Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
10610	18 680	0	18 680	0	0	0	0	0	0	18 680	0	18 680
10901	7 532	0	7 532	3 054	0	3 054	0	0	0	10 586	0	10 586
20202	25 382	11 522	36 904	40 196	763	40 959	28 407	982	29 389	37 171	11 303	48 474
20209	0	0	0	15 471	0	15 471	15 471	0	15 471	0	0	0
30102	2 129	0	2 129	994 959	0	994 959	985 517	0	985 517	11 571	0	11 571
30110	59	3 835	3 894	0	260	260	22	264	286	37	3 831	3 868
30202	4 730	0	4 730	204	0	204	0	0	0	4 934	0	4 934
30204	834	0	834	0	0	0	5	0	5	829	0	829
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31902	55 000	0	55 000	895 000	0	895 000	913 000	0	913 000	37 000	0	37 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	177	0	177	71	0	71	0	0	0	248	0	248
45205	10 110	0	10 110	3 000	0	3 000	0	0	0	13 110	0	13 110
45206	60 289	0	60 289	0	0	0	49	0	49	60 240	0	60 240
45207	55 999	0	55 999	2 500	0	2 500	3 875	0	3 875	54 624	0	54 624
45208	136 980	0	136 980	0	0	0	2 670	0	2 670	134 310	0	134 310
45408	5 400	0	5 400	0	0	0	100	0	100	5 300	0	5 300
45506	2 083	0	2 083	0	0	0	79	0	79	2 004	0	2 004
45507	12 691	0	12 691	450	0	450	353	0	353	12 788	0	12 788
45815	121	0	121	0	0	0	9	0	9	112	0	112
47423	29	0	29	6	0	6	2	0	2	33	0	33
47427	48	0	48	85	0	85	82	0	82	51	0	51
50205	3 588	0	3 588	27	0	27	0	0	0	3 615	0	3 615
50221	323	0	323	0	0	0	78	0	78	245	0	245
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	1 814	0	1 814	272	0	272	242	0	242	1 844	0	1 844
60306	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60308	0	0	0	363	0	363	358	0	358	5	0	5
60310	85	0	85	42	0	42	127	0	127	0	0	0
60312	829	0	829	696	0	696	959	0	959	566	0	566
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60401	108 317	0	108 317	0	0	0	40	0	40	108 277	0	108 277
60404	25 452	0	25 452	0	0	0	0	0	0	25 452	0	25 452
60415	18 392	0	18 392	0	0	0	0	0	0	18 392	0	18 392
60901	1 596	0	1 596	24	0	24	0	0	0	1 620	0	1 620
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
61008	66	0	66	119	0	119	147	0	147	38	0	38
61009	31	0	31	58	0	58	34	0	34	55	0	55
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61403	231	0	231	2	0	2	41	0	41	192	0	192
70606	58 015	0	58 015	10 189	0	10 189	21	0	21	68 183	0	68 183
70608	10 650	0	10 650	1 816	0	1 816	0	0	0	12 466	0	12 466
70611	28	0	28	0	0	0	28	0	28	0	0	0
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
70802	3 054	0	3 054	0	0	0	3 054	0	3 054	0	0	0
Итого по активу (баланс)	635 119	15 357	650 476	1 969 768	1 023	1 970 791	1 955 928	1 246	1 957 174	648 959	15 134	664 093
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	92 969	0	92 969	0	0	0	0	0	0	92 969	0	92 969
10603	323	0	323	78	0	78	0	0	0	245	0	245
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
406	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
407	15 339	0	15 339	76 282	0	76 282	77 671	0	77 671	16 728	0	16 728
408.1	10 752	0	10 752	25 325	0	25 325	22 887	0	22 887	8 314	0	8 314
40821	0	0	0	2 006	0	2 006	2 006	0	2 006	0	0	0
40911	0	0	0	2 502	0	2 502	2 502	0	2 502	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	8 578	6 563	15 141	23 673	1 414	25 087	19 976	1 371	21 347	4 881	6 520	11 401
42304	5 622	0	5 622	1 631	0	1 631	1 701	0	1 701	5 692	0	5 692
42305	9 980	941	10 921	774	51	825	5 400	56	5 456	14 606	946	15 552
42306	72 797	5 689	78 486	6 102	2 823	8 925	8 411	2 727	11 138	75 106	5 593	80 699
42307	1 155	0	1 155	22	0	22	41	0	41	1 174	0	1 174
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	45 890	0	45 890	7 318	0	7 318	4 133	0	4 133	42 705	0	42 705
45515	152	0	152	7	0	7	45	0	45	190	0	190
45818	121	0	121	9	0	9	0	0	0	112	0	112
47411	1 702	29	1 731	686	22	708	490	4	494	1 506	11	1 517
47416	27	0	27	339	0	339	322	0	322	10	0	10
47422	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
47425	96	0	96	2	0	2	6	0	6	100	0	100
47426	145	0	145	0	0	0	28	0	28	173	0	173
50220	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60301	12	0	12	12	0	12	488	0	488	488	0	488
60305	995	0	995	3 126	0	3 126	3 461	0	3 461	1 330	0	1 330
60309	4	0	4	11	0	11	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	608	0	608	398	0	398	445	0	445	655	0	655
60335	300	0	300	25	0	25	127	0	127	402	0	402
60414	40 590	0	40 590	31	0	31	163	0	163	40 722	0	40 722
60903	461	0	461	0	0	0	19	0	19	480	0	480
61301	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61701	17 942	0	17 942	0	0	0	0	0	0	17 942	0	17 942
70601	44 060	0	44 060	0	0	0	11 971	0	11 971	56 031	0	56 031
70603	10 800	0	10 800	0	0	0	1 825	0	1 825	12 625	0	12 625
Итого по пассиву (баланс)	637 252	13 224	650 476	150 521	4 310	154 831	164 290	4 158	168 448	651 021	13 072	664 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	83 118	0	83 118	14	0	14	11	0	11	83 121	0	83 121
90902	62 796	0	62 796	9 662	0	9 662	8 921	0	8 921	63 537	0	63 537
91414	97 149	0	97 149	2 530	0	2 530	2 696	0	2 696	96 983	0	96 983
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	531 539	0	531 539	11 717	0	11 717	3 139	0	3 139	540 117	0	540 117
Итого по активу (баланс)	774 664	0	774 664	23 923	0	23 923	14 767	0	14 767	783 820	0	783 820
Пассив
91003	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91312	528 699	0	528 699	2 869	0	2 869	11 469	0	11 469	537 299	0	537 299
91316	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91317	2 260	0	2 260	71	0	71	49	0	49	2 238	0	2 238
99999	243 125	0	243 125	11 626	0	11 626	12 204	0	12 204	243 703	0	243 703
Итого по пассиву (баланс)	774 664	0	774 664	14 765	0	14 765	23 921	0	23 921	783 820	0	783 820

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?