Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 207	2 166	6 373	35 524	876	36 400	38 957	1 998	40 955	774	1 044	1 818
20209	0	0	0	16 092	0	16 092	16 092	0	16 092	0	0	0
30102	8 694	0	8 694	194 012	0	194 012	160 613	0	160 613	42 093	0	42 093
30110	158	236	394	181	10 545	10 726	3	8 848	8 851	336	1 933	2 269
30202	3 887	0	3 887	0	0	0	566	0	566	3 321	0	3 321
30204	292	0	292	0	0	0	90	0	90	202	0	202
30602	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000
45206	58 300	0	58 300	8 600	0	8 600	14 100	0	14 100	52 800	0	52 800
45207	94 289	0	94 289	0	0	0	3 740	0	3 740	90 549	0	90 549
45208	49 536	0	49 536	1 400	0	1 400	307	0	307	50 629	0	50 629
45406	63	0	63	0	0	0	63	0	63	0	0	0
45408	1 370	0	1 370	0	0	0	1 370	0	1 370	0	0	0
45505	34	0	34	10	0	10	4	0	4	40	0	40
45506	2 586	0	2 586	0	0	0	367	0	367	2 219	0	2 219
45507	12 935	0	12 935	1 400	0	1 400	342	0	342	13 993	0	13 993
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 036	0	6 036	0	0	0	4	0	4	6 032	0	6 032
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	8 109	18 451	26 560	8 109	18 451	26 560	0	0	0
47423	70	65	135	102	6	108	123	14	137	49	57	106
47427	7	0	7	3 271	0	3 271	3 232	0	3 232	46	0	46
50104	3 389	0	3 389	20	0	20	0	0	0	3 409	0	3 409
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	90	0	90	220	0	220	223	0	223	87	0	87
60306	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
60308	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60312	1 328	0	1 328	487	0	487	469	0	469	1 346	0	1 346
60323	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	57 217	0	57 217	0	0	0	0	0	0	57 217	0	57 217
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	19	0	19	7	0	7	3	0	3	23	0	23
61008	22	0	22	84	0	84	57	0	57	49	0	49
61009	6	0	6	13	0	13	1	0	1	18	0	18
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	113	0	113	193	0	193	14	0	14	292	0	292
70606	60 882	0	60 882	3 929	0	3 929	13	0	13	64 798	0	64 798
70607	201	0	201	0	0	0	199	0	199	2	0	2
70608	4 741	0	4 741	454	0	454	0	0	0	5 195	0	5 195
Итого по активу (баланс)	394 785	2 467	397 252	274 869	29 878	304 747	256 799	29 311	286 110	412 855	3 034	415 889
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
30607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40502	72	0	72	2 085	0	2 085	2 062	0	2 062	49	0	49
40702	13 582	0	13 582	190 477	0	190 477	205 570	1 620	207 190	28 675	1 620	30 295
40703	5 857	0	5 857	1 005	0	1 005	885	0	885	5 737	0	5 737
40802	3 649	0	3 649	26 627	0	26 627	25 979	0	25 979	3 001	0	3 001
40817	9	0	9	33	0	33	34	0	34	10	0	10
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40909	0	0	0	24	3	27	24	3	27	0	0	0
40911	131	0	131	3 428	0	3 428	3 407	0	3 407	110	0	110
40912	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40913	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	5 390	66	5 456	18 043	16 258	34 301	18 091	16 257	34 348	5 438	65	5 503
42304	250	242	492	255	230	485	5	203	208	0	215	215
42305	2 414	3 226	5 640	0	829	829	0	930	930	2 414	3 327	5 741
42306	65 339	0	65 339	21 005	0	21 005	21 964	0	21 964	66 298	0	66 298
42307	7 188	0	7 188	9 673	0	9 673	6 743	0	6 743	4 258	0	4 258
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	11 168	0	11 168	2 115	0	2 115	616	0	616	9 669	0	9 669
45415	175	0	175	175	0	175	0	0	0	0	0	0
45515	96	0	96	26	0	26	72	0	72	142	0	142
45818	7 536	0	7 536	4	0	4	0	0	0	7 532	0	7 532
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	22 436	0	22 436	22 436	0	22 436	0	0	0
47411	1 120	91	1 211	612	44	656	457	17	474	965	64	1 029
47422	3	0	3	59	0	59	56	0	56	0	0	0
47425	51	0	51	4	0	4	15	0	15	62	0	62
47426	374	0	374	0	0	0	43	0	43	417	0	417
50120	694	0	694	245	0	245	0	0	0	449	0	449
52301	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
52304	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
60301	376	0	376	708	0	708	362	0	362	30	0	30
60305	0	0	0	2 587	0	2 587	2 587	0	2 587	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
60324	72	0	72	23	0	23	7	0	7	56	0	56
60601	14 413	0	14 413	0	0	0	163	0	163	14 576	0	14 576
61301	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
70601	57 722	0	57 722	9	0	9	6 961	0	6 961	64 674	0	64 674
70602	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70603	2 604	0	2 604	0	0	0	317	0	317	2 921	0	2 921
Итого по пассиву (баланс)	393 626	3 626	397 252	302 838	17 364	320 202	319 809	19 030	338 839	410 597	5 292	415 889
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
90901	79 871	0	79 871	361	0	361	169	0	169	80 063	0	80 063
90902	42 941	0	42 941	6 517	0	6 517	619	0	619	48 839	0	48 839
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	141 980	0	141 980	10 034	0	10 034	37 898	0	37 898	114 116	0	114 116
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	351 441	0	351 441	179 796	0	179 796	123 784	0	123 784	407 453	0	407 453
Итого по активу (баланс)	618 312	0	618 312	196 898	0	196 898	162 660	0	162 660	652 550	0	652 550
Пассив
91312	343 041	0	343 041	121 774	0	121 774	177 571	0	177 571	398 838	0	398 838
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91317	8 017	0	8 017	2 010	0	2 010	2 225	0	2 225	8 232	0	8 232
99999	266 871	0	266 871	38 845	0	38 845	17 071	0	17 071	245 097	0	245 097
Итого по пассиву (баланс)	618 312	0	618 312	162 629	0	162 629	196 867	0	196 867	652 550	0	652 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?