Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27	0	27	277	0	277	0	0	0	304	0	304
10610	16 667	0	16 667	0	0	0	0	0	0	16 667	0	16 667
10901	9 305	0	9 305	0	0	0	0	0	0	9 305	0	9 305
20202	17 577	4 236	21 813	24 946	3 633	28 579	24 150	361	24 511	18 373	7 508	25 881
20209	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30102	17 124	0	17 124	81 120	0	81 120	96 146	0	96 146	2 098	0	2 098
30110	13	1 002	1 015	0	107	107	0	181	181	13	928	941
30202	1 855	0	1 855	0	0	0	52	0	52	1 803	0	1 803
30204	447	0	447	35	0	35	0	0	0	482	0	482
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	458	0	458	9	0	9	0	0	0	467	0	467
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45205	0	0	0	6 268	0	6 268	0	0	0	6 268	0	6 268
45206	83 045	0	83 045	4 463	0	4 463	4 020	0	4 020	83 488	0	83 488
45207	27 738	0	27 738	0	0	0	1 225	0	1 225	26 513	0	26 513
45208	150 574	0	150 574	0	0	0	1 695	0	1 695	148 879	0	148 879
45307	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45407	5 333	0	5 333	0	0	0	333	0	333	5 000	0	5 000
45505	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45506	1 246	0	1 246	360	0	360	110	0	110	1 496	0	1 496
45507	17 766	0	17 766	800	0	800	489	0	489	18 077	0	18 077
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	51	0	51	10	0	10	2	0	2	59	0	59
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47423	68	0	68	6	0	6	14	0	14	60	0	60
47427	29	0	29	4 072	0	4 072	4 071	0	4 071	30	0	30
50205	2 711	0	2 711	24	0	24	9	0	9	2 726	0	2 726
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	16	0	16	795	0	795	730	0	730	81	0	81
60306	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
60312	412	0	412	474	0	474	533	0	533	353	0	353
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	98 047	0	98 047	0	0	0	0	0	0	98 047	0	98 047
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	43	0	43	2	0	2	0	0	0	45	0	45
61008	100	0	100	101	0	101	97	0	97	104	0	104
61009	52	0	52	111	0	111	49	0	49	114	0	114
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	300	0	300	4	0	4	45	0	45	259	0	259
70606	45 705	0	45 705	8 010	0	8 010	4	0	4	53 711	0	53 711
70608	28 041	0	28 041	1 855	0	1 855	0	0	0	29 896	0	29 896
70611	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	553 754	5 238	558 992	142 536	3 740	146 276	135 525	542	136 067	560 765	8 436	569 201
Пассив
10207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	69	0	69	0	0	0	1	0	1	70	0	70
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	933	0	933	3 889	0	3 889	3 240	0	3 240	284	0	284
40702	17 672	0	17 672	98 178	0	98 178	95 379	0	95 379	14 873	0	14 873
40703	865	0	865	5 120	0	5 120	5 609	0	5 609	1 354	0	1 354
40802	11 123	0	11 123	28 937	0	28 937	24 508	0	24 508	6 694	0	6 694
40817	4	0	4	5	0	5	10	0	10	9	0	9
40911	0	0	0	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	0	0	0
42107	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42301	3 420	1 618	5 038	17 770	4 846	22 616	18 631	4 996	23 627	4 281	1 768	6 049
42303	0	127	127	0	9	9	0	15	15	0	133	133
42304	215	944	1 159	0	46	46	50	105	155	265	1 003	1 268
42305	22 698	9 137	31 835	4 300	905	5 205	8 764	4 385	13 149	27 162	12 617	39 779
42306	7 392	0	7 392	1 461	0	1 461	303	0	303	6 234	0	6 234
42307	1 286	0	1 286	4 644	0	4 644	4 540	0	4 540	1 182	0	1 182
42601	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
45215	20 937	0	20 937	5 092	0	5 092	2 355	0	2 355	18 200	0	18 200
45515	457	0	457	66	0	66	12	0	12	403	0	403
45818	1 551	0	1 551	2	0	2	10	0	10	1 559	0	1 559
45918	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47411	1 031	314	1 345	314	33	347	313	88	401	1 030	369	1 399
47416	39	0	39	184	0	184	176	0	176	31	0	31
47422	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47425	68	0	68	1 718	0	1 718	1 971	0	1 971	321	0	321
47426	421	0	421	0	0	0	73	0	73	494	0	494
50220	27	0	27	0	0	0	277	0	277	304	0	304
60301	753	0	753	844	0	844	103	0	103	12	0	12
60305	571	0	571	3 507	0	3 507	2 936	0	2 936	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60322	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
60324	254	0	254	55	0	55	28	0	28	227	0	227
60601	31 122	0	31 122	0	0	0	202	0	202	31 324	0	31 324
61301	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
61701	16 784	0	16 784	0	0	0	0	0	0	16 784	0	16 784
70601	50 506	0	50 506	0	0	0	11 684	0	11 684	62 190	0	62 190
70603	27 309	0	27 309	0	0	0	1 422	0	1 422	28 731	0	28 731
70615	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по пассиву (баланс)	546 851	12 141	558 992	179 491	5 839	185 330	185 949	9 590	195 539	553 309	15 892	569 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	342 789	0	342 789	5 105	0	5 105	5 243	0	5 243	342 651	0	342 651
90902	61 673	0	61 673	8 750	0	8 750	13 620	0	13 620	56 803	0	56 803
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	165 006	0	165 006	8 407	0	8 407	6 874	0	6 874	166 539	0	166 539
91604	264	0	264	4	0	4	0	0	0	268	0	268
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	666 385	0	666 385	67 709	0	67 709	37 698	0	37 698	696 396	0	696 396
Итого по активу (баланс)	1 237 694	0	1 237 694	89 975	0	89 975	63 436	0	63 436	1 264 233	0	1 264 233
Пассив
91312	656 053	0	656 053	26 937	0	26 937	53 279	0	53 279	682 395	0	682 395
91316	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0	0	0	0
91317	5 717	0	5 717	6 146	0	6 146	14 430	0	14 430	14 001	0	14 001
99999	571 309	0	571 309	16 285	0	16 285	12 813	0	12 813	567 837	0	567 837
Итого по пассиву (баланс)	1 237 694	0	1 237 694	53 983	0	53 983	80 522	0	80 522	1 264 233	0	1 264 233
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?