Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	16 868	0	16 868	0	0	0	16 868	0	16 868
10901	7 292	0	7 292	0	0	0	0	0	0	7 292	0	7 292
20202	5 360	4 185	9 545	28 657	584	29 241	23 539	518	24 057	10 478	4 251	14 729
20209	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
30102	12 447	0	12 447	135 695	0	135 695	132 848	0	132 848	15 294	0	15 294
30110	6	1 162	1 168	0	35	35	0	67	67	6	1 130	1 136
30202	4 000	0	4 000	0	0	0	567	0	567	3 433	0	3 433
30204	338	0	338	36	0	36	0	0	0	374	0	374
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45204	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	26 318	0	26 318	0	0	0	0	0	0	26 318	0	26 318
45207	26 516	0	26 516	0	0	0	5 013	0	5 013	21 503	0	21 503
45208	152 162	0	152 162	0	0	0	2 001	0	2 001	150 161	0	150 161
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	333	0	333	9 667	0	9 667
45505	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45506	956	0	956	0	0	0	72	0	72	884	0	884
45507	18 181	0	18 181	0	0	0	829	0	829	17 352	0	17 352
45812	3 499	0	3 499	0	0	0	0	0	0	3 499	0	3 499
45815	3 394	0	3 394	19	0	19	16	0	16	3 397	0	3 397
45912	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45915	108	0	108	11	0	11	16	0	16	103	0	103
47423	53	0	53	30	0	30	5	0	5	78	0	78
47427	15	0	15	3 123	0	3 123	3 122	0	3 122	16	0	16
50104	3 408	0	3 408	19	0	19	0	0	0	3 427	0	3 427
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	60	0	60	267	0	267	256	0	256	71	0	71
60306	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	26	0	26	24	0	24	0	0	0	50	0	50
60312	386	0	386	212	0	212	280	0	280	318	0	318
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60401	98 130	0	98 130	0	0	0	0	0	0	98 130	0	98 130
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	8	0	8	3	0	3	5	0	5	6	0	6
61008	37	0	37	53	0	53	57	0	57	33	0	33
61009	8	0	8	2	0	2	6	0	6	4	0	4
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	453	0	453	3	0	3	52	0	52	404	0	404
70606	29 705	0	29 705	16 488	0	16 488	0	0	0	46 193	0	46 193
70607	376	0	376	0	0	0	58	0	58	318	0	318
70608	2 937	0	2 937	579	0	579	0	0	0	3 516	0	3 516
70611	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70616	0	0	0	789	0	789	0	0	0	789	0	789
Итого по активу (баланс)	442 965	5 347	448 312	206 400	619	207 019	179 174	585	179 759	470 191	5 381	475 572
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40502	131	0	131	2 800	0	2 800	4 127	0	4 127	1 458	0	1 458
40702	32 274	0	32 274	205 404	0	205 404	197 386	0	197 386	24 256	0	24 256
40703	1 024	0	1 024	5 357	0	5 357	6 897	0	6 897	2 564	0	2 564
40802	2 459	0	2 459	16 415	0	16 415	16 761	0	16 761	2 805	0	2 805
40817	2	0	2	31	0	31	37	0	37	8	0	8
40911	0	0	0	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 887	106	6 993	9 568	6 798	16 366	7 681	6 793	14 474	5 000	101	5 101
42302	0	119	119	0	120	120	0	1	1	0	0	0
42303	0	50	50	0	4	4	0	1	1	0	47	47
42304	0	303	303	0	17	17	0	9	9	0	295	295
42305	2 136	6 046	8 182	0	720	720	40	956	996	2 176	6 282	8 458
42306	58 606	0	58 606	5 657	0	5 657	4 861	0	4 861	57 810	0	57 810
42307	4 877	0	4 877	5 681	0	5 681	4 874	0	4 874	4 070	0	4 070
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	9 451	0	9 451	5 138	0	5 138	12 541	0	12 541	16 854	0	16 854
45515	165	0	165	9	0	9	62	0	62	218	0	218
45818	6 880	0	6 880	7	0	7	5	0	5	6 878	0	6 878
45918	226	0	226	2	0	2	2	0	2	226	0	226
47411	1 396	136	1 532	218	25	243	507	32	539	1 685	143	1 828
47416	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
47422	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
47425	52	0	52	4	0	4	234	0	234	282	0	282
47426	164	0	164	0	0	0	43	0	43	207	0	207
50120	800	0	800	58	0	58	0	0	0	742	0	742
50719	407	0	407	366	0	366	0	0	0	41	0	41
60301	14	0	14	477	0	477	463	0	463	0	0	0
60305	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	143	0	143	48	0	48	17	0	17	112	0	112
60601	28 213	0	28 213	0	0	0	224	0	224	28 437	0	28 437
61301	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
61701	0	0	0	0	0	0	17 657	0	17 657	17 657	0	17 657
70601	31 554	0	31 554	0	0	0	9 375	0	9 375	40 929	0	40 929
70603	1 998	0	1 998	0	0	0	597	0	597	2 595	0	2 595
70801	7 565	0	7 565	0	0	0	0	0	0	7 565	0	7 565
Итого по пассиву (баланс)	441 551	6 761	448 312	263 214	7 684	270 898	290 366	7 792	298 158	468 703	6 869	475 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	167 114	0	167 114	12 483	0	12 483	100 326	0	100 326	79 271	0	79 271
90902	47 842	0	47 842	10 815	0	10 815	21 043	0	21 043	37 614	0	37 614
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	207 476	0	207 476	430	0	430	11 202	0	11 202	196 704	0	196 704
91604	436	0	436	39	0	39	0	0	0	475	0	475
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	533 193	0	533 193	39 751	0	39 751	53 550	0	53 550	519 394	0	519 394
Итого по активу (баланс)	957 616	0	957 616	63 518	0	63 518	186 121	0	186 121	835 013	0	835 013
Пассив
91312	510 407	0	510 407	53 084	0	53 084	38 051	0	38 051	495 374	0	495 374
91315	20 609	0	20 609	0	0	0	0	0	0	20 609	0	20 609
91316	466	0	466	466	0	466	0	0	0	0	0	0
91317	1 711	0	1 711	0	0	0	1 700	0	1 700	3 411	0	3 411
99999	424 423	0	424 423	123 140	0	123 140	14 336	0	14 336	315 619	0	315 619
Итого по пассиву (баланс)	957 616	0	957 616	176 690	0	176 690	54 087	0	54 087	835 013	0	835 013
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?