Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 067	1 984	12 051	24 226	604	24 830	30 086	422	30 508	4 207	2 166	6 373
20209	0	0	0	12 277	0	12 277	12 277	0	12 277	0	0	0
30102	3 653	0	3 653	113 825	0	113 825	108 784	0	108 784	8 694	0	8 694
30110	143	437	580	76	2 292	2 368	61	2 493	2 554	158	236	394
30202	4 097	0	4 097	0	0	0	210	0	210	3 887	0	3 887
30204	172	0	172	120	0	120	0	0	0	292	0	292
30602	234	0	234	2	0	2	0	0	0	236	0	236
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45205	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45206	70 800	0	70 800	0	0	0	12 500	0	12 500	58 300	0	58 300
45207	93 659	0	93 659	12 000	0	12 000	11 370	0	11 370	94 289	0	94 289
45208	48 711	0	48 711	1 300	0	1 300	475	0	475	49 536	0	49 536
45406	68	0	68	0	0	0	5	0	5	63	0	63
45408	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45505	37	0	37	0	0	0	3	0	3	34	0	34
45506	2 969	0	2 969	0	0	0	383	0	383	2 586	0	2 586
45507	13 273	0	13 273	0	0	0	338	0	338	12 935	0	12 935
45812	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45815	6 041	0	6 041	0	0	0	5	0	5	6 036	0	6 036
45912	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	0	1 737	1 737	0	1 737	1 737	0	0	0
47423	48	5	53	129	78	207	107	18	125	70	65	135
47427	116	0	116	3 161	0	3 161	3 270	0	3 270	7	0	7
50104	3 373	0	3 373	18	0	18	2	0	2	3 389	0	3 389
50706	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	89	0	89	496	0	496	495	0	495	90	0	90
60306	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60308	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60310	39	0	39	333	0	333	372	0	372	0	0	0
60312	2 279	0	2 279	1 769	0	1 769	2 720	0	2 720	1 328	0	1 328
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	57 217	0	57 217	0	0	0	0	0	0	57 217	0	57 217
60404	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
61002	8	0	8	14	0	14	3	0	3	19	0	19
61008	18	0	18	86	0	86	82	0	82	22	0	22
61009	2	0	2	54	0	54	50	0	50	6	0	6
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	121	0	121	14	0	14	22	0	22	113	0	113
70606	53 908	0	53 908	6 986	0	6 986	12	0	12	60 882	0	60 882
70607	47	0	47	154	0	154	0	0	0	201	0	201
70608	4 080	0	4 080	661	0	661	0	0	0	4 741	0	4 741
Итого по активу (баланс)	389 716	2 426	392 142	190 159	4 711	194 870	185 090	4 670	189 760	394 785	2 467	397 252
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	30 096	0	30 096	0	0	0	0	0	0	30 096	0	30 096
10701	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	5	0	5	5	0	5	2	0	2	2	0	2
30607	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
40502	3	0	3	1 065	0	1 065	1 134	0	1 134	72	0	72
40702	13 000	0	13 000	144 045	1 609	145 654	144 627	1 609	146 236	13 582	0	13 582
40703	6 290	0	6 290	840	0	840	407	0	407	5 857	0	5 857
40802	3 371	0	3 371	20 902	0	20 902	21 180	0	21 180	3 649	0	3 649
40817	8	0	8	33	0	33	34	0	34	9	0	9
40905	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
40909	0	0	0	18	144	162	18	144	162	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	185	0	185	2 632	0	2 632	2 578	0	2 578	131	0	131
40912	0	0	0	21	21	42	21	21	42	0	0	0
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	4 146	5 147	9 293	13 256	20 606	33 862	14 500	15 525	30 025	5 390	66	5 456
42304	501	252	753	255	24	279	4	14	18	250	242	492
42305	2 640	3 150	5 790	341	598	939	115	674	789	2 414	3 226	5 640
42306	66 869	0	66 869	4 816	0	4 816	3 286	0	3 286	65 339	0	65 339
42307	2 388	0	2 388	10 147	0	10 147	14 947	0	14 947	7 188	0	7 188
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	11 102	0	11 102	1 042	0	1 042	1 108	0	1 108	11 168	0	11 168
45415	180	0	180	5	0	5	0	0	0	175	0	175
45515	98	0	98	6	0	6	4	0	4	96	0	96
45818	7 541	0	7 541	5	0	5	0	0	0	7 536	0	7 536
45918	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
47407	0	0	0	38 965	0	38 965	38 965	0	38 965	0	0	0
47411	1 357	97	1 454	657	24	681	420	18	438	1 120	91	1 211
47416	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47422	4	0	4	41	21	62	40	21	61	3	0	3
47425	87	0	87	37	0	37	1	0	1	51	0	51
47426	333	0	333	0	0	0	41	0	41	374	0	374
50120	540	0	540	1	0	1	155	0	155	694	0	694
52304	790	0	790	600	0	600	0	0	0	190	0	190
52501	7	0	7	6	0	6	1	0	1	2	0	2
60301	6	0	6	6	0	6	376	0	376	376	0	376
60305	0	0	0	2 333	0	2 333	2 333	0	2 333	0	0	0
60309	7	0	7	11	0	11	4	0	4	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60324	96	0	96	73	0	73	49	0	49	72	0	72
60601	14 250	0	14 250	0	0	0	163	0	163	14 413	0	14 413
61301	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
70601	52 439	0	52 439	1	0	1	5 284	0	5 284	57 722	0	57 722
70603	2 192	0	2 192	0	0	0	412	0	412	2 604	0	2 604
Итого по пассиву (баланс)	383 495	8 647	392 142	243 084	23 047	266 131	253 215	18 026	271 241	393 626	3 626	397 252
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
90901	87 890	0	87 890	402	0	402	8 421	0	8 421	79 871	0	79 871
90902	49 179	0	49 179	751	0	751	6 989	0	6 989	42 941	0	42 941
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	131 709	0	131 709	23 123	0	23 123	12 852	0	12 852	141 980	0	141 980
91604	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
91704	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	340 584	0	340 584	135 988	0	135 988	125 131	0	125 131	351 441	0	351 441
Итого по активу (баланс)	611 441	0	611 441	160 864	0	160 864	153 993	0	153 993	618 312	0	618 312
Пассив
91312	334 199	0	334 199	113 131	0	113 131	121 973	0	121 973	343 041	0	343 041
91315	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
91316	70	0	70	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	70	0	70
91317	6 002	0	6 002	0	0	0	2 015	0	2 015	8 017	0	8 017
99999	270 857	0	270 857	28 589	0	28 589	24 603	0	24 603	266 871	0	266 871
Итого по пассиву (баланс)	611 441	0	611 441	153 720	0	153 720	160 591	0	160 591	618 312	0	618 312
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Пассив
98050	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 478,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 478,0000

Страница была полезной?