163	14	0	14	59 519	0	59 519
90902	46 259	0	46 259	9 064	0	9 064	5 539	0	5 539	49 784	0	49 784
91414	93 828	0	93 828	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	93 828	0	93 828
91803	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
99998	723 207	0	723 207	10 820	0	10 820	5 599	0	5 599	728 428	0	728 428
Итого по активу (баланс)	922 731	0	922 731	21 547	0	21 547	12 651	0	12 651	931 627	0	931 627
Пассив
91312	719 477	0	719 477	0	0	0	7 320	0	7 320	726 797	0	726 797
91317	3 730	0	3 730	5 599	0	5 599	3 500	0	3 500	1 631	0	1 631
99999	199 524	0	199 524	6 999	0	6 999	10 674	0	10 674	203 199	0	203 199
Итого по пассиву (баланс)	922 731	0	922 731	12 598	0	12 598	21 494	0	21 494	931 627	0	931 627

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?