Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 826	0	16 826	0	0	0	0	0	0	16 826	0	16 826
20202	13 459	5 587	19 046	23 778	2 293	26 071	30 458	2 510	32 968	6 779	5 370	12 149
20209	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
30102	21 222	0	21 222	92 261	0	92 261	99 857	0	99 857	13 626	0	13 626
30110	13	1 665	1 678	0	200	200	0	35	35	13	1 830	1 843
30202	3 439	0	3 439	0	0	0	48	0	48	3 391	0	3 391
30204	316	0	316	75	0	75	0	0	0	391	0	391
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45206	19 411	0	19 411	0	0	0	0	0	0	19 411	0	19 411
45207	13 096	0	13 096	0	0	0	625	0	625	12 471	0	12 471
45208	147 567	0	147 567	0	0	0	1 591	0	1 591	145 976	0	145 976
45307	1 666	0	1 666	0	0	0	0	0	0	1 666	0	1 666
45407	8 333	0	8 333	0	0	0	333	0	333	8 000	0	8 000
45505	92	0	92	0	0	0	9	0	9	83	0	83
45506	1 298	0	1 298	330	0	330	105	0	105	1 523	0	1 523
45507	14 205	0	14 205	1 500	0	1 500	579	0	579	15 126	0	15 126
45812	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
45815	3 403	0	3 403	14	0	14	16	0	16	3 401	0	3 401
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	110	0	110	5	0	5	15	0	15	100	0	100
47423	48	0	48	5	0	5	7	0	7	46	0	46
47427	20	0	20	2 958	0	2 958	2 943	0	2 943	35	0	35
50104	3 391	0	3 391	19	0	19	0	0	0	3 410	0	3 410
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	84	0	84	288	0	288	239	0	239	133	0	133
60306	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
60308	0	0	0	155	0	155	145	0	145	10	0	10
60310	0	0	0	38	0	38	0	0	0	38	0	38
60312	290	0	290	757	0	757	753	0	753	294	0	294
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
61008	58	0	58	147	0	147	150	0	150	55	0	55
61009	4	0	4	37	0	37	30	0	30	11	0	11
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61403	243	0	243	334	0	334	27	0	27	550	0	550
70606	79 977	0	79 977	5 059	0	5 059	13	0	13	85 023	0	85 023
70607	336	0	336	72	0	72	0	0	0	408	0	408
70608	6 743	0	6 743	1 417	0	1 417	0	0	0	8 160	0	8 160
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Итого по активу (баланс)	499 881	7 252	507 133	135 212	2 493	137 705	143 905	2 545	146 450	491 188	7 200	498 388
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	518	0	518	2 600	0	2 600	2 202	0	2 202	120	0	120
40702	24 518	0	24 518	113 498	0	113 498	104 333	0	104 333	15 353	0	15 353
40703	669	0	669	992	0	992	909	0	909	586	0	586
40802	5 141	0	5 141	22 550	0	22 550	20 448	0	20 448	3 039	0	3 039
40817	8	0	8	39	0	39	40	0	40	9	0	9
40911	0	0	0	2 667	0	2 667	2 667	0	2 667	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 097	333	4 430	14 859	1 296	16 155	14 807	1 209	16 016	4 045	246	4 291
42303	0	349	349	0	388	388	0	424	424	0	385	385
42304	0	264	264	0	12	12	0	1 254	1 254	0	1 506	1 506
42305	2 320	8 549	10 869	0	1 379	1 379	0	2 371	2 371	2 320	9 541	11 861
42306	58 325	0	58 325	5 836	0	5 836	1 360	0	1 360	53 849	0	53 849
42307	2 679	0	2 679	1 812	0	1 812	1 364	0	1 364	2 231	0	2 231
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	21 403	0	21 403	43	0	43	901	0	901	22 261	0	22 261
45515	184	0	184	19	0	19	472	0	472	637	0	637
45818	8 463	0	8 463	16	0	16	53	0	53	8 500	0	8 500
45918	228	0	228	7	0	7	10	0	10	231	0	231
47411	1 632	209	1 841	438	66	504	448	65	513	1 642	208	1 850
47416	38	0	38	210	0	210	172	0	172	0	0	0
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	46	0	46	4	0	4	5	0	5	47	0	47
47426	374	0	374	0	0	0	42	0	42	416	0	416
50120	760	0	760	0	0	0	72	0	72	832	0	832
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	518	0	518	877	0	877	363	0	363	4	0	4
60305	0	0	0	2 799	0	2 799	2 799	0	2 799	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60322	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
60324	220	0	220	86	0	86	64	0	64	198	0	198
60601	29 330	0	29 330	0	0	0	223	0	223	29 553	0	29 553
61301	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61701	17 501	0	17 501	0	0	0	0	0	0	17 501	0	17 501
70601	68 246	0	68 246	64	0	64	3 733	0	3 733	71 915	0	71 915
70603	5 674	0	5 674	0	0	0	1 064	0	1 064	6 738	0	6 738
Итого по пассиву (баланс)	497 428	9 705	507 133	169 656	3 141	172 797	158 729	5 323	164 052	486 501	11 887	498 388
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 056	0	77 056	366	0	366	12 138	0	12 138	65 284	0	65 284
90902	52 019	0	52 019	17 591	0	17 591	2 030	0	2 030	67 580	0	67 580
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	174 760	0	174 760	33 968	0	33 968	11 239	0	11 239	197 489	0	197 489
91604	397	0	397	6	0	6	1	0	1	402	0	402
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	457 214	0	457 214	94 251	0	94 251	92 212	0	92 212	459 253	0	459 253
Итого по активу (баланс)	763 021	0	763 021	146 182	0	146 182	117 620	0	117 620	791 583	0	791 583
Пассив
91004	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	454 657	0	454 657	92 155	0	92 155	94 194	0	94 194	456 696	0	456 696
91315	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
91317	2 348	0	2 348	30	0	30	30	0	30	2 348	0	2 348
99999	305 807	0	305 807	13 434	0	13 434	39 957	0	39 957	332 330	0	332 330
Итого по пассиву (баланс)	763 021	0	763 021	105 646	0	105 646	134 208	0	134 208	791 583	0	791 583
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?