Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"
Регистрационный номер
3136
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
10610 | 16 699 | 0 | 16 699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 699 | 0 | 16 699 |
10901 | 1 766 | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 |
20202 | 10 164 | 4 253 | 14 417 | 48 259 | 2 793 | 51 052 | 43 768 | 5 405 | 49 173 | 14 655 | 1 641 | 16 296 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 30 047 | 0 | 30 047 | 30 047 | 0 | 30 047 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 48 736 | 0 | 48 736 | 84 872 | 0 | 84 872 | 86 908 | 0 | 86 908 | 46 700 | 0 | 46 700 |
30110 | 13 | 2 774 | 2 787 | 0 | 50 080 | 50 080 | 0 | 1 255 | 1 255 | 13 | 51 599 | 51 612 |
30202 | 3 353 | 0 | 3 353 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 3 866 | 0 | 3 866 |
30204 | 1 174 | 0 | 1 174 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 1 547 | 0 | 1 547 |
30233 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30602 | 274 | 49 965 | 50 239 | 43 631 | 44 992 | 88 623 | 43 700 | 94 957 | 138 657 | 205 | 0 | 205 |
32201 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
45205 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
45206 | 75 139 | 0 | 75 139 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 100 | 75 089 | 0 | 75 089 |
45207 | 19 660 | 0 | 19 660 | 350 | 0 | 350 | 475 | 0 | 475 | 19 535 | 0 | 19 535 |
45208 | 138 007 | 0 | 138 007 | 1 500 | 0 | 1 500 | 4 400 | 0 | 4 400 | 135 107 | 0 | 135 107 |
45407 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 | 1 543 | 0 | 1 543 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 4 049 | 0 | 4 049 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 3 750 | 0 | 3 750 |
45507 | 14 484 | 0 | 14 484 | 0 | 0 | 0 | 1 088 | 0 | 1 088 | 13 396 | 0 | 13 396 |
45815 | 360 | 0 | 360 | 73 | 0 | 73 | 7 | 0 | 7 | 426 | 0 | 426 |
45915 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 060 | 90 060 | 0 | 90 060 | 90 060 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 19 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 28 | 0 | 28 |
47427 | 50 | 0 | 50 | 3 792 | 0 | 3 792 | 3 790 | 0 | 3 790 | 52 | 0 | 52 |
50205 | 2 726 | 0 | 2 726 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
50221 | 176 | 0 | 176 | 10 | 0 | 10 | 47 | 0 | 47 | 139 | 0 | 139 |
50709 | 4 071 | 0 | 4 071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 071 | 0 | 4 071 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | 388 | 110 | 0 | 110 | 278 | 0 | 278 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | 0 | 369 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
60312 | 363 | 0 | 363 | 690 | 0 | 690 | 788 | 0 | 788 | 265 | 0 | 265 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 98 171 | 0 | 98 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 171 | 0 | 98 171 |
60404 | 22 673 | 0 | 22 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 673 | 0 | 22 673 |
60901 | 1 547 | 0 | 1 547 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 520 | 0 | 1 520 |
61002 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
61008 | 36 | 0 | 36 | 75 | 0 | 75 | 82 | 0 | 82 | 29 | 0 | 29 |
61009 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61010 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 117 | 0 | 117 | 319 | 0 | 319 | 27 | 0 | 27 | 409 | 0 | 409 |
70606 | 107 718 | 0 | 107 718 | 19 807 | 0 | 19 807 | 10 | 0 | 10 | 127 515 | 0 | 127 515 |
70608 | 39 058 | 0 | 39 058 | 3 854 | 0 | 3 854 | 0 | 0 | 0 | 42 912 | 0 | 42 912 |
70611 | 756 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 756 |
Итого по активу (баланс) | 616 365 | 56 992 | 673 357 | 239 491 | 187 925 | 427 416 | 218 256 | 191 677 | 409 933 | 637 600 | 53 240 | 690 840 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 |
10601 | 83 337 | 0 | 83 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 337 | 0 | 83 337 |
10603 | 176 | 0 | 176 | 47 | 0 | 47 | 10 | 0 | 10 | 139 | 0 | 139 |
10801 | 207 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 207 |
30126 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
30226 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
30607 | 7 536 | 0 | 7 536 | 11 249 | 0 | 11 249 | 3 723 | 0 | 3 723 | 10 | 0 | 10 |
32211 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
405 | 730 | 0 | 730 | 2 469 | 0 | 2 469 | 2 029 | 0 | 2 029 | 290 | 0 | 290 |
407 | 6 145 | 0 | 6 145 | 56 511 | 0 | 56 511 | 54 592 | 0 | 54 592 | 4 226 | 0 | 4 226 |
