Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 868	0	16 868	0	0	0	42	0	42	16 826	0	16 826
20202	13 118	4 419	17 537	24 428	1 930	26 358	25 607	1 590	27 197	11 939	4 759	16 698
30102	16 719	0	16 719	82 562	0	82 562	75 312	0	75 312	23 969	0	23 969
30110	6	1 328	1 334	7	85	92	0	220	220	13	1 193	1 206
30202	3 099	0	3 099	225	0	225	0	0	0	3 324	0	3 324
30204	289	0	289	8	0	8	0	0	0	297	0	297
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	244	0	244	99	0	99	0	0	0	343	0	343
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45203	10 000	0	10 000	9 767	0	9 767	19 767	0	19 767	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	26 318	0	26 318	1 093	0	1 093	0	0	0	27 411	0	27 411
45207	15 227	0	15 227	0	0	0	465	0	465	14 762	0	14 762
45208	147 659	0	147 659	0	0	0	1 501	0	1 501	146 158	0	146 158
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	333	0	333	8 667	0	8 667
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	1 395	0	1 395	80	0	80	103	0	103	1 372	0	1 372
45507	14 372	0	14 372	790	0	790	828	0	828	14 334	0	14 334
45812	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
45815	3 395	0	3 395	13	0	13	7	0	7	3 401	0	3 401
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	108	0	108	9	0	9	14	0	14	103	0	103
47423	45	0	45	4	0	4	4	0	4	45	0	45
47427	16	0	16	2 910	0	2 910	2 904	0	2 904	22	0	22
50104	3 454	0	3 454	19	0	19	99	0	99	3 374	0	3 374
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	121	0	121	302	0	302	348	0	348	75	0	75
60306	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	52	0	52	26	0	26	0	0	0	78	0	78
60312	255	0	255	229	0	229	259	0	259	225	0	225
60323	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
61008	33	0	33	104	0	104	80	0	80	57	0	57
61009	6	0	6	22	0	22	26	0	26	2	0	2
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	318	0	318	0	0	0	40	0	40	278	0	278
70606	57 799	0	57 799	12 840	0	12 840	0	0	0	70 639	0	70 639
70607	248	0	248	15	0	15	4	0	4	259	0	259
70608	4 866	0	4 866	690	0	690	0	0	0	5 556	0	5 556
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	789	0	789	0	0	0	114	0	114	675	0	675
Итого по активу (баланс)	479 030	5 747	484 777	137 389	2 015	139 404	128 905	1 810	130 715	487 514	5 952	493 466
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	37	0	37	0	0	0	14	0	14	51	0	51
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	544	0	544	2 156	0	2 156	2 526	0	2 526	914	0	914
40702	31 726	0	31 726	95 134	0	95 134	88 669	0	88 669	25 261	0	25 261
40703	1 496	0	1 496	4 258	0	4 258	3 470	0	3 470	708	0	708
40802	2 954	0	2 954	18 260	0	18 260	20 035	0	20 035	4 729	0	4 729
40817	8	0	8	28	0	28	28	0	28	8	0	8
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	3 949	152	4 101	8 508	224	8 732	8 485	178	8 663	3 926	106	4 032
42303	0	0	0	0	11	11	0	351	351	0	340	340
42304	0	304	304	0	100	100	0	43	43	0	247	247
42305	2 174	6 597	8 771	0	1 115	1 115	147	1 534	1 681	2 321	7 016	9 337
42306	58 082	0	58 082	4 569	0	4 569	3 607	0	3 607	57 120	0	57 120
42307	2 794	0	2 794	539	0	539	708	0	708	2 963	0	2 963
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	15 811	0	15 811	2 720	0	2 720	9 174	0	9 174	22 265	0	22 265
45515	206	0	206	19	0	19	87	0	87	274	0	274
45818	8 470	0	8 470	6	0	6	2	0	2	8 466	0	8 466
45918	227	0	227	3	0	3	2	0	2	226	0	226
47411	1 558	208	1 766	270	52	322	459	44	503	1 747	200	1 947
47416	7	0	7	140	0	140	133	0	133	0	0	0
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	248	0	248	204	0	204	3	0	3	47	0	47
47426	290	0	290	0	0	0	43	0	43	333	0	333
50120	672	0	672	4	0	4	15	0	15	683	0	683
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	7	0	7	364	0	364	360	0	360	3	0	3
60305	0	0	0	2 790	0	2 790	2 790	0	2 790	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60311	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	181	0	181	36	0	36	15	0	15	160	0	160
60601	28 884	0	28 884	0	0	0	223	0	223	29 107	0	29 107
61301	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61701	17 657	0	17 657	156	0	156	0	0	0	17 501	0	17 501
70601	51 199	0	51 199	0	0	0	6 551	0	6 551	57 750	0	57 750
70603	3 925	0	3 925	0	0	0	658	0	658	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	477 515	7 262	484 777	141 569	1 502	143 071	149 610	2 150	151 760	485 556	7 910	493 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	66 224	0	66 224	15 328	0	15 328	146	0	146	81 406	0	81 406
90902	51 178	0	51 178	4 376	0	4 376	2 305	0	2 305	53 249	0	53 249
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	195 919	0	195 919	12 164	0	12 164	11 646	0	11 646	196 437	0	196 437
91604	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	522 579	0	522 579	44 689	0	44 689	55 868	0	55 868	511 400	0	511 400
Итого по активу (баланс)	837 871	0	837 871	76 557	0	76 557	69 965	0	69 965	844 463	0	844 463
Пассив
91003	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	498 479	0	498 479	44 462	0	44 462	34 426	0	34 426	488 443	0	488 443
91315	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	3 491	0	3 491	1 173	0	1 173	30	0	30	2 348	0	2 348
99999	315 292	0	315 292	13 821	0	13 821	31 592	0	31 592	333 063	0	333 063
Итого по пассиву (баланс)	837 871	0	837 871	69 689	0	69 689	76 281	0	76 281	844 463	0	844 463
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?