Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
10610 | 18 212 | 0 | 18 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 212 | 0 | 18 212 |
10901 | 7 532 | 0 | 7 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 532 | 0 | 7 532 |
20202 | 16 474 | 3 688 | 20 162 | 32 941 | 232 | 33 173 | 32 538 | 253 | 32 791 | 16 877 | 3 667 | 20 544 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 15 969 | 0 | 15 969 | 15 969 | 0 | 15 969 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 12 892 | 0 | 12 892 | 107 551 | 0 | 107 551 | 104 205 | 0 | 104 205 | 16 238 | 0 | 16 238 |
30110 | 15 | 29 983 | 29 998 | 0 | 6 918 | 6 918 | 0 | 18 916 | 18 916 | 15 | 17 985 | 18 000 |
30202 | 5 034 | 0 | 5 034 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 4 672 | 0 | 4 672 |
30204 | 934 | 0 | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 0 | 934 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 832 | 5 832 | 0 | 5 832 | 5 832 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 9 | 0 | 9 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 9 | 0 | 9 |
30602 | 4 | 0 | 4 | 11 625 | 11 700 | 23 325 | 5 783 | 11 700 | 17 483 | 5 846 | 0 | 5 846 |
31901 | 41 000 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 000 | 0 | 41 000 |
32201 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 | 0 | 0 | 0 | 741 | 0 | 741 |
45206 | 32 636 | 0 | 32 636 | 8 664 | 0 | 8 664 | 11 | 0 | 11 | 41 289 | 0 | 41 289 |
45207 | 74 795 | 0 | 74 795 | 4 251 | 0 | 4 251 | 975 | 0 | 975 | 78 071 | 0 | 78 071 |
45208 | 119 987 | 0 | 119 987 | 30 960 | 0 | 30 960 | 2 895 | 0 | 2 895 | 148 052 | 0 | 148 052 |
45506 | 2 474 | 0 | 2 474 | 150 | 0 | 150 | 440 | 0 | 440 | 2 184 | 0 | 2 184 |
45507 | 18 059 | 0 | 18 059 | 0 | 0 | 0 | 808 | 0 | 808 | 17 251 | 0 | 17 251 |
45812 | 29 160 | 0 | 29 160 | 0 | 0 | 0 | 29 160 | 0 | 29 160 | 0 | 0 | 0 |
45815 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 924 | 0 | 924 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 5 804 | 23 142 | 28 946 | 5 804 | 23 142 | 28 946 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 23 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 |
47427 | 68 | 0 | 68 | 170 | 0 | 170 | 143 | 0 | 143 | 95 | 0 | 95 |
50205 | 3 358 | 0 | 3 358 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 386 | 0 | 3 386 |
50221 | 261 | 0 | 261 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 273 | 0 | 273 |
50709 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
60302 | 2 126 | 0 | 2 126 | 300 | 0 | 300 | 311 | 0 | 311 | 2 115 | 0 | 2 115 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 046 | 0 | 1 046 | 1 046 | 0 | 1 046 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 291 | 0 | 291 | 70 | 0 | 70 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
60312 | 356 | 0 | 356 | 788 | 0 | 788 | 901 | 0 | 901 | 243 | 0 | 243 |
60323 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 555 | 555 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 105 296 | 0 | 105 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 296 | 0 | 105 296 |
60404 | 24 849 | 0 | 24 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 849 | 0 | 24 849 |
60415 | 18 370 | 0 | 18 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 370 | 0 | 18 370 |
60901 | 1 533 | 0 | 1 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 533 | 0 | 1 533 |
61002 | 24 | 0 | 24 | 11 | 0 | 11 | 15 | 0 | 15 | 20 | 0 | 20 |
61008 | 143 | 0 | 143 | 188 | 0 | 188 | 131 | 0 | 131 | 200 | 0 | 200 |
61009 | 165 | 0 | 165 | 29 | 0 | 29 | 83 | 0 | 83 | 111 | 0 | 111 |
61010 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 29 160 | 0 | 29 160 | 29 160 | 0 | 29 160 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 68 | 0 | 68 | 317 | 0 | 317 | 34 | 0 | 34 | 351 | 0 | 351 |
70606 | 72 133 | 0 | 72 133 | 18 334 | 0 | 18 334 | 227 | 0 | 227 | 90 240 | 0 | 90 240 |
70608 | 30 710 | 0 | 30 710 | 2 107 | 0 | 2 107 | 0 | 0 | 0 | 32 817 | 0 | 32 817 |
Итого по активу (баланс) | 643 880 | 33 671 | 677 551 | 272 183 | 47 841 | 320 024 | 231 940 | 59 860 | 291 800 | 684 123 | 21 652 | 705 775 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 90 821 | 0 | 90 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 821 | 0 | 90 821 |
10603 | 261 | 0 | 261 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 13 | 273 | 0 | 273 |
10801 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30226 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30607 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 174 | 0 | 174 | 58 | 0 | 58 |
32211 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
407 | 5 620 | 0 | 5 620 | 107 504 | 0 | 107 504 | 114 668 | 0 | 114 668 | 12 784 | 0 | 12 784 |