408.1 | 6 808 | 0 | 6 808 | 39 266 | 0 | 39 266 | 40 181 | 0 | 40 181 | 7 723 | 0 | 7 723 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 2 086 | 0 | 2 086 | 2 086 | 0 | 2 086 | 0 | 0 | 0 |
42107 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
42301 | 3 324 | 8 558 | 11 882 | 16 799 | 5 579 | 22 378 | 17 542 | 4 453 | 21 995 | 4 067 | 7 432 | 11 499 |
42304 | 19 423 | 0 | 19 423 | 2 494 | 0 | 2 494 | 1 653 | 0 | 1 653 | 18 582 | 0 | 18 582 |
42305 | 7 008 | 10 299 | 17 307 | 1 254 | 2 690 | 3 944 | 2 055 | 3 285 | 5 340 | 7 809 | 10 894 | 18 703 |
42306 | 48 075 | 7 831 | 55 906 | 3 543 | 3 201 | 6 744 | 2 721 | 431 | 3 152 | 47 253 | 5 061 | 52 314 |
42307 | 628 | 0 | 628 | 204 | 0 | 204 | 79 | 0 | 79 | 503 | 0 | 503 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
45215 | 16 593 | 0 | 16 593 | 413 | 0 | 413 | 11 262 | 0 | 11 262 | 27 442 | 0 | 27 442 |
45515 | 3 345 | 0 | 3 345 | 2 189 | 0 | 2 189 | 340 | 0 | 340 | 1 496 | 0 | 1 496 |
45818 | 308 | 0 | 308 | 10 | 0 | 10 | 54 | 0 | 54 | 352 | 0 | 352 |
45918 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 90 223 | 0 | 90 223 | 90 223 | 0 | 90 223 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 1 258 | 268 | 1 526 | 418 | 145 | 563 | 560 | 34 | 594 | 1 400 | 157 | 1 557 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
47425 | 85 | 0 | 85 | 7 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 83 | 0 | 83 |
47426 | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 208 | 0 | 208 |
50220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 |
60301 | 993 | 0 | 993 | 1 488 | 0 | 1 488 | 502 | 0 | 502 | 7 | 0 | 7 |
60305 | 1 548 | 0 | 1 548 | 3 609 | 0 | 3 609 | 2 870 | 0 | 2 870 | 809 | 0 | 809 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 169 | 0 | 169 | 530 | 0 | 530 | 641 | 0 | 641 | 280 | 0 | 280 |
60335 | 440 | 0 | 440 | 621 | 0 | 621 | 425 | 0 | 425 | 244 | 0 | 244 |
60414 | 34 097 | 0 | 34 097 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 34 299 | 0 | 34 299 |
60903 | 171 | 0 | 171 | 26 | 0 | 26 | 18 | 0 | 18 | 163 | 0 | 163 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 630 | 0 | 630 | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 16 498 | 0 | 16 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 498 | 0 | 16 498 |
70601 | 106 471 | 0 | 106 471 | 0 | 0 | 0 | 18 829 | 0 | 18 829 | 125 300 | 0 | 125 300 |
70603 | 35 106 | 0 | 35 106 | 0 | 0 | 0 | 3 704 | 0 | 3 704 | 38 810 | 0 | 38 810 |
70615 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 |
Итого по пассиву (баланс) | 646 399 | 26 958 | 673 357 | 236 154 | 11 615 | 247 769 | 257 049 | 8 203 | 265 252 | 667 294 | 23 546 | 690 840 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 101 183 | 0 | 101 183 | 1 597 | 0 | 1 597 | 1 242 | 0 | 1 242 | 101 538 | 0 | 101 538 |
90902 | 94 136 | 0 | 94 136 | 2 583 | 0 | 2 583 | 23 469 | 0 | 23 469 | 73 250 | 0 | 73 250 |
91414 | 128 684 | 0 | 128 684 | 0 | 0 | 0 | 1 383 | 0 | 1 383 | 127 301 | 0 | 127 301 |
91604 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
91704 | 313 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 0 | 313 |
91802 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91803 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 |
99998 | 551 137 | 0 | 551 137 | 986 | 0 | 986 | 24 784 | 0 | 24 784 | 527 339 | 0 | 527 339 |
Итого по активу (баланс) | 877 043 | 0 | 877 043 | 5 169 | 0 | 5 169 | 50 878 | 0 | 50 878 | 831 334 | 0 | 831 334 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 513 | 0 | 513 | 513 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 547 072 | 0 | 547 072 | 23 498 | 0 | 23 498 | 0 | 0 | 0 | 523 574 | 0 | 523 574 |
91317 | 4 065 | 0 | 4 065 | 400 | 0 | 400 | 100 | 0 | 100 | 3 765 | 0 | 3 765 |
99999 | 325 906 | 0 | 325 906 | 24 893 | 0 | 24 893 | 2 982 | 0 | 2 982 | 303 995 | 0 | 303 995 |
Итого по пассиву (баланс) | 877 043 | 0 | 877 043 | 49 677 | 0 | 49 677 | 3 968 | 0 | 3 968 | 831 334 | 0 | 831 334 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 264 | 0 | 6 264 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 6 239 | 0 | 6 239 | 6 239 | 0 | 6 239 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 12 503 | 0 | 12 503 | 12 503 | 0 | 12 503 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 239 | 6 239 | 0 | 6 239 | 6 239 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 6 264 | 0 | 6 264 | 6 264 | 0 | 6 264 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 6 264 | 6 239 | 12 503 | 6 264 | 6 239 | 12 503 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 14 478,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 14 478,0000 |
Страница была полезной?