Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	308	0	308	66	0	66	8	0	8	366	0	366
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	12 601	7 101	19 702	25 359	4 450	29 809	27 230	9 247	36 477	10 730	2 304	13 034
20209	0	0	0	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	0	0	0
30102	6 312	0	6 312	130 636	0	130 636	120 746	0	120 746	16 202	0	16 202
30110	13	460	473	0	4 162	4 162	0	1 760	1 760	13	2 862	2 875
30202	2 208	0	2 208	192	0	192	0	0	0	2 400	0	2 400
30204	522	0	522	159	0	159	0	0	0	681	0	681
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	566	0	566	2	0	2	0	0	0	568	0	568
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45204	21 832	0	21 832	0	0	0	7 500	0	7 500	14 332	0	14 332
45205	20 648	0	20 648	10 549	0	10 549	6 400	0	6 400	24 797	0	24 797
45206	87 261	0	87 261	9 300	0	9 300	18 470	0	18 470	78 091	0	78 091
45207	23 523	0	23 523	0	0	0	1 010	0	1 010	22 513	0	22 513
45208	145 984	0	145 984	2 440	0	2 440	1 695	0	1 695	146 729	0	146 729
45407	4 667	0	4 667	0	0	0	334	0	334	4 333	0	4 333
45505	40	0	40	0	0	0	20	0	20	20	0	20
45506	1 590	0	1 590	30	0	30	409	0	409	1 211	0	1 211
45507	17 329	0	17 329	2 300	0	2 300	471	0	471	19 158	0	19 158
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	69	0	69	10	0	10	0	0	0	79	0	79
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47408	0	0	0	0	4 071	4 071	0	4 071	4 071	0	0	0
47423	67	0	67	8	0	8	0	0	0	75	0	75
47427	29	0	29	4 488	0	4 488	4 460	0	4 460	57	0	57
50205	2 650	0	2 650	23	0	23	2	0	2	2 671	0	2 671
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	192	0	192	938	0	938	1 113	0	1 113	17	0	17
60306	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60308	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
60310	73	0	73	25	0	25	98	0	98	0	0	0
60312	371	0	371	269	0	269	308	0	308	332	0	332
60323	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60401	98 027	0	98 027	0	0	0	0	0	0	98 027	0	98 027
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
61008	92	0	92	90	0	90	91	0	91	91	0	91
61009	56	0	56	64	0	64	74	0	74	46	0	46
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	219	0	219	22	0	22	39	0	39	202	0	202
70606	64 639	0	64 639	10 464	0	10 464	0	0	0	75 103	0	75 103
70608	34 669	0	34 669	2 269	0	2 269	0	0	0	36 938	0	36 938
70611	54	0	54	334	0	334	0	0	0	388	0	388
Итого по активу (баланс)	600 998	7 561	608 559	207 999	12 683	220 682	194 940	15 078	210 018	614 057	5 166	619 223
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
405	1 410	0	1 410	1 726	0	1 726	692	0	692	376	0	376
407	30 093	0	30 093	158 025	0	158 025	153 122	0	153 122	25 190	0	25 190
408.1	10 565	0	10 565	25 386	0	25 386	30 782	0	30 782	15 961	0	15 961
408.2	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
40911	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	6 063	142	6 205	11 673	6 621	18 294	9 870	6 629	16 499	4 260	150	4 410
42304	470	1 130	1 600	0	115	115	722	111	833	1 192	1 126	2 318
42305	30 260	13 364	43 624	3 668	5 544	9 212	4 883	1 406	6 289	31 475	9 226	40 701
42306	5 917	0	5 917	1 558	0	1 558	278	2 077	2 355	4 637	2 077	6 714
42307	1 752	0	1 752	3 398	0	3 398	2 815	0	2 815	1 169	0	1 169
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	24 409	0	24 409	7 238	0	7 238	4 825	0	4 825	21 996	0	21 996
45415	93	0	93	6	0	6	0	0	0	87	0	87
45515	404	0	404	18	0	18	0	0	0	386	0	386
45818	1 569	0	1 569	0	0	0	10	0	10	1 579	0	1 579
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47407	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
47411	1 049	429	1 478	423	249	672	352	79	431	978	259	1 237
47416	0	0	0	4 111	0	4 111	4 111	0	4 111	0	0	0
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	71	0	71	1 007	0	1 007	1 367	0	1 367	431	0	431
47426	566	0	566	0	0	0	70	0	70	636	0	636
50220	308	0	308	8	0	8	66	0	66	366	0	366
60301	7	0	7	36	0	36	789	0	789	760	0	760
60305	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
60309	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	148	0	148	36	0	36	12	0	12	124	0	124
60601	31 504	0	31 504	0	0	0	202	0	202	31 706	0	31 706
61301	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
61701	16 878	0	16 878	0	0	0	0	0	0	16 878	0	16 878
70601	68 384	0	68 384	0	0	0	14 125	0	14 125	82 509	0	82 509
70603	32 284	0	32 284	0	0	0	2 118	0	2 118	34 402	0	34 402
70615	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по пассиву (баланс)	593 492	15 067	608 559	228 801	12 529	241 330	241 692	10 302	251 994	606 383	12 840	619 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	342 005	0	342 005	54	0	54	224 250	0	224 250	117 809	0	117 809
90902	59 258	0	59 258	10 662	0	10 662	2 096	0	2 096	67 824	0	67 824
91414	164 789	0	164 789	7 211	0	7 211	0	0	0	172 000	0	172 000
91604	273	0	273	3	0	3	0	0	0	276	0	276
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
99998	723 413	0	723 413	70 181	0	70 181	166 229	0	166 229	627 365	0	627 365
Итого по активу (баланс)	1 291 342	0	1 291 342	88 111	0	88 111	392 575	0	392 575	986 878	0	986 878
Пассив
91003	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91004	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
91312	714 085	0	714 085	142 201	0	142 201	46 850	0	46 850	618 734	0	618 734
91316	0	0	0	2 440	0	2 440	4 000	0	4 000	1 560	0	1 560
91317	9 328	0	9 328	21 237	0	21 237	18 980	0	18 980	7 071	0	7 071
99999	567 929	0	567 929	226 332	0	226 332	17 916	0	17 916	359 513	0	359 513
Итого по пассиву (баланс)	1 291 342	0	1 291 342	392 561	0	392 561	88 097	0	88 097	986 878	0	986 878
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?