408.1 | 10 209 | 0 | 10 209 | 40 046 | 0 | 40 046 | 39 053 | 0 | 39 053 | 9 216 | 0 | 9 216 |
40821 | 0 | 0 | 0 | 2 803 | 0 | 2 803 | 2 803 | 0 | 2 803 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 108 | 0 | 2 108 | 2 108 | 0 | 2 108 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
42301 | 2 126 | 5 346 | 7 472 | 11 512 | 498 | 12 010 | 11 819 | 761 | 12 580 | 2 433 | 5 609 | 8 042 |
42304 | 11 510 | 0 | 11 510 | 3 202 | 0 | 3 202 | 2 547 | 0 | 2 547 | 10 855 | 0 | 10 855 |
42305 | 10 319 | 886 | 11 205 | 564 | 49 | 613 | 636 | 33 | 669 | 10 391 | 870 | 11 261 |
42306 | 80 416 | 8 982 | 89 398 | 1 604 | 515 | 2 119 | 3 829 | 408 | 4 237 | 82 641 | 8 875 | 91 516 |
42307 | 1 023 | 0 | 1 023 | 55 | 0 | 55 | 114 | 0 | 114 | 1 082 | 0 | 1 082 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 8 408 | 0 | 8 408 | 0 | 0 | 0 | 11 799 | 0 | 11 799 | 20 207 | 0 | 20 207 |
45515 | 461 | 0 | 461 | 140 | 0 | 140 | 6 | 0 | 6 | 327 | 0 | 327 |
45818 | 30 096 | 0 | 30 096 | 29 172 | 0 | 29 172 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 924 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 17 427 | 0 | 17 427 | 17 427 | 0 | 17 427 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 2 028 | 66 | 2 094 | 469 | 4 | 473 | 660 | 12 | 672 | 2 219 | 74 | 2 293 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 73 | 0 | 73 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 492 | 0 | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 0 | 492 |
47425 | 39 | 0 | 39 | 6 | 0 | 6 | 1 108 | 0 | 1 108 | 1 141 | 0 | 1 141 |
47426 | 262 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 291 | 0 | 291 |
50220 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
60301 | 484 | 0 | 484 | 480 | 0 | 480 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
60305 | 1 035 | 0 | 1 035 | 3 457 | 0 | 3 457 | 3 161 | 0 | 3 161 | 739 | 0 | 739 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 445 | 0 | 445 | 827 | 0 | 827 | 713 | 0 | 713 | 331 | 0 | 331 |
60335 | 313 | 0 | 313 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |
60414 | 37 978 | 0 | 37 978 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 | 38 134 | 0 | 38 134 |
60903 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 344 | 0 | 344 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 497 | 497 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 17 690 | 0 | 17 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 690 | 0 | 17 690 |
70601 | 64 016 | 0 | 64 016 | 0 | 0 | 0 | 34 792 | 0 | 34 792 | 98 808 | 0 | 98 808 |
70603 | 30 377 | 0 | 30 377 | 0 | 0 | 0 | 2 015 | 0 | 2 015 | 32 392 | 0 | 32 392 |
70615 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 228 |
Итого по пассиву (баланс) | 662 269 | 15 282 | 677 551 | 222 167 | 1 083 | 223 250 | 250 243 | 1 231 | 251 474 | 690 345 | 15 430 | 705 775 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 59 564 | 0 | 59 564 | 1 479 | 0 | 1 479 | 2 121 | 0 | 2 121 | 58 922 | 0 | 58 922 |
90902 | 72 038 | 0 | 72 038 | 3 267 | 0 | 3 267 | 1 096 | 0 | 1 096 | 74 209 | 0 | 74 209 |
91414 | 134 498 | 0 | 134 498 | 5 636 | 0 | 5 636 | 71 321 | 0 | 71 321 | 68 813 | 0 | 68 813 |
91604 | 1 691 | 0 | 1 691 | 200 | 0 | 200 | 1 755 | 0 | 1 755 | 136 | 0 | 136 |
91803 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
99998 | 576 839 | 0 | 576 839 | 95 701 | 0 | 95 701 | 122 932 | 0 | 122 932 | 549 608 | 0 | 549 608 |
Итого по активу (баланс) | 844 687 | 0 | 844 687 | 106 283 | 0 | 106 283 | 199 225 | 0 | 199 225 | 751 745 | 0 | 751 745 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 564 455 | 0 | 564 455 | 121 776 | 0 | 121 776 | 92 690 | 0 | 92 690 | 535 369 | 0 | 535 369 |
91316 | 1 000 | 0 | 1 000 | 741 | 0 | 741 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 259 | 0 | 3 259 |
91317 | 11 384 | 0 | 11 384 | 415 | 0 | 415 | 11 | 0 | 11 | 10 980 | 0 | 10 980 |
99999 | 267 848 | 0 | 267 848 | 74 289 | 0 | 74 289 | 8 578 | 0 | 8 578 | 202 137 | 0 | 202 137 |
Итого по пассиву (баланс) | 844 687 | 0 | 844 687 | 197 221 | 0 | 197 221 | 104 279 | 0 | 104 279 | 751 745 | 0 | 751 745 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 | 5 786 | 0 | 5 786 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 5 776 | 0 | 5 776 | 5 776 | 0 | 5 776 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 11 562 | 0 | 11 562 | 11 562 | 0 | 11 562 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 776 | 5 776 | 0 | 5 776 | 5 776 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 0 | 5 786 | 5 786 | 0 | 5 786 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 5 786 | 5 776 | 11 562 | 5 786 | 5 776 | 11 562 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?