Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 957	1 915	6 872	28 079	375	28 454	27 915	316	28 231	5 121	1 974	7 095
20209	0	0	0	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	0	0	0
30102	6 074	0	6 074	96 811	0	96 811	86 153	0	86 153	16 732	0	16 732
30110	643	9 117	9 760	207	257	464	26	8 080	8 106	824	1 294	2 118
30202	3 243	0	3 243	228	0	228	0	0	0	3 471	0	3 471
30204	250	0	250	26	0	26	0	0	0	276	0	276
30233	0	0	0	138	14	152	138	14	152	0	0	0
30602	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	35 050	0	35 050	14 000	0	14 000	1 500	0	1 500	47 550	0	47 550
45207	100 992	7 771	108 763	1 730	477	2 207	13 825	434	14 259	88 897	7 814	96 711
45208	74 522	0	74 522	5 186	0	5 186	747	0	747	78 961	0	78 961
45505	245	0	245	0	0	0	26	0	26	219	0	219
45506	1 782	0	1 782	30	0	30	92	0	92	1 720	0	1 720
45507	18 023	0	18 023	200	0	200	443	0	443	17 780	0	17 780
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 011	0	6 011	0	0	0	4	0	4	6 007	0	6 007
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	7 904	0	7 904	7 904	0	7 904	0	0	0
47423	54	47	101	4	3	7	4	3	7	54	47	101
47427	5	0	5	3 121	64	3 185	3 085	64	3 149	41	0	41
50104	3 389	0	3 389	19	0	19	0	0	0	3 408	0	3 408
50121	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	88	0	88	226	0	226	228	0	228	86	0	86
60306	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
60308	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60312	382	0	382	277	0	277	316	0	316	343	0	343
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	98 059	0	98 059	0	0	0	0	0	0	98 059	0	98 059
60404	22 673	0	22 673	0	0	0	0	0	0	22 673	0	22 673
61002	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
61008	11	0	11	51	0	51	39	0	39	23	0	23
61009	9	0	9	60	0	60	33	0	33	36	0	36
61209	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
61403	217	0	217	0	0	0	33	0	33	184	0	184
70606	25 351	0	25 351	15 547	0	15 547	0	0	0	40 898	0	40 898
70607	52	0	52	36	0	36	88	0	88	0	0	0
70608	1 881	0	1 881	1 172	0	1 172	0	0	0	3 053	0	3 053
70802	9 846	0	9 846	0	0	0	0	0	0	9 846	0	9 846
Итого по активу (баланс)	419 966	18 850	438 816	182 187	1 190	183 377	149 703	8 911	158 614	452 450	11 129	463 579
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	83 337	0	83 337	0	0	0	0	0	0	83 337	0	83 337
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30232	3	0	3	76	0	76	76	0	76	3	0	3
30607	3	0	3	0	0	0	49	0	49	52	0	52
40502	369	0	369	1 864	0	1 864	2 414	0	2 414	919	0	919
40702	17 128	0	17 128	101 596	64	101 660	109 230	64	109 294	24 762	0	24 762
40703	5 921	0	5 921	6 421	0	6 421	6 258	0	6 258	5 758	0	5 758
40802	4 271	0	4 271	24 735	0	24 735	23 822	0	23 822	3 358	0	3 358
40817	9	0	9	37	0	37	34	0	34	6	0	6
40905	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
40909	0	0	0	144	18	162	144	18	162	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	73	0	73	3 252	0	3 252	3 239	0	3 239	60	0	60
40912	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 329	4 132	9 461	10 701	35 098	45 799	10 325	31 023	41 348	4 953	57	5 010
42304	0	187	187	0	200	200	0	201	201	0	188	188
42305	3 030	2 557	5 587	0	206	206	60	261	321	3 090	2 612	5 702
42306	66 402	0	66 402	2 468	0	2 468	4 508	0	4 508	68 442	0	68 442
42307	3 061	0	3 061	11 317	0	11 317	14 586	0	14 586	6 330	0	6 330
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	19 731	0	19 731	1 131	0	1 131	10 926	0	10 926	29 526	0	29 526
45515	193	0	193	12	0	12	140	0	140	321	0	321
45818	7 511	0	7 511	4	0	4	0	0	0	7 507	0	7 507
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47411	1 202	80	1 282	525	11	536	527	17	544	1 204	86	1 290
47416	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	2 690	0	2 690	2 507	0	2 507	823	0	823	1 006	0	1 006
47426	123	0	123	0	0	0	41	0	41	164	0	164
50120	324	0	324	143	0	143	37	0	37	218	0	218
60301	546	0	546	1 023	0	1 023	489	0	489	12	0	12
60305	0	0	0	2 746	0	2 746	2 746	0	2 746	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60322	84	0	84	84	0	84	0	0	0	0	0	0
60324	82	0	82	55	0	55	36	0	36	63	0	63
60601	25 437	0	25 437	0	0	0	223	0	223	25 660	0	25 660
61301	0	0	0	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	0	0	0
70601	20 235	0	20 235	0	0	0	7 847	0	7 847	28 082	0	28 082
70602	1	0	1	54	0	54	110	0	110	57	0	57
70603	1 809	0	1 809	0	0	0	980	0	980	2 789	0	2 789
Итого по пассиву (баланс)	431 859	6 957	438 816	172 624	35 597	208 221	201 400	31 584	232 984	460 635	2 944	463 579
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	84 187	0	84 187	1 054	0	1 054	531	0	531	84 710	0	84 710
90902	52 125	0	52 125	502	0	502	1 310	0	1 310	51 317	0	51 317
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 447	0	98 447	1 059	0	1 059	691	0	691	98 815	0	98 815
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	428 953	0	428 953	129 413	0	129 413	46 911	0	46 911	511 455	0	511 455
Итого по активу (баланс)	665 790	0	665 790	132 028	0	132 028	49 443	0	49 443	748 375	0	748 375
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91312	399 156	0	399 156	25 740	0	25 740	115 154	0	115 154	488 570	0	488 570
91315	13 202	0	13 202	0	0	0	0	0	0	13 202	0	13 202
91316	9 118	0	9 118	19 187	0	19 187	14 000	0	14 000	3 931	0	3 931
91317	7 477	0	7 477	1 730	0	1 730	5	0	5	5 752	0	5 752
99999	236 837	0	236 837	1 752	0	1 752	1 835	0	1 835	236 920	0	236 920
Итого по пассиву (баланс)	665 790	0	665 790	48 663	0	48 663	131 248	0	131 248	748 375	0	748 375
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